A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ОКСІ БАНК'(м. Львів) станом на 01.02.2022 року. | |||||||||||||||||||||||||
2 | Таблиця (тис. грн.) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Источник: 02X xml файл | |||||||||||||||||||||||||
4 | № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | Сальдо | ||||||||||||||||||||
5 | дебет | кредит | усього | національна валюта | іноземна валюта | |||||||||||||||||||||
6 | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | ||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
8 | БАЛАНСОВI РАХУНКИ | |||||||||||||||||||||||||
9 | АКТИВИ | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Клас 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 137 343,21482 | 71 621,30689 | 65 721,90793 | 119 605,38153 | 70 003,56949 | 49 601,81204 | 43 238,07478 | 7 571,85452 | 35 666,22026 | |||||||||||||
14 | 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 422 030,89183 | 262 074,76004 | 159 956,13179 | 415 880,69775 | 255 153,19434 | 160 727,50341 | 61 451,94597 | 25 155,92722 | 36 296,01875 | |||||||||||||
15 | 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 807,83000 | 3 807,83000 | 0,00000 | 1 741,66000 | 1 741,66000 | 0,00000 | |||||||||||||
16 | 4 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 13 417,76024 | 10 693,20000 | 2 724,56024 | 13 417,76024 | 10 693,20000 | 2 724,56024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
17 | 5 | Усього за групою 100 | Банкноти та монети | П | 575 791,86689 | 347 389,26693 | 228 402,59996 | 552 711,66952 | 339 657,79383 | 213 053,87569 | 106 431,68075 | 34 469,44174 | 71 962,23901 | |||||||||||||
18 | 6 | Усього за розділом 10 | Готівкові кошти | П | 575 791,86689 | 347 389,26693 | 228 402,59996 | 552 711,66952 | 339 657,79383 | 213 053,87569 | 106 431,68075 | 34 469,44174 | 71 962,23901 | |||||||||||||
19 | 7 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 2,27292 | 0,00000 | 2,27292 | 1,77626 | 0,00000 | 1,77626 | 13,83799 | 0,00000 | 13,83799 | |||||||||||||
20 | 8 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 0,23918 | 0,00000 | 0,23918 | 0,18691 | 0,00000 | 0,18691 | 1,45629 | 0,00000 | 1,45629 | |||||||||||||
21 | 9 | Усього за групою 110 | Банківські метали | П | 2,51210 | 0,00000 | 2,51210 | 1,96317 | 0,00000 | 1,96317 | 15,29428 | 0,00000 | 15,29428 | |||||||||||||
22 | 10 | Усього за розділом 11 | Банківські метали | П | 2,51210 | 0,00000 | 2,51210 | 1,96317 | 0,00000 | 1,96317 | 15,29428 | 0,00000 | 15,29428 | |||||||||||||
23 | 11 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 4 434 312,60019 | 4 434 312,60019 | 0,00000 | 4 420 472,25971 | 4 420 472,25971 | 0,00000 | 15 990,03124 | 15 990,03124 | 0,00000 | |||||||||||||
24 | 12 | Усього за групою 120 | Кошти на вимогу в Національному банку України | П | 4 434 312,60019 | 4 434 312,60019 | 0,00000 | 4 420 472,25971 | 4 420 472,25971 | 0,00000 | 15 990,03124 | 15 990,03124 | 0,00000 | |||||||||||||
25 | 13 | Усього за розділом 12 | Кошти в Національному банку України | П | 4 434 312,60019 | 4 434 312,60019 | 0,00000 | 4 420 472,25971 | 4 420 472,25971 | 0,00000 | 15 990,03124 | 15 990,03124 | 0,00000 | |||||||||||||
26 | 14 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55 000,00000 | 55 000,00000 | 0,00000 | 82 483,00000 | 82 483,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
27 | 15 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 63,60000 | 63,60000 | 0,00000 | 83,42689 | 83,42689 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
28 | 16 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -71,93709 | -71,93709 | 0,00000 | |||||||||||||
29 | 17 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 512,25962 | 512,25962 | 0,00000 | 149,54187 | 149,54187 | 0,00000 | 338,34691 | 338,34691 | 0,00000 | |||||||||||||
30 | 18 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -16,80000 | -16,80000 | 0,00000 | |||||||||||||
31 | 19 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 450,81939 | 450,81939 | 0,00000 | 4 742,75000 | 4 742,75000 | 0,00000 | 862,89631 | 862,89631 | 0,00000 | |||||||||||||
32 | 20 | Усього за групою 141 | Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 1 026,67901 | 1 026,67901 | 0,00000 | 59 975,71876 | 59 975,71876 | 0,00000 | 83 595,50613 | 83 595,50613 | 0,00000 | |||||||||||||
