ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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AUXILIAR DE BANCOS CUENTA PRODDER 2021/ DICIEMBRE 2021
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CUENTA 0116270824
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FECHANOMBRE# CHEQUECONCEPTO DEPOSITOSRETIROS SALDO
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8
 $ 153,139.38
9
01/12/21PORTAL BANCOMERINTERESES GANADOS $ 1.37 $ 153,140.75
10
02/12/21PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CVTRANSFPAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA, PARA LOS DIFERENTES POZOS DE ESTE MPIO. $ 22,306.80 $ 130,833.95
11
02/12/21CAMARENA VALADEZ JOSE DE JESUSTRANSFPOR LA COMPRA DE 10 MICRO MEDIDORES PARA PROGRAMA DE ACCIONES "PRODDER 2021.$7,499.98 $ 123,333.97
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09/12/21CAMARENA VALADEZ JOSE DE JESUSTRANSFPOR LA COMPRA DE 10 MICRO MEDIDORES PARA PROGRAMA DE ACCIONES "PRODDER 2021.$7,499.98 $ 115,833.99
13
13/12/21PORTAL BANCOMERTRASPASO DE LA CUENTA CTA. AGUA POTABLE $ 53,809.00 $ 169,642.99
14
15/12/21LOPEZ GOMEZ HERIBERTOTRANSFPAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BALSAS DE ESTE MPIO".$168,911.77 $ 731.22
15
15/12/21SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICATRANSFPAGO 5 AL MILLAR DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BALSAS DE ESTE MPIO".$731.22 $ 0.00
16
20/12/21PORTAL BANCOMERTESOFE $ 521,601.00 $ 521,601.00
17
27/12/21PORTAL BANCOMERTESOFE $ 143,208.00 $ 664,809.00
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27/12/21PORTAL BANCOMERCOMPENSACION POR RETRASO TESOFE $ 0.16 $ 664,809.16
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SALDO EN AUXILIARES $ 718,618.16 $ 169,642.99 $ 1,213,784.33
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CHEQUES EN CIRCULACION $ -
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TOTAL DE BANCOS $ 1,213,784.33
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