ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ОКСІ БАНК'(м. Львів) станом на 01.02.2022 року.
2
Таблиця
(тис. грн.)
3
Источник: 02X xml файл
4

з/п
Клас/
розділ/
група/
рахунок
НазваАктив/
пасив
ОборотиСальдо
5
дебеткредитусьогонаціональна
валюта
іноземна
валюта
6
усьогонаціональна
валюта
іноземна
валюта
усьогонаціональна
валюта
іноземна
валюта
7
12345678910111213
8
БАЛАНСОВI РАХУНКИ
9
АКТИВИ
10
11
Клас 1
12
13
11001Банкноти та монети в касі банкуA137 343,2148271 621,3068965 721,90793119 605,3815370 003,5694949 601,8120443 238,074787 571,8545235 666,22026
14
21002Банкноти та монети в касі відділень банкуA422 030,89183262 074,76004159 956,13179415 880,69775255 153,19434160 727,5034161 451,9459725 155,9272236 296,01875
15
31004Банкноти та монети в банкоматахA3 000,000003 000,000000,000003 807,830003 807,830000,000001 741,660001 741,660000,00000
16
41007Банкноти та монети в дорозіA13 417,7602410 693,200002 724,5602413 417,7602410 693,200002 724,560240,000000,000000,00000
17
5Усього за групою 100Банкноти та монетиП575 791,86689347 389,26693228 402,59996552 711,66952339 657,79383213 053,87569106 431,6807534 469,4417471 962,23901
18
6Усього за розділом 10Готівкові коштиП575 791,86689347 389,26693228 402,59996552 711,66952339 657,79383213 053,87569106 431,6807534 469,4417471 962,23901
19
71101Банківські метали в банкуA2,272920,000002,272921,776260,000001,7762613,837990,0000013,83799
20
81102Банківські метали у відділенні банкуA0,239180,000000,239180,186910,000000,186911,456290,000001,45629
21
9Усього за групою 110Банківські металиП2,512100,000002,512101,963170,000001,9631715,294280,0000015,29428
22
10Усього за розділом 11Банківські металиП2,512100,000002,512101,963170,000001,9631715,294280,0000015,29428
23
111200Кореспондентський рахунок банку в Національному банку УкраїниA4 434 312,600194 434 312,600190,000004 420 472,259714 420 472,259710,0000015 990,0312415 990,031240,00000
24
12Усього за групою 120Кошти на вимогу в Національному банку УкраїниП4 434 312,600194 434 312,600190,000004 420 472,259714 420 472,259710,0000015 990,0312415 990,031240,00000
25
13Усього за розділом 12Кошти в Національному банку УкраїниП4 434 312,600194 434 312,600190,000004 420 472,259714 420 472,259710,0000015 990,0312415 990,031240,00000
26
141410Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,0000055 000,0000055 000,000000,0000082 483,0000082 483,000000,00000
27
151415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA63,6000063,600000,0000083,4268983,426890,000000,000000,000000,00000
28
161415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-71,93709-71,937090,00000
29
171416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA512,25962512,259620,00000149,54187149,541870,00000338,34691338,346910,00000
30
181416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-16,80000-16,800000,00000
31
191418Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA450,81939450,819390,000004 742,750004 742,750000,00000862,89631862,896310,00000
32
20Усього за групою 141Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП1 026,679011 026,679010,0000059 975,7187659 975,718760,0000083 595,5061383 595,506130,00000
33
211440Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA2 023 000,000002 023 000,000000,000001 978 000,000001 978 000,000000,00000245 000,00000245 000,000000,00000
34
221448Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA1 775,291641 775,291640,000001 434,880241 434,880240,00000392,46650392,466500,00000
35
23Усього за групою 144Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюП2 024 775,291642 024 775,291640,000001 979 434,880241 979 434,880240,00000245 392,46650245 392,466500,00000
36
24Усього за розділом 14Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком УкраїниП2 025 801,970652 025 801,970650,000002 039 410,599002 039 410,599000,00000328 987,97263328 987,972630,00000
37
251500Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банкахA1 831 741,46430150 952,911731 680 788,552571 859 233,59765172 405,198031 686 828,3996254 776,708828 863,4027045 913,30612
38
261508Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банкахA0,040350,040350,000000,040350,040350,000000,000000,000000,00000
39
271509Резерв за коштами на вимогу в інших банкахП901,82860685,28370216,54490390,765239,76634380,99889-742,81652-281,13287-461,68365
40
28Усього за групою 150Кошти на вимогу в інших банкахП1 832 643,33325151 638,235781 681 005,097471 859 624,40323172 415,004721 687 209,3985154 033,892308 582,2698345 451,62247
