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2 | Company Code | GRAB | ||
3 | Company Name | Grab Holdings Limited | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | GRAB | 3.74 | 0.809 | 26529619 | 14296037800 | 0 | 2.76-3.92 | 0.02 | Grab Holdings Limited | USD | 1855612 | KYG4124C1096 | G4124C109 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Software - Application | Grab Holdings Limited provides superapps that allows access to mobility, delivery, financial services, and enterprise offerings through its mobile application in Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. The company is headquartered in Singapore. | Mr. Ping Yeow Tan | Technology | SG | 10604 | 65 8557 397864 | 3 Media Close | Singapore | 138498 | 6.99557 | -3.495572541 | 2020-12-01 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2024-03-28 | 2024-03-28 7:17:54 | 2023 | FY | 2359000000 | 1499000000 | 860000000 | 0.3645612548 | 421000000 | 550000000 | 293000000 | 843000000 | -4000000 | 1264000000 | 2763000000 | 197000000 | 99000000 | 145000000 | -259000000 | -0.1097922849 | -404000000 | -0.1712590081 | -55000000 | -459000000 | -0.194573972 | 19000000 | -434000000 | -0.1839762611 | -0.11 | -0.11 | 3894724000 | 3894724000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:36:49 | 2022 | FY | 1433000000 | 1356000000 | 77000000 | 0.0537334264 | 466000000 | 647000000 | 279000000 | 926000000 | -4000000 | 1392000000 | 2748000000 | 107000000 | 353000000 | 142000000 | -1173000000 | -0.8185624564 | -1315000000 | -0.9176552687 | -419000000 | -1734000000 | -1.210048849 | 6000000 | -1740000000 | -1.214235869 | -0.46 | -0.46 | 3814492000 | 3814492000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-04-28 | 2022-04-28 9:15:07 | 2021 | FY | 675000000 | 1070000000 | -395000000 | -0.5851851852 | 357000000 | 545000000 | 240000000 | 785000000 | -12000000 | 1130000000 | 2200000000 | 65000000 | 1701000000 | -277000000 | -1832000000 | -2.714074074 | -1555000000 | -2.303703704 | -1997000000 | -3552000000 | -5.262222222 | 3000000 | -3555000000 | -5.266666667 | -6.58 | -6.58 | 539947000 | 539947000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 469000000 | 963000000 | -494000000 | -1.053304904 | 257000000 | 326000000 | 151000000 | 477000000 | -18000000 | 716000000 | 1679000000 | 42000000 | 1433000000 | 512000000 | -786000000 | -1.675906183 | -1298000000 | -2.767590618 | -1445000000 | -2743000000 | -5.848614073 | 2000000 | -2745000000 | -5.852878465 | -43.92 | -43.92 | 62500000 | 62500000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -845000000 | 1320000000 | -2165000000 | 2.562130178 | 231000000 | 304000000 | 238000000 | 542000000 | 12000000 | 773000000 | 2093000000 | 76000000 | 1053000000 | 807000000 | -2203000000 | 2.607100592 | -3010000000 | 3.562130178 | -971000000 | -3981000000 | 4.711242604 | 7000000 | -3988000000 | 4.719526627 | -1.07 | -1.07 | 3741090081 | 3741090081 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2024-03-28 | 2024-03-28 7:17:54 | 2023 | FY | 3138000000 | 1905000000 | 5043000000 | 468000000 | 49000000 | 208000000 | 5768000000 | 512000000 | 807000000 | 109000000 | 916000000 | 1344000000 | 56000000 | 196000000 | 3024000000 | 0 | 8792000000 | 925000000 | 125000000 | 15000000 | 381000000 | 47000000 | 1478000000 | 668000000 | 0 | 20000000 | 158000000 | 846000000 | 0 | 162000000 | 2324000000 | 0 | 22669000000 | -16764000000 | 70000000 | 474000000 | 6449000000 | 6468000000 | 8792000000 | 19000000 | 8792000000 | 3249000000 | 793000000 | -2345000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:36:49 | 2022 | FY | 1952000000 | 3134000000 | 5086000000 | 372000000 | 48000000 | 182000000 | 5688000000 | 492000000 | 807000000 | 97000000 | 904000000 | 1849000000 | 20000000 | 217000000 | 3482000000 | 0 | 9170000000 | 933000000 | 117000000 | 9000000 | 9000000 | 38000000 | 1097000000 | 1248000000 | 0 | 18000000 | 150000000 | 1416000000 | 0 | 186000000 | 2513000000 | 0 | 22278000000 | -16277000000 | 602000000 | 0 | 6603000000 | 6657000000 | 9170000000 | 54000000 | 9170000000 | 4983000000 | 1365000000 | -587000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-04-28 | 2022-04-28 9:15:07 | 2021 | FY | 4838000000 | 3240000000 | 8078000000 | 288000000 | 4000000 | 23000000 | 8675000000 | 441000000 | 647000000 | 28000000 | 675000000 | 1255000000 | 5000000 | 127000000 | 2503000000 | 0 | 11178000000 | 167000000 | 144000000 | 32000000 | 9000000 | 706000000 | 1026000000 | 2031000000 | 0 | 3000000 | 99000000 | 2133000000 | 0 | 123000000 | 3159000000 | 0 | 21529000000 | -14402000000 | 606000000 | 286000000 | 8019000000 | 8305000000 | 11178000000 | 286000000 | 11178000000 | 4495000000 | 2175000000 | -2663000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 2004000000 | 1298000000 | 3302000000 | 212000000 | 3000000 | 238000000 | 3755000000 | 384000000 | 656000000 | 257000000 | 913000000 | 386000000 | 0 | 4000000 | 1687000000 | 0 | 5442000000 | 109000000 | 140000000 | 20000000 | 13000000 | 574000000 | 836000000 | 111000000 | 0 | 1000000 | 10788000000 | 10900000000 | 0 | 39000000 | 11736000000 | 0 | 140000000 | -10490000000 | 3951000000 | 0 | -6399000000 | -6294000000 | 5442000000 | 105000000 | 5442000000 | 1684000000 | 251000000 | -1753000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 1372000000 | 1243000000 | 2615000000 | 274000000 | 5000000 | 246000000 | 3140000000 | 534000000 | 681000000 | 499000000 | 1180000000 | 165000000 | 0 | 5000000 | 1884000000 | 0 | 5024000000 | 99000000 | 161000000 | 10000000 | 0 | 523000000 | 783000000 | 184000000 | 0 | 6000000 | 8275000000 | 8465000000 | 0 | 49000000 | 9248000000 | 0 | 0 | -7982000000 | 3612000000 | 79000000 | -4291000000 | -4224000000 | 5024000000 | 67000000 | 5024000000 | 1408000000 | 345000000 | -1027000000 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2024-03-28 | 2024-03-28 7:17:54 | 2023 | FY | -434000000 | 145000000 | -612000000 | 304000000 | 140000000 | -10000000 | -1000000 | -7000000 | 158000000 | 646000000 | 189000000 | -92000000 | 11000000 | -1942000000 | 1752000000 | 1942000000 | 1671000000 | -649000000 | 16000000 | 0 | 0 | -40000000 | -673000000 | -1000000 | 1690000000 | 3138000000 | 1448000000 | 189000000 | -92000000 | 97000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:36:49 | 2022 | FY | -1734000000 | 150000000 | 0 | 412000000 | -44000000 | -160000000 | 6000000 | 131000000 | -21000000 | 397000000 | -819000000 | -74000000 | -372000000 | -683000000 | 3000000 | 64000000 | -1062000000 | -1054000000 | 8000000 | -39000000 | 0 | -6000000 | -1122000000 | -57000000 | -3060000000 | 1778000000 | 4838000000 | -819000000 | -74000000 | -893000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-04-28 | 2022-04-28 9:15:07 | 2021 | FY | -3552000000 | 345000000 | 51000000 | 357000000 | -128000000 | -137000000 | -1000000 | 137000000 | -127000000 | 1989000000 | -938000000 | -85000000 | -8000000 | -2717000000 | 2717000000 | -2666000000 | -2759000000 | -200000000 | 4471000000 | 0 | 0 | 2295000000 | 6566000000 | -37000000 | 2834000000 | 4838000000 | 2004000000 | -938000000 | -85000000 | -1023000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -2743000000 | 387000000 | 147000000 | 54000000 | 75000000 | -42000000 | 2000000 | 42000000 | 73000000 | 1437000000 | -643000000 | -40000000 | -3000000 | -359000000 | 359000000 | -275000000 | -318000000 | -136000000 | 329000000 | 0 | 0 | 1385000000 | 1578000000 | 15000000 | 632000000 | 2004000000 | 1372000000 | -643000000 | -40000000 | -683000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -3981000000 | 647000000 | 109000000 | 34000000 | 108000000 | -75000000 | 2000000 | 181000000 | 0 | 971000000 | -2112000000 | -140000000 | -32000000 | -10000000 | 579000000 | -4000000 | 393000000 | -97000000 | 327000000 | 0 | 0 | 1721000000 | 1951000000 | 12000000 | 244000000 | 1372000000 | 1128000000 | -2112000000 | -140000000 | -2252000000 | |||||||||||||||||||||
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42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | GRAB | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.902571042 | 3.728687415 | 2.123139378 | 72.412039 | 11.93128753 | 84.34332652 | 225.233489 | -140.8901625 | 0.3645612548 | -0.1712590081 | -0.194573972 | -0.1839762611 | -0.04139433551 | -0.04936305732 | -0.06729725539 | -0.05523653268 | 0.9455337691 | 1.136138614 | -0.1712590081 | 0.09019563239 | 0.1229648007 | 0.09385977238 | 0.1095001381 | -4.080808081 | 0.2383354351 | 1.363312141 | 5.040598291 | 1.620540541 | 30.59183673 | 4.607421875 | 0.2683121019 | 0.04852718704 | 0.02490548753 | 1.294828594 | 0 | 0.08011869436 | 0.5132275132 | 0.2383354351 | 1.512 | -2.054347826 | -2.054347826 | 0 | 2.035233351 | 2.035233351 | 5.563891429 | -30.24244212 | 135.3115452 | 69.44560783 | 69.44560783 | 0.3974720964 | 5.563891429 | 0 | -41.62247058 | 2.035233351 | |
51 | GRAB | 2022-12-31 | 2022 | FY | 5.185050137 | 4.97538742 | 1.779398359 | 94.75226797 | 12.92035398 | 107.672622 | 251.1393805 | -143.4667586 | 0.05373342638 | -0.9176552687 | -1.210048849 | -1.214235869 | -0.003460207612 | -0.1897491821 | -0.2635165834 | -0.1628886411 | 1.003460208 | 1.318631179 | -0.9176552687 | 0.1488549618 | 0.2067242163 | 0.158960642 | 0.171310241 | -3.725212465 | -0.6 | 1.388762684 | 3.852150538 | 1.453376206 | 28.25 | 2.912601626 | 0.1562704471 | -0.2147074892 | -0.2341071891 | 1.33333613 | 0 | -0.5715282624 | 1.09035409 | -0.6 | -7 | 11.06756757 | 11.06756757 | 0 | 1.860164204 | 1.860164204 | 8.571293957 | -7.059002437 | -13.75438325 | -14.99714803 | -14.99714803 | 0.07589581051 | 8.571293957 | 0 | -9.970728252 | 1.860164204 | |
52 | GRAB | 2021-12-31 | 2021 | FY | 8.455165692 | 8.153996101 | 4.71539961 | 155.7333333 | 1.364485981 | 157.0978193 | 56.96728972 | 100.1305296 | -0.5851851852 | -2.303703704 | -5.262222222 | -5.266666667 | -0.0008445945946 | -0.3180354267 | -0.44332211 | -0.1531717888 | 1.000844595 | 2.284244373 | -2.303703704 | 0.1945786366 | 0.2712308268 | 0.2020895522 | 0.2133608005 | -0.9141681364 | -0.4312643678 | 1.393939394 | 2.34375 | 6.407185629 | 267.5 | 1.530612245 | 0.06038647343 | -1.737207541 | -1.894630399 | 14.96072763 | 0 | -1.38962963 | 1.090618337 | -0.4312643678 | -6.513888889 | 11.03529412 | 11.03529412 | 0 | 0.4800875558 | 0.4800875558 | 5.703440163 | -1.082931677 | -3.76326697 | -4.104287964 | -4.104287964 | 0.01273764307 | 5.703440163 | 0 | -0.6478286627 | 0.4800875558 | |
53 | GRAB | 2020-12-31 | 2020 | FY | 4.491626794 | 4.203349282 | 2.397129187 | 164.989339 | 1.137071651 | 166.1264107 | 41.31360332 | 124.8128073 | -1.053304904 | -2.767590618 | -5.848614072 | -5.852878465 | -0.0007291286912 | -0.5044101433 | 0.4289732771 | -0.2818063396 | 1.000729129 | 2.113251156 | -2.767590618 | 0.04612274899 | -0.03922487889 | -0.01765267176 | -0.04082628497 | -0.9057920447 | -2.561752988 | -0.8504453821 | 2.212264151 | 8.834862385 | 321 | 1.221354167 | 0.0861815509 | -10.288 | -10.928 | 52.832 | 0 | -1.371002132 | 1.062208398 | -2.561752988 | -4.592857143 | 16.075 | 16.075 | 0 | -0.1256055634 | -0.1256055634 | 1.713752665 | -0.2928051002 | -1.176793558 | -1.25 | -1.25 | -0.00007311585932 | 1.713752665 | 0 | 1.207697201 | -0.1256055634 | |
54 | GRAB | 2019-12-31 | 2019 | FY | 4.010217114 | 3.689655172 | 1.752234994 | -118.3550296 | 1.382575758 | -116.9724538 | 27.375 | -144.3474538 | 2.562130178 | 3.562130178 | 4.711242604 | 4.719526627 | -0.001758352173 | -0.7937898089 | 0.9293870893 | -0.7097382693 | 1.001758352 | 1.322591362 | 3.562130178 | 0.06867038217 | -0.08040083897 | -0.04480155832 | -0.08743030917 | -2.858499525 | -6.12173913 | -1.170822652 | -3.083941606 | 13.33333333 | 264 | -1.582397004 | -0.1681926752 | -0.564541338 | -0.6019635858 | 0.6989941283 | 0 | 2.499408284 | 1.066287879 | -6.12173913 | -13.11801242 | 15.08571429 | 15.08571429 | 0 | -10.36624588 | -10.36624588 | -52.64090067 | -11.15385182 | -19.75202534 | -21.0613452 | -21.0613452 | 0 | -52.64090067 | 0 | -19.72517524 | -10.36624588 | |
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2024-05-16 | 2024-05-15 19:00:08 | 2024 | Q1 | 653000000 | 394000000 | 259000000 | 0.3966309342 | 116000000 | 127000000 | 71000000 | 198000000 | -1000000 | 314000000 | 708000000 | 44000000 | 52000000 | 40000000 | -15000000 | -0.0229709035 | -55000000 | -0.0842266462 | -43000000 | -98000000 | -0.1500765697 | 13000000 | -104000000 | -0.1592649311 | -0.0264 | -0.0264 | 3935353000 | 3935353000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2024-03-28 | 2024-03-28 7:17:54 | 2023 | Q4 | 653000000 | 377000000 | 276000000 | 0.4226646248 | 103000000 | 135000000 | 84000000 | 220000000 | 8000000 | 323000000 | 700000000 | 41000000 | 18000000 | 37000000 | -10000000 | -0.0153139357 | -47000000 | -0.0719754977 | 55000000 | 8000000 | 0.0122511485 | -4000000 | 35000000 | 0.0535987749 | 0.0089 | 0.0089 | 3916321000 | 3916321000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 615000000 | 375000000 | 240000000 | 0.3902439024 | 99000000 | 131000000 | 76000000 | 207000000 | -8000000 | 306000000 | 681000000 | 54000000 | 18000000 | 37000000 | 13000000 | 0.0211382114 | -93000000 | -0.1512195122 | -53000000 | -83000000 | -0.1349593496 | 16000000 | -99000000 | -0.1609756098 | -0.0253 | -0.0253 | 3907945000 | 3907945000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-08-23 | 2023-08-23 7:01:08 | 2023 | Q2 | 567000000 | 376000000 | 191000000 | 0.3368606702 | 91000000 | 137000000 | 63000000 | 200000000 | 0 | 297000000 | 673000000 | 53000000 | 18000000 | 