| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta de mayor | Cuenta detalle | Nombre de cuenta mayor | Nombre de cuenta detalle | Día (fecha de póliza) | Póliza | Tipo de póliza | Referencia | Concepto de póliza | Cargos | Abonos | Saldos |
2 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/16/2023 | 1 | Egresos | 12063 | CH.12063 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 14964.73 | 29964.73 | |
3 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/16/2023 | 1 | Cajas Chicas | 12063 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN. | 14964.73 | 15000 | |
4 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 2/9/2023 | 20 | Egresos | 12077 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 14991.26 | 29991.26 | |
5 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 2/9/2023 | 1 | Cajas Chicas | 12077 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 14991.26 | 15000 | |
6 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 2/22/2023 | 58 | Egresos | 12084 | CH.12084 REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN. | 14949.25 | 29949.25 | |
7 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 2/22/2023 | 2 | Cajas Chicas | 12084 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 14949.25 | 15000 | |
8 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/6/2023 | 23 | Egresos | 12087 | CH.12087 REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN. | 13806.81 | 28806.81 | |
9 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/6/2023 | 1 | Cajas Chicas | 12087 | 12087 | 13806.81 | 15000 | |
10 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/22/2023 | 70 | Egresos | 12095 | CH.12095 AMPLIACIÓN DE CAJA CHICA ADMÓN. | 5000 | 20000 | |
11 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/27/2023 | 94 | Egresos | 12097 | CH.12097 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 14982.07 | 34982.07 | |
12 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/27/2023 | 2 | Cajas Chicas | 12097 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA | 14982.07 | 20000 | |
13 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 | Efectivo | Caja chica (Taquilla) | 3/22/2023 | 71 | Egresos | 12096 | CH.12096 PREVISIÓN DE MORRALLA PARA SEMANA SANTA 2 | 25000 | 38000 | |
14 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/3/2023 | 127 | Ingresos | 301 | DEPÓSITO POR DAÑO | 902 | 139840.25 | |
15 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/3/2023 | 4 | Egresos | 2 | SANCHEZ SANCHEZ TERESITA MIREYA PAGO DE FACTURAS 5 | 7435.6 | 132404.65 | |
16 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/3/2023 | 3 | Egresos | 1 | COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURAS | 75237 | 57167.65 | |
17 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2023 | 62 | Ingresos | 401 | TRASPASO | 300000 | 357167.65 | |
18 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2023 | 7 | Egresos | 4 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.1 | 709.94 | 356457.71 | |
19 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2023 | 11 | Egresos | 8 | HON.ASIMILADOS SEM.01 / AUX.ADMINISTRATIVO | 1527.85 | 354929.86 | |
20 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2023 | 9 | Egresos | 6 | HON. ASIMILADOS SEM.01 / ASUNTOS JURÍDICOS | 3568.12 | 351361.74 | |
21 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2023 | 12 | Egresos | 9 | HON.ASIMILADOS SEM.01 / AUX.CONTABLE | 3568.12 | 347793.62 | |
22 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2023 | 5 | Egresos | 3 | BARRERA VALADEZ ANTONIO PAGO DE FACTURAS A7639 | 3526.4 | 344267.22 | |
23 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2023 | 13 | Egresos | 10 | CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.01 | 10032.5 | 334234.72 | |
24 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2023 | 14 | Egresos | 11 | FONDO DE AHORRO NÓM.01 / ALIANZA | 3175 | 331059.72 | |
25 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2023 | 15 | Egresos | 12 | FONDO DE AHORRO NÓM.01 / BAJÍO | 14559.28 | 316500.44 | |
26 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2023 | 10 | Egresos | 7 | HON.ASIMILADOS SEM.01 / TI | 3568.12 | 312932.32 | |
27 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2023 | 8 | Egresos | 5 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.1 | 1360.7 | 311571.62 | |
28 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/5/2023 | 1 | Diario | 1 | NOMINA DEL 29/12/2022 AL 04/01/2023 | 278876.91 | 32694.71 | |
29 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/6/2023 | 63 | Ingresos | 601 | TRASPASO | 70000 | 102694.71 | |
30 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/6/2023 | 6 | Egresos | 14 | SERVICIO JARAMILLO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS | 21232 | 81462.71 | |
31 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/11/2023 | 64 | Ingresos | 1101 | TRASPASO | 450000 | 531462.71 | |
32 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/11/2023 | 16 | Egresos | 15 | HOSPITAL SUPPORT, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 28 | 19115.62 | 512347.09 | |
