1 | ||||
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2 | Company Code | ICD | ||
3 | Company Name | Independence Contract Drilling, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ICD | 1.76 | 4.956 | 69516 | 26775408 | 0 | 1.61-3.45 | -0.05 | Independence Contract Drilling, Inc. | USD | 1537028 | US4534156066 | 453415606 | New York Stock Exchange | NYSE | Oil & Gas Drilling | Independence Contract Drilling, Inc. provides land-based contract drilling services for oil and natural gas producers in the United States. The company constructs, owns, and operates a fleet of pad-optimal ShaleDriller rigs in the Permian Basin, the Haynesville Shale, and the Eagle Ford Shale. Its fleet consists of 24 rigs. Independence Contract Drilling, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in Houston, Texas. | Mr. John Anthony Gallegos Jr. | Energy | US | 450 | 281 598 1230 | 20475 State Highway 249 | Houston | TX | 77070 | 0.274503 | 4.4655 | 2014-08-08 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:05:45 | 2023 | FY | 210106000 | 173796000 | 36310000 | 0.1728175302 | 0 | 0 | 0 | 24499000 | -585000 | 25084000 | 198880000 | 0 | 35955000 | 43543000 | 54769000 | 0.260673184 | 11226000 | 0.0534301733 | -50898000 | -39672000 | -0.1888189771 | -1975000 | -37697000 | -0.17941896 | -2.69 | -2.69 | 14012000 | 14012000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2023-03-06 | 2023-03-06 14:32:09 | 2022 | FY | 186710000 | 163842000 | 22868000 | 0.1224787103 | 0 | 0 | 0 | 24809000 | 40597000 | 24809000 | 188651000 | 29575000 | 29575000 | 40443000 | 38502000 | 0.2062128434 | -1941000 | -0.010395801 | -69576000 | -71517000 | -0.3830378662 | -6196000 | -65321000 | -0.3498527128 | -5.01 | -5.01 | 13026000 | 13026000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:18:18 | 2021 | FY | 87955000 | 114666000 | -26711000 | -0.3036893866 | 0 | 0 | 0 | 15699000 | 150000 | 15849000 | 130515000 | 15193000 | 15193000 | 39470000 | -3645000 | -0.0414416463 | -43115000 | -0.4901938491 | -5065000 | -48180000 | -0.5477801148 | 18532000 | -66712000 | -0.7584787676 | -8.89 | -8.89 | 7507000 | 7507000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:52:32 | 2020 | FY | 83418000 | 109286000 | -25868000 | -0.3101009374 | 0 | 0 | 0 | 13484000 | 86725000 | 13484000 | 122770000 | 14627000 | 14627000 | 43919000 | 4567000 | 0.0547483757 | -39352000 | -0.4717447074 | -57433000 | -96785000 | -1.160241195 | -147000 | -96638000 | -1.158478985 | -19.69 | -19.69 | 4907000 | 4907000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2020-03-02 | 2020-03-02 16:58:40 | 2019 | FY | 203602000 | 190280000 | 13322000 | 0.0654315773 | 0 | 16051000 | 0 | 16051000 | 377000 | 16428000 | 206708000 | 14415000 | 14415000 | 45367000 | 42261000 | 0.2075667233 | -3106000 | -0.0152552529 | -57804000 | -60910000 | -0.2991620907 | -122000 | -60788000 | -0.2985628825 | -16.11 | -16.11 | 3773550 | 3773550 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2019-03-01 | 2019-03-01 17:01:29 | 2018 | FY | 142609000 | 126111000 | 16498000 | 0.1156869482 | 0 | 15907000 | 0 | 15907000 | 43822000 | 15907000 | 142018000 | 0 | 7562000 | 30891000 | 31482000 | 0.2207574557 | -12340000 | -0.0865303031 | -12931000 | -19902000 | -0.1395564095 | 91000 | -19993000 | -0.1401945179 | -8.4 | -8.4 | 2379000 | 2379000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2018-02-26 | 2018-02-26 15:48:24 | 2017 | FY | 90007000 | 93577000 | -3570000 | -0.0396635817 | 0 | 13213000 | 0 | 13213000 | 30089000 | 13213000 | 106790000 | 0 | 2983000 | 25844000 | 9061000 | 0.1006699479 | -21028000 | -0.2336262735 | -4245000 | -24011000 | -0.2667681403 | 287000 | -24298000 | -0.2699567811 | -12.87 | -12.87 | 1888100 | 1888100 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:50:53 | 2016 | FY | 70062000 | 67085000 | 2977000 | 0.0424909366 | 0 | 16144000 | 0 | 16144000 | 29572000 | 16144000 | 83229000 | 0 | 3045000 | 23808000 | 10641000 | 0.1518797636 | -18931000 | -0.270203534 | -5764000 | -21976000 | -0.3136650395 | 202000 | -22178000 | -0.3165482002 | -13.39 | -13.39 | 1655074 | 1655900 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2016-02-18 | 2016-02-18 16:40:00 | 2015 | FY | 88418000 | 73238000 | 15180000 | 0.1716844986 | 0 | 14483000 | 0 | 14483000 | 26799000 | 14483000 | 87721000 | 0 | 3254000 | 21151000 | 21848000 | 0.247099007 | -4951000 | -0.0559953856 | -5648000 | -8205000 | -0.0927978466 | -325000 | -7880000 | -0.0891221245 | -6.59 | -6.59 | 1193939 | 1195200 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2015-03-16 | 2015-03-16 17:11:40 | 2014 | FY | 70347000 | 58835000 | 11512000 | 0.1636459266 | 0 | 12222000 | 0 | 12222000 | 48538000 | 12222000 | 71057000 | 0 | 1648000 | 16181000 | 15471000 | 0.2199240906 | -33067000 | -0.4700555816 | -29168000 | -31526000 | -0.4481498856 | -3358000 | -28168000 | -0.4004150852 | -32.99 | -32.99 | 853575 | 853900 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:05:45 | 2023 | FY | 5565000 | 0 | 5565000 | 31695000 | 1557000 | 4292000 | 43109000 | 350398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116563000 | 1170000 | 468131000 | 0 | 511240000 | 22990000 | 2160000 | 2124000 | 578000 | 14859000 | 40587000 | 152890000 | 3034000 | 126324000 | 6826000 | 289074000 | 0 | 3034000 | 329661000 | 0 | 144000 | -436794000 | 2.22E-09 | 618229000 | 181579000 | 181579000 | 511240000 | 0 | 511240000 | 0 | 158084000 | 152519000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2023-03-06 | 2023-03-06 14:32:09 | 2022 | FY | 5326000 | 0 | 5326000 | 39775000 | 1508000 | 4736000 | 51670000 | 376084000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12266000 | -10306000 | 378044000 | 0 | 429714000 | 31946000 | 2485000 | 3621000 | 1003000 | 16605000 | 52039000 | 143223000 | 0 | 12266000 | 7474000 | 162963000 | 0 | 4085000 | 215002000 | 0 | 136000 | -399097000 | 7.11E-09 | 613673000 | 214712000 | 214712000 | 429714000 | 0 | 429714000 | 0 | 145708000 | 140382000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:18:18 | 2021 | FY | 4140000 | 0 | 4140000 | 22211000 | 1171000 | 4787000 | 32309000 | 362346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19037000 | -16588000 | 364795000 | 0 | 397104000 | 15304000 | 4500000 | 2594000 | 542000 | 17941000 | 38287000 | 141740000 | 0 | 19037000 | 2811000 | 163588000 | 0 | 5800000 | 201875000 | 0 | 102000 | -333776000 | -1.78E-09 | 528903000 | 195229000 | 195229000 | 397104000 | 0 | 397104000 | 0 | 146240000 | 142100000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:52:32 | 2020 | FY | 12279000 | 0 | 12279000 | 10023000 | 1038000 | 4102000 | 27442000 | 382239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 3023000 | 385767000 | 0 | 413209000 | 4072000 | 7637000 | 2166000 | 119000 | 10604000 | 22432000 | 137633000 | 2902000 | 505000 | 2704000 | 143744000 | 0 | 8885000 | 166176000 | 0.9999999404 | 62000 | -267064000 | 4.57E-08 | 514034999 | 247033000 | 247033000 | 413209000 | 0 | 413209000 | 0 | 145270000 | 