ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LIBRO MAYOR
2
Empresa: Consejo COLEF
3
Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025
4
Fecha: 09/03/2026
RS094/2026
5
6
NºFECHACONCEPTODEBEHABERSALDO
7
10100000 - FONDO SOCIAL89.486,7289.486,720,00
8
11/1/2025ASIENTO APERTURA89.486,72-89.486,72
9
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE89.486,720,00
10
TOTAL 10100000 - FONDO SOCIAL89.486,7289.486,720,00
11
12000000 - REMANENTE154.591,10154.591,100,00
12
11/1/2025ASIENTO APERTURA154.591,10-154.591,10
13
230/6/2025DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO 202413.268,37-141.322,73
14
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE141.322,730,00
15
TOTAL 12000000 - REMANENTE154.591,10154.591,100,00
16
12900001 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS94.663,5494.663,540,00
17
115531/12/2025ASIENTO DE REGULARIZACIÓN94.663,54-94.663,54
18
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE94.663,540,00
19
TOTAL 12900001 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS94.663,5494.663,540,00
20
12900024 - PERDIDAS Y GANANCIAS 202413.268,3713.268,370,00
21
11/1/2025ASIENTO APERTURA13.268,3713.268,37
22
230/6/2025DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO 202413.268,370,00
23
TOTAL 12900024 - PERDIDAS Y GANANCIAS 202413.268,3713.268,370,00
24
18000001 - FIANZA RECIBIDA L/P LOCAL2.900,002.900,000,00
25
11/1/2025ASIENTO APERTURA2.900,00-2.900,00
26
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE2.900,000,00
27
TOTAL 18000001 - FIANZA RECIBIDA L/P LOCAL2.900,002.900,000,00
28
20600001 - PLATAFORMA COLEGIAL COLEF29.446,8129.446,810,00
29
11/1/2025ASIENTO APERTURA29.446,8129.446,81
30
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE29.446,810,00
31
TOTAL 20600001 - PLATAFORMA COLEGIAL COLEF29.446,8129.446,810,00
32
21000000 - TERRENOS Y BIENES NATURALES33.842,4833.842,480,00
33
11/1/2025ASIENTO APERTURA33.842,4833.842,48
34
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE33.842,480,00
35
TOTAL 21000000 - TERRENOS Y BIENES NATURALES33.842,4833.842,480,00
36
21100000 - CONSTRUCCIONES25.014,0125.014,010,00
37
11/1/2025ASIENTO APERTURA25.014,0125.014,01
38
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE25.014,010,00
39
TOTAL 21100000 - CONSTRUCCIONES25.014,0125.014,010,00
40
21600002 - MOBILIARIO IKEA337,96337,960,00
41
11/1/2025ASIENTO APERTURA337,96337,96
42
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE337,960,00
43
TOTAL 21600002 - MOBILIARIO IKEA337,96337,960,00
44
21600003 - MOBILIARIO KALLAX IKEA673,90673,900,00
45
11/1/2025ASIENTO APERTURA673,90673,90
46
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE673,900,00
47
TOTAL 21600003 - MOBILIARIO KALLAX IKEA673,90673,900,00
48
21600004 - MOBILIARIO MESAS OFICINA OFITUM273,34273,340,00
49
11/1/2025ASIENTO APERTURA273,34273,34
50
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE273,340,00
51
TOTAL 21600004 - MOBILIARIO MESAS OFICINA OFITUM273,34273,340,00
52
21600005 - MOBILIARIO SUPERESTUDIO347,04347,040,00
53
11/1/2025ASIENTO APERTURA347,04347,04
54
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE347,040,00
55
TOTAL 21600005 - MOBILIARIO SUPERESTUDIO347,04347,040,00
56
21600006 - MOBILIARIO PINA MOBILIARIO604,76604,760,00
57
11/1/2025ASIENTO APERTURA604,76604,76
58
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE604,760,00
59
TOTAL 21600006 - MOBILIARIO PINA MOBILIARIO604,76604,760,00
60
21600007 - FRIGO TEKA TS1 138 98L159,00159,000,00
61
11/1/2025ASIENTO APERTURA159,00159,00
62
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE159,000,00
63
TOTAL 21600007 - FRIGO TEKA TS1 138 98L159,00159,000,00
64
21600008 - BAKE TOAST 750 GYRO94,9094,900,00
65
11/1/2025ASIENTO APERTURA94,9094,90
66
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE94,900,00
67
TOTAL 21600008 - BAKE TOAST 750 GYRO94,9094,900,00
68
21600009 - SILLAS XANTHOS XXL636,92636,920,00
69
11/1/2025ASIENTO APERTURA636,92636,92
70
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE636,920,00
71
TOTAL 21600009 - SILLAS XANTHOS XXL636,92636,920,00
72
21600010 - MUEBLE CAMA ABATIBLE1.342,801.342,800,00
73
11/1/2025ASIENTO APERTURA1.342,801.342,80
74
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE1.342,800,00
75
TOTAL 21600010 - MUEBLE CAMA ABATIBLE1.342,801.342,800,00
76
21600011 - MUEBLES COCINA OFIC.3.440,753.440,750,00
77
11/1/2025ASIENTO APERTURA3.440,753.440,75
78
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE3.440,750,00
79
TOTAL 21600011 - MUEBLES COCINA OFIC.3.440,753.440,750,00
80
21600012 - HORNO-MICRO CANDY MIC440VTX1596,26596,260,00
81
11/1/2025ASIENTO APERTURA596,26596,26
82
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE596,260,00
83
TOTAL 21600012 - HORNO-MICRO CANDY MIC440VTX1596,26596,260,00
84
21700002 - PORTATIL ASUS714,00714,000,00
85
11/1/2025ASIENTO APERTURA714,00714,00
86
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE714,000,00
87
TOTAL 21700002 - PORTATIL ASUS714,00714,000,00
88
21700003 - NOTEBOOK TOSHIBA499,00499,000,00
89
11/1/2025ASIENTO APERTURA499,00499,00
90
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE499,000,00
91
TOTAL 21700003 - NOTEBOOK TOSHIBA499,00499,000,00
92
21700004 - EBOOK SONY READER149,00149,000,00
93
11/1/2025ASIENTO APERTURA149,00149,00
94
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE149,000,00
95
TOTAL 21700004 - EBOOK SONY READER149,00149,000,00
96
21700005 - ORDENADOR SURFACE685,90685,900,00
97
11/1/2025ASIENTO APERTURA685,90685,90
98
115631/12/2025ASIENTO DE CIERRE685,900,00
99
TOTAL 21700005 - ORDENADOR SURFACE685,90685,900,00
100
21700006 - PANTALLA HP398,65398,650,00