36000000 | -19000000 | -0.0335097002 | -176000000 | -0.3104056437 | -82000000 | -153000000 | -0.2698412698 | -5000000 | -135000000 | -0.2380952381 | -0.0346 | -0.0346 | 3904081000 | 3904081000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-05-18 | 2023-05-18 7:00:10 | 2023 | Q1 | 525000000 | 372000000 | 153000000 | 0.2914285714 | 129000000 | 147000000 | 70000000 | 217000000 | -2000000 | 344000000 | 716000000 | 49000000 | 46000000 | 83000000 | -108000000 | -0.2057142857 | -191000000 | -0.3638095238 | -48000000 | -239000000 | -0.4552380952 | 11000000 | -250000000 | -0.4761904762 | -0.0649 | -0.0649 | 3853731000 | 3853731000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:36:49 | 2022 | Q4 | 502000000 | 388000000 | 114000000 | 0.2270916335 | 110000000 | 166000000 | 70000000 | 236000000 | 4000000 | 350000000 | 738000000 | 6000000 | 135000000 | 38000000 | -198000000 | -0.3944223108 | -236000000 | -0.4701195219 | -155000000 | -391000000 | -0.7788844622 | 150000000 | -541000000 | -1.077689243 | -0.14 | -0.14 | 3837981000 | 3837981000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-11-16 | 2022-11-16 7:01:01 | 2022 | Q3 | 382000000 | 321000000 | 61000000 | 0.1596858639 | 116000000 | 150000000 | 66000000 | 216000000 | -2000000 | 332000000 | 653000000 | 38000000 | 82000000 | 70000000 | -201000000 | -0.5261780105 | -271000000 | -0.7094240838 | -67000000 | -338000000 | -0.8848167539 | 4000000 | -342000000 | -0.8952879581 | -0.0837 | -0.0837 | 4087500000 | 4087500000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 321000000 | 337000000 | -16000000 | -0.0498442368 | 121000000 | 162000000 | 72000000 | 234000000 | -2000000 | 353000000 | 690000000 | 23000000 | 185000000 | 51000000 | -333000000 | -1.037383178 | -384000000 | -1.196261682 | -186000000 | -570000000 | -1.775700935 | 2000000 | -572000000 | -1.781931464 | -0.16 | -0.16 | 3540453074 | 3646666667 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 228000000 | 310000000 | -82000000 | -0.3596491228 | 119000000 | 169000000 | 70000000 | 239000000 | -3000000 | 355000000 | 665000000 | 49000000 | 37000000 | 90000000 | -355000000 | -1.557017544 | -445000000 | -1.951754386 | 11000000 | -434000000 | -1.903508772 | 1000000 | -435000000 | -1.907894737 | -0.12 | -0.11 | 3712606000 | 3845454545 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-04-28 | 2022-04-28 9:15:07 | 2021 | Q4 | 122000000 | 298000000 | -176000000 | -1.442622951 | 95000000 | 176000000 | 84000000 | 260000000 | -9000000 | 361000000 | 659000000 | -48000000 | 216000000 | 89000000 | -876000000 | -7.180327869 | -557000000 | -4.565573771 | -22000000 | -1103000000 | -9.040983607 | -3000000 | -1055000000 | -8.647540984 | -0.28 | -0.28 | 3741980208 | 3741980208 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 157000000 | 266000000 | -109000000 | -0.6942675159 | 93000000 | 152000000 | 51000000 | 203000000 | 2000000 | 296000000 | 562000000 | 13000000 | 594000000 | 85000000 | -307000000 | -1.955414013 | -401000000 | -2.554140127 | 2000000 | -984000000 | -6.267515924 | 4000000 | -970000000 | -6.178343949 | -0.25 | -0.25 | 3949285223 | 3949285223 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 179000000 | 266000000 | -87000000 | -0.4860335196 | 91000000 | 154000000 | 60000000 | 214000000 | -10000000 | 295000000 | 561000000 | 53000000 | 459000000 | 86000000 | -247000000 | -1.379888268 | -389000000 | -2.173184358 | -11000000 | -799000000 | -4.463687151 | 2000000 | -768000000 | -4.290502793 | -0.19 | -0.19 | 3949285223 | 3949285223 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2024-05-16 | 2024-05-15 19:00:08 | 2024 | Q1 | -104000000 | 40000000 | 0 | 94000000 | -75000000 | -41000000 | 1000000 | -102000000 | 67000000 | 377000000 | 16000000 | -14000000 | 4000000 | -383000000 | 0 | 0 | -393000000 | -491000000 | 4000000 | -97000000 | 0 | -2000000 | -596000000 | -52000000 | -375000000 | 2113000000 | 2488000000 | 16000000 | -14000000 | 2000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2024-03-28 | 2024-03-28 7:17:54 | 2023 | Q4 | 35000000 | 37000000 | -95000000 | 66000000 | -26000000 | -33000000 | -3000000 | 81000000 | -71000000 | -7000000 | 10000000 | -23000000 | 1000000 | -177000000 | 119000000 | 177000000 | 97000000 | -18000000 | -4000000 | -4000000 | 0 | -12000000 | -34000000 | 47000000 | 120000000 | 3138000000 | 3018000000 | 10000000 | -23000000 | -13000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | -83000000 | 37000000 | 34000000 | 70000000 | 299000000 | 3000000 | -2000000 | 304000000 | -6000000 | -35000000 | 322000000 | -31000000 | 24000000 | -453000000 | 429000000 | 499000000 | 468000000 | -60000000 | 8000000 | 0 | 0 | 33000000 | -19000000 | -35000000 | 736000000 | 3018000000 | 2282000000 | 322000000 | -31000000 | 291000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-08-23 | 2023-08-23 7:01:08 | 2023 | Q2 | -153000000 | 36000000 | 21000000 | 65000000 | -35000000 | 3000000 | 3000000 | -3000000 | -38000000 | 15000000 | -51000000 | -25000000 | -19000000 | -34000000 | 53000000 | 97000000 | 72000000 | -51000000 | 12000000 | 0 | 0 | -20000000 | -59000000 | -31000000 | -69000000 | 2282000000 | 2351000000 | -51000000 | -25000000 | -76000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-05-18 | 2023-05-18 7:00:10 | 2023 | Q1 | -239000000 | 35000000 | 0 | 103000000 | -97000000 | -18000000 | 1000000 | -77000000 | -3000000 | 41000000 | -157000000 | -12000000 | 5000000 | -1156000000 | 1151000000 | 1193000000 | 1181000000 | -638000000 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | -643000000 | 18000000 | 399000000 | 2351000000 | 1952000000 | -157000000 | -12000000 | -169000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:36:49 | 2022 | Q4 | -391000000 | 39000000 | 0 | 90000000 | 77000000 | -44000000 | -6000000 | 139000000 | -12000000 | 151000000 | -34000000 | -32000000 | -95000000 | 438000000 | 3000000 | 25000000 | 339000000 | -825000000 | 7000000 | 0 | 0 | -30000000 | -848000000 | 37000000 | -506000000 | 1778000000 | 2284000000 | -34000000 | -32000000 | -66000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-11-16 | 2022-11-16 7:01:01 | 2022 | Q3 | -338000000 | 38000000 | 0 | 90000000 | 85000000 | 54000000 | 4000000 | -54000000 | 81000000 | 55000000 | -70000000 | -14000000 | -77000000 | -86000000 | 0 | 17000000 | -160000000 | -66000000 | 1000000 | 0 | 0 | -6000000 | -71000000 | -43000000 | -344000000 | 2284000000 | 2628000000 | -70000000 | -14000000 | -84000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | -570000000 | 37000000 | 0 | 111000000 | -25000000 | -21000000 | -1000000 | 21000000 | -24000000 | 195000000 | -252000000 | -14000000 | -26000000 | -179000000 | 179000000 | -134000000 | -174000000 | -120000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | -117000000 | -44000000 | -587000000 | 2628000000 | 3215000000 | -252000000 | -14000000 | -266000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | -434000000 | 34000000 | 0 | 121000000 | -182000000 | 57000000 | 9000000 | -57000000 | -191000000 | -4000000 | -465000000 | -13000000 | -175000000 | -891000000 | 0 | 12000000 | -1067000000 | -45000000 | 0 | 0 | 0 | -41000000 | -86000000 | -5000000 | -1623000000 | 3215000000 | 4838000000 | -465000000 | -13000000 | -478000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-04-28 | 2022-04-28 9:15:07 | 2021 | Q4 | -1104000000 | 89000000 | 40000000 | 111000000 | -69000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568000000 | -365000000 | -43000000 | -7000000 | 0 | 0 | -1537000000 | -1587000000 | -57000000 | 0 | 0 | 0 | 4134000000 | 4077000000 | 11000000 | 2136000000 | 4838000000 | 2702000000 | -365000000 | -43000000 | -408000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | -984000000 | 85000000 | 4000000 | 106000000 | -65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581000000 | -273000000 | -20000000 | 0 | -461000000 | 0 | 12000000 | -469000000 | -44000000 | 0 | 0 | 0 | 206000000 | 162000000 | -14000000 | -594000000 | 2702000000 | 3296000000 | -273000000 | -20000000 | -293000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | -799000000 | 86000000 | 5000000 | 106000000 | 45000000 | 0 | -2000000 | 0 | 47000000 | 406000000 | -151000000 | -15000000 | -1000000 | 0 | 0 | -3000000 | -19000000 | -65000000 | 0 | 0 | 0 | 357000000 | 292000000 | -6000000 | 116000000 | 3296000000 | 3180000000 | -151000000 | -15000000 | -166000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2024-05-16 | 2024-05-15 19:00:08 | 2024 | Q1 | 2113000000 | 1892000000 | 4005000000 | 495000000 | 48000000 | 282000000 | 4830000000 | 485000000 | 0 | 0 | 912000000 | 1713000000 | 58000000 | 194000000 | 3362000000 | 0 | 8192000000 | 855000000 | 92000000 | 18000000 | 479000000 | 57000000 | 1483000000 | 206000000 | 0 | 21000000 | 157000000 | 384000000 | 0 | 0 | 1867000000 | 0 | 22874000000 | -17011000000 | 413000000 | 0 | 6276000000 | 6325000000 | 8192000000 | 49000000 | 8192000000 | 3605000000 | 298000000 | -1815000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2024-03-28 | 2024-03-28 7:17:54 | 2023 | Q4 | 3138000000 | 1905000000 | 5043000000 | 468000000 | 49000000 | 208000000 | 5768000000 | 512000000 | 807000000 | 109000000 | 916000000 | 1344000000 | 56000000 | 196000000 | 3024000000 | 0 | 8792000000 | 925000000 | 125000000 | 15000000 | 381000000 | 47000000 | 1478000000 | 668000000 | 0 | 20000000 | 158000000 | 846000000 | 0 | 162000000 | 2324000000 | 0 | 22669000000 | -16764000000 | 70000000 | 474000000 | 6449000000 | 6468000000 | 8792000000 | 19000000 | 8792000000 | 3249000000 | 793000000 | -2345000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 3018000000 | 1780000000 | 4798000000 | 388000000 | 46000000 | 227000000 | 5459000000 | 475000000 | 0 | 917000000 | 917000000 | 1500000000 | 34000000 | 218000000 | 3144000000 | 0 | 8603000000 | 895000000 | 121000000 | 22000000 | 362000000 | 61000000 | 1439000000 | 657000000 | 17000000 | 20000000 | 140000000 | 834000000 | 0 | 0 | 2273000000 | 0 | 22622000000 | -16788000000 | 454000000 | 0 | 6288000000 | 6330000000 | 8603000000 | 42000000 | 8603000000 | 3280000000 | 778000000 | -2240000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-08-23 | 2023-08-23 7:01:08 | 2023 | Q2 | 2282000000 | 2286000000 | 4568000000 | 362000000 | 45000000 | 241000000 | 5216000000 | 469000000 | 0 | 913000000 | 913000000 | 1463000000 | 38000000 | 194000000 | 3077000000 | 0 | 8293000000 | 905000000 | 114000000 | 18000000 | 0 | 57000000 | 1076000000 | 658000000 | 18000000 | 19000000 | 131000000 | 826000000 | 0 | 136000000 | 1902000000 | 0 | 22603000000 | -16675000000 | 443000000 | 0 | 6371000000 | 6391000000 | 8293000000 | 20000000 | 8293000000 | 3749000000 | 772000000 | -1510000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-05-18 | 2023-05-18 7:00:10 | 2023 | Q1 | 2351000000 | 2522000000 | 4873000000 | 340000000 | 47000000 | 266000000 | 5526000000 | 479000000 | 0 | 909000000 | 909000000 | 1287000000 | 20000000 | 178000000 | 2873000000 | 0 | 8399000000 | 859000000 | 113000000 | 14000000 | 0 | 54000000 | 1026000000 | 668000000 | 0 | 18000000 | 158000000 | 844000000 | 0 | 0 | 1870000000 | 0 | 22452000000 | -16520000000 | 552000000 | 0 | 6484000000 | 6529000000 | 8399000000 | 45000000 | 8399000000 | 3809000000 | 781000000 | -1570000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2023-04-26 | 2023-04-26 6:36:49 | 2022 | Q4 | 1952000000 | 3134000000 | 5086000000 | 372000000 | 48000000 | 182000000 | 5688000000 | 492000000 | 807000000 | 97000000 | 904000000 | 1849000000 | 20000000 | 217000000 | 3482000000 | 0 | 9170000000 | 933000000 | 117000000 | 9000000 | 9000000 | 38000000 | 1097000000 | 1248000000 | 0 | 18000000 | 150000000 | 1416000000 | 0 | 186000000 | 2513000000 | 0 | 22278000000 | -16277000000 | 602000000 | 0 | 6603000000 | 6657000000 | 9170000000 | 54000000 | 9170000000 | 4983000000 | 1365000000 | -587000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-11-16 | 2022-11-16 7:01:01 | 2022 | Q3 | 2447000000 | 4114000000 | 6561000000 | 310000000 | 42000000 | 223000000 | 7136000000 | 470000000 | 0 | 904000000 | 904000000 | 1421000000 | 7000000 | 129000000 | 2931000000 | 0 | 10067000000 | 845000000 | 117000000 | 4000000 | 0 | 40000000 | 1002000000 | 2004000000 | 0 | 17000000 | 152000000 | 2173000000 | 0 | 0 | 3175000000 | 0 | 22250000000 | -15879000000 | 475000000 | 0 | 6846000000 | 6892000000 | 10067000000 | 46000000 | 10067000000 | 5535000000 | 2121000000 | -326000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 2793000000 | 4021000000 | 6814000000 | 303000000 | 47000000 | 286000000 | 7450000000 | 494000000 | 0 | 905000000 | 905000000 | 1372000000 | 9000000 | 124000000 | 2904000000 | 0 | 10354000000 | 810000000 | 153000000 | 4000000 | 0 | 42000000 | 1005000000 | 2015000000 | 0 | 19000000 | 149000000 | 2183000000 | 0 | 182000000 | 3188000000 | 0 | 22232000000 | -15533000000 | 452000000 | 0 | 7151000000 | 7166000000 | 10354000000 | 15000000 | 10354000000 | 5393000000 | 2168000000 | -625000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 3387000000 | 4095000000 | 7482000000 | 304000000 | 45000000 | 226000000 | 8057000000 | 508000000 | 0 | 0 | 905000000 | 1331000000 | 4000000 | 126000000 | 2874000000 | 0 | 10931000000 | 801000000 | 156000000 | 3000000 | 0 | 41000000 | 998000000 | 2082000000 | 0 | 19000000 | 156000000 | 2257000000 | 0 | 0 | 3255000000 | 0 | 22072000000 | -14974000000 | 532000000 | 0 | 7630000000 | 7676000000 | 10931000000 | 46000000 | 10931000000 | 5426000000 | 2238000000 | -1149000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2022-04-28 | 2022-04-28 9:15:07 | 2021 | Q4 | 4838000000 | 3240000000 | 8078000000 | 288000000 | 4000000 | 23000000 | 8675000000 | 441000000 | 647000000 | 28000000 | 675000000 | 1255000000 | 5000000 | 127000000 | 2503000000 | 0 | 11178000000 | 167000000 | 144000000 | 32000000 | 9000000 | 706000000 | 1026000000 | 2031000000 | 0 | 3000000 | 99000000 | 2133000000 | 0 | 123000000 | 3159000000 | 0 | 0 | -14402000000 | 606000000 | 21815000000 | 8019000000 | 8019000000 | 11178000000 | 286000000 | 11178000000 | 4495000000 | 2175000000 | -2663000000 | |||||||