41
29Усього за розділом 15Кошти в інших банкахП1 832 643,33325151 638,235781 681 005,097471 859 624,40323172 415,004721 687 209,3985154 033,892308 582,2698345 451,62247
42
301811Дебіторська заборгованість за операціями з готівкоюA247 566,8520093 525,00000154 041,85200247 566,8520093 525,00000154 041,852000,000000,000000,00000
43
311819Інша дебіторська заборгованість за операціями з банкамиA6 302 888,810222 924 308,346723 378 580,463506 302 888,810222 924 308,346723 378 580,463500,000000,000000,00000
44
32Усього за групою 181Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП6 550 455,662223 017 833,346723 532 622,315506 550 455,662223 017 833,346723 532 622,315500,000000,000000,00000
45
331832Кошти банків у розрахункахA36,421950,3379736,083986,307950,337975,969984 922,218294 346,54029575,67800
46
341839Резерви за коштами банків у розрахункахП0,186480,000000,186481,135070,000001,13507-167,78951-149,65565-18,13386
47
35Усього за групою 183Кошти банків у розрахункахП36,608430,3379736,270467,443020,337977,105054 754,428784 196,88464557,54414
48
36Усього за розділом 18Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП6 550 492,270653 017 833,684693 532 658,585966 550 463,105243 017 833,684693 532 629,420554 754,428784 196,88464557,54414
49
37Усього за класом 1Казначейські та міжбанківські операціїП15 419 044,553739 976 975,758245 442 068,7954915 422 683,999879 989 789,341955 432 894,65792510 213,29998392 226,60008117 986,69990
50
Клас 2
51
382063Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA16 779,689057 044,262079 735,426982 366,320471 112,210111 254,11036115 100,6940959 278,9340355 821,76006
52
392066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA40,7311927,1127213,61847163,1906590,4351172,75554171,50083171,500830,00000
53
402066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-368,72682-172,04220-196,68462
54
412068Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA1 822,80185949,02548873,776371 498,90540764,25082734,654581 967,76980945,061761 022,70804
55
422069Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 'П18,911439,096349,81509691,1634830,44343660,72005-1 038,94417-80,50661-958,43756
56
43Усього за групою 206Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП18 662,133528 029,4966110 632,636914 719,580001 997,339472 722,24053115 832,2937360 142,9478155 689,34592
57
442071Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістюA0,000000,000000,000000,000000,000000,0000025 900,0000025 900,000000,00000
58
452076Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістюA0,241830,241830,000000,223410,223410,000000,000000,000000,00000
59
462076Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-0,18712-0,187120,00000
60
472078Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістюA308,94686308,946860,00000397,92111397,921110,000007,095897,095890,00000
61
482079Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000150,000150,00000-214,55716-214,557160,00000
62
49Усього за групою 207Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістюП309,18869309,188690,00000398,14467398,144670,0000025 692,3516125 692,351610,00000
63
50Усього за розділом 20Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП18 971,322218 338,6853010 632,636915 117,724672 395,484142 722,24053141 524,6453485 835,2994255 689,34592
64
512203Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA31 074,6260131 074,202450,4235624 743,0167124 742,996180,0205326 624,8756726 624,129710,74596
65
522206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA26,4760026,476000,000009,090019,090010,0000056,1904056,190400,00000
66
532206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-195,90582-195,905820,00000
67
542208Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA277,85125277,851250,00000209,03184209,031840,00000525,57538525,575380,00000
68
552209Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП132,19384132,193800,00004972,02534972,023320,00202-3 177,40726-3 177,40342-0,00384
69
56Усього за групою 220Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП31 511,1471031 510,723500,4236025 933,1639025 933,141350,0225523 833,3283723 832,586250,74212
70
57Усього за розділом 22Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП31 511,1471031 510,723500,4236025 933,1639025 933,141350,0225523 833,3283723 832,586250,74212
71
