ABCDEFGHIJKLMNO
1
2
3
4
5
6
Docto.FechaSISTEMA DE GIRONotasDesc. auxiliarAuxiliarDocto. sa. Suma de Débitos Suma de Créditos
7
PCM-000004118/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO ENDOSO TODOMED AUTORIZADO POR GAFCuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 145.897.093
8
Facturación por Evento24350502
PAE-00000012-000
 $ 145.897.093 $ -
9
PCM-0000041210/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO REEMBOLSO CAJA MENOR SALUD 19001_45 RCM 106875-106879, INCREMENTO CAJA MENOR AÑO 2014 $ 26.500Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 387.700
10
Empleados19851001
PCM-00000412-000
 $ 361.200 $ -
11
Fondo Fijo Zona Sur RVC11051050 $ 26.500 $ -
12
PCM-0000041310/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO REEMBOLSO CAJA MENOR SALUD ZONA NORTE # 21-13 RCM 102813-102821, SE CAUSA INCREMENTO CAJA MENOR AÑO 2014 $ 53.000Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 292.000
13
Empleados19851001
PCM-00000413-000
 $ 239.000 $ -
14
Fondo Fijo Zona Norte RVC11051049 $ 53.000 $ -
15
PCM-0000041410/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO REEMBOLSO CAJA MENOR SALUD #35 RCM 104056-104065, SE CAUSA INCREMENTO CAJA MENOR AÑO 2014 $ 39.750Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 671.970
16
Empleados19851001
PCM-00000414-000
 $ 632.220 $ -
17
Fondo Fijo Zona Centro RVC11051048 $ 39.750 $ -
18
PCM-0000041510/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO REEMBOLSO CAJA MENOR TULUA #45 RCM 105907-105912, SE CAUSA INCREMENTO FONDO FIJO CAJA MENOR $ 92.750Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 285.250
19
Empleados19851001
PCM-00000415-000
 $ 192.500 $ -
20
Fondo Fijo Tulua-Salud11051053 $ 92.750 $ -
21
PCM-0000041614/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO ENDOSO COOEMSSANAR IPS AUTORIZADO POR GAFCuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 930.545.829
22
Facturación por Evento24350502
NI8-00004370-000
 $ 901.882.689 $ -
23
NI8-00044370-001
 $ 28.663.140 $ -
24
PCM-0000041714/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO PARA TTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO EN DIENTES 13 Y 23 PACIENTE MARIA ELENA GUAÑARITA VASQUEZ NO POSS-TUTELA.Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 1.539.700
25
Honorarios del 11%24451502 $ - $ 190.300
26
Proveedores16251001
PCM-00000417-000
 $ 1.730.000 $ -
27
PCM-0000041814/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO TRANSPORTE ZARZAL-CALI PACIENTE ERIKA ANDREA MESA SERNA CITA DIME Y TOMA DE EXAMENES LOS DIAS 16 Y 20 ENE/14. NO POS-S TUTELACuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 156.000
28
Proveedores16251001
PCM-00000418-000
 $ 156.000 $ -
29
PCM-0000041914/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO PAGO C.C. 057, REEMBOLSO TRANSPORTE DESDE LA PAILA-CALI PACIENTE ERIKA ANDREA MESA SERNA PARA LA FUND. VALLE DE LILI LOS DIAS 15 Y 17 OCT/13. NO POS-S TUTELA.Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 82.000
30
Proveedores16251001
PCM-00000419-000
 $ 82.000 $ -
31
PCM-0000042014/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO PAGO C.C. 01, COPAGO POR HOSPITALIZACION PACIENTE LUIS FERNANDO SALAMANCA HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE REALIZADO POR ERROR AL GENERARSE LA AUTORIZACION. ALTO COSTO-TUTELACuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 294.750
32
Proveedores16251001
PCM-00000420-000
 $ 294.750 $ -
33
PCM-0000042114/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO PAGO C.C. 023-13, TRANSPORTE IDA Y REGRESO SEVILLA-CALI PACIENTE LAURA CAMILA VALDERRAMA ASISTIR A CITA PEDIATRIA NUTRICION EN HUV EL 05DIC/13. NO POS-S TUTELA.Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 90.000
34
Proveedores16251001
PCM-00000421-000
 $ 90.000 $ -
35
PCM-0000042214/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO PAGO C.C. 022-13, REEMBOLSO TRANSPORTE SEVILLA-CALI PACIENTE LAURA CAMILA VALDERRAMA CITA CON ESPECIALISTA DE NEUMOALERGIAS HUV EL 22 OCT/13. NO POS-S TUTELA.Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 90.000
36
Proveedores16251001
PCM-00000422-000
 $ 90.000 $ -
37
PCM-0000042314/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO PAGO C.C. 021-13, REEMBOLSO TRANSPORTE SEVILLA-CALI PACIENTE LAURA CAMILA VALDERRAMA CITA ESPECIALISTA DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA HUV EL 10COT/13. NO POS-S TUTELA.Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 90.000
38
Proveedores16251001
PCM-00000423-000
 $ 90.000 $ -
39
PCM-0000042414/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO TRANSPORTE B/VENTURA-CALI CITA CON ESPECIALISTA REUMATOLIGIA HUV EL 03 ENE/13,NO POS-S TUTELA.Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 225.000
40
Proveedores16251001
PCM-00000424-000
 $ 225.000 $ -
41
PCM-0000042514/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO PAGO C.C. 014-13, REEMBOLSO TRANSPORTE SEVILLA-CALI PACIENTE JHON JAIRO ROSERO VELASCO CITA CON ESPECIALISTA NEFROLOGIA PEDIATRICA EN HUV EL 11 DIC/13, NO POS-S TUTELA.Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 120.000
42
Proveedores16251001
PCM-00000425-000
 $ 120.000 $ -
43
PCM-0000042617/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ABONO PAGO ENDOSO TODOMED AUTORIZADO POR GAFCuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 300.000.000