132991000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2020-03-02 | 2020-03-02 16:58:40 | 2019 | FY | 5206000 | 0 | 5206000 | 35834000 | 2325000 | 4640000 | 56745000 | 457530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652000 | 2074000 | 460256000 | 0 | 517001000 | 22674000 | 3685000 | 4716000 | 701000 | 21503000 | 48563000 | 134941000 | 0 | 652000 | 1249000 | 136842000 | 0 | 475000 | 185405000 | 0 | 762000 | -170426000 | -3.69E-08 | 501260000 | 331596000 | 331596000 | 517001000 | 0 | 517001000 | 0 | 138626000 | 133420000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2019-03-01 | 2019-03-01 17:01:29 | 2018 | FY | 12247000 | 0 | 12247000 | 41987000 | 2693000 | 8930000 | 85568000 | 496197000 | 1627000 | 0 | 1627000 | -774000 | 774000 | 1470000 | 499294000 | 0 | 584862000 | 16312000 | 587000 | 4908000 | 1374000 | 27845000 | 46118000 | 130012000 | 0 | 774000 | 16425000 | 147211000 | 0 | 0 | 193329000 | 0 | 771000 | -109638000 | 0 | 500400000 | 391533000 | 391533000 | 584862000 | 0 | 584862000 | -774000 | 130599000 | 118352000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2018-02-26 | 2018-02-26 15:48:24 | 2017 | FY | 2533000 | 0 | 2533000 | 18056000 | 2710000 | 2957000 | 30893000 | 272388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683000 | 681000 | 273752000 | 0 | 304645000 | 11627000 | 533000 | 2693000 | 762000 | 6207000 | 19129000 | 49278000 | 0 | 683000 | 73000 | 50034000 | 0 | 0 | 69163000 | 0 | 380000 | -89645000 | 0 | 324747000 | 235482000 | 235482000 | 304645000 | 0 | 304645000 | 0 | 49811000 | 47278000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:50:53 | 2016 | FY | 7071000 | 0 | 7071000 | 11468000 | 2336000 | 3102000 | 27892000 | 273188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396000 | 631000 | 274215000 | 0 | 302107000 | 10031000 | 441000 | 1943000 | 1139000 | 6682000 | 18293000 | 26078000 | 0 | 396000 | 88000 | 26562000 | 0 | 0 | 44855000 | 0 | 376000 | -65347000 | 0 | 322223000 | 257252000 | 257252000 | 302107000 | 0 | 302107000 | 0 | 26519000 | 19448000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2016-02-18 | 2016-02-18 16:40:00 | 2015 | FY | 5344000 | 0 | 5344000 | 18240000 | 2317000 | 3436000 | 29337000 | 283378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193000 | 1881000 | 285452000 | 0 | 314789000 | 8584000 | 0 | 2585000 | 4591000 | 5615000 | 18790000 | 62708000 | 0 | 193000 | 361000 | 63262000 | 0 | 0 | 82052000 | 0 | 244000 | -43169000 | 0 | 275662000 | 232737000 | 232737000 | 314789000 | 0 | 314789000 | 0 | 62708000 | 57364000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2015-03-16 | 2015-03-16 17:11:40 | 2014 | FY | 10757000 | 0 | 10757000 | 19127000 | 2124000 | 3969000 | 36300000 | 250498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749000 | 253247000 | 0 | 289547000 | 21993000 | 0 | 408000 | 1281000 | 6097000 | 29371000 | 22519000 | 0 | 323000 | 598000 | 23440000 | 0 | 0 | 52811000 | 0 | 246000 | -35289000 | 0 | 271779000 | 236736000 | 236736000 | 289547000 | 0 | 289547000 | 0 | 22519000 | 11762000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:05:45 | 2023 | FY | -37697000 | 43543000 | -2505000 | 5671000 | 1631000 | 6318000 | -249000 | -3058000 | -1380000 | 50379000 | 61022000 | -40655000 | 4438000 | 0 | 0 | 4438000 | -36217000 | -23891000 | 0 | -7000 | 0 | -668000 | -24566000 | 0 | 239000 | 5565000 | 5326000 | 61022000 | -40655000 | 20367000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2023-03-06 | 2023-03-06 14:32:09 | 2022 | FY | -65321000 | 40443000 | -6771000 | 4644000 | -7594000 | -17820000 | -365000 | 10325000 | 266000 | 63176000 | 28577000 | -43047000 | 4552000 | 0 | 0 | 191000 | -38304000 | -144965000 | 3038000 | -10000 | 0 | 152850000 | 10913000 | 0 | 1186000 | 5326000 | 4140000 | 28577000 | -43047000 | -14470000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:18:18 | 2021 | FY | -66712000 | 38915000 | 18532000 | 2295000 | 18000 | -12136000 | -133000 | 12230000 | 57000 | -2627000 | -9579000 | -16415000 | 2037000 | 0 | 0 | 2037000 | -14378000 | -3611000 | 13208000 | -10000 | 0 | 12540000 | 15818000 | 0 | -8139000 | 4140000 | 12279000 | -9579000 | -16415000 | -25994000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:52:32 | 2020 | FY | -96638000 | 43919000 | -147000 | 1979000 | 8440000 | 26026000 | 117000 | -16680000 | -1023000 | 42734000 | 287000 | -14229000 | 5107000 | 0 | 0 | 145000 | -8977000 | -15378000 | 10978000 | -66000 | 0 | 41274000 | 15763000 | 0 | 7073000 | 12279000 | 5206000 | 287000 | -14229000 | -13942000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2020-03-02 | 2020-03-02 16:58:40 | 2019 | FY | -60788000 | 45367000 | -122000 | 1871000 | -371000 | 5695000 | -349000 | -7190000 | 1473000 | 41964000 | 27921000 | -38320000 | 8951000 | 0 | 0 | 1000000 | -28369000 | -10057000 | -177000 | -809000 | 0 | 4627000 | -6593000 | 0 | -7041000 | 5206000 | 12247000 | 27921000 | -38320000 | -10399000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2019-03-01 | 2019-03-01 17:01:29 | 2018 | FY | -19993000 | 30891000 | 91000 | 0 | -443000 | -1022000 | 250000 | 5010000 | -4681000 | 760000 | 16135000 | -37550000 | 10743000 | 0 | 0 | 1560000 | -25247000 | -160855000 | 0 | -1180000 | 0 | 180861000 | 18826000 | 0 | 9714000 | 12247000 | 2533000 | 16135000 | -37550000 | -21415000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2018-02-26 | 2018-02-26 15:48:24 | 2017 | FY | -24298000 | 25844000 | 287000 | 3565000 | -5144000 | -6588000 | -301000 | 1612000 | 133000 | 4679000 | 4933000 | -31347000 | 1253000 | 0 | 0 | 1253000 | -30094000 | -22261000 | 0 | -174000 | 0 | 43058000 | 20623000 | 0 | -4538000 | 2533000 | 7071000 | 4933000 | -31347000 | -26414000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:50:53 | 2016 | FY | -22178000 | 23808000 | 203000 | 4182000 | 4158000 | 6772000 | 55000 | -2881000 | 212000 | 6800000 | 16973000 | -21106000 | 860000 | 0 | 0 | 1048000 | -20058000 | -86530000 | 42920000 | -409000 | 0 | 97879000 | 4812000 | 0 | 1727000 | 7071000 | 5344000 | 16973000 | -21106000 | -4133000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2016-02-18 | 2016-02-18 16:40:00 | 2015 | FY | -7880000 | 21151000 | 193000 | 3542000 | 3570000 | 755000 | -263000 | 4339000 | -1261000 | 6803000 | 27379000 | -75532000 | 414000 | 0 | 0 | 3313000 | -72219000 | -100421000 | 0 | -315000 | 0 | 140163000 | 39427000 | 0 | -5413000 | 5344000 | 10757000 | 27379000 | -75532000 | -48153000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2015-03-16 | 2015-03-16 17:11:40 | 2014 | FY | -28168000 | 16181000 | -3742000 | 3143000 | -13564000 | -10161000 | -1356000 | -985000 | -1062000 | 29959000 | 3809000 | -115388000 | 0 | 0 | 0 | 2702000 | -112686000 | -134942000 | 116458000 | -225000 | 0 | 273294000 | 116904000 | 0 | 8027000 | 10757000 | 2730000 | 3809000 | -115388000 | -111579000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ICD | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.062138123 | 0.91802794 | 0.1371128687 | 55.06113581 | 3.269954429 | 58.33109024 | 48.2827568 | 10.04833344 | 0.1728175302 | 0.05343017334 | -0.1888189771 | -0.17941896 | 0.04978322242 | -0.0737364056 | -0.2076066065 | 0.02385196737 | 0.9502167776 | -3.53393907 | 0.05343017334 | 0.3032822158 | 0.8538983032 | 0.4571126173 | 0.4605960865 | 0.3122236128 | 0.3935633667 | 2.815523822 | 6.62899511 | 7.559634624 | 111.6223507 | 0.5996210024 | 0.4109733198 | 4.354981444 | 1.453539823 | 0.3971595775 | 0 | 0.2904343522 | 0.3337648717 | 0.3935633667 | 28.25092593 | -1.50097159 | -1.50097159 | 0 | 0.189060409 | 0.189060409 | 0.1633908599 | -0.9106666313 | 1.685540335 | 0.5625741536 | 0.5625741536 | 0.01966568889 | 0.1633908599 | 0 | 3.41157224 | 0.189060409 | |