33 | 21 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 023 000,00000 | 2 023 000,00000 | 0,00000 | 1 978 000,00000 | 1 978 000,00000 | 0,00000 | 245 000,00000 | 245 000,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
34 | 22 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 775,29164 | 1 775,29164 | 0,00000 | 1 434,88024 | 1 434,88024 | 0,00000 | 392,46650 | 392,46650 | 0,00000 | |||||||||||||
35 | 23 | Усього за групою 144 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 024 775,29164 | 2 024 775,29164 | 0,00000 | 1 979 434,88024 | 1 979 434,88024 | 0,00000 | 245 392,46650 | 245 392,46650 | 0,00000 | |||||||||||||
36 | 24 | Усього за розділом 14 | Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком України | П | 2 025 801,97065 | 2 025 801,97065 | 0,00000 | 2 039 410,59900 | 2 039 410,59900 | 0,00000 | 328 987,97263 | 328 987,97263 | 0,00000 | |||||||||||||
37 | 25 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 1 831 741,46430 | 150 952,91173 | 1 680 788,55257 | 1 859 233,59765 | 172 405,19803 | 1 686 828,39962 | 54 776,70882 | 8 863,40270 | 45 913,30612 | |||||||||||||
38 | 26 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 0,04035 | 0,04035 | 0,00000 | 0,04035 | 0,04035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
39 | 27 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 901,82860 | 685,28370 | 216,54490 | 390,76523 | 9,76634 | 380,99889 | -742,81652 | -281,13287 | -461,68365 | |||||||||||||
40 | 28 | Усього за групою 150 | Кошти на вимогу в інших банках | П | 1 832 643,33325 | 151 638,23578 | 1 681 005,09747 | 1 859 624,40323 | 172 415,00472 | 1 687 209,39851 | 54 033,89230 | 8 582,26983 | 45 451,62247 | |||||||||||||
41 | 29 | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках | П | 1 832 643,33325 | 151 638,23578 | 1 681 005,09747 | 1 859 624,40323 | 172 415,00472 | 1 687 209,39851 | 54 033,89230 | 8 582,26983 | 45 451,62247 | |||||||||||||
42 | 30 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 247 566,85200 | 93 525,00000 | 154 041,85200 | 247 566,85200 | 93 525,00000 | 154 041,85200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
43 | 31 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 6 302 888,81022 | 2 924 308,34672 | 3 378 580,46350 | 6 302 888,81022 | 2 924 308,34672 | 3 378 580,46350 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
44 | 32 | Усього за групою 181 | Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками | П | 6 550 455,66222 | 3 017 833,34672 | 3 532 622,31550 | 6 550 455,66222 | 3 017 833,34672 | 3 532 622,31550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
45 | 33 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 36,42195 | 0,33797 | 36,08398 | 6,30795 | 0,33797 | 5,96998 | 4 922,21829 | 4 346,54029 | 575,67800 | |||||||||||||
46 | 34 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 0,18648 | 0,00000 | 0,18648 | 1,13507 | 0,00000 | 1,13507 | -167,78951 | -149,65565 | -18,13386 | |||||||||||||
47 | 35 | Усього за групою 183 | Кошти банків у розрахунках | П | 36,60843 | 0,33797 | 36,27046 | 7,44302 | 0,33797 | 7,10505 | 4 754,42878 | 4 196,88464 | 557,54414 | |||||||||||||
48 | 36 | Усього за розділом 18 | Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками | П | 6 550 492,27065 | 3 017 833,68469 | 3 532 658,58596 | 6 550 463,10524 | 3 017 833,68469 | 3 532 629,42055 | 4 754,42878 | 4 196,88464 | 557,54414 | |||||||||||||
49 | 37 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 15 419 044,55373 | 9 976 975,75824 | 5 442 068,79549 | 15 422 683,99987 | 9 989 789,34195 | 5 432 894,65792 | 510 213,29998 | 392 226,60008 | 117 986,69990 | |||||||||||||
50 | Клас 2 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 38 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 16 779,68905 | 7 044,26207 | 9 735,42698 | 2 366,32047 | 1 112,21011 | 1 254,11036 | 115 100,69409 | 59 278,93403 | 55 821,76006 | |||||||||||||
52 | 39 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 40,73119 | 27,11272 | 13,61847 | 163,19065 | 90,43511 | 72,75554 | 171,50083 | 171,50083 | 0,00000 | |||||||||||||
53 | 40 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -368,72682 | -172,04220 | -196,68462 | |||||||||||||
