ABCDEFGHIJKL
1
Cuenta de mayorCuenta detalleNombre de cuenta mayorNombre de cuenta detalleDía (fecha de póliza)PólizaTipo de pólizaReferenciaConcepto de pólizaCargosAbonosSaldos
2
1-1-1-1-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0-00-00-00-0000
EFECTIVOLlamas Rosas Susana2/12/20213Egresos2CAJA CHICA50005000
3
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0004-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459049 REMANENTES CUENTA CONCENTRADORA CLABE INTERBANCARIA 002220000144590490
2/26/202130Egresos422444
TRASPASO A LA CUENTA 115523931
92000687.73
4
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0008-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
0001/4459081 PROGRAMA CONTIGO POR UN CAMPO MÁS PRODUCTIVO (FERTILIZANTE) CLABE I
2/12/20212Egresos12
TRASPASO A LA CUENTA 0001 4459081
15001500
5
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0008-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
0001/4459081 PROGRAMA CONTIGO POR UN CAMPO MÁS PRODUCTIVO (FERTILIZANTE) CLABE I
2/12/20213Egresos2CAJA CHICA5000-3500
6
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0021-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
25261090-0101 MODULO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE CLABE INTERBANCARIA 0302409000
1/12/20219Egresos749530
TRASPASO A LA CUENTA 4459197
185397.80
7
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0107-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8443487 FONDO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COPARTICIPACIÓN 2020
1/8/20211Egresos300719
TRASPASO A LA CUENTA 8067205
135113.69810
8
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0107-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8443487 FONDO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COPARTICIPACIÓN 2020
2/3/202131Egresos237304
TRASPASO A LA CUENTA 8067205
5.58804.42
9
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
1/7/202140Egresos265645
PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) ÚNICA FINIQUITO DE
126742.24-121788.63
10
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
1/8/202164Egresos104910
TRANSFERENCIA POR COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LA DEP
20731.17-142519.8
11
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
1/8/20211Egresos300719
TRASPASO A LA CUENTA 8067205
135113.69-7406.11
12
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
1/12/202165Egresos2055915
TRANSFERENCIA POR COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LA DEP
29240-36646.11
13
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/3/202131Egresos237304
TRASPASO A LA CUENTA 8067205
5.58-36640.53
14
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/3/2021116Egresos273942
SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN DIEGO PAGO DE FACTURAS D
234884.36-271524.89
15
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/3/2021118Egresos232801
TRASPASO A LA CUENTA 8067205 DE LA CUENTA DEL FON
234884.36-36640.53
16
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/3/2021119Egresos29686
PEREZ MURILLO MARICELA PAGO DE FACTURAS CD49
33164.4-69804.93
17
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/3/2021120Egresos227892
TRASPASO A LA CUENTA 8067205 DE LA CUENTA DEL FON
33164.4-36640.53
18
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/5/2021126Egresos410732
TRASPASO A LA CUENTA 8067205 PAGO CARGO DE COMBUS
85838.0649197.53
19
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/5/2021124Egresos419189
EDENRED MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURAS 1060-9083
85838.06-36640.53
20
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/5/2021123Egresos410733
TRASPASO A LA CUENTA 8067205 DE LA CUENTA DEL FON
16286.4-20354.13
21
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/5/2021122Egresos1564
PEREZ MURILLO MARICELA PAGO DE FACTURAS D06C
16286.4-36640.53
22
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/8/2021162Egresos215635
TRASPASO A LA CUENTA 8067205 DE LA CUENTA FONDO I
5000-31640.53
23
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/8/2021132Egresos215639
TRASPASO A LA CUENTA 8067205 DE LA CUENTA DEL FON
1500-30140.53
24
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/8/2021130Egresos215638
TRASPASO A LA CUENTA 8067205 DE LA CUENTA DEL FON
14929.2-15211.33
25
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/8/2021128Egresos215634
TRASPASO A LA CUENTA 8067205 DE LA CUENTA DEL FON
7050-8161.33
26
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/9/2021129Egresos237324
GONZÁLEZ GONZÁLEZ NORMA LORENA PAGO DE FACTURAS 58
14929.2-23090.53
27
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/9/2021131Egresos237327
MERINO TEJEDA ANTONIO DE JESÚS PAGO DE FACTURAS A3
1500-24590.53
28
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/9/2021127Egresos272325
DÍAZ BARRIENTOS ELENA PAGO DE FACTURAS 124F-B714
7050-31640.53
29
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/9/2021161Egresos237328
TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUIS
5000-36640.53
30
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/25/2021141Egresos328032
TRASPASO A LA CUENTA 8067205 DE LA CUENTA DEL FON
29550-7090.53
31