51 | ICD | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.9929091643 | 0.8666769154 | 0.1023463172 | 77.75627979 | 3.359456061 | 81.11573585 | 71.16789346 | 9.947842395 | 0.1224787103 | -0.01039580097 | -0.3830378662 | -0.3498527128 | 0.08663674371 | -0.1520104069 | -0.3042261262 | -0.005139339379 | 0.9133632563 | 36.84544049 | -0.01039580097 | 0.3390813425 | 0.678620664 | 0.4001368964 | 0.4042727929 | -0.06562975486 | 0.196125127 | 2.001350646 | 4.69415462 | 5.12871721 | 108.6485411 | 0.4964582381 | 0.4344982942 | 2.193843083 | -1.110855213 | 0.4088745586 | 0 | 0.1530555407 | -0.5063512615 | 0.196125127 | 11.49979879 | -0.6638557855 | -0.6638557855 | 0 | 0.1983821119 | 0.1983821119 | 0.2281346473 | -0.65208769 | -2.943677954 | 1.490535046 | 1.490535046 | 0.01494087517 | 0.2281346473 | 0 | 4.752402992 | 0.1983821119 | |
52 | ICD | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.8438634523 | 0.6882492752 | 0.1081306971 | 92.17230402 | 3.727478067 | 95.89978209 | 48.71505067 | 47.18473142 | -0.3036893866 | -0.4901938491 | -0.5477801148 | -0.7584787676 | -0.3846409298 | -0.1679962932 | -0.3417115285 | -0.1201587439 | 1.38464093 | 1.117476516 | -0.4901938491 | 0.3682662476 | 0.749069042 | 0.420632165 | 0.4282672805 | -2.837820049 | -0.06550191466 | 2.034042074 | 3.959974787 | 7.492550967 | 97.92143467 | 0.2427376044 | 0.2214910955 | -1.276009058 | -3.462634874 | 0.5514852804 | 0 | -0.1089079643 | 2.713644431 | -0.06550191466 | -2.128666667 | 0.5835516296 | 0.5835516296 | 0 | 0.1153568374 | 0.1153568374 | 0.2560513899 | -0.3375854419 | -0.8663922444 | -2.351080489 | -2.351080489 | 0.006154682732 | 0.2560513899 | 0 | -45.16351166 | 0.1153568374 | |
53 | ICD | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.223341655 | 0.9942047076 | 0.5473876605 | 43.85618212 | 3.46677525 | 47.32295737 | 13.59991216 | 33.72304521 | -0.3101009374 | -0.4717447074 | -1.160241195 | -1.158478985 | 0.001518830397 | -0.2338719631 | -0.3911946987 | -0.1007019349 | 0.9984811696 | 2.459468388 | -0.4717447074 | 0.3515654306 | 0.5880590852 | 0.3577987137 | 0.3703005075 | -2.690367129 | 0.001975631583 | 1.672687455 | 8.322657887 | 26.83840864 | 105.2851638 | 0.2182351879 | 0.2018784683 | 0.05848787447 | -2.841247198 | 2.502343591 | 0 | 0.003440504447 | -48.57839721 | 0.001975631583 | 0.03758020165 | -0.0201700752 | -0.0201700752 | 0 | 0.05839940413 | 0.05839940413 | 0.1729432497 | -0.1492847534 | -1.03475685 | 50.26682927 | 50.26682927 | -0.006717813903 | 0.1729432497 | 0 | 32.27886578 | 0.05839940413 | |
54 | ICD | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.168482178 | 0.8450878241 | 0.1072009555 | 64.24008605 | 4.459874921 | 68.69996097 | 43.49385117 | 25.2061098 | 0.06543157729 | -0.0152552529 | -0.2991620907 | -0.2985628825 | 0.00200295518 | -0.1175781091 | -0.183319461 | -0.006630546625 | 0.9979970448 | 19.61043142 | -0.0152552529 | 0.2681348779 | 0.4180569126 | 0.289239653 | 0.2948096856 | -0.2154699965 | 0.2014124335 | 1.559129181 | 5.681810571 | 8.391990826 | 81.84086022 | 0.4450025135 | 0.3938135516 | 7.399133442 | -2.755760491 | 1.379602761 | 0 | 0.1371351951 | -0.3724436804 | 0.2014124335 | 7.576933514 | -0.7286273486 | -0.7286273486 | 0 | 0.2268709297 | 0.2268709297 | 0.3694928969 | -1.237571442 | -7.234300683 | 2.694369571 | 2.694369571 | -0.01348326863 | 0.3694928969 | 0 | 4.937164118 | 0.2268709297 | |
55 | ICD | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.855414372 | 1.175983347 | 0.2655579166 | 107.463449 | 7.7942844 | 115.2577334 | 47.21142486 | 68.04630856 | 0.1156869482 | -0.08653030314 | -0.1395564095 | -0.1401945179 | -0.004572404783 | -0.03418413233 | -0.05106338418 | -0.02290512748 | 1.004572405 | 1.61280389 | -0.08653030314 | 0.2232988295 | 0.3335580909 | 0.2492824205 | 0.2501264048 | -1.631843428 | 0.1235461221 | 1.493774471 | 3.39650368 | 7.7311795 | 46.82918678 | 0.2874039948 | 0.2438335881 | 6.782261454 | -9.001681379 | 5.147961328 | 0 | 0.1131415268 | -1.327238922 | 0.1235461221 | 27.48722317 | -0.4296937417 | -0.4296937417 | 0 | 0.3791496502 | 0.3791496502 | 1.040955339 | -7.425078778 | -6.932038291 | 9.200471026 | 9.200471026 | 0.2137824695 | 1.040955339 | 0 | 8.474734769 | 0.3791496502 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ICD | USD | 1537028 | 2024-05-01 | 2024-05-01 15:40:13 | 2024 | Q1 | 46636000 | 42642000 | 3994000 | 0.0856419933 | 0 | 0 | 0 | 4337000 | 10822000 | 4337000 | 46979000 | 0 | -9878000 | 11826000 | 11483000 | 0.2462260914 | -343000 | -0.0073548332 | -8874000 | -9217000 | -0.1976370186 | -231000 | -8986000 | -0.1926837636 | -0.62 | -0.62 | 14504000 | 14504000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:05:45 | 2023 | Q4 | 45830000 | 42527000 | 3303000 | 0.0720706961 | 0 | 0 | 0 | 5683000 | -585000 | 6268000 | 48795000 | -26191999 | 9763000 | 11055000 | 8090000 | 0.1765219289 | -2965000 | -0.0646956142 | -23917000 | -26882000 | -0.5865590225 | -932000 | -25950000 | -0.566222998 | -1.84 | -1.84 | 14072000 | 14072000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ICD | USD | 1537028 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:40:15 | 2023 | Q3 | 44164000 | 37723000 | 6441000 | 0.1458427679 | 0 | 0 | 0 | 6865000 | 9025000 | 6865000 | 44588000 | 9222000 | 9222000 | 10229000 | -424000 | -0.0096005797 | 780000 | 0.0176614437 | 1204000 | -8442000 | -0.1911511638 | -844000 | -7598000 | -0.172040576 | -0.54 | -0.54 | 14071000 | 14071000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ICD | USD | 1537028 | 2023-08-03 | 2023-08-03 13:49:34 | 2023 | Q2 | 56356000 | 45232000 | 11124000 | 0.1973880332 | 0 | 0 | 0 | 5224000 | 13412000 | 5224000 | 50456000 | 8250999 | 8251000 | 11405000 | 17305000 | 0.307065796 | 3893000 | 0.0690787139 | -2007000 | -4358000 | -0.0773298318 | -197000 | -4161000 | -0.0738341969 | -0.3 | -0.3 | 14050000 | 14050000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ICD | USD | 1537028 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:40:02 | 2023 | Q1 | 63756000 | 48314000 | 15442000 | 0.2422046552 | 0 | 0 | 0 | 6727000 | 10840000 | 6727000 | 55041000 | 8719000 | 8719000 | 10840000 | 19569000 | 0.3069358178 | 8729000 | 0.1369126043 | -8719000 | 10000 | 0.000156848 | -2000 | 12000 | 0.0001882176 | 0.0009 | 0.0009 | 13865000 | 13881000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2023-03-06 | 2023-03-06 14:32:09 | 2022 | Q4 | 60259000 | 46674000 | 13585000 | 0.2254435022 | 0 | 0 | 0 | 7714000 | 42692000 | 7714000 | 54388000 | 8570000 | 8570000 | 10724000 | 5871000 | 0.0974294296 | -4853000 | -0.0805356876 | 1335000 | -3518000 | -0.0583813206 | -6979000 | 3461000 | 0.0574354038 | 0.25 | 0.0667 | 13617000 | 51880000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ICD | USD | 1537028 | 2022-11-01 | 2022-11-01 15:57:48 | 2022 | Q3 | 49147000 | 41499000 | 7648000 | 0.1556147883 | 0 | 0 | 0 | 7007000 | 10553000 | 7007000 | 48506000 | 8098000 | 8098000 | 10120000 | 10761000 | 0.2189553788 | 641000 | 0.0130425051 | -8531000 | -7890000 | -0.1605387918 | -696000 | -7194000 | -0.1463771949 | -0.53 | -0.53 | 13573584 | 13590000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ICD | USD | 1537028 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:30:23 | 2022 | Q2 | 42313000 | 38752000 | 3561000 | 0.0841585328 | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 9266000 | 4860000 | 43612000 | 0 | 8232000 | 9848000 | 8549000 | 0.2020419256 | -1299000 | -0.0306997849 | 707000 | -592000 | -0.013990972 | 2199000 | -2791000 | -0.0659608158 | -0.21 | -0.21 | 13290476 | 13590000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ICD | USD | 1537028 | 2022-05-16 | 2022-05-16 16:28:31 | 2022 | Q1 | 34991000 | 36916000 | -1925000 | -0.0550141465 | 0 | 0 | 0 | 5228000 | 9235000 | 5228000 | 42144000 | 0 | 4461000 | 9751000 | 2598000 | 0.0742476637 | -7153000 | -0.2044239947 | -5478000 | -12631000 | -0.3609785373 | -421000 | -12210000 | -0.3489468721 | -1.08 | -1.08 | 11303000 | 11303000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:18:18 | 2021 | Q4 | 28561000 | 33718000 | -5157000 | -0.1805609047 | 0 | 0 | 0 | 3870000 | 150000 | 4020000 | 37738000 | 0 | 3899000 | 9671000 | 494000 | 0.0172963132 | -9139000 | -0.3199817934 | 38000 | -13038000 | -0.4564966213 | 18446000 | -31484000 | -1.102342355 | -3.23 | -3.23 | 9743000 | 9743000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ICD | USD | 1537028 | 2021-11-02 | 2021-11-02 15:21:23 | 2021 | Q3 | 24035000 | 29862000 | -5827000 | -0.2424381111 | 0 | 0 | 0 | 4068000 | 10443000 | 4068000 | 33930000 | 0 | 3812000 | 9739000 | -9895000 | -0.4116912835 | -10599000 | -0.4409819014 | 9424000 | -4283000 | -0.1781984606 | 19000 | -4302000 | -0.1789889744 | -0.59 | -0.59 | 7291525 | 7321000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ICD | USD | 1537028 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:13:32 | 2021 | Q2 | 19817000 | 26556000 | -6739000 | -0.3400615633 | 0 | 0 | 0 | 4075000 | 9797000 | 4075000 | 30631000 | 0 | 3773000 | 9516000 | -1298000 | -0.0654993188 | -11095000 | -0.5598728365 | -281000 | -14868000 | -0.7502649241 | 33000 | -14901000 | -0.751930161 | -2.22 | -2.22 | 6712162 | 6714000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ICD | USD | 1537028 | 2024-05-01 | 2024-05-01 15:40:13 | 2024 | Q1 | -8986000 | 11826000 | -231000 | 0 | -56000 | 4507000 | -13000 | -5758000 | 1208000 | 33362000 | 10999000 | -9974000 | 1783000 | 0 | 0 | 1783000 | -8191000 | -1257000 | 0 | -160000 | 0 | -12000 | -1429000 | 0 | 1379000 | 6944000 | 5565000 | 10999000 | -9974000 | 1025000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:05:45 | 2023 | Q4 | -25950000 | 11055000 | -1108000 | 1032000 | -1715000 | -5406000 | 170000 | 6231000 | -2710000 | 24160000 | 7474000 | -4019999 | 1303000 | 0 | 0 | -1 | -2717000 | -4984000 | 34000 | -7000 | 0 | -279000 | -5236000 | -7471000 | -479000 | 5565000 | 6044000 | 7474000 | -4019999 | 3454001 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ICD | USD | 1537028 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:40:15 | 2023 | Q3 | -7597000 | 10229000 | -1026000 | 1787000 | 6096000 | 6459000 | -211000 | -1325000 | 1173000 | 9005000 | 18494000 | -5471000 | 1589000 | 0 | 0 | 1589000 | -3882000 | -20443000 | 0 | 0 | 0 | 6291000 | -14152000 | 7471000 | 460000 | 6044000 | 5584000 | 18494000 | -5471000 | 13023000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ICD | USD | 1537028 | 2023-08-03 | 2023-08-03 13:49:34 | 2023 | Q2 | -4161000 | 11405000 | -358000 | 1180000 | 10258000 | 7359000 | -173000 | 3239000 | -167000 | 3172000 | 21496000 | -12329000 | 798000 | 0 | 0 | 798000 | -11531000 | -17020000 | 0 | -4000 | 0 | 5928000 | -11096000 | 0 | -1131000 | 5584000 | 6715000 | 21496000 | -12329000 | 9167000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ICD | USD | 1537028 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:40:02 | 2023 | Q1 | 12000 | 10854000 | -13000 | 1672000 | -13008000 | -2094000 | -35000 | -11203000 | 13332000 | 14041000 | 13558000 | -18835000 | 748000 | 0 | 0 | 748000 | -18087000 | -4984000 | -34000 | -34000 | 0 | 10970000 | 5918000 | 0 | 1389000 | 6715000 | 5326000 | 13558000 | -18835000 | -5277000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2023-03-06 | 2023-03-06 14:32:09 | 2022 | Q4 | 3461000 | 10724000 | -7125000 | 1668000 | 2403000 | -5808000 | -74000 | 10325000 | -2040000 | 3249000 | 14380000 | -20761000 | 1803000 | 0 | 0 | 191000 | -18767000 | -2047000 | 0 | -10000 | 0 | 4204000 | 2147000 | 0 | -2240000 | 5326000 | 7566000 | 14380000 | -20761000 | -6381000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ICD | USD | 1537028 | 2022-11-01 | 2022-11-01 15:57:48 | 2022 | Q3 | -7195000 | 10120000 | -1125000 | 1773000 | -7189000 | -7403000 | -85000 | 717000 | -418000 | 15350000 | 11734000 | -10161000 | 767000 | 0 | 0 | 767000 | -9394000 | -1562000 | -117000 | -117000 | 0 | -389000 | -2068000 | 0 | 272000 | 7566000 | 7294000 | 11734000 | -10161000 | 1573000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ICD | USD | 1537028 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:30:23 | 2022 | Q2 | -2791000 | 9848000 | 2206000 | 472000 | 1373000 | -2530000 | -76000 | 1849000 | 2130000 | -6984000 | 4124000 | -5846000 | 1393000 | 0 | 0 | 1393000 | -4453000 | -1084000 | -205000 | -157705000 | 0 | -430000 | -1719000 | 0 | -2048000 | 7294000 | 9342000 | 4124000 | -5846000 | -1722000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ICD | USD | 1537028 | 2022-05-16 | 2022-05-16 16:28:31 | 2022 | Q1 | -12210000 | 9751000 | -421000 | 731000 | -4032000 | -2079000 | -130000 | -2358000 | 535000 | 4520000 | -1661000 | -6279000 | 0 | 0 | 0 | 589000 | -5690000 | -140272000 | 3360000 | 0 | 0 | 149465000 | 12553000 | 0 | 5202000 | 9342000 | 4140000 | -1661000 | -6279000 | -7940000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:18:18 | 2021 | Q4 | -31484000 | 9671000 | 18446000 | 525000 | -2330000 | -5273000 | -93000 | 12230000 | -9194000 | 3296000 | -1876000 | -6723000 | 0 | 0 | 0 | 188000 | -6535000 | -951000 | 7277000 | 4239000 | -2249000 | -67000 | 8249000 | 0 | -162000 | 4140000 | 4302000 | -1876000 | -6723000 | -8599000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ICD | USD | 1537028 | 2021-11-02 | 2021-11-02 15:21:23 | 2021 | Q3 | -4302000 | 9739000 | 19000 | 553000 | 355000 | -2824000 | -1000 | 0 | 3180000 | -9198000 | -2834000 | -5397000 | 0 | 0 | 0 | 1110000 | -4287000 | -898000 | 1989000 | 0 | 0 | 4300000 | 5391000 | 0 | -1730000 | 4302000 | 6032000 | -2834000 | -5397000 | -8231000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ICD | USD | 1537028 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:13:32 | 2021 | Q2 | -14901000 | 9516000 | 33000 | 680000 | 2705000 | -3722000 | -6000 | 0 | 6433000 | 3388000 | 1421000 | -2553000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | -2468000 | -917000 | 2547000 | 0 | 0 | 9000 | 1639000 | 0 | 592000 | 6032000 | 5440000 | 1421000 | -2553000 | -1132000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ICD | USD | 1537028 | 2024-05-01 | 2024-05-01 15:40:13 | 2024 | Q1 | 6944000 | 0 | 6944000 | 27188000 | 1570000 | 3106000 | 38808000 | 344730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9521000 | -8289000 | 345962000 | 0 | 384770000 | 18800000 | 2414000 | 0 | 614000 | 8280000 | 30108000 | 168174000 | 3446000 | 9521000 | 74000 | 181215000 | 0 | 3446000 | 211323000 | 0 | 152000 | -445780000 | 1.07E-08 | 619075000 | 173447000 | 173447000 | 384770000 | 0 | 384770000 | 0 | 174034000 | 167090000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2024-02-28 | 2024-02-28 17:05:45 | 2023 | Q4 | 5565000 | 0 | 5565000 | 31695000 | 1557000 | 4292000 | 43109000 | 350398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116563000 | 1170000 | 468131000 | 0 | 511240000 | 22990000 | 2160000 | 2124000 | 578000 | 14859000 | 40587000 | 152890000 | 3034000 | 126324000 | 6826000 | 289074000 | 0 | 3034000 | 329661000 | 0 | 144000 | -436794000 | 2.22E-09 | 618229000 | 181579000 | 181579000 | 511240000 | 0 | 511240000 | 0 | 158084000 | 152519000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ICD | USD | 1537028 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:40:15 | 2023 | Q3 | 6044000 | 0 | 6044000 | 26874000 | 1877000 | 1854000 | 36649000 | 366263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10869000 | -7670000 | 369462000 | 0 | 406111000 | 17275000 | 1405000 | 2231000 | 434000 | 11694000 | 30808000 | 156336000 | 0 | 10869000 | 1642000 | 168847000 | 0 | 2919000 | 199655000 | 0 | 141000 | -410844000 | 7.11E-09 | 617159000 | 206456000 | 206456000 | 406111000 | 0 | 406111000 | 0 | 157741000 | 151697000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ICD | USD | 1537028 | 2023-08-03 | 2023-08-03 13:49:34 | 2023 | Q2 | 5584000 | 0 | 5584000 | 34510000 | 1663000 | 2732000 | 44489000 | 372226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11895000 | -8374000 | 375747000 | 0 | 420236000 | 18301000 | 2932000 | 1996000 | 1089000 | 9739000 | 32061000 | 155235000 | 0 | 11895000 | 8276000 | 175406000 | 0 | 4689000 | 207467000 | 0 | 141000 | -403246000 | 7.11E-09 | 615874000 | 212769000 | 212769000 | 420236000 | 0 | 420236000 | 0 | 158167000 | 152583000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ICD | USD | 1537028 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:40:02 | 2023 | Q1 | 6715000 | 0 | 6715000 | 41838000 | 1543000 | 3871000 | 53967000 | 378703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12253000 | -9864000 | 381092000 | 0 | 435059000 | 26954000 | 2071000 | 2511000 | 1368000 | 12181000 | 42574000 | 163901000 | 0 | 12253000 | 652000 | 176806000 | 0 | 3371000 | 219380000 | 5.96E-08 | 141000 | -399085000 | -4.97E-08 | 614623000 | 215679000 | 215679000 | 435059000 | 0 | 435059000 | 0 | 165972000 | 159257000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2023-03-06 | 2023-03-06 14:32:09 | 2022 | Q4 | 5326000 | 0 | 5326000 | 39775000 | 1508000 | 4736000 | 51670000 | 376084000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109531000 | -107571000 | 378044000 | 0 | 429714000 | 31946000 | 2485000 | 3621000 | 1003000 | 16605000 | 52039000 | 143223000 | 0 | 12266000 | 7474000 | 162963000 | 0 | 4085000 | 215002000 | 0 | 136000 | -399097000 | 7.11E-09 | 613673000 | 214712000 | 214712000 | 429714000 | 0 | 429714000 | 0 | 145708000 | 140382000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ICD | USD | 1537028 | 2022-11-01 | 2022-11-01 15:57:48 | 2022 | Q3 | 7566000 | 0 | 7566000 | 33967000 | 1433000 | 102000 | 45906000 | 365160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19391000 | -17232000 | 367319000 | 0 | 413225000 | 28859000 | 4031000 | 2846000 | 1227000 | 11328000 | 45445000 | 136756000 | 0 | 19391000 | 1661000 | 157808000 | 0 | 5776000 | 203253000 | 0 | 136000 | -402557000 | -1.78E-09 | 612393000 | 209972000 | 209972000 | 413225000 | 0 | 413225000 | 0 | 140787000 | 133221000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ICD | USD | 1537028 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:30:23 | 2022 | Q2 | 7294000 | 0 | 7294000 | 27011000 | 1377000 | 77000 | 37897000 | 356537000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20225000 | -18110000 | 358652000 | 0 | 396549000 | 17065000 | 3958000 | 2306000 | 250000 | 15000000 | 36273000 | 122094000 | 0 | 20225000 | 1977000 | 144296000 | 0 | 5517000 | 180569000 | 0 | 136000 | -395363000 | -1.78E-09 | 611207000 | 215980000 | 215980000 | 396549000 | 0 | 396549000 | 0 | 126052000 | 118758000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ICD | USD | 1537028 | 2022-05-16 | 2022-05-16 16:28:31 | 2022 | Q1 | 9342000 | 0 | 9342000 | 24231000 | 1301000 | 9000 | 39423000 | 358760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18310000 | -16109000 | 360961000 | 0 | 400384000 | 18829000 | 3902000 | 1731000 | 1701000 | 8980000 | 33412000 | 150663000 | 0 | 18613000 | 1894000 | 171170000 | 0 | 5200000 | 204582000 | 0 | 136000 | -345986000 | 0 | 541652000 | 195802000 | 195802000 | 400384000 | 0 | 400384000 | 0 | 154565000 | 145223000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ICD | USD | 1537028 | 2022-03-15 | 2022-03-15 16:18:18 | 2021 | Q4 | 4140000 | 0 | 4140000 | 22211000 | 1171000 | 4787000 | 32309000 | 362346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449000 | 364795000 | 0 | 397104000 | 15304000 | 4500000 | 2594000 | 542000 | 17941000 | 38287000 | 141740000 | 0 | 19037000 | 2811000 | 163588000 | 0 | 5800000 | 201875000 | 0 | 102000 | -333776000 | 0 | 528903000 | 195229000 | 195229000 | 397104000 | 0 | 397104000 | 0 | 146240000 | 142100000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ICD | USD | 1537028 | 2021-11-02 | 2021-11-02 15:21:23 | 2021 | Q3 | 4302000 | 0 | 4302000 | 16939000 | 1078000 | 2764000 | 25133000 | 364813000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591000 | 2132000 | 367536000 | 0 | 392669000 | 13265000 | 3710000 | 2553000 | 491000 | 15184000 | 32650000 | 137526000 | 0 | 591000 | 2810000 | 140927000 | 0 | 6795000 | 173577000 | 0 | 80000 | -302292000 | 0 | 521304000 | 219092000 | 219092000 | 392669000 | 0 | 392669000 | 0 | 141236000 | 136934000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ICD | USD | 1537028 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:13:32 | 2021 | Q2 | 6032000 | 0 | 6032000 | 14210000 | 1077000 | 2000 | 23986000 | 368733000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572000 | 2434000 | 371739000 | 0 | 395725000 | 10245000 | 14476000 | 2156000 | 496000 | 12432000 | 37649000 | 133825000 | 0 | 572000 | 2733000 | 137130000 | 0 | 7636000 | 174779000 | 0 | 72000 | -297990000 | 0 | 518864000 | 220946000 | 220946000 | 395725000 | 0 | 395725000 | 0 | 148301000 | 142269000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Independence Contract Drilling, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Energy | Oil & Gas Drilling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.23 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 69,516 | FTEs | 450 | EV/EBITDA | 3.