| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
2 | Период | 09.2019 | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 01.2020 | 02.2020 | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | 01.2021 | 02.2021 | 03.2021 | 04.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 07.2021 | 08.2021 | 09.2021 | 10.2021 | ||
3 | Сезонный коэффициент | 0% | 20% | -10% | 0% | 10% | -10% | -30% | -20% | -10% | 10% | 20% | -20% | -10% | 10% | -10% | 20% | 30% | 10% | -30% | -20% | 10% | 30% | 20% | -20% | -10% | 10% | ||
4 | Отчёт о прибылях и убытках (отчёт о финансовом результате, отчёт о доходах и расходах) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Выручка | 550 | 1 021 500 | 766 125 | 851 250 | 936 375 | 766 125 | 595 875 | 681 000 | 766 125 | 936 375 | 1 021 500 | 681 000 | 766 125 | 936 375 | 766 125 | 919 350 | 1 195 155 | 1 314 671 | 920 269 | 736 215 | 809 837 | 1 052 788 | 1 263 346 | 1 010 677 | 909 609 | 1 000 570 | ||
6 | Поток потенциальных клиентов | 7500 | 9000 | 6750 | 7500 | 8250 | 6750 | 5250 | 6000 | 6750 | 8250 | 9000 | 6000 | 6750 | 8250 | 6750 | 8100 | 10530 | 11583 | 8108 | 6486 | 7135 | 9276 | 11131 | 8905 | 8014 | 8816 | ||
7 | Посетители | 20% | 1800 | 1350 | 1500 | 1650 | 1350 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | 1800 | 1200 | 1350 | 1650 | 1350 | 1620 | 2106 | 2317 | 1622 | 1297 | 1427 | 1855 | 2226 | 1781 | 1603 | 1763 | ||
8 | Продажа сопутствующийх товаров | 5% | 90 | 68 | 75 | 83 | 68 | 53 | 60 | 68 | 83 | 90 | 60 | 68 | 83 | 68 | 81 | 105 | 116 | 81 | 65 | 71 | 93 | 111 | 89 | 80 | 88 | ||
9 | Выручка продажи сопутствуюющих продаж | 350 | 31 500 | 23 625 | 26 250 | 28 875 | 23 625 | 18 375 | 21 000 | 23 625 | 28 875 | 31 500 | 21 000 | 23 625 | 28 875 | 23 625 | 28 350 | 36 855 | 40 541 | 28 378 | 22 703 | 24 973 | 32 465 | 38 958 | 31 166 | 28 050 | 30 855 | ||
10 | Переменные расходы | -80 430 | -77 813 | -78 465 | -81 098 | -78 473 | -72 548 | -77 160 | -75 833 | -81 758 | -79 770 | -77 160 | -79 133 | -78 458 | -79 133 | -78 855 | -84 428 | -87 590 | -74 249 | -77 351 | -77 166 | -83 552 | -83 499 | -82 903 | -80 685 | -79 447 | |||
11 | Себестоимость товара | -15 750 | -11 813 | -13 125 | -14 438 | -11 813 | -9 188 | -10 500 | -11 813 | -14 438 | -15 750 | -10 500 | -11 813 | -14 438 | -11 813 | -14 175 | -18 428 | -20 270 | -14 189 | -11 351 | -12 486 | -16 232 | -19 479 | -15 583 | -14 025 | -15 427 | |||
12 | Наценка | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
13 | Маржинальность с продажи товаров | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
14 | Оплата по часам сотрудникам | -64680 | -66000 | -65340 | -66660 | -66660 | -63360 | -66660 | -64020 | -67320 | -64020 | -66660 | -67320 | -64020 | -67320 | -64680 | -66000 | -67320 | -60060 | -66000 | -64680 | -67320 | -64020 | -67320 | -66660 | -64020 | |||
15 | Часы будни | 18 | 22,00 | 24,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 21,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | ||
16 | Часы выходные | 22 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | ||
17 | Маржинальный доход | 941 070 | 688 313 | 772 785 | 855 278 | 687 653 | 523 328 | 603 840 | 690 293 | 854 618 | 941 730 | 603 840 | 686 993 | 857 918 | 686 993 | 840 495 | 1 110 728 | 1 227 080 | 846 020 | 658 864 | 732 671 | 969 236 | 1 179 847 | 927 773 | 828 924 | 921 123 | |||
18 | Маржинальность бизнеса | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | |||
19 | Общепроизводственные расходы | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | -40 000 ₽ | |||
20 | Аренда офиса, офис-склада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Администратор (Управленец) | 35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | ||
22 | Помощник админисратора | 5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | ||
23 | Валовая прибыль | 901 070 | 648 313 | 732 785 | 815 278 | 647 653 | 483 328 | 563 840 | 650 293 | 814 618 | 901 730 | 563 840 | 646 993 | 817 918 | 646 993 | 800 495 | 1 070 728 | 1 187 080 | 806 020 | 618 864 | 692 671 | 929 236 | 1 139 847 | 887 773 | 788 924 | 881 123 | |||
24 | Рентабельность по валовой прибыли | 0,88 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | |||
25 | Косвенные расходы | -245 265 | -313 819 | -319 808 | -305 276 | -314 479 | -320 381 | -307 830 | -311 839 | -320 936 | -301 785 | -322 830 | -315 139 | -317 636 | -307 639 | -318 467 | -302 028 | -317 153 | -298 837 | -306 618 | -304 562 | -319 772 | -306 867 | -312 693 | -328 044 | -309 494 | |||
26 | Аренда | 190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | ||
27 | ФОТ фикс. | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | -41280 | |||
28 | Сотрудник | 3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | ||
29 | ФОТ "на руки" фикс. часть | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | -25800 | |||
30 | Уборка помещения | 5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | ||