101 | 2021-06-30 | GRAB | USD | 1855612 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 3296000000 | 1532000000 | 4828000000 | 528000000 | 5000000 | 263000000 | 5624000000 | 336000000 | 0 | 0 | 797000000 | 898000000 | -797000000 | 801000000 | 2035000000 | 0 | 7659000000 | 697000000 | 159000000 | 0 | 0 | 34000000 | 890000000 | 1961000000 | 0 | 1000000 | 11856000000 | 13818000000 | 0 | 0 | 14708000000 | 0 | 0 | -11856000000 | 4437000000 | 224000000 | -7195000000 | -7195000000 | 7659000000 | 146000000 | 7659000000 | 2430000000 | 2120000000 | -1176000000 | |||||||
102 | 2020-12-31 | GRAB | USD | 1855612 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2020 | Q4 | 2004000000 | 1298000000 | 3302000000 | 212000000 | 3000000 | 238000000 | 3755000000 | 384000000 | 656000000 | 257000000 | 913000000 | 386000000 | 0 | 4000000 | 1687000000 | 0 | 5442000000 | 109000000 | 140000000 | 20000000 | 13000000 | 574000000 | 836000000 | 111000000 | 0 | 1000000 | 10788000000 | 10900000000 | 0 | 39000000 | 11736000000 | 0 | 0 | -10490000000 | 3951000000 | 140000000 | -6399000000 | -6399000000 | 5442000000 | 105000000 | 5442000000 | 1684000000 | 251000000 | -1753000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-07 | 2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grab Holdings Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SG | Technology | Software - Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -10.37 | -0.13 | 0.48 | 1.86 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | SG | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 26.5M | FTEs | 10,604 | EV/EBITDA | (41.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 4 | ROE | -6.7% | P/E | (30.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 14.3B | ROA | -4.9% | P/B | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.81 | Gross Margin | 36.5% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 2.76-3.92 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -11.15 | -0.29 | -1.08 | -7.06 | -30.24 | -19.73 | 1.21 | -0.65 | -9.97 | -41.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -10.37 | -0.13 | 0.48 | 1.86 | 2.04 | -0.08 | -0.04 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Grab Holdings Limited | |||
5 | CEO | Mr. Ping Yeow Tan | |||
6 | Country | SG | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Software - Application | |||
9 | Website | https://www.grab.com/sg | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Grab Holdings Limited provides superapps that allows access to mobility, delivery, financial services, and enterprise offerings through its mobile application in Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. The company is headquartered in Singapore. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | (845) | 469 | 675 | 1,433 | 2,359 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (1,320) | (963) | (1,070) | (1,356) | (1,499) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | (2,165) | (494) | (395) | 77 | 860 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 256.2% | -105.3% | -58.5% | 5.4% | 36.5% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | (2,203) | (786) | (1,832) | (1,173) | (259) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 260.7% | -167.6% | -271.4% | -81.9% | -11.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | (3,010) | (1,298) | (1,555) | (1,315) | (404) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 356.2% | -276.8% | -230.4% | -91.8% | -17.1% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | (3,981) | (2,743) | (3,552) | (1,734) | (459) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 471.1% | -584.9% | -526.2% | -121.0% | -19.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | (3,988) | (2,745) | (3,555) | (1,740) | (434) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 472.0% | -585.3% | -526.7% | -121.4% | -18.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | (3,981) | (2,743) | (3,552) | (1,734) | (434) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 647 | 387 | 345 | 150 | 145 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | 109 | 147 | 51 | - | (612) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 34 | 54 | 357 | 412 | 304 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | 108 | 75 | (128) | (44) | 140 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 971 | 1,437 | 1,989 | 397 | 646 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | (2,112) | (643) | (938) | (819) | 189 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (140) | (40) | (85) | (74) | (92) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (32) | (3) | (8) | (372) | 11 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (10) | (359) | (2,717) | (683) | (1,942) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 579 | 359 | 2,717 | 3 | 1,752 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | (4) | (275) | (2,666) | 64 | 1,942 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | 393 | (318) | (2,759) | (1,062) | 1,671 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (97) | (136) | (200) | (1,054) | (649) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | (39) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 327 | 329 | 4,471 | 8 | 16 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | 1,721 | 1,385 | 2,295 | (6) | (40) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | 1,951 | 1,578 | 6,566 | (1,122) | (673) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 1,128 | 1,372 | 2,004 | 4,838 | 1,448 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | 244 | 632 | 2,834 | (3,060) | 1,690 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 1,372 | 2,004 | 4,838 | 1,778 | 3,138 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 1,372 | 2,004 | 4,838 | 1,952 | 3,138 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 1,243 | 1,298 | 3,240 | 3,134 | 1,905 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 2,615 | 3,302 | 8,078 | 5,086 | 5,043 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 274 | 212 | 288 | 372 | 468 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 48 | 49 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 