| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
2 | Период | 09.2019 | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 01.2020 | 02.2020 | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | 01.2021 | 02.2021 | 03.2021 | 04.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 07.2021 | 08.2021 | 09.2021 | 10.2021 | ||
3 | Сезонный коэффициент | 0% | 20% | -10% | 0% | 10% | -10% | -30% | -20% | -10% | 10% | 20% | -20% | -10% | 10% | -10% | 20% | 30% | 10% | -30% | -20% | 10% | 30% | 20% | -20% | -10% | 10% | ||
4 | Отчёт о прибылях и убытках (отчёт о финансовом результате, отчёт о доходах и расходах) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Выручка | 360 | 743 040 | 557 280 | 619 200 | 681 120 | 557 280 | 433 440 | 495 360 | 557 280 | 681 120 | 743 040 | 495 360 | 557 280 | 681 120 | 557 280 | 668 736 | 869 357 | 956 292 | 669 405 | 535 524 | 589 076 | 765 799 | 918 959 | 735 167 | 661 650 | 727 815 | ||
6 | Поток потенциальных клиентов | 8000 | 9600 | 7200 | 8000 | 8800 | 7200 | 5600 | 6400 | 7200 | 8800 | 9600 | 6400 | 7200 | 8800 | 7200 | 8640 | 11232 | 12355,2 | 8649 | 6919 | 7611 | 9894 | 11873 | 9498 | 8548 | 9403 | ||
7 | Посетители | 20% | 1920 | 1440 | 1600 | 1760 | 1440 | 1120 | 1280 | 1440 | 1760 | 1920 | 1280 | 1440 | 1760 | 1440 | 1728 | 2246 | 2471 | 1730 | 1384 | 1522 | 1979 | 2375 | 1900 | 1710 | 1881 | ||
8 | Продажа сопутствующийх товаров | 15% | 288 | 216 | 240 | 264 | 216 | 168 | 192 | 216 | 264 | 288 | 192 | 216 | 264 | 216 | 259 | 337 | 371 | 259 | 208 | 228 | 297 | 356 | 285 | 256 | 282 | ||
9 | Выручка продажи сопутствуюющих продаж | 180 | 51 840 | 38 880 | 43 200 | 47 520 | 38 880 | 30 240 | 34 560 | 38 880 | 47 520 | 51 840 | 34 560 | 38 880 | 47 520 | 38 880 | 46 656 | 60 653 | 66 718 | 46 703 | 37 362 | 41 098 | 53 428 | 64 113 | 51 291 | 46 162 | 50 778 | ||
10 | Переменные расходы | -84 880 | -85 920 | -87 360 | -90 880 | -86 560 | -78 880 | -84 400 | -83 920 | -91 520 | -90 400 | -84 400 | -87 200 | -88 240 | -87 200 | -88 448 | -96 806 | -101 119 | -83 831 | -85 161 | -85 669 | -94 474 | -96 537 | -93 405 | -90 201 | -89 869 | |||
11 | Себестоимость товара | -25 920 | -19 440 | -21 600 | -23 760 | -19 440 | -15 120 | -17 280 | -19 440 | -23 760 | -25 920 | -17 280 | -19 440 | -23 760 | -19 440 | -23 328 | -30 326 | -33 359 | -23 351 | -18 681 | -20 549 | -26 714 | -32 057 | -25 645 | -23 081 | -25 389 | |||
12 | Наценка | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
13 | Оплата по часам | -58960 | -66480 | -65760 | -67120 | -67120 | -63760 | -67120 | -64480 | -67760 | -64480 | -67120 | -67760 | -64480 | -67760 | -65120 | -66480 | -67760 | -60480 | -66480 | -65120 | -67760 | -64480 | -67760 | -67120 | -64480 | |||
14 | Часы будни | 18 | 22,00 | 24,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 21,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | ||
15 | Часы выходные | 22 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | ||
16 | Маржинальность | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
17 | Маржинальный доход | 658 160 | 471 360 | 531 840 | 590 240 | 470 720 | 354 560 | 410 960 | 473 360 | 589 600 | 652 640 | 410 960 | 470 080 | 592 880 | 470 080 | 580 288 | 772 550 | 855 173 | 585 573 | 450 363 | 503 407 | 671 325 | 822 422 | 641 762 | 571 450 | 637 946 | |||
18 | Маржинальность бизнеса | 0,89 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,85 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | |||
19 | Общепроизводственные расходы | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | -28 000 ₽ | |||
20 | Аренда офиса, офис-склада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Администратор | 25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | ||
22 | Помощник админисратора | 3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | ||
23 | Валовая прибыль | 630 160 | 443 360 | 503 840 | 562 240 | 442 720 | 326 560 | 382 960 | 445 360 | 561 600 | 624 640 | 382 960 | 442 080 | 564 880 | 442 080 | 552 288 | 744 550 | 827 173 | 557 573 | 422 363 | 475 407 | 643 325 | 794 422 | 613 762 | 543 450 | 609 946 | |||
24 | Рентабельность по валовой прибыли | 0,85 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 0,83 | 0,79 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | |||
25 | Косвенные расходы | -118 530 | -186 867 | -193 028 | -178 769 | -187 507 | -192 886 | -180 626 | -184 867 | -194 409 | -175 510 | -195 626 | -188 147 | -191 129 | -180 647 | -191 893 | -176 246 | -191 657 | -172 246 | -179 585 | -177 689 | -193 562 | -181 250 | -186 368 | -201 463 | -183 162 | |||
26 | Аренда | 72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | -72000 | ||
27 | ФОТ фикс. | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | -29760 | |||
28 | Сотрудник | 3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | ||
29 | ФОТ "на руки" фикс. часть | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | -18600 | |||