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/25/2021140Egresos365688
ORTIZ ALVARADO ALFREDO PAGO DE FACTURAS 7475
29550-36640.53
32
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/25/2021139Egresos281973
TRASPASO A LA CUENTA 8067205 DE LA CUENTA DEL FON
23200-13440.53
33
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 002220701180672053
2/25/2021137Egresos270057
PEREZ MURILLO MARICELA PAGO DE FACTURAS CB30
23200-36640.53
34
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/4/202126Egresos294126
PAGO COMO APOYO A CIUDADANA LAILA GUADALUPE HERRER
4988591856.69
35
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/4/202125Egresos310155
PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS, ALUC
13316.8578539.89
36
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/4/202124Egresos294095
APOYOS DE ATENCIÓN CIUDADANA A LA SRA. J GERTRUDIS
8195.04570344.85
37
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/4/202123Egresos294096
PAGO A PROVEEDOR POR MODIFICACIÓN Y COLOCACIÓN DE
10370559974.85
38
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/4/202122Egresos294098
PAGO DE 50% COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE
5788.4554186.45
39
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/4/202121Egresos294123
PAGO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICIÓN DE GUANTES DE
2950551236.45
40
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/4/202120Egresos294102
PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA Y GESTIÓN PARA LA RE
5000546236.45
41
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/4/202119Egresos294127
REPOSICIÓN DE GASTOS POR SERVICIO DE VEHICULO NISS
2368.21543868.24
42
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/4/202117Egresos294127
REPOSICIÓN DE GASTOS MEDICOS A SERVIDOR PUBLICO
695543173.24
43
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/7/202127Egresos262087
PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO) FINIQUITO DE LA OB
39000504173.24
44
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/8/202128Egresos94375
PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA -RE
87000417173.24
45
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/12/20219Egresos749530
TRASPASO A LA CUENTA 4459197
185397.8602571.04
46
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/15/202132Egresos312573
PAGO A PROVEEDOR POR REPARACIÓN DE ASIENTOS DE VEH
3500599071.04
47
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/18/202134Egresos314009
PAGO PARCIAL DE ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO) FINIQUITO
175000424071.04
48
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/19/202155Egresos154860
PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA P
2270421801.04
49
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/21/202142Egresos244290
PAGO A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSU
6313415488.04
50
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/27/202144Egresos66615
REPOSICIÓN DE GASTOS MÉDICOS A SERVIDOR PÚBLICO.
499414989.04
51
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/27/202146Egresos66616
REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE DIVERSOS ARTIC
12377.09402611.95
52
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/27/202147Egresos66617
SUBSIDIO OTORGADO A ESCUELA TELESECUNDARIA 350 DE
4000398611.95
53
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/27/202149Egresos66613
PAGO DE CARGO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR ACABO ACT
8987.22389624.73
54
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/27/202150Egresos66611
PAGO A PROVEEDOR POR ELABORACIÓN DE REPISA DE MADE
4999.99384624.74
55
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/27/202151Egresos66614
PAGO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS D
1222.95383401.79
56
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/27/202152Egresos78151
SUBSIDIO OTORGADO A SABES DE LA COMUNIDAD DE LA PR
16000367401.79
57
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/28/202153Egresos147145
PAGO DEL APOYO -MOVILIDAD ARRANQUE- COMO PAIS DEST
242000125401.79
58
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
1/29/202198Egresos209293
TRASPASO A LA CUENTA 4459197
135170.8260572.59
59
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
2/3/2021178Egresos291461
GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BANDERINES CO
1450259122.59
60
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
2/8/2021133Egresos231592
TRANSFERENCIA DE GATOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISI
5000254122.59
61
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
2/8/2021135Egresos211913
TRASPASO A LA CUENTA 4459197 DE LA CUENTA DE PART
5000259122.59
62
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
2/9/202159Egresos216937
SUBSIDIO OTORGADO A ESCUELA PRIMARIA -BENITO JUÁRE
18000241122.59
63
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978
2/10/202168Egresos123386
GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y
2000239122.59
64
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/26/202167Egresos245565
SUBSIDIO OTORGADO A BOMBEROS COMO COMPENSACIÓN A C
3500-3500
65
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/26/202168Egresos241886