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | -20.8% | P/E | (0.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 26.8M | ROA | -7.4% | P/B | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 4.96 | Gross Margin | 17.3% | Debt/Equity | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.61-3.45 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -1.24 | -0.15 | -0.34 | -0.65 | -0.91 | 4.94 | 32.28 | -45.16 | 4.75 | 3.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.23 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.42 | 0.59 | 0.75 | 0.68 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Independence Contract Drilling, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. John Anthony Gallegos Jr. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Energy | |||
8 | Industry | Oil & Gas Drilling | |||
9 | Website | https://www.icdrilling.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Independence Contract Drilling, Inc. provides land-based contract drilling services for oil and natural gas producers in the United States. The company constructs, owns, and operates a fleet of pad-optimal ShaleDriller rigs in the Permian Basin, the Haynesville Shale, and the Eagle Ford Shale. Its fleet consists of 24 rigs. Independence Contract Drilling, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in Houston, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 70 | 88 | 70 | 90 | 143 | 204 | 83 | 88 | 187 | 210 | ||
7 | Cost of Revenue | (59) | (73) | (67) | (94) | (126) | (190) | (109) | (115) | (164) | (174) | ||
8 | Gross Profit | 12 | 15 | 3 | (4) | 16 | 13 | (26) | (27) | 23 | 36 | ||
9 | Gross Margin, % | 16.4% | 17.2% | 4.2% | -4.0% | 11.6% | 6.5% | -31.0% | -30.4% | 12.2% | 17.3% | ||
10 | EBITDA | 15 | 22 | 11 | 9 | 31 | 42 | 5 | (4) | 39 | 55 | ||
11 | EBITDA, % | 22.0% | 24.7% | 15.2% | 10.1% | 22.1% | 20.8% | 5.5% | -4.1% | 20.6% | 26.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (33) | (5) | (19) | (21) | (12) | (3) | (39) | (43) | (2) | 11 | ||
13 | EBIT, % | -47.0% | -5.6% | -27.0% | -23.4% | -8.7% | -1.5% | -47.2% | -49.0% | -1.0% | 5.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (32) | (8) | (22) | (24) | (20) | (61) | (97) | (48) | (72) | (40) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -44.8% | -9.3% | -31.4% | -26.7% | -14.0% | -29.9% | -116.0% | -54.8% | -38.3% | -18.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (28) | (8) | (22) | (24) | (20) | (61) | (97) | (67) | (65) | (38) | ||
17 | Profit Margin, % | -40.0% | -8.9% | -31.7% | -27.0% | -14.0% | -29.9% | -115.8% | -75.8% | -35.0% | -17.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (28) | (8) | (22) | (24) | (20) | (61) | (97) | (67) | (65) | (38) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 16 | 21 | 24 | 26 | 31 | 45 | 44 | 39 | 40 | 44 | ||
25 | Deferred income taxes | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 19 | (7) | (3) | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
27 | Change in working capital | (14) | 4 | 4 | (5) | (0) | (0) | 8 | 0 | (8) | 2 | ||
28 | Other non-cash items | 30 | 7 | 7 | 5 | 1 | 42 | 43 | (3) | 63 | 50 | ||
29 | Operating Cash Flow | 4 | 27 | 17 | 5 | 16 | 28 | 0 | (10) | 29 | 61 | ||
30 | Investments in PPE | (115) | (76) | (21) | (31) | (38) | (38) | (14) | (16) | (43) | (41) | ||
31 | Acquisitions | - | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
35 | Investing Cash Flow | (113) | (72) | (20) | (30) | (25) | (28) | (9) | (14) | (38) | (36) | ||
36 | Debt repayment | (135) | (100) | (87) | (22) | (161) | (10) | (15) | (4) | (145) | (24) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | 116 | - | 43 | - | - | (0) | 11 | 13 | 3 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 273 | 140 | 98 | 43 | 181 | 5 | 41 | 13 | 153 | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 117 | 39 | 5 | 21 | 19 | (7) | 16 | 16 | 11 | (25) | ||
42 | Cash at beginning of period | 3 | 11 | 5 | 7 | 3 | 12 | 5 | 12 | 4 | 5 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 8 | (5) | 2 | (5) | 10 | (7) | 7 | (8) | 1 | 0 | ||
44 | Cash at end of period | 11 | 5 | 7 | 3 | 12 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 11 | 5 | 7 | 3 | 12 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 11 | 5 | 7 | 3 | 12 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | ||
53 | Account Receivables | 19 | 18 | 11 | 18 | 42 | 36 | 10 | 22 | 40 | 32 | ||
54 | Inventory | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
55 | Other Current Assets | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
56 | Total Current Assets | 36 | 29 | 28 | 31 | 86 | 57 | 27 | 32 | 52 | 43 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 250 | 283 | 273 | 272 | 496 | 458 | 382 | 362 | 376 | 350 | ||
62 | Other non-current Assets | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | (17) | (10) | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 253 | 285 | 274 | 274 | 499 | 460 | 386 | 365 | 378 | 468 | ||
64 | Total assets | 290 | 315 | 302 | 305 | 585 | 517 | 413 | 397 | 430 | 511 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||
66 | Account Payables | 22 | 9 | 10 | 12 | 16 | 23 | 4 | 15 | 32 | 23 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 6 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | 11 | 18 | 17 | 15 | ||
69 | Total current liabilities | 29 | 19 | 18 | 19 | 46 | 49 | 22 | 38 | 52 | 41 | ||
70 | Long Term debt | 23 | 63 | 26 | 49 | 130 | 135 | 138 | 142 | 143 | 153 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 126 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||
74 | Total non-current liabilities | 23 | 63 | 27 | 50 | 147 | 137 | 144 | 164 | 163 | 289 | ||
75 | Total liabilities | 53 | 82 | 45 | 69 | 193 | 185 | 166 | 202 | 215 | 330 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (35) | (43) | (65) | (90) | (110) | (170) | (267) | (334) | (399) | (437) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 272 | 276 | 322 | 325 | 500 | 501 | 514 | 529 | 614 | 618 | ||
80 | Total shareholders equity | 237 | 233 | 257 | 235 | 392 | 332 | 247 | 195 | 215 | 182 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 237 | 233 | 257 | 235 | 392 | 332 | 247 | 195 | 215 | 182 | ||