54 | 41 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 822,80185 | 949,02548 | 873,77637 | 1 498,90540 | 764,25082 | 734,65458 | 1 967,76980 | 945,06176 | 1 022,70804 | |||||||||||||
55 | 42 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю ' | П | 18,91143 | 9,09634 | 9,81509 | 691,16348 | 30,44343 | 660,72005 | -1 038,94417 | -80,50661 | -958,43756 | |||||||||||||
56 | 43 | Усього за групою 206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 18 662,13352 | 8 029,49661 | 10 632,63691 | 4 719,58000 | 1 997,33947 | 2 722,24053 | 115 832,29373 | 60 142,94781 | 55 689,34592 | |||||||||||||
57 | 44 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 900,00000 | 25 900,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
58 | 45 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 0,24183 | 0,24183 | 0,00000 | 0,22341 | 0,22341 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
59 | 46 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -0,18712 | -0,18712 | 0,00000 | |||||||||||||
60 | 47 | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 308,94686 | 308,94686 | 0,00000 | 397,92111 | 397,92111 | 0,00000 | 7,09589 | 7,09589 | 0,00000 | |||||||||||||
61 | 48 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00000 | -214,55716 | -214,55716 | 0,00000 | |||||||||||||
62 | 49 | Усього за групою 207 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 309,18869 | 309,18869 | 0,00000 | 398,14467 | 398,14467 | 0,00000 | 25 692,35161 | 25 692,35161 | 0,00000 | |||||||||||||
63 | 50 | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 18 971,32221 | 8 338,68530 | 10 632,63691 | 5 117,72467 | 2 395,48414 | 2 722,24053 | 141 524,64534 | 85 835,29942 | 55 689,34592 | |||||||||||||
64 | 51 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 31 074,62601 | 31 074,20245 | 0,42356 | 24 743,01671 | 24 742,99618 | 0,02053 | 26 624,87567 | 26 624,12971 | 0,74596 | |||||||||||||
65 | 52 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 26,47600 | 26,47600 | 0,00000 | 9,09001 | 9,09001 | 0,00000 | 56,19040 | 56,19040 | 0,00000 | |||||||||||||
66 | 53 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -195,90582 | -195,90582 | 0,00000 | |||||||||||||
67 | 54 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 277,85125 | 277,85125 | 0,00000 | 209,03184 | 209,03184 | 0,00000 | 525,57538 | 525,57538 | 0,00000 | |||||||||||||
68 | 55 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 132,19384 | 132,19380 | 0,00004 | 972,02534 | 972,02332 | 0,00202 | -3 177,40726 | -3 177,40342 | -0,00384 | |||||||||||||
69 | 56 | Усього за групою 220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 31 511,14710 | 31 510,72350 | 0,42360 | 25 933,16390 | 25 933,14135 | 0,02255 | 23 833,32837 | 23 832,58625 | 0,74212 | |||||||||||||
70 | 57 | Усього за розділом 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 31 511,14710 | 31 510,72350 | 0,42360 | 25 933,16390 | 25 933,14135 | 0,02255 | 23 833,32837 | 23 832,58625 | 0,74212 | |||||||||||||
71 | 58 | 2393 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 4 428,10000 | 4 428,10000 | 0,00000 | 4 428,10000 | 4 428,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
72 | 59 | Усього за групою 239 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 4 428,10000 | 4 428,10000 | 0,00000 | 4 428,10000 | 4 428,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
73 | 60 | Усього за розділом 23 | Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістю | П | 4 428,10000 | 4 428,10000 | 0,00000 | 4 428,10000 | 4 428,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
74 | 61 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 1 727 379,29003 | 1 617 801,44120 | 109 577,84883 | 1 696 123,59482 | 1 583 028,41294 | 113 095,18188 | 711,86691 | 711,86691 | 0,00000 | |||||||||||||
75 | 62 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 45,30463 | 45,30463 | 0,00000 | 33,12895 | 33,12895 | 0,00000 | 45,30463 | 45,30463 | 0,00000 | |||||||||||||
76 | 63 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,42715 | 0,42715 | 0,00000 | 58,39558 | 58,39558 | 0,00000 | -59,24455 | -59,24455 | 0,00000 | |||||||||||||
77 | 64 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 727 425,02181 | 1 617 847,17298 | 109 577,84883 | 1 696 215,11935 | 1 583 119,93747 | 113 095,18188 | 697,92699 | 697,92699 | 0,00000 | |||||||||||||