PEREZ MURILLO MARICELA PAGO DE FACTURAS 217
15660-19160
66
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/26/202169Egresos247932
CASILLAS ORDUÑA OMAR ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS A
24000-43160
67
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/26/202171Egresos260721
GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PAPELERÍA P
5000-48160
68
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/26/202113Egresos244467
SUBSIDIO OTORGADO A BOMBEROS COMO COMPENSACIÓN A S
2500-50660
69
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/26/202112Egresos243921
SUBSIDIO OTORGADO A BOMBEROS COMO COMPENSACIÓN A S
6000-56660
70
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/26/202111Egresos243447
SUBSIDIO OTORGADO A BOMBEROS COMO COMPENSACIÓN A C
4000-60660
71
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/26/202110Egresos242739
SUBSIDIO OTORGADO A BOMBEROS COMO COMPENSACIÓN A C
4000-64660
72
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/28/202183Egresos393803
PAGO DE EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS
80-64740
73
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/28/202184Egresos201012
APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA REPOSICI
5000-69740
74
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/28/202176Egresos212297
OFICIALIA MAYOR (REPOSICION DE GASTOS) PAGO DE FAC
25000-94740
75
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/28/2021115Egresos203910
PAGO POR LA COMPRA DE GENERADOR DE OXIGENO MARCA D
37000-131740
76
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/28/202175Egresos222961
REYES VAZQUEZ ALEJANDRO ROMAN PAGO DE FACTURAS A 5
96666.66-228406.66
77
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/28/202174Egresos219627
APOYO A ESTUDIANTE MARIA ISABEL ALMENDAREZ SALAZAR
4285-232691.66
78
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/28/202173Egresos214698
PAGO COMO APOYO A ESTUDIANTE REYMUNDO ALMENDAREZ S
3850-236541.66
79
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/28/202172Egresos199986
OFICIALIA MAYOR (REPOSICION DE GASTOS) PAGO DE FAC
1662-238203.66
80
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/28/202170Egresos205566
OFICIALIA MAYOR (REPOSICION DE GASTOS) PAGO DE FAC
12845.5-251049.16
81
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/28/20213Egresos246845
COMERCIALIZADORA VELTRON, S.A. D C.V. PAGO DE FACT
48940.4-299989.56
82
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021103Egresos209194
DÍAZ BARRIENTOS ELENA PAGO DE FACTURAS DAAA
4600-304589.56
83
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021102Egresos209166
APOYO A CIUDADANA GLORIA MENDOZA MARTINEZ PARA CUB
3000-307589.56
84
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021101Egresos209164
GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ADQUSIICIÓN DE PRODUC
5000-312589.56
85
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021100Egresos209162
COMUNICACIÓN SOCIAL (REPOSICIÓN DE GASTOS) PAGO DE
500-313089.56
86
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/202199Egresos209160
GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELE
5000-318089.56
87
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/202198Egresos209293
TRASPASO A LA CUENTA 4459197
135170.8-453260.36
88
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/202197Egresos209159
CONTRALORIA (REPOSICION DE GASTOS) PAGO DE FACTURA
319.35-453579.71
89
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021104Egresos696743
SUBSIDIO A BOMBEROS COMO COMPENSACIÓN A SERVIDOR A
6000-459579.71
90
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021105Egresos209168
NARVAEZ CUEVAS VICTOR MANUEL PAGO DE FACTURAS C93A
2060-461639.71
91
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021106Egresos209192
TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV PAGO DE FACTURAS 6EB
1011.66-462651.37
92
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021107Egresos209196
PAGO COMO APOYO A CIUDADANA MARIA GONZALEZ PADRON
962-463613.37
93
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021108Egresos209195
APOYO EOCNOMICO A CIDUADANA EULALIA BALDERAS RODRI
3057-466670.37
94
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021109Egresos209253
GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PAPELERIA P
5000-471670.37
95
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021110Egresos209251
SUBSIDIO A BOMBEROS COMO COMPENSACIÓN A COMANDANTE
4000-475670.37
96
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021111Egresos209246
SUBSIDIO OTORGADO A BOMBEROS COMO COMPENSACIÓN A C
3500-479170.37
97
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021112Egresos209248
SUBSIDIO OTORGADO A BOMBEROS COMO COMPENSACIÓN A C
4000-483170.37
98
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/2021113Egresos209202
ASOCIACION DE BOMBEROS DEL ESTADO DE GUANAJUATO A
16500-499670.37
99
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/202196Egresos209112
OFICIALIA MAYOR (REPOSICION DE GASTOS) PAGO DE FAC
935-500605.37
100
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197
1/29/202195Egresos209110
PAGO COMO APOYO A ESTUDIANTE MARAI ELVIA LOPEZ VAZ
1856-502461.37