246 | 238 | 23 | 182 | 208 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 3,140 | 3,755 | 8,675 | 5,688 | 5,768 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 681 | 656 | 647 | 807 | 807 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 499 | 257 | 28 | 97 | 109 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 1,180 | 913 | 675 | 904 | 916 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 165 | 386 | 1,255 | 1,849 | 1,344 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 534 | 384 | 441 | 492 | 512 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 127 | 217 | 196 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 1,884 | 1,687 | 2,503 | 3,482 | 3,024 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 5,024 | 5,442 | 11,178 | 9,170 | 8,792 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 161 | 140 | 144 | 117 | 125 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 99 | 109 | 167 | 933 | 925 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 9 | 381 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | 523 | 574 | 706 | 38 | 47 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 783 | 836 | 1,026 | 1,097 | 1,478 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 184 | 111 | 2,031 | 1,248 | 668 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | 18 | 20 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 8,275 | 10,788 | 99 | 150 | 158 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 8,465 | 10,900 | 2,133 | 1,416 | 846 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 9,248 | 11,736 | 3,159 | 2,513 | 2,324 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | 140 | 21,529 | 22,278 | 22,669 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | (7,982) | (10,490) | (14,402) | (16,277) | (16,764) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | 3,612 | 3,951 | 606 | 602 | 70 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | 79 | - | 286 | - | 474 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | (4,291) | (6,399) | 8,019 | 6,603 | 6,449 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | 67 | 105 | 286 | 54 | 19 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | (4,224) | (6,294) | 8,305 | 6,657 | 6,468 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 345 | 251 | 2,175 | 1,365 | 793 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 1,408 | 1,684 | 4,495 | 4,983 | 3,249 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | (1,027) | (1,753) | (2,663) | (587) | (2,345) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 179 | 157 | 122 | 228 | 321 | 382 | 502 | 525 | 567 | 615 | 653 | 653 | ||
7 | Cost of Revenue | (266) | (266) | (298) | (310) | (337) | (321) | (388) | (372) | (376) | (375) | (377) | (394) | ||
8 | Gross Profit | (87) | (109) | (176) | (82) | (16) | 61 | 114 | 153 | 191 | 240 | 276 | 259 | ||
9 | Gross Margin, % | -48.6% | -69.4% | -144.3% | -36.0% | -5.0% | 16.0% | 22.7% | 29.1% | 33.7% | 39.0% | 42.3% | 39.7% | ||
10 | EBITDA | (247) | (307) | (876) | (355) | (333) | (201) | (198) | (108) | (19) | 13 | (10) | (15) | ||
11 | EBITDA, % | -138.0% | -195.5% | -718.0% | -155.7% | -103.7% | -52.6% | -39.4% | -20.6% | -3.4% | 2.1% | -1.5% | -2.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (389) | (401) | (557) | (445) | (384) | (271) | (236) | (191) | (176) | (93) | (47) | (55) | ||
13 | EBIT, % | -217.3% | -255.4% | -456.6% | -195.2% | -119.6% | -70.9% | -47.0% | -36.4% | -31.0% | -15.1% | -7.2% | -8.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (799) | (984) | (1,103) | (434) | (570) | (338) | (391) | (239) | (153) | (83) | 8 | (98) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -446.4% | -626.8% | -904.1% | -190.4% | -177.6% | -88.5% | -77.9% | -45.5% | -27.0% | -13.5% | 1.2% | -15.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (768) | (970) | (1,055) | (435) | (572) | (342) | (541) | (250) | (135) | (99) | 35 | (104) | ||
17 | Profit Margin, % | -429.1% | -617.8% | -864.8% | -190.8% | -178.2% | -89.5% | -107.8% | -47.6% | -23.8% | -16.1% | 5.4% | -15.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (799) | (984) | (1,104) | (434) | (570) | (338) | (391) | (239) | (153) | (83) | 35 | (104) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 86 | 85 | 89 | 34 | 37 | 38 | 39 | 35 | 36 | 37 | 37 | 40 | ||
25 | Deferred income taxes | 5 | 4 | 40 | - | - | - | - | - | 21 | 34 | (95) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 106 | 106 | 111 | 121 | 111 | 90 | 90 | 103 | 65 | 70 | 66 | 94 | ||
27 | Change in working capital | 45 | (65) | (69) | (182) | (25) | 85 | 77 | (97) | (35) | 299 | (26) | (75) | ||
28 | Other non-cash items | 406 | 581 | 568 | (4) | 195 | 55 | 151 | 41 | 15 | (35) | (7) | 377 | ||
29 | Operating Cash Flow | (151) | (273) | (365) | (465) | (252) | (70) | (34) | (157) | (51) | 322 | 10 | 16 | ||
30 | Investments in PPE | (15) | (20) | (43) | (13) | (14) | (14) | (32) | (12) | (25) | (31) | (23) | (14) | ||
31 | Acquisitions | (1) | - | (7) | (175) | (26) | (77) | (95) | 5 | (19) | 24 | 1 | 4 | ||
32 | Investment purchases | - | (461) | - | (891) | (179) | (86) | 438 | (1,156) | (34) | (453) | (177) | (383) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 179 | - | 3 | 1,151 | 53 | 429 | 119 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (3) | 12 | (1,537) | 12 | (134) | 17 | 25 | 1,193 | 97 | 499 | 177 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (19) | (469) | (1,587) | (1,067) | (174) | (160) | 339 | 1,181 | 72 | 468 | 97 | (393) | ||
36 | Debt repayment | (65) | (44) | (57) | (45) | (120) | (66) | (825) | (638) | (51) | (60) | (18) | (491) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4) | (97) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 12 | 8 | (4) | 4 | ||
40 | Other Financing Activites | 357 | 206 | 4,134 | (41) | 3 | (6) | (30) | (5) | (20) | 33 | (12) | (2) | ||
41 | Financing Cash Flow | 292 | 162 | 4,077 | (86) | (117) | (71) | (848) | (643) | (59) | (19) | (34) | (596) | ||
42 | Cash at beginning of period | 3,180 | 3,296 | 2,702 | 4,838 | 3,215 | 2,628 | 2,284 | 1,952 | 2,351 | 2,282 | 3,018 | 2,488 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 116 | (594) | 2,136 | (1,623) | (587) | (344) | (506) | 399 | (69) | 736 | 120 | (375) | ||
44 | Cash at end of period | 3,296 | 2,702 | 4,838 | 3,215 | 2,628 | 2,284 | 1,778 | 2,351 | 2,282 | 3,018 | 3,138 | 2,113 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 2,004 | 3,296 | 4,838 | 3,387 | 2,793 | 2,447 | 1,952 | 2,351 | 2,282 | 3,018 | 3,138 | 2,113 | ||
51 | Short Term Investments | 1,298 | 1,532 | 3,240 | 4,095 | 4,021 | 4,114 | 3,134 | 2,522 | 2,286 | 1,780 | 1,905 | 1,892 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 3,302 | 4,828 | 8,078 | 7,482 | 6,814 | 6,561 | 5,086 | 4,873 | 4,568 | 4,798 | 5,043 | 4,005 | ||
