ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Mẫu quản lý thu chi theo tháng
3
Tổng hợp kết quả dòng tiền theo 12 tháng trong năm.
4
5
Năm2026
6
Số dư đầu năm15.000.000
7
8
9
ThángSố dư đầu kỳTổng thuTổng chiChênh lệchSố dư cuối kỳGhi chú
10
01/202615.000.00018.500.00014.200.0004.300.00019.300.000
11
02/202619.300.00022.000.00017.600.0004.400.00023.700.000
12
03/202623.700.00019.800.00015.100.0004.700.00028.400.000
13
04/202628.400.000---28.400.000
14
05/202628.400.000---28.400.000
15
06/202628.400.000---28.400.000
16
07/202628.400.000---28.400.000
17
08/202628.400.000---28.400.000
18
09/202628.400.000---28.400.000
19
10/202628.400.000---28.400.000
20
11/202628.400.000---28.400.000
21
12/202628.400.000---28.400.000
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100