ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ПАРАМЕТРЗНАЧЕНИЕЕДИНИЦАДИАПАЗОНОПИСАНИЕИСТОЧНИК
2
■ CAPEX
3
Железо для запуска локальных LLM2,00млн., руб./годФаза -1
4
Железо для запуска локальных LLM5,00млн., руб./годФаза -2
5
Железо для запуска локальных LLM3%% от выручки/годФаза 3 и далее
6
7
■ КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ
8
Корпоративная лицензия (единовременно)80,00млн., руб.Базовая стоимость лицензииMarket research
9
Годовая поддержка корпоративная25,00млн., руб./год20-30 млнНаполнение базы исполнителейMarket research
10
Churn корпоративный10%в годОтток клиентовДопущение
11
Конверсия в пилот50%Доля лидов → пилотДопущение
12
Конверсия в оплату60%Доля пилотов → оплатаДопущение
13
14
■ SaaS
15
SAM начальный (организации)21 600,00орг.Serviceable Addressable MarketРынок
16
SaaS подписка на рабочее место (месяц)12,00тыс., руб./мес10-15 тысБезопасная сделка включенаMarket research
17
GMV на организацию5,25млн руб./год
18
GMV "Безопасная сделка" на место 0,525млн руб./год
19
GMV "Безопасная сделка" на место 0,13125
млн руб./квартал
20
Средний размер контракта на аутсорсинг инженерных работ0,35млн руб.
21
Конверсия 20270%Доля от SAMДопущение
22
Конверсия 20282%Доля от SAMДопущение
23
Конверсия 20294%Доля от SAMДопущение
24
Конверсия 20306%Доля от SAMДопущение
25
Конверсия 20318%Доля от SAMДопущение
26
Рабочих мест на организацию10,00местСреднее значение
Общее кол-во проектировщиков / кол-во проектных организаций
27
Средний контракт на аутсорсинг350,00тыс., руб.Средний размер контрактаMarket research
28
Транзакций в год на организацию15,00шт./годКоличество сделокДопущение
29
Churn SaaS5%в годОтток клиентовДопущение
30
Комиссия маркетплейса5%от GMV1-10%Комиссия с транзакцийMarket research
31
32
■ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
33
Налоги ФОТ49%Социальные взносы + НДФЛЗаконодательство
34
Непредвиденные расходы10%Резерв на непредвиденноеДопущение
35
Вычислительные мощности250,00тыс.,руб./месСерверы, облако, ИИДопущение
36
Офис, лицензии, юристы200,00тыс.,руб./месАдминистративные расходыДопущение
37
38
■ ЗАРПЛАТНАЯ СЕТКА (тыс.руб./мес)
39
CEO/COO500,00тыс.руб.Фаза 1Рынок труда
40
CEO/COO600,00тыс.руб.Фаза 2-3Рынок труда
41
Team Lead400,00тыс.руб.Фаза 1Рынок труда
42
Team Lead450,00тыс.руб.Фаза 2-3Рынок труда
43
Senior ML-инженер400,00тыс.руб.Фаза 1Рынок труда
44
Senior ML-инженер450,00тыс.руб.Фаза 2-3
45
ML-инженер350,00тыс.руб.Фаза 1Рынок труда
46
ML-инженер400,00тыс.руб.Фаза 2-3
47
Fullstack Developer300,00тыс.руб.Фаза 1Рынок труда
48
Fullstack Developer350,00тыс.руб.Фаза 2-3Рынок труда
49
Solutions Architect350,00тыс.руб.Фаза 1-3Рынок труда
50
Sales Director400,00тыс.руб.Фаза 2-3Рынок труда
51
Product Manager350,00тыс.руб.Фаза 2-3Рынок труда
52
Support/Implementation150,00тыс.руб.Фаза 2-3Рынок труда
53
Account Manager250,00тыс.руб.Фаза 2-3Рынок труда
54
CTO500,00тыс.руб.Фаза 3+Рынок труда
55
56
■ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ
57
Ставка дисконтирования (базовая)30,00%
58
Ставка дисконтирования (оптим.)25,00%
59
Ставка дисконтирования (консерв.)35,00%
60
61
■ СТРУКТУРА РАУНДА
62
Транш 150,00млн., руб.R&D Фаза 1Инвестор
63
Транш 250,00млн., руб.R&D Фаза 2Инвестор
64
Транш 320,00млн., руб.Go-to-marketИнвестор
65
Транш 4 (опцион)30,00млн., руб.Резерв (на непредвиденное)Инвестор
66
Транш 5 (условный, с выручки)20,00млн., руб.МасштабированиеИнвестор
67
68
NRR целевой120,00%
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100