83 | Total debt | 23 | 63 | 27 | 50 | 131 | 139 | 145 | 146 | 146 | 158 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 12 | 57 | 19 | 47 | 118 | 133 | 133 | 142 | 140 | 153 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 20 | 24 | 29 | 35 | 42 | 49 | 60 | 64 | 56 | 44 | 46 | 47 | ||
7 | Cost of Revenue | (27) | (30) | (34) | (37) | (39) | (41) | (47) | (48) | (45) | (38) | (43) | (43) | ||
8 | Gross Profit | (7) | (6) | (5) | (2) | 4 | 8 | 14 | 15 | 11 | 6 | 3 | 4 | ||
9 | Gross Margin, % | -34.0% | -24.2% | -18.1% | -5.5% | 8.4% | 15.6% | 22.5% | 24.2% | 19.7% | 14.6% | 7.2% | 8.6% | ||
10 | EBITDA | (1) | (10) | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 | 20 | 17 | (0) | 8 | 11 | ||
11 | EBITDA, % | -6.5% | -41.2% | 1.7% | 7.4% | 20.2% | 21.9% | 9.7% | 30.7% | 30.7% | -1.0% | 17.7% | 24.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (11) | (11) | (9) | (7) | (1) | 1 | (5) | 9 | 4 | 1 | (3) | (0) | ||
13 | EBIT, % | -56.0% | -44.1% | -32.0% | -20.4% | -3.1% | 1.3% | -8.1% | 13.7% | 6.9% | 1.8% | -6.5% | -0.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (15) | (4) | (13) | (13) | (1) | (8) | (4) | 0 | (4) | (8) | (27) | (9) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -75.0% | -17.8% | -45.6% | -36.1% | -1.4% | -16.1% | -5.8% | 0.0% | -7.7% | -19.1% | -58.7% | -19.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | (15) | (4) | (31) | (12) | (3) | (7) | 3 | 0 | (4) | (8) | (26) | (9) | ||
17 | Profit Margin, % | -75.2% | -17.9% | -110.2% | -34.9% | -6.6% | -14.6% | 5.7% | 0.0% | -7.4% | -17.2% | -56.6% | -19.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (15) | (4) | (31) | (12) | (3) | (7) | 3 | 0 | (4) | (8) | (26) | (9) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 0 | 18 | (0) | 2 | (1) | (7) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | ||
27 | Change in working capital | 3 | 0 | (2) | (4) | 1 | (7) | 2 | (13) | 10 | 6 | (2) | (0) | ||
28 | Other non-cash items | 3 | (9) | 3 | 5 | (7) | 15 | 3 | 14 | 3 | 9 | 24 | 33 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1 | (3) | (2) | (2) | 4 | 12 | 14 | 14 | 21 | 18 | 7 | 11 | ||
30 | Investments in PPE | (3) | (5) | (7) | (6) | (6) | (10) | (21) | (19) | (12) | (5) | (4) | (10) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | (0) | 2 | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | (4) | (7) | (6) | (4) | (9) | (19) | (18) | (12) | (4) | (3) | (8) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (1) | (1) | (140) | (1) | (2) | (2) | (5) | (17) | (20) | (5) | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | 4 | - | (158) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | 3 | 2 | 7 | 3 | (0) | (0) | - | (0) | - | - | 0 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 4 | (0) | 149 | (0) | (0) | 4 | 11 | 6 | 6 | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 2 | 5 | 8 | 13 | (2) | (2) | 2 | 6 | (11) | (14) | (5) | (1) | ||
42 | Cash at beginning of period | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | (2) | (0) | 5 | (2) | 0 | (2) | 1 | (1) | 0 | (0) | 1 | ||
44 | Cash at end of period | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
53 | Account Receivables | 14 | 17 | 22 | 24 | 27 | 34 | 40 | 42 | 35 | 27 | 32 | 27 | ||
54 | Inventory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 24 | 25 | 32 | 39 | 38 | 46 | 52 | 54 | 44 | 37 | 43 | 39 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 369 | 365 | 362 | 359 | 357 | 365 | 376 | 379 | 372 | 366 | 350 | 345 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | 2 | 2 | (16) | (18) | (17) | (108) | (10) | (8) | (8) | 1 | (8) | ||
63 | Total non-current Assets | 372 | 368 | 365 | 361 | 359 | 367 | 378 | 381 | 376 | 369 | 468 | 346 | ||
64 | Total assets | 396 | 393 | 397 | 400 | 397 | 413 | 430 | 435 | 420 | 406 | 511 | 385 | ||
65 | Short Term debt | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
66 | Account Payables | 10 | 13 | 15 | 19 | 17 | 29 | 32 | 27 | 18 | 17 | 23 | 19 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 12 | 15 | 18 | 9 | 15 | 11 | 17 | 12 | 10 | 12 | 15 | 8 | ||
69 | Total current liabilities | 38 | 33 | 38 | 33 | 36 | 45 | 52 | 43 | 32 | 31 | 41 | 30 | ||
70 | Long Term debt | 134 | 138 | 142 | 151 | 122 | 137 | 143 | 164 | 155 | 156 | 153 | 168 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1 | 1 | 19 | 19 | 20 | 19 | 12 | 12 | 12 | 11 | 126 | 10 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 137 | 141 | 164 | 171 | 144 | 158 | 163 | 177 | 175 | 169 | 289 | 181 | ||
75 | Total liabilities | 175 | 174 | 202 | 205 | 181 | 203 | 215 | 219 | 207 | 200 | 330 | 211 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (298) | (302) | (334) | (346) | (395) | (403) | (399) | (399) | (403) | (411) | (437) | (446) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 519 | 521 | 529 | 542 | 611 | 612 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | ||
80 | Total shareholders equity | 221 | 219 | 195 | 196 | 216 | 210 | 215 | 216 | 213 | 206 | 182 | 173 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 221 | 219 | 195 | 196 | 216 | 210 | 215 | 216 | 213 | 206 | 182 | 173 | ||
83 | Total debt | 148 | 141 | 146 | 155 | 126 | 141 | 146 | 166 | 158 | 158 | 158 | 174 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 142 | 137 | 142 | 145 | 119 | 133 | 140 | 159 | 153 | 152 | 153 | 167 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.76 | |||||
5 | Beta | 4.96 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 14 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 15.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 15.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 29.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 158 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 25 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 183 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 86.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 13.5% | |||||
18 | WACC, % | 17.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.2% | 0.2% | -38.5% | 8.7% | 5.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 14 | 15 | 15 | 30 | 36 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
32 | Effective interest rate, % | 9.3% | 9.6% | 18.7% | 22.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 15.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 204 | 83 | 88 | 187 | 210 | 248 | 292 | 344 | 405 | 477 | |
8 | Revenue Growth, % | -59.0% | 5.4% | 112.3% | 12.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | ||
9 | EBITDA | 42 | 5 | (4) | 39 | 55 | 30 | 35 | 41 | 49 | 57 | |
10 | EBITDA, % | 20.8% | 5.5% | -4.1% | 20.6% | 26.1% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | |
11 | Depreciation | 45 | 44 | 39 | 40 | 44 | 87 | 102 | 120 | 142 | 167 | |
12 | Depreciation, % | 22.3% | 52.6% | 44.9% | 21.7% | 20.7% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | |
13 | EBIT | (3) | (39) | (43) | (2) | 11 | (57) | (67) | (79) | (93) | (110) | |
