ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Месяц12345678910111213141516171819202122232425
2
Период09.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.202010.202011.202012.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.2021
3
Сезонный коэффициент0%20%-10%0%10%-10%-30%-20%-10%10%20%-20%-10%10%-10%20%30%10%-30%-20%10%30%20%-20%-10%10%
4
Отчёт о прибылях и убытках (отчёт о финансовом результате, отчёт о доходах и расходах)
5
Выручка5501 021 500766 125851 250936 375766 125595 875681 000766 125936 3751 021 500681 000766 125936 375766 125919 3501 195 1551 314 671920 269736 215809 8371 052 7881 263 3461 010 677909 6091 000 570
6
Поток потенциальных клиентов75009000675075008250675052506000675082509000600067508250675081001053011583810864867135927611131890580148816
7
Посетители20%1800135015001650135010501200135016501800120013501650135016202106231716221297142718552226178116031763
8
Продажа сопутствующийх товаров5%90687583685360688390606883688110511681657193111898088
9
Выручка продажи сопутствуюющих продаж
35031 50023 62526 25028 87523 62518 37521 00023 62528 87531 50021 00023 62528 87523 62528 35036 85540 54128 37822 70324 97332 46538 95831 16628 05030 855
10
Переменные расходы-80 430-77 813-78 465-81 098-78 473-72 548-77 160-75 833-81 758-79 770-77 160-79 133-78 458-79 133-78 855-84 428-87 590-74 249-77 351-77 166-83 552-83 499-82 903-80 685-79 447
11
Себестоимость товара-15 750-11 813-13 125-14 438-11 813-9 188-10 500-11 813-14 438-15 750-10 500-11 813-14 438-11 813-14 175-18 428-20 270-14 189-11 351-12 486-16 232-19 479-15 583-14 025-15 427
12
Наценка100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
13
Маржинальность с продажи товаров50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%
14
Оплата по часам сотрудникам-64680-66000-65340-66660-66660-63360-66660-64020-67320-64020-66660-67320-64020-67320-64680-66000-67320-60060-66000-64680-67320-64020-67320-66660-64020
15
Часы будни1822,0024,0021,0023,0023,0020,0023,0023,0022,0023,0023,0022,0023,0022,0022,0024,0022,0021,0024,0022,0022,0023,0022,0023,0023,00
16
Часы выходные228,007,009,008,008,009,008,007,009,007,008,009,007,009,008,007,009,007,007,008,009,007,009,008,007,00
17
Маржинальный доход941 070688 313772 785855 278687 653523 328603 840690 293854 618941 730603 840686 993857 918686 993840 4951 110 7281 227 080846 020658 864732 671969 2361 179 847927 773828 924921 123
18
Маржинальность бизнеса0,920,900,910,910,900,880,890,900,910,920,890,900,920,900,910,930,930,920,890,900,920,930,920,910,92
19
Общепроизводственные расходы-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽-40 000 ₽
20
Аренда офиса, офис-склада00000000000000000000000000
21
Администратор (Управленец)35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000-35000
22
Помощник админисратора5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000
23
Валовая прибыль901 070648 313732 785815 278647 653483 328563 840650 293814 618901 730563 840646 993817 918646 993800 4951 070 7281 187 080806 020618 864692 671929 2361 139 847887 773788 924881 123
24
Рентабельность по валовой прибыли0,880,850,860,870,850,810,830,850,870,880,830,840,870,840,870,900,900,880,840,860,880,900,880,870,88
25
Косвенные расходы-245 265-313 819-319 808-305 276-314 479-320 381-307 830-311 839-320 936-301 785-322 830-315 139-317 636-307 639-318 467-302 028-317 153-298 837-306 618-304 562-319 772-306 867-312 693-328 044-309 494
26
Аренда190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000-190000
27
ФОТ фикс.-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280-41280
28
Сотрудник3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000
29
ФОТ "на руки" фикс. часть-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800-25800
30
Уборка помещения5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000
31
Телефон/Интернет2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000
32
Канцтовары вода3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200
33
Реклама7500-7500-750000-750000-7500000-7500000000000-7500-7500-7500-7500
34
Бухгалтерское обслуживание5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000
35
Обслуживание счёта1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500
36
Стоимость вновь покупаемого оборудования
37
Игрушки и оборудование1500000-15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000
38
Премии сотрудникам
39
Премия администраторам010 2157 6618 5139 3647 6615 9596 8107 6619 36410 2156 8107 6619 3647 6619 19411 95213 1479 2037 3628 09810 52812 63310 1079 09610 006
40
EBITDA655 805334 494412 978510 001333 174162 946256 010338 454493 681599 945241 010331 854500 281339 354482 029768 699869 927507 183312 246388 109609 464832 980575 080460 880571 628
41
Рентабельность по EBITDA64,20%43,66%48,51%54,47%43,49%27,35%37,59%44,18%52,72%58,73%35,39%43,32%53,43%44,29%52,43%64,32%66,17%55,11%42,41%47,92%57,89%65,93%56,90%50,67%57,13%
42
Амортизация0-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222000000
43
Прибыль до налогооблажения655 805212 272290 755387 779210 95240 724133 788216 232371 459477 723118 788209 632378 059217 132359 806646 477747 705384 961190 024388 109609 464832 980575 080460 880571 628
44
НАЛОГИ6%-61 290-45 968-51 075-56 183-45 968-35 753-40 860-45 968-56 183-61 290-40 860-45 968-56 183-45 968-55 161-71 709-78 880-55 216-44 173-48 590-63 167-75 801-60 641-54 577-60 034
45
Чистая прибыль594 515166 304239 680331 597164 9844 97292 928170 264315 277416 43377 928163 664321 877171 164304 645574 768668 825329 744145 851339 519546 296757 180514 440406 304511 594
46
Рентабельность по чистой прибыли0,580,220,280,350,220,010,140,220,340,410,110,210,340,220,330,480,510,360,200,420,520,600,510,450,51
47
Чистая прибыль накопленным итогом
594 515760 8191 000 4991 332 0961 497 0801 502 0511 594 9791 765 2432 080 5202 496 9532 574 8802 738 5443 060 4213 231 5853 536 2304 110 9984 779 8225 109 5675 255 4185 594 9376 141 2336 898 4127 412 8527 819 1568 330 750
48
49
Инвестиции
50
Инвестиции в открытие представительства
-2200000
51
Оргтехника-50000
52
Мебель-250000
53
Игровое оборудование-1150000
54
Игрушки-150000
55
Поушальный взнос-300000
56
Пакетное решение 2-200000
57
Документация-100000
58
59
Амортизация0-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222-122222000000
60
Срок амортизации, мес.18
61
Введённые ОС накопленным итогом0220000022000002200000220000022000002200000220000022000002200000220000022000002200000220000022000002200000220000022000002200000220000022000002200000220000022000002200000
62
Ввод ОС2200000000000000000000000000000
63
Остаточная стоимость на начало периода
2200000207777819555561833333171111115888891466667134444412222221100000977778855556733333611111488889366667244444122222000000
64
Остаточная стоимость на конец периода
22000002077778195555618333331711111158888914666671344444122222211000009777788555567333336111114888893666672444441222220000000
65
66
Возврат инвестиций-1 605 485-1 439 181-1 199 501-867 904-702 920-697 949-605 021-434 757-119 480296 953374 880538 544860 4211 031 5851 336 2301 910 9982 579 8222 909 5673 055 4183 394 9373 941 2334 698 4125 212 8525 619 1566 130 750
67