33 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 28 | Egresos | 27 | FONDO DE AHORRO NÓM.02 / BAJÍO | 21313.12 | 491033.97 | |
34 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 22 | Egresos | 21 | HON.ASIMILADOS SEM.02 / ASUNTOS JURÍDICOS | 3568.12 | 487465.85 | |
35 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 23 | Egresos | 22 | HON.ASIMILADOS SEM.02 /TI | 3568.12 | 483897.73 | |
36 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 24 | Egresos | 23 | HON.ASIMILADOS SEM.02 / AUX.ADMINISTRATIVO | 1903.5 | 481994.23 | |
37 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 25 | Egresos | 24 | HON.ASIMILADOS SEM.02 / AUX.CONTABLE | 3568.12 | 478426.11 | |
38 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 26 | Egresos | 25 | CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.02 | 10032.5 | 468393.61 | |
39 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 27 | Egresos | 26 | FONDO DE AHORRO NÓM.02 / ALIANZA | 3675 | 464718.61 | |
40 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 21 | Egresos | 20 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.02 | 740.28 | 463978.33 | |
41 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 20 | Egresos | 19 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.02 | 553.47 | 463424.86 | |
42 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 19 | Egresos | 18 | SANCHEZ SANCHEZ TERESITA MIREYA PAGO DE FACTURAS 5 | 7284.8 | 456140.06 | |
43 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 18 | Egresos | 17 | BARRERA VALADEZ ANTONIO PAGO DE FACTURAS A7645 | 6565.6 | 449574.46 | |
44 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 17 | Egresos | 16 | SAN MEX DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS S | 10440 | 439134.46 | |
45 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 2 | Diario | 1 | NOMINA DEL 29/12/2022 AL 11/01/2023 | 90182.93 | 348951.53 | |
46 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2023 | 3 | Diario | 2 | NOMINA DEL 05/01/2023 AL 11/01/2023 | 257680.58 | 91270.95 | |
47 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2023 | 32 | Egresos | 30 | RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 4 | 9193 | 82077.95 | |
48 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2023 | 33 | Egresos | 31 | BARRERA VALADEZ ANTONIO PAGO DE FACTURAS A7640 | 4779.2 | 77298.75 | |
49 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/16/2023 | 69 | Ingresos | 1601 | TRASPASO | 610000 | 687298.75 | |
50 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/16/2023 | 65 | Ingresos | 1601 | TRASPASO | 620000 | 1307298.75 | |
51 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/16/2023 | 1 | Egresos | 12063 | CH.12063 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 14964.73 | 1292334.02 | |
52 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/16/2023 | 67 | Egresos | 32 | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES E INFONAVIT / 6TO.BI | 785976.75 | 506357.27 | |
53 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2023 | 67 | Ingresos | 1701 | TRASPASO | 60000 | 566357.27 | |
54 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2023 | 65 | Egresos | 34 | ENTERO DE ISR POR EL MES DE DICIEMBRE 2022 | 433330 | 133027.27 | |
55 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2023 | 64 | Egresos | 33 | ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA/ MES DIC.2022 | 97339 | 35688.27 | |
56 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/18/2023 | 70 | Ingresos | 1801 | TRASPASO | 318000 | 353688.27 | |
57 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 66 | Ingresos | 1901 | TRASPASO | 120000 | 473688.27 | |
58 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 2 | Egresos | 12066 | CH.12066 LIQ.LABORAL DE TRABAJADOR DE ADMÓN. / Ser | 120273.49 | 353414.78 | |
59 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 41 | Egresos | 42 | HON.ASIMILADOS / AUX.ADMINISTRATIVO / SEM.03 | 1527.85 | 351886.93 | |
60 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 66 | Egresos | 43 | FONDO DE AHORRO NÓM.03 | 14537.38 | 337349.55 | |
61 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 36 | Egresos | 37 | CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.03 | 10032.5 | 327317.05 | |
62 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 40 | Egresos | 41 | HON.ASIMILADOS AUX.CONTABLE / SEM.03 | 3568.12 | 323748.93 | |
63 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 39 | Egresos | 40 | HON.ASIMILADOS / TI / SEM.03 | 3568.12 | 320180.81 | |
64 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 38 | Egresos | 39 | HON.ASIMILADOS /ASUNTOS JURIDICOS SEM.03 | 3568.12 | 316612.69 | |
65 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 37 | Egresos | 38 | FONDO DE AHORRO NÓM.03 | 3175 | 313437.69 | |
66 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 34 | Egresos | 35 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.3 | 553.47 | 312884.22 | |