30 | Уборка помещения | 5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | ||
31 | Телефон/Интернет | 2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | ||
32 | Канцтовары вода | 3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | -3200 | ||
33 | Реклама | 7500 | -7500 | -7500 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7500 | -7500 | -7500 | -7500 | ||
34 | Бухгалтерское обслуживание | 5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | ||
35 | Обслуживание счёта | 1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | ||
36 | Стоимость вновь покупаемого оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Игрушки и оборудование | 15000 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | ||||||||||||||||
38 | Премии сотрудникам | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Премия администраторам | 0 | 7 430 | 5 573 | 6 192 | 6 811 | 5 573 | 4 334 | 4 954 | 5 573 | 6 811 | 7 430 | 4 954 | 5 573 | 6 811 | 5 573 | 6 687 | 8 694 | 9 563 | 6 694 | 5 355 | 5 891 | 7 658 | 9 190 | 7 352 | 6 617 | 7 278 | ||
40 | EBITDA | 511 630 | 256 493 | 310 812 | 383 471 | 255 213 | 133 674 | 202 334 | 260 493 | 367 191 | 449 130 | 187 334 | 253 933 | 373 751 | 261 433 | 360 395 | 568 304 | 635 516 | 385 327 | 242 778 | 297 718 | 449 763 | 613 172 | 427 393 | 341 986 | 426 785 | |||
41 | Рентабельность по EBITDA | 68,86% | 46,03% | 50,20% | 56,30% | 45,80% | 30,84% | 40,85% | 46,74% | 53,91% | 60,44% | 37,82% | 45,57% | 54,87% | 46,91% | 53,89% | 65,37% | 66,46% | 57,56% | 45,33% | 50,54% | 58,73% | 66,72% | 58,14% | 51,69% | 58,64% | |||
42 | Амортизация | 0 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | Прибыль до налогооблажения | 511 630 | 156 493 | 210 812 | 283 471 | 155 213 | 33 674 | 102 334 | 160 493 | 267 191 | 349 130 | 87 334 | 153 933 | 273 751 | 161 433 | 260 395 | 468 304 | 535 516 | 285 327 | 142 778 | 297 718 | 449 763 | 613 172 | 427 393 | 341 986 | 426 785 | |||
44 | НАЛОГИ | 6% | -44 582 | -33 437 | -37 152 | -40 867 | -33 437 | -26 006 | -29 722 | -33 437 | -40 867 | -44 582 | -29 722 | -33 437 | -40 867 | -33 437 | -40 124 | -52 161 | -57 378 | -40 164 | -32 131 | -35 345 | -45 948 | -55 138 | -44 110 | -39 699 | -43 669 | ||
45 | Чистая прибыль | 467 048 | 123 056 | 173 660 | 242 604 | 121 776 | 7 668 | 72 612 | 127 056 | 226 324 | 304 548 | 57 612 | 120 496 | 232 884 | 127 996 | 220 271 | 416 143 | 478 139 | 245 163 | 110 647 | 262 373 | 403 815 | 558 034 | 383 283 | 302 287 | 383 116 | |||
46 | Рентабельность по чистой прибыли | 0,63 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,22 | 0,02 | 0,15 | 0,23 | 0,33 | 0,41 | 0,12 | 0,22 | 0,34 | 0,23 | 0,33 | 0,48 | 0,50 | 0,37 | 0,21 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,52 | 0,46 | 0,53 | |||
47 | Чистая прибыль накопленным итогом | 467 048 | 590 104 | 763 764 | 1 006 368 | 1 128 144 | 1 135 812 | 1 208 424 | 1 335 480 | 1 561 804 | 1 866 352 | 1 923 964 | 2 044 460 | 2 277 344 | 2 405 340 | 2 625 611 | 3 041 754 | 3 519 893 | 3 765 056 | 3 875 702 | 4 138 075 | 4 541 891 | 5 099 925 | 5 483 208 | 5 785 495 | 6 168 611 | |||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | Инвестиции | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Инвестиции в открытие представительства | -1800000 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Оргтехника | -50000 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Мебель | -250000 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Игровое оборудование | -750000 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Игрушки | -150000 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Поушальный взнос | -300000 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Пакетное решение 2 | -200000 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Документация | -100000 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Амортизация | 0 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | Срок амортизации, мес. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Введённые ОС накопленным итогом | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | |||
62 | Ввод ОС | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | Остаточная стоимость на начало периода | 1800000 | 1700000 | 1600000 | 1500000 | 1400000 | 1300000 | 1200000 | 1100000 | 1000000 | 900000 | 800000 | 700000 | 600000 | 500000 | 400000 | 300000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | Остаточная стоимость на конец периода | 1800000 | 1700000 | 1600000 | 1500000 | 1400000 | 1300000 | 1200000 | 1100000 | 1000000 | 900000 | 800000 | 700000 | 600000 | 500000 | 400000 | 300000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Возврат инвестиций | -1 332 952 | -1 209 896 | -1 036 236 | -793 632 | -671 856 | -664 188 | -591 576 | -464 520 | -238 196 | 66 352 | 123 964 | 244 460 | 477 344 | 605 340 | 825 611 | 1 241 754 | 1 719 893 | 1 965 056 | 2 075 702 | 2 338 075 | 2 741 891 | 3 299 925 | 3 683 208 | 3 985 495 | 4 368 611 | |||
67 |