14 | EBIT, % | -1.5% | -47.2% | -49.0% | -1.0% | 5.3% | -23.0% | -23.0% | -23.0% | -23.0% | -23.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | |
22 | Total Cash, % | 2.6% | 14.7% | 4.7% | 2.9% | 2.6% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
23 | Account Receivables | 36 | 10 | 22 | 40 | 32 | 46 | 54 | 63 | 75 | 88 | |
24 | Account Receivables, % | 17.6% | 12.0% | 25.3% | 21.3% | 15.1% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | |
25 | Inventories | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
26 | Inventories, % | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
27 | Accounts Payable | 23 | 4 | 15 | 32 | 23 | 31 | 37 | 43 | 51 | 60 | |
28 | Accounts Payable, % | 11.1% | 4.9% | 17.4% | 17.1% | 10.9% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | |
29 | Capital Expenditure | (38) | (14) | (16) | (43) | (41) | (48) | (57) | (67) | (79) | (93) | |
30 | Capital Expenditure, % | 18.8% | 17.1% | 18.7% | 23.1% | 19.3% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 204 | 83 | 88 | 187 | 210 | 248 | 292 | 344 | 405 | 477 | |
38 | EBITDA | 42 | 5 | (4) | 39 | 55 | 30 | 35 | 41 | 49 | 57 | |
39 | EBIT | (3) | (39) | (43) | (2) | 11 | (57) | (67) | (79) | (93) | (110) | |
40 | Tax Rate, % | 0.2% | 0.2% | -38.5% | 8.7% | 5.0% | -6.2% | -6.2% | -6.2% | -6.2% | -6.2% | |
41 | EBIAT | (3) | (39) | (60) | (2) | 11 | (60) | (71) | (84) | (99) | (116) | |
42 | Depreciation | 45 | 44 | 39 | 40 | 44 | 87 | 102 | 120 | 142 | 167 | |
43 | Accounts Receivable | 6 | 26 | (12) | (18) | 8 | (14) | (8) | (10) | (11) | (13) | |
44 | Inventories | 0 | 1 | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | |
45 | Accounts Payable | 6 | (19) | 11 | 17 | (9) | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | Capital Expenditure | (38) | (14) | (16) | (43) | (41) | (48) | (57) | (67) | (79) | (93) | |
47 | UFCF | 17 | (1) | (38) | (6) | 13 | (29) | (29) | (34) | (40) | (48) | |
48 | WACC, % | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | ||||||
49 | PV UFCF | (25) | (21) | (21) | (22) | (22) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (111) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -285 | ||||||||
55 | WACC, % | 17.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 153 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -49 | Equity Value - (USD 'MM) | -437 | ||||||||
57 | Terminal Value | -382 | Shares Outstanding, MM | 14 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -174 | Equity Value Per Share, USD | -31.22 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 204 | 83 | 88 | 187 | 210 | 248 | 292 | 344 | 405 | 477 | |
8 | Revenue Growth, % | -59.0% | 5.4% | 112.3% | 12.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 28 | 0 | (10) | 29 | 61 | 21 | 25 | 29 | 34 | 40 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 13.7% | 0.3% | -10.9% | 15.3% | 29.0% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | |
11 | Capital Expenditure | (38) | (14) | (16) | (43) | (41) | (48) | (57) | (67) | (79) | (93) | |
12 | Capital Expenditure, % | 18.8% | 17.1% | 18.7% | 23.1% | 19.3% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | |
13 | Free Cash Flow | (10) | (14) | (26) | (14) | 20 | (27) | (32) | (38) | (45) | (53) | |
14 | Free Cash Flow, % | -5.1% | -16.7% | -29.6% | -7.7% | 9.7% | -11.1% | -11.1% | -11.1% | -11.1% | -11.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (10) | (14) | (26) | (14) | 20 | (27) | (32) | (38) | (45) | (53) | |
22 | WACC, % | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | ||||||
23 | PV UFCF | (23) | (24) | (24) | (24) | (24) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (119) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -312 | ||||||||
30 | WACC, % | 17.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 153 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -55 | Equity Value - (USD 'MM) | -465 | ||||||||
32 | Terminal Value | -424 | Shares Outstanding, MM | 14 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -193 | Equity Value Per Share, USD | -33.18 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.17 | 1.22 | 0.84 | 0.99 | 1.06 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.85 | 0.99 | 0.69 | 0.87 | 0.92 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.11 | 0.55 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 64.24 | 43.86 | 92.17 | 77.76 | 55.06 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 4.46 | 3.47 | 3.73 | 3.36 | 3.27 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 68.70 | 47.32 | 95.90 | 81.12 | 58.33 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 43.49 | 13.60 | 48.72 | 71.17 | 48.28 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 25.21 | 33.72 | 47.18 | 9.95 | 10.05 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 6.5% | -31.0% | -30.4% | 12.2% | 17.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -1.5% | -47.2% | -49.0% | -1.0% | 5.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -29.9% | -116.0% | -54.8% | -38.3% | -18.9% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -29.9% | -115.8% | -75.8% | -35.0% | -17.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.2% | 0.2% | -38.5% | 8.7% | 5.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.12 | -0.23 | -0.17 | -0.15 | -0.07 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.18 | -0.39 | -0.34 | -0.30 | -0.21 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.01 | -0.10 | -0.12 | -0.01 | 0.02 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.42 | 0.59 | 0.75 | 0.68 | 0.85 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -0.22 | -2.69 | -2.84 | -0.07 | 0.31 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.20 | 0.00 | -0.07 | 0.20 | 0.39 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.56 | 1.67 | 2.03 | 2.00 | 2.82 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.45 | 0.22 | 0.24 | 0.50 | 0.60 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.39 | 0.20 | 0.22 | 0.43 | 0.41 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.14 | 0.00 | -0.11 | 0.15 | 0.29 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.37 | -48.58 | 2.71 | -0.51 | 0.33 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.20 | 0.00 | -0.07 | 0.20 | 0.39 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 7.58 | 0.04 | -2.13 | 11.50 | 28.25 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.73 | 0.02 | -0.58 | 0.66 | 1.50 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.73 | -0.02 | 0.58 | -0.66 | -1.50 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.23 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 2.69 | 50.27 | -2.35 | 1.49 | 0.56 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -1.24 | -0.15 | -0.34 | -0.65 | -0.91 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.37 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 4.94 | 32.28 | -45.16 | 4.75 | 3.41 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.23 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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