67 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 35 | Egresos | 36 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.03 | 740.28 | 312143.94 | |
68 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/19/2023 | 4 | Diario | 3 | NOMINA DEL 12/01/2023 AL 18/01/2023 | 246779.09 | 65364.85 | |
69 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/23/2023 | 30 | Egresos | 12068 | CH.12068 LIQ.LABORAL TRABAJADOR DE VIGILANCIA / Al | 678.78 | 64686.07 | |
70 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/23/2023 | 29 | Egresos | 12067 | CH.12067 LIQ.LABORAL DE TRABAJADOR DE VIGILANCIA/D | 3234.14 | 61451.93 | |
71 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/23/2023 | 42 | Egresos | 45 | SERVICIO JARAMILLO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS | 21096 | 40355.93 | |
72 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/23/2023 | 31 | Egresos | 12069 | CH.12069 LIQ. LABORAL DE TRABAJADOR VIGILANTE / Án | 377.67 | 39978.26 | |
73 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/25/2023 | 97 | Ingresos | 2501 | TRASPASO | 390000 | 429978.26 | |
74 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/25/2023 | 43 | Egresos | 46 | TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTUR | 4005 | 425973.26 | |
75 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/25/2023 | 10 | Diario | 2 | NOMINA DEL 12/01/2023 AL 25/01/2023 | 111827.43 | 314145.83 | |
76 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/25/2023 | 9 | Diario | 4 | NOMINA DEL 19/01/2023 AL 25/01/2023 | 252052.36 | 62093.47 | |
77 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/26/2023 | 51 | Egresos | 53 | HON.ASIMILADOS SEM.04 - AUX.CONTABLE | 3568.12 | 58525.35 | |
78 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/26/2023 | 52 | Egresos | 54 | HON.ASIMILADOS SEM.04 -ADQUISICIONES | 3172.53 | 55352.82 | |
79 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/26/2023 | 53 | Egresos | 55 | FONDO DE AHORRO NOM.04 | 21570.3 | 33782.52 | |
80 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/26/2023 | 48 | Egresos | 51 | HON.ASIMILADOS SEM.04 - ASUNTOS JURIDICOS | 3568.12 | 30214.4 | |
81 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/26/2023 | 47 | Egresos | 50 | FONDO DE AHORRO NOM.04 -ALIANZA | 3675 | 26539.4 | |
82 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/26/2023 | 46 | Egresos | 49 | CREDITOS DESCONTADOS DE NOM.04 | 8394.95 | 18144.45 | |
83 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/26/2023 | 45 | Egresos | 48 | PENSION ALIMENTICIA SEM.04 | 947.47 | 17196.98 | |
84 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/26/2023 | 44 | Egresos | 47 | PENSION ALIMENTICIA SEM.04 | 740.28 | 16456.7 | |
85 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/26/2023 | 50 | Egresos | 53 | HON.ASIMILADOS SEM.04 - AUX.ADMINISTRATIVO | 1797.05 | 14659.65 | |
86 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/26/2023 | 49 | Egresos | 52 | HON.ASIMILADOS SEM.04 - TI | 3568.12 | 11091.53 | |
87 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/27/2023 | 98 | Ingresos | 2701 | TRASPASO | 50000 | 61091.53 | |
88 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 96 | Ingresos | 3101 | TRASPASO | 80294.31 | 141385.84 | |
89 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 131 | Ingresos | 3101 | INTERES MENSUAL DEVENGADO | 1.62 | 141387.46 | |
90 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 59 | Egresos | 63 | GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA | 8756.44 | 132631.02 | |
91 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 57 | Egresos | 61 | ROA SALAS ALEJANDRA VARSOVIA PAGO DE FACTURAS 24 | 2736.21 | 129894.81 | |
92 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 58 | Egresos | 62 | AUTOPARTES AMERICANAS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. PAGO | 1499.88 | 128394.93 | |
93 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 60 | Egresos | 64 | EL PROVEEDOR AGRICOLA DE LEÓN, S.A. DE C.V. PAGO D | 5840.01 | 122554.92 | |
94 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 61 | Egresos | 65 | COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS DEL CENTRO, S.A. DE | 10804.45 | 111750.47 | |
95 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 56 | Egresos | 60 | EDGAR ISRAEL ZAVALA OROZCO PAGO DE FACTURAS 56045 | 2410 | 109340.47 | |
96 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 62 | Egresos | 66 | MARTHA BEATRIZ MUÑOZ VÁZQUEZ PAGO DE FACTURAS 1123 | 19940.97 | 89399.5 | |
97 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 63 | Egresos | 67 | GÓMEZ ARENAS HUGO PAGO DE FACTURAS BB9079 | 3281.64 | 86117.86 | |
98 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 55 | Egresos | 59 | PROCESADORA MARQUEZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS | 24604.71 | 61513.15 | |
99 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 54 | Egresos | 58 | JORGE CHÁVEZ OCHOA PAGO DE FACTURAS 3511 | 420 | 61093.15 | |
100 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/31/2023 | 7 | Diario | 3101 | COMISIONES POR PAGOS INTERBANCARIOS | 318.42 | 60774.73 |