44
Facturación por Evento24350502
PAE-00000010-001
 $ 300.000.000 $ -
45
PCM-0000042721/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ABONO CTA S/N ACUERDO DE PAGOCuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 3.430.000
46
Facturación por Evento24350502FE-00000042-000 $ 3.500.000 $ -
47
Servicios clinicos integrales 2%24452507 $ - $ 70.000
48
PCM-0000042823/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO REEMBOLSO CAJA MENOR SALUD 19001_46 RCM 106880-106886Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 492.800
49
Empleados19851001
PCM-00000428-000
 $ 492.800 $ -
50
PCM-0000042928/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO ENDOSO TODOMED AUTORIZADO POR GAFCuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 228.240.001
51
Facturación por Evento24350502
PAE-00000010-001
 $ 29.460.027 $ -
52
PAE-00000010-002
 $ 198.779.974 $ -
53
PCM-0000043028/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO ENDOSO DIME AUTORIZADO POR GAFCuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 693.866.080
54
Facturación por Evento24350502
PAE-00000019-000
 $ 693.866.080 $ -
55
PCM-0000043128/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO ENDOSO DIME AUTORIZADO POR GAFCuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 1.087.669.882
56
Facturación por Evento24350502
NI9-00004284-000
 $ 1.087.669.882 $ -
57
PCM-0000043228/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO ENDOSO HOSP. SAN JUAN DE DIOS AUTORIZADO POR GAFCuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 728.927.290
58
Facturación por Evento24350502
NI9-00004299-000
 $ 728.927.290 $ -
59
PCM-0000043328/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO ENDOSO DR. HERNAN EFRAIN CORTES AUTORIZADO POR GAFCuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 29.316.633
60
Facturación por Evento24350502
NI9-00003946-000
 $ 29.316.633 $ -
61
PCM-0000043428/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO ENDOSO COOEMSSANAR SF AUTORIZADO POR GAFCuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 1.000.000.000
62
Facturación por Evento24350502
NI9-00004136-000
 $ 1.000.000.000 $ -
63
PCM-0000043528/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO ENDOSO TODOMED AUTORIZADO POR GAFCuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 15.113.462
64
Facturación por Evento24350502
PAE-00000014-000
 $ 15.113.462 $ -
65
PCM-0000043628/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO CAPITACION MES ENERO / 013Compras Generales de 2,5%24454004 $ - $ 1.546.244
66
Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 60.099.402
67
Droguerias,Farmacias,depositos 3,3*1000
2448052401 $ - $ 204.104
68
Facturacion por Capitación24350501
CP-00024062-000
 $ 61.849.750 $ -
69
PCM-0000043728/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO CAPITACION MES ENERO / 014Compras Generales de 2,5%24454004 $ - $ 2.451.038
70
Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 95.590.466
71
Facturacion por Capitación24350501
CP-00024060-000
 $ 98.041.504 $ -
72
PCM-0000043828/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
ANTICIPO REEMBOLSO CAJA MENOR SALUD ZONA NORTE # 01-14 RCM 102821-102830Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 154.600
73
Empleados19851001
PCM-00000436-000
 $ 154.600 $ -
74
PCM-0000043928/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO CAPITACION MES ENERO / 014Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 1.201.412.145
75
Facturacion por Capitación24350501
CP-00024077-000
 $ 825.823.644 $ -
76
CP-00024078-000
 $ 138.116.889 $ -
77
CP-00024079-000
 $ 60.582.897 $ -
78
CP-00024080-000
 $ 43.837.973 $ -
79
CP-00024081-000 $ 30.985.440 $ -
80
CP-00024082-000
 $ 77.196.747 $ -
81
CP-00024083-000 $ 24.868.555 $ -
82
PCM-0000044128/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO CAPITACION MES ENERO / 014Compras Generales de 2,5%24454004 $ - $ 420.890
83
Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 16.414.693
84
Facturacion por Capitación24350501
CP-00024076-000
 $ 16.835.583 $ -
85
PCM-0000044228/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO CAPITACION MES ENERO / 014Compras Generales de 2,5%24454004 $ - $ 755.625
86
Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 82.128.041
87
Facturacion por Capitación24350501CP-00024058-000 $ 53.733.333 $ -
88
CP-00024059-000 $ 30.225.000 $ -
89
Servicios clinicos integrales 2%24452507 $ - $ 1.074.667
90
PCM-0000044528/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO CAPITACION MES ENERO / 014Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 94.451.058
91
Facturacion por Capitación24350501CP-00024061-000 $ 76.469.379 $ -
92
CP-00024075-000 $ 17.981.679 $ -
93
PCM-0000044628/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO CAPITACION MES ENERO / 014Compras Generales de 2,5%24454004 $ - $ 2.895.794
94
Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 112.935.965
95
Facturacion por Capitación24350501
CP-00024069-000
 $ 49.031.796 $ -
96
CP-00024071-000 $ 44.422.871 $ -
97
CP-00024073-000 $ 22.377.092 $ -
98
PCM-0000044828/1/2014
GIRO CUENTA MAESTRA
PAGO CAPITACION MES DE ENE/014Cuentas por Pagar Cruce-Tesoreria24959507 $ - $ 6.527.037
99
Facturacion por Capitación24350501
CP-00024068-000
 $ 7.333.750 $ -
100
Honorarios del 11%24451502 $ - $ 806.713