53 | Account Receivables | 212 | 528 | 288 | 304 | 303 | 310 | 372 | 340 | 362 | 388 | 468 | 495 | ||
54 | Inventory | 3 | 5 | 4 | 45 | 47 | 42 | 48 | 47 | 45 | 46 | 49 | 48 | ||
55 | Other Current Assets | 238 | 263 | 23 | 226 | 286 | 223 | 182 | 266 | 241 | 227 | 208 | 282 | ||
56 | Total Current Assets | 3,755 | 5,624 | 8,675 | 8,057 | 7,450 | 7,136 | 5,688 | 5,526 | 5,216 | 5,459 | 5,768 | 4,830 | ||
57 | Goodwill | 656 | - | 647 | - | - | - | 807 | - | - | - | 807 | - | ||
58 | Intangible Assets | 257 | - | 28 | - | 905 | 904 | 97 | 909 | 913 | 917 | 109 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 913 | 797 | 675 | 905 | 905 | 904 | 904 | 909 | 913 | 917 | 916 | 912 | ||
60 | Long Term Investments | 386 | 898 | 1,255 | 1,331 | 1,372 | 1,421 | 1,849 | 1,287 | 1,463 | 1,500 | 1,344 | 1,713 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 384 | 336 | 441 | 508 | 494 | 470 | 492 | 479 | 469 | 475 | 512 | 485 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 801 | 127 | 126 | 124 | 129 | 217 | 178 | 194 | 218 | 196 | 194 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,687 | 2,035 | 2,503 | 2,874 | 2,904 | 2,931 | 3,482 | 2,873 | 3,077 | 3,144 | 3,024 | 3,362 | ||
64 | Total assets | 5,442 | 7,659 | 11,178 | 10,931 | 10,354 | 10,067 | 9,170 | 8,399 | 8,293 | 8,603 | 8,792 | 8,192 | ||
65 | Short Term debt | 140 | 159 | 144 | 156 | 153 | 117 | 117 | 113 | 114 | 121 | 125 | 92 | ||
66 | Account Payables | 109 | 697 | 167 | 801 | 810 | 845 | 933 | 859 | 905 | 895 | 925 | 855 | ||
67 | Deferred revenue | 13 | - | 9 | - | - | - | 9 | - | - | 362 | 381 | 479 | ||
68 | Other Current Liabilities | 574 | 34 | 706 | 41 | 42 | 40 | 38 | 54 | 57 | 61 | 47 | 57 | ||
69 | Total current liabilities | 836 | 890 | 1,026 | 998 | 1,005 | 1,002 | 1,097 | 1,026 | 1,076 | 1,439 | 1,478 | 1,483 | ||
70 | Long Term debt | 111 | 1,961 | 2,031 | 2,082 | 2,015 | 2,004 | 1,248 | 668 | 658 | 657 | 668 | 206 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 10,788 | 11,856 | 99 | 156 | 149 | 152 | 150 | 158 | 131 | 140 | 158 | 157 | ||
74 | Total non-current liabilities | 10,900 | 13,818 | 2,133 | 2,257 | 2,183 | 2,173 | 1,416 | 844 | 826 | 834 | 846 | 384 | ||
75 | Total liabilities | 11,736 | 14,708 | 3,159 | 3,255 | 3,188 | 3,175 | 2,513 | 1,870 | 1,902 | 2,273 | 2,324 | 1,867 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | 22,072 | 22,232 | 22,250 | 22,278 | 22,452 | 22,603 | 22,622 | 22,669 | 22,874 | ||
77 | Retained earnings | (10,490) | (11,856) | (14,402) | (14,974) | (15,533) | (15,879) | (16,277) | (16,520) | (16,675) | (16,788) | (16,764) | (17,011) | ||
78 | Other Income/Loss | 3,951 | 4,437 | 606 | 532 | 452 | 475 | 602 | 552 | 443 | 454 | 70 | 413 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 140 | 224 | 21,815 | - | - | - | - | - | - | - | 474 | - | ||
80 | Total shareholders equity | (6,399) | (7,195) | 8,019 | 7,630 | 7,151 | 6,846 | 6,603 | 6,484 | 6,371 | 6,288 | 6,449 | 6,276 | ||
81 | Minority Interest | 105 | 146 | 286 | 46 | 15 | 46 | 54 | 45 | 20 | 42 | 19 | 49 | ||
82 | Total Equity | (6,399) | (7,195) | 8,019 | 7,676 | 7,166 | 6,892 | 6,657 | 6,529 | 6,391 | 6,330 | 6,468 | 6,325 | ||
83 | Total debt | 251 | 2,120 | 2,175 | 2,238 | 2,168 | 2,121 | 1,365 | 781 | 772 | 778 | 793 | 298 | ||
84 | Total Investments | 1,684 | 2,430 | 4,495 | 5,426 | 5,393 | 5,535 | 4,983 | 3,809 | 3,749 | 3,280 | 3,249 | 3,605 | ||
85 | Net Debt | (1,753) | (1,176) | (2,663) | (1,149) | (625) | (326) | (587) | (1,570) | (1,510) | (2,240) | (2,345) | (1,815) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 3.74 | |||||
5 | Beta | 0.81 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 3,895 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 113.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 113.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 793 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 14,566 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 15,359 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 5.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 94.8% | |||||
18 | WACC, % | 13.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.3% | -4.1% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1,053 | 1,433 | 1,701 | 353 | 99 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | |
32 | Effective interest rate, % | 180.7% | 214.5% | 44.5% | 12.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 113.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | (845) | 469 | 675 | 1,433 | 2,359 | 2,744 | 3,193 | 3,714 | 4,321 | 5,026 | |
8 | Revenue Growth, % | -155.5% | 43.9% | 112.3% | 64.6% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | ||
9 | EBITDA | (2,203) | (786) | (1,832) | (1,173) | (259) | (3,649) | (4,245) | (4,938) | (5,745) | (6,683) | |
10 | EBITDA, % | 260.7% | -167.6% | -271.4% | -81.9% | -11.0% | -133.0% | -133.0% | -133.0% | -133.0% | -133.0% | |
11 | Depreciation | 807 | 512 | (277) | 142 | 145 | 578 | 672 | 782 | 909 | 1,058 | |
12 | Depreciation, % | -95.5% | 109.2% | -41.0% | 9.9% | 6.1% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | |
13 | EBIT | (3,010) | (1,298) | (1,555) | (1,315) | (404) | (4,226) | (4,917) | (5,720) | (6,654) | (7,741) | |
14 | EBIT, % | 356.2% | -276.8% | -230.4% | -91.8% | -17.1% | -154.0% | -154.0% | -154.0% | -154.0% | -154.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 2,615 | 3,302 | 8,078 | 5,086 | 5,043 | 16,943 | 19,710 | 22,930 | 26,675 | 31,032 | |
22 | Total Cash, % | -309.5% | 704.1% | 1196.7% | 354.9% | 213.8% | 617.4% | 617.4% | 617.4% | 617.4% | 617.4% | |
23 | Account Receivables | 274 | 212 | 288 | 372 | 468 | 917 | 1,067 | 1,241 | 1,444 | 1,680 | |
24 | Account Receivables, % | -32.4% | 45.2% | 42.7% | 26.0% | 19.8% | 33.4% | 33.4% | 33.4% | 33.4% | 33.4% | |
25 | Inventories | 5 | 3 | 4 | 48 | 49 | 46 | 53 | 62 | 72 | 84 | |
26 | Inventories, % | -0.6% | 0.6% | 0.6% | 3.3% | 2.1% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
27 | Accounts Payable | 99 | 109 | 167 | 933 | 925 | 1,045 | 1,216 | 1,414 | 1,645 | 1,914 | |
28 | Accounts Payable, % | -11.7% | 23.2% | 24.7% | 65.1% | 39.2% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | |
29 | Capital Expenditure | (140) | (40) | (85) | (74) | (92) | (207) | (241) | (280) | (326) | (379) | |
30 | Capital Expenditure, % | -16.6% | 8.5% | 12.6% | 5.2% | 3.9% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | (845) | 469 | 675 | 1,433 | 2,359 | 2,744 | 3,193 | 3,714 | 4,321 | 5,026 | |
38 | EBITDA | (2,203) | (786) | (1,832) | (1,173) | (259) | (3,649) | (4,245) | (4,938) | (5,745) | (6,683) | |