582393Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиA4 428,100004 428,100000,000004 428,100004 428,100000,000000,000000,000000,00000
72
59Усього за групою 239Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиП4 428,100004 428,100000,000004 428,100004 428,100000,000000,000000,000000,00000
73
60Усього за розділом 23Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістюП4 428,100004 428,100000,000004 428,100004 428,100000,000000,000000,000000,00000
74
612600Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняA1 727 379,290031 617 801,44120109 577,848831 696 123,594821 583 028,41294113 095,18188711,86691711,866910,00000
75
622607Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарюванняA45,3046345,304630,0000033,1289533,128950,0000045,3046345,304630,00000
76
632609Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання П0,427150,427150,0000058,3955858,395580,00000-59,24455-59,244550,00000
77
64Усього за групою 260Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняП1 727 425,021811 617 847,17298109 577,848831 696 215,119351 583 119,93747113 095,18188697,92699697,926990,00000
78
652620Кошти на вимогу фізичних осібA222 609,66405161 341,2322361 268,43182244 229,05546180 431,0973563 797,958118 551,557988 551,557980,00000
79
662621Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльностіA224,39013224,390130,00000152,44837152,448370,000000,000000,000000,00000
80
672627Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особамA2 051,978362 051,978360,000002 813,757252 813,757250,000002 581,366712 581,366710,00000
81
682629Резерв за коштами на вимогу фізичних осібП5 600,819865 600,819770,00009819,90208819,901990,00009-3 862,60427-3 862,604270,00000
82
69Усього за групою 262Кошти на вимогу фізичних осібП230 486,85240169 218,4204961 268,43191248 015,16316184 217,2049663 797,958207 270,320427 270,320420,00000
83
702650Кошти на вимогу небанківських фінансових установA460 070,04050457 441,619502 628,42100481 771,30336479 142,882362 628,421000,000000,000000,00000
84
712657Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установамA0,000000,000000,0000018,8061518,806150,000000,000000,000000,00000
85
722659Резерв за коштами небанківських фінансових установП0,582990,582990,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00000
86
73Усього за групою 265Кошти небанківських фінансових установП460 070,62349457 442,202492 628,42100481 790,10951479 161,688512 628,421000,000000,000000,00000
87
74Усього за розділом 26Кошти клієнтів банкуП2 417 982,497702 244 507,79596173 474,701742 426 020,392022 246 498,83094179 521,561087 968,247417 968,247410,00000
88
752809Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуA99 484,9598998 877,89075607,0691497 840,9877797 453,57845387,409322 580,476632 041,17765539,29898
89
76Усього за групою 280Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП99 484,9598998 877,89075607,0691497 840,9877797 453,57845387,409322 580,476632 041,17765539,29898
90
77Усього за розділом 28Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП99 484,9598998 877,89075607,0691497 840,9877797 453,57845387,409322 580,476632 041,17765539,29898
91
782920Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкоматA3 152,780003 152,780000,000003 152,780003 152,780000,0000019,1270019,127000,00000
92
792924Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних картокA797 319,38743718 972,0955878 347,29185777 218,69602698 886,8767978 331,8192343 112,2143843 112,214380,00000
93
80Усього за групою 292Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП800 472,16743722 124,8755878 347,29185780 371,47602702 039,6567978 331,8192343 131,3413843 131,341380,00000
94
81Усього за розділом 29Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП800 472,16743722 124,8755878 347,29185780 371,47602702 039,6567978 331,8192343 131,3413843 131,341380,00000
95
82Усього за класом 2Операції з клієнтамиП3 372 850,194333 109 788,07109263 062,123243 339 711,844383 078 748,79167260 963,05271219 038,03913162 808,6521156 229,38702
96
Клас 3
97
833105Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,000003 726,000003 726,000000,00000
98
843107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA810,00000810,000000,00000870,75000870,750000,000000,000000,000000,00000
99
853107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-870,75000-870,750000,00000
100
86Усього за групою 310Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП810,00000810,000000,00000870,75000870,750000,000002 855,250002 855,250000,00000