31 | Телефон/Интернет | 2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | ||
32 | Канцтовары вода | 3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | ||
33 | Реклама | 7500 | -7500 | -7500 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7500 | -7500 | -7500 | -7500 | ||
34 | Бухгалтерское обслуживание | 5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | ||
35 | Обслуживание счёта | 1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | ||
36 | Стоимость вновь покупаемого оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Игрушки и оборудование | 15000 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | ||||||||||||||||
38 | Премии сотрудникам | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Премия администраторам | 0 | 10 215 | 7 661 | 8 513 | 9 364 | 7 661 | 5 959 | 6 810 | 7 661 | 9 364 | 10 215 | 6 810 | 7 661 | 9 364 | 7 661 | 9 194 | 11 952 | 13 147 | 9 203 | 7 362 | 8 098 | 10 528 | 12 633 | 10 107 | 9 096 | 10 006 | ||
40 | EBITDA | 655 805 | 334 494 | 412 978 | 510 001 | 333 174 | 162 946 | 256 010 | 338 454 | 493 681 | 599 945 | 241 010 | 331 854 | 500 281 | 339 354 | 482 029 | 768 699 | 869 927 | 507 183 | 312 246 | 388 109 | 609 464 | 832 980 | 575 080 | 460 880 | 571 628 | |||
41 | Рентабельность по EBITDA | 64,20% | 43,66% | 48,51% | 54,47% | 43,49% | 27,35% | 37,59% | 44,18% | 52,72% | 58,73% | 35,39% | 43,32% | 53,43% | 44,29% | 52,43% | 64,32% | 66,17% | 55,11% | 42,41% | 47,92% | 57,89% | 65,93% | 56,90% | 50,67% | 57,13% | |||
42 | Амортизация | 0 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | Прибыль до налогооблажения | 655 805 | 212 272 | 290 755 | 387 779 | 210 952 | 40 724 | 133 788 | 216 232 | 371 459 | 477 723 | 118 788 | 209 632 | 378 059 | 217 132 | 359 806 | 646 477 | 747 705 | 384 961 | 190 024 | 388 109 | 609 464 | 832 980 | 575 080 | 460 880 | 571 628 | |||
44 | НАЛОГИ | 6% | -61 290 | -45 968 | -51 075 | -56 183 | -45 968 | -35 753 | -40 860 | -45 968 | -56 183 | -61 290 | -40 860 | -45 968 | -56 183 | -45 968 | -55 161 | -71 709 | -78 880 | -55 216 | -44 173 | -48 590 | -63 167 | -75 801 | -60 641 | -54 577 | -60 034 | ||
45 | Чистая прибыль | 594 515 | 166 304 | 239 680 | 331 597 | 164 984 | 4 972 | 92 928 | 170 264 | 315 277 | 416 433 | 77 928 | 163 664 | 321 877 | 171 164 | 304 645 | 574 768 | 668 825 | 329 744 | 145 851 | 339 519 | 546 296 | 757 180 | 514 440 | 406 304 | 511 594 | |||
46 | Рентабельность по чистой прибыли | 0,58 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,22 | 0,01 | 0,14 | 0,22 | 0,34 | 0,41 | 0,11 | 0,21 | 0,34 | 0,22 | 0,33 | 0,48 | 0,51 | 0,36 | 0,20 | 0,42 | 0,52 | 0,60 | 0,51 | 0,45 | 0,51 | |||
47 | Чистая прибыль накопленным итогом | 594 515 | 760 819 | 1 000 499 | 1 332 096 | 1 497 080 | 1 502 051 | 1 594 979 | 1 765 243 | 2 080 520 | 2 496 953 | 2 574 880 | 2 738 544 | 3 060 421 | 3 231 585 | 3 536 230 | 4 110 998 | 4 779 822 | 5 109 567 | 5 255 418 | 5 594 937 | 6 141 233 | 6 898 412 | 7 412 852 | 7 819 156 | 8 330 750 | |||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | Инвестиции | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Инвестиции в открытие представительства | -2200000 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Оргтехника | -50000 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Мебель | -250000 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Игровое оборудование | -1150000 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Игрушки | -150000 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Поушальный взнос | -300000 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Пакетное решение 2 | -200000 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Документация | -100000 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Амортизация | 0 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | -122222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | Срок амортизации, мес. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Введённые ОС накопленным итогом | 0 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | |||
62 | Ввод ОС | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | Остаточная стоимость на начало периода | 2200000 | 2077778 | 1955556 | 1833333 | 1711111 | 1588889 | 1466667 | 1344444 | 1222222 | 1100000 | 977778 | 855556 | 733333 | 611111 | 488889 | 366667 | 244444 | 122222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | Остаточная стоимость на конец периода | 2200000 | 2077778 | 1955556 | 1833333 | 1711111 | 1588889 | 1466667 | 1344444 | 1222222 | 1100000 | 977778 | 855556 | 733333 | 611111 | 488889 | 366667 | 244444 | 122222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Возврат инвестиций | -1 605 485 | -1 439 181 | -1 199 501 | -867 904 | -702 920 | -697 949 | -605 021 | -434 757 | -119 480 | 296 953 | 374 880 | 538 544 | 860 421 | 1 031 585 | 1 336 230 | 1 910 998 | 2 579 822 | 2 909 567 | 3 055 418 | 3 394 937 | 3 941 233 | 4 698 412 | 5 212 852 | 5 619 156 | 6 130 750 | |||
67 |