78 | 65 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 222 609,66405 | 161 341,23223 | 61 268,43182 | 244 229,05546 | 180 431,09735 | 63 797,95811 | 8 551,55798 | 8 551,55798 | 0,00000 | |||||||||||||
79 | 66 | 2621 | Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності | A | 224,39013 | 224,39013 | 0,00000 | 152,44837 | 152,44837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
80 | 67 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 2 051,97836 | 2 051,97836 | 0,00000 | 2 813,75725 | 2 813,75725 | 0,00000 | 2 581,36671 | 2 581,36671 | 0,00000 | |||||||||||||
81 | 68 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 5 600,81986 | 5 600,81977 | 0,00009 | 819,90208 | 819,90199 | 0,00009 | -3 862,60427 | -3 862,60427 | 0,00000 | |||||||||||||
82 | 69 | Усього за групою 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 230 486,85240 | 169 218,42049 | 61 268,43191 | 248 015,16316 | 184 217,20496 | 63 797,95820 | 7 270,32042 | 7 270,32042 | 0,00000 | |||||||||||||
83 | 70 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 460 070,04050 | 457 441,61950 | 2 628,42100 | 481 771,30336 | 479 142,88236 | 2 628,42100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
84 | 71 | 2657 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18,80615 | 18,80615 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
85 | 72 | 2659 | Резерв за коштами небанківських фінансових установ | П | 0,58299 | 0,58299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
86 | 73 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 460 070,62349 | 457 442,20249 | 2 628,42100 | 481 790,10951 | 479 161,68851 | 2 628,42100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
87 | 74 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 2 417 982,49770 | 2 244 507,79596 | 173 474,70174 | 2 426 020,39202 | 2 246 498,83094 | 179 521,56108 | 7 968,24741 | 7 968,24741 | 0,00000 | |||||||||||||
88 | 75 | 2809 | Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 99 484,95989 | 98 877,89075 | 607,06914 | 97 840,98777 | 97 453,57845 | 387,40932 | 2 580,47663 | 2 041,17765 | 539,29898 | |||||||||||||
89 | 76 | Усього за групою 280 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 99 484,95989 | 98 877,89075 | 607,06914 | 97 840,98777 | 97 453,57845 | 387,40932 | 2 580,47663 | 2 041,17765 | 539,29898 | |||||||||||||
90 | 77 | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 99 484,95989 | 98 877,89075 | 607,06914 | 97 840,98777 | 97 453,57845 | 387,40932 | 2 580,47663 | 2 041,17765 | 539,29898 | |||||||||||||
91 | 78 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 3 152,78000 | 3 152,78000 | 0,00000 | 3 152,78000 | 3 152,78000 | 0,00000 | 19,12700 | 19,12700 | 0,00000 | |||||||||||||
92 | 79 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 797 319,38743 | 718 972,09558 | 78 347,29185 | 777 218,69602 | 698 886,87679 | 78 331,81923 | 43 112,21438 | 43 112,21438 | 0,00000 | |||||||||||||
93 | 80 | Усього за групою 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 800 472,16743 | 722 124,87558 | 78 347,29185 | 780 371,47602 | 702 039,65679 | 78 331,81923 | 43 131,34138 | 43 131,34138 | 0,00000 | |||||||||||||
94 | 81 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 800 472,16743 | 722 124,87558 | 78 347,29185 | 780 371,47602 | 702 039,65679 | 78 331,81923 | 43 131,34138 | 43 131,34138 | 0,00000 | |||||||||||||
95 | 82 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 3 372 850,19433 | 3 109 788,07109 | 263 062,12324 | 3 339 711,84438 | 3 078 748,79167 | 260 963,05271 | 219 038,03913 | 162 808,65211 | 56 229,38702 | |||||||||||||
96 | Клас 3 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 83 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 726,00000 | 3 726,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
98 | 84 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 810,00000 | 810,00000 | 0,00000 | 870,75000 | 870,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||
99 | 85 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -870,75000 | -870,75000 | 0,00000 | |||||||||||||
100 | 86 | Усього за групою 310 | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 810,00000 | 810,00000 | 0,00000 | 870,75000 | 870,75000 | 0,00000 | 2 855,25000 | 2 855,25000 | 0,00000 |