39 | EBIT | (3,010) | (1,298) | (1,555) | (1,315) | (404) | (4,226) | (4,917) | (5,720) | (6,654) | (7,741) | |
40 | Tax Rate, % | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.3% | -4.1% | -1.2% | -1.2% | -1.2% | -1.2% | -1.2% | |
41 | EBIAT | (3,015) | (1,299) | (1,556) | (1,320) | (421) | (4,275) | (4,974) | (5,786) | (6,731) | (7,831) | |
42 | Depreciation | 807 | 512 | (277) | 142 | 145 | 578 | 672 | 782 | 909 | 1,058 | |
43 | Accounts Receivable | (274) | 62 | (76) | (84) | (96) | (449) | (150) | (174) | (203) | (236) | |
44 | Inventories | (5) | 2 | (1) | (44) | (1) | 3 | (7) | (9) | (10) | (12) | |
45 | Accounts Payable | 99 | 10 | 58 | 766 | (8) | 120 | 171 | 199 | 231 | 269 | |
46 | Capital Expenditure | (140) | (40) | (85) | (74) | (92) | (207) | (241) | (280) | (326) | (379) | |
47 | UFCF | (2,528) | (753) | (1,937) | (614) | (473) | (4,231) | (4,529) | (5,269) | (6,130) | (7,131) | |
48 | WACC, % | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | ||||||
49 | PV UFCF | (3,715) | (3,492) | (3,566) | (3,643) | (3,721) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (18,137) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -57,249 | ||||||||
55 | WACC, % | 13.9% | Net Debt - (USD 'MM) | -2,345 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -7,416 | Equity Value - (USD 'MM) | -54,904 | ||||||||
57 | Terminal Value | -74,958 | Shares Outstanding, MM | 3,895 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -39,112 | Equity Value Per Share, USD | -14.10 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | (845) | 469 | 675 | 1,433 | 2,359 | 2,744 | 3,193 | 3,714 | 4,321 | 5,026 | |
8 | Revenue Growth, % | -155.5% | 43.9% | 112.3% | 64.6% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | (2,112) | (643) | (938) | (819) | 189 | (2,231) | (2,596) | (3,020) | (3,513) | (4,087) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 249.9% | -137.1% | -139.0% | -57.2% | 8.0% | -81.3% | -81.3% | -81.3% | -81.3% | -81.3% | |
11 | Capital Expenditure | (140) | (40) | (85) | (74) | (92) | (207) | (241) | (280) | (326) | (379) | |
12 | Capital Expenditure, % | -16.6% | 8.5% | 12.6% | 5.2% | 3.9% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
13 | Free Cash Flow | (2,252) | (683) | (1,023) | (893) | 97 | (2,438) | (2,837) | (3,300) | (3,839) | (4,466) | |
14 | Free Cash Flow, % | 266.5% | -145.6% | -151.6% | -62.3% | 4.1% | -88.8% | -88.8% | -88.8% | -88.8% | -88.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (2,252) | (683) | (1,023) | (893) | 97 | (2,438) | (2,837) | (3,300) | (3,839) | (4,466) | |
22 | WACC, % | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | ||||||
23 | PV UFCF | (2,141) | (2,187) | (2,234) | (2,281) | (2,330) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (11,173) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -35,667 | ||||||||
30 | WACC, % | 13.9% | Net Debt - (USD 'MM) | -2,345 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -4,645 | Equity Value - (USD 'MM) | -33,322 | ||||||||
32 | Terminal Value | -46,943 | Shares Outstanding, MM | 3,895 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -24,494 | Equity Value Per Share, USD | -8.56 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 4.01 | 4.49 | 8.46 | 5.19 | 3.90 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 3.69 | 4.20 | 8.15 | 4.98 | 3.73 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.75 | 2.40 | 4.72 | 1.78 | 2.12 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | -118.36 | 164.99 | 155.73 | 94.75 | 72.41 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 1.38 | 1.14 | 1.36 | 12.92 | 11.93 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | -116.97 | 166.13 | 157.10 | 107.67 | 84.34 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 27.38 | 41.31 | 56.97 | 251.14 | 225.23 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -144.35 | 124.81 | 100.13 | -143.47 | -140.89 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 256.2% | -105.3% | -58.5% | 5.4% | 36.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 356.2% | -276.8% | -230.4% | -91.8% | -17.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 471.1% | -584.9% | -526.2% | -121.0% | -19.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 472.0% | -585.3% | -526.7% | -121.4% | -18.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.3% | -4.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.79 | -0.50 | -0.32 | -0.19 | -0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.93 | 0.43 | -0.44 | -0.26 | -0.07 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.71 | -0.28 | -0.15 | -0.16 | -0.06 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -0.08 | -0.04 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | -0.04 | -0.02 | 0.20 | 0.16 | 0.09 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | -0.09 | -0.04 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -2.86 | -0.91 | -0.91 | -3.73 | -4.08 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -6.12 | -2.56 | -0.43 | -0.60 | 0.24 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -1.17 | -0.85 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | -1.58 | 1.22 | 1.53 | 2.91 | 4.61 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | -0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.27 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 2.50 | -1.37 | -1.39 | -0.57 | 0.08 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 0.51 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -6.12 | -2.56 | -0.43 | -0.60 | 0.24 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -13.12 | -4.59 | -6.51 | -7.00 | 1.51 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -15.09 | -16.08 | -11.04 | -11.07 | 2.05 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 15.09 | 16.08 | 11.04 | 11.07 | -2.05 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
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125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
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128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -10.37 | -0.13 | 0.48 | 1.86 | 2.04 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -21.06 | -1.25 | -4.10 | -15.00 | 69.45 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -11.15 | -0.29 | -1.08 | -7.06 | -30.24 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.40 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | -52.64 | 1.71 | 5.70 | 8.57 | 5.56 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -19.73 | 1.21 | -0.65 | -9.97 | -41.62 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -10.37 | -0.13 | 0.48 | 1.86 | 2.04 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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