ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Показатель / Baht1 год2 год3 год4 год5 год
3
Капитальные затраты (CAPEX)
4
Бюджет строительства
5
Подготовительные работы-3 000 000,00 ฿
6
Строительно-монтажные работы-98 000 000,00 ฿
7
Прочие расходы-4 900 000,00 ฿
8
Проектирование-400 000,00 ฿
9
Разрешительная документация на строительство
-540 000,00 ฿
10
Подключение коммуникаций-120 000,00 ฿
11
Обустройство территории-950 000,00 ฿
12
Прочие капитальные расходы
13
Меблировака-4 500 000,00 ฿
14
Техника бытовая, декор текстиль и пр.-5 000 000,00 ฿
15
Земельный участок
16
Аренда / Land lease for 3 years-3 240 000,00 ฿3 466 800,00 ฿
17
18
Операционные расходы (OpEx)-12 884 294,64 ฿-3 713 563,75 ฿-3 878 641,95 ฿-5 206 956,05 ฿-5 387 669,25 ฿
19
Переменные затраты (Variable)
20
Маркетинг и продажи
21
Реклама первичная-50 000,00 ฿
22
Комиссия агентству - 7% от стоимости контракта
-8 503 267,64 ฿
23
Юридическое сопровождение и др. первичное-80 000,00 ฿
24
Управленческие расходы-200 000,00 ฿
25
Налоги и сборы единоразовые-495 252,00 ฿
26
Постоянные затраты (Fixed)
27
Аренда / налог -1 715 775,00 ฿-1 801 563,75 ฿-1 891 641,95 ฿-1 986 224,05 ฿-2 085 535,25 ฿
28
Зарплата / содержание-840 000,00 ฿-882 000,00 ฿-926 100,00 ฿-972 405,00 ฿-1 021 025,00 ฿
29
Агентстские-1 000 000,00 ฿-1 030 000,00 ฿-1 060 900,00 ฿-1 092 727,00 ฿-1 125 509,00 ฿
30
Аренда земли-1 155 600,00 ฿-1 155 600,00 ฿
31
32
Доходы от аренды (Revenue)34 315 500,00 ฿36 031 275,00 ฿37 832 839,00 ฿39 724 481,00 ฿41 710 705,00 ฿
33
34
Маржинальный доход-86 334 500,00 ฿36 031 275,00 ฿37 832 839,00 ฿43 191 281,00 ฿41 710 705,00 ฿
35
Чистая прибыль-99 218 794,64 ฿32 317 711,25 ฿33 954 197,05 ฿37 984 324,95 ฿36 323 035,75 ฿
36
Рентабельность чистой прибыль, %-289,1489,6989,7595,6287,08
37
38
Окупаемость-99 218 794,64 ฿-66 901 083,39 ฿-32 946 886,34 ฿5 037 438,61 ฿41 360 474,36 ฿
39
40
Движение денежных средств
41
Денежные средства на начало периода0,00 ฿-111 277 837,28 ฿-82 673 689,78 ฿-52 598 134,68 ฿-16 353 965,78 ฿
42
Поступления денежных средств22 256 457,36 ฿32 317 711,25 ฿33 954 197,05 ฿37 984 324,95 ฿36 323 035,75 ฿
43
Выбытие денежных средств-133 534 294,64 ฿-3 713 563,75 ฿-3 878 641,95 ฿-1 740 156,05 ฿-5 387 669,25 ฿
44
Расходы-133 534 294,64 ฿-3 713 563,75 ฿-3 878 641,95 ฿-1 740 156,05 ฿-5 387 669,25 ฿
45
Оборот-111 277 837,28 ฿28 604 147,50 ฿30 075 555,10 ฿36 244 168,90 ฿30 935 366,50 ฿
46
Денежные средства на конец периода-111 277 837,28 ฿-82 673 689,78 ฿-52 598 134,68 ฿-16 353 965,78 ฿14 581 400,72 ฿
47
48
Финансовые метрики (ROI, IRR, Payback)
49
Общий доход41 360 474,36 ฿
50
Сумма инвестиций121 475 252,00 ฿
51
ROI34,05
52
IRR8%
53
Окупаемость5 лет
54
55
Сценарий выхода (Exit Strategy)
Полная или частичная продажа 100% долей Thai Limited Company - Universe Co
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100