Финансовая модель франшизы Киндервиль
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Месяц12345678910111213141516171819202122232425
2
Период09.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.202010.202011.202012.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.2021
3
Сезонный коэффициент0%20%-10%0%10%-10%-30%-20%-10%10%20%-20%-10%10%-10%20%30%10%-30%-20%10%30%20%-20%-10%10%
4
Отчёт о прибылях и убытках (отчёт о финансовом результате, отчёт о доходах и расходах)
5
Выручка360743 040557 280619 200681 120557 280433 440495 360557 280681 120743 040495 360557 280681 120557 280668 736869 357956 292669 405535 524589 076765 799918 959735 167661 650727 815
6
Поток потенциальных клиентов80009600720080008800720056006400720088009600640072008800720086401123212355,2864969197611989411873949885489403
7
Посетители20%1920144016001760144011201280144017601920128014401760144017282246247117301384152219792375190017101881
8
Продажа сопутствующийх товаров15%288216240264216168192216264288192216264216259337371259208228297356285256282
9
Выручка продажи сопутствуюющих продаж
18051 84038 88043 20047 52038 88030 24034 56038 88047 52051 84034 56038 88047 52038 88046 65660 65366 71846 70337 36241 09853 42864 11351 29146 16250 778
10
Переменные расходы-84 880-85 920-87 360-90 880-86 560-78 880-84 400-83 920-91 520-90 400-84 400-87 200-88 240-87 200-88 448-96 806-101 119-83 831-85 161-85 669-94 474-96 537-93 405-90 201-89 869
11
Себестоимость товара-25 920-19 440-21 600-23 760-19 440-15 120-17 280-19 440-23 760-25 920-17 280-19 440-23 760-19 440-23 328-30 326-33 359-23 351-18 681-20 549-26 714-32 057-25 645-23 081-25 389
12
Наценка100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
13
Оплата по часам-58960-66480-65760-67120-67120-63760-67120-64480-67760-64480-67120-67760-64480-67760-65120-66480-67760-60480-66480-65120-67760-64480-67760-67120-64480
14
Часы будни1822,0024,0021,0023,0023,0020,0023,0023,0022,0023,0023,0022,0023,0022,0022,0024,0022,0021,0024,0022,0022,0023,0022,0023,0023,00
15
Часы выходные228,007,009,008,008,009,008,007,009,007,008,009,007,009,008,007,009,007,007,008,009,007,009,008,007,00
16
Маржинальность50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%
17
Маржинальный доход658 160471 360531 840590 240470 720354 560410 960473 360589 600652 640410 960470 080592 880470 080580 288772 550855 173585 573450 363503 407671 325822 422641 762571 450637 946
18
Маржинальность бизнеса0,890,850,860,870,840,820,830,850,870,880,830,840,870,840,870,890,890,870,840,850,880,890,870,860,88
19
Общепроизводственные расходы-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽-28 000 ₽
20
Аренда офиса, офис-склада00000000000000000000000000
21
Администратор25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000-25000
22
Помощник админисратора3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000
23
Валовая прибыль630 160443 360503 840562 240442 720326 560382 960445 360561 600624 640382 960442 080564 880442 080552 288744 550827 173557 573422 363475 407643 325794 422613 762543 450609 946
24
Рентабельность по валовой прибыли
0,850,800,810,830,790,750,770,800,820,840,770,790,830,790,830,860,860,830,790,810,840,860,830,820,84
25
Косвенные расходы-118 530-186 867-193 028-178 769-187 507-192 886-180 626-184 867-194 409-175 510-195 626-188 147-191 129-180 647-191 893-176 246-191 657-172 246-179 585-177 689-193 562-181 250-186 368-201 463-183 162
26
Аренда72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000-72000
27
ФОТ фикс.-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760-29760
28
Сотрудник3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000-3000
29
ФОТ "на руки" фикс. часть-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600-18600
30
Уборка помещения5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000
31
Телефон/Интернет2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000
32
Канцтовары вода3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200
33
Реклама7500-7500-750000-750000-7500000-7500000000000-7500-7500-7500-7500
34
Бухгалтерское обслуживание5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000-5000
35
Обслуживание счёта1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500-1500
36
Стоимость вновь покупаемого оборудования
37
Игрушки и оборудование1500000-15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000-15000
38
Премии сотрудникам
39
Премия администраторам07 4305 5736 1926 8115 5734 3344 9545 5736 8117 4304 9545 5736 8115 5736 6878 6949 5636 6945 3555 8917 6589 1907 3526 6177 278
40
EBITDA511 630256 493310 812383 471255 213133 674202 334260 493367 191449 130187 334253 933373 751261 433360 395568 304635 516385 327242 778297 718449 763613 172427 393341 986426 785
41
Рентабельность по EBITDA68,86%46,03%50,20%56,30%45,80%30,84%40,85%46,74%53,91%60,44%37,82%45,57%54,87%46,91%53,89%65,37%66,46%57,56%45,33%50,54%58,73%66,72%58,14%51,69%58,64%
42
Амортизация0-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000000000
43
Прибыль до налогооблажения511 630156 493210 812283 471155 21333 674102 334160 493267 191349 13087 334153 933273 751161 433260 395468 304535 516285 327142 778297 718449 763613 172427 393341 986426 785
44
НАЛОГИ6%-44 582-33 437-37 152-40 867-33 437-26 006-29 722-33 437-40 867-44 582-29 722-33 437-40 867-33 437-40 124-52 161-57 378-40 164-32 131-35 345-45 948-55 138-44 110-39 699-43 669
45
Чистая прибыль467 048123 056173 660242 604121 7767 66872 612127 056226 324304 54857 612120 496232 884127 996220 271416 143478 139245 163110 647262 373403 815558 034383 283302 287383 116
46
Рентабельность по чистой прибыли0,630,220,280,360,220,020,150,230,330,410,120,220,340,230,330,480,500,370,210,450,530,610,520,460,53
47
Чистая прибыль накопленным итогом
467 048590 104763 7641 006 3681 128 1441 135 8121 208 4241 335 4801 561 8041 866 3521 923 9642 044 4602 277 3442 405 3402 625 6113 041 7543 519 8933 765 0563 875 7024 138 0754 541 8915 099 9255 483 2085 785 4956 168 611
48
49
Инвестиции
50
Инвестиции в открытие представительства
-1800000
51
Оргтехника-50000
52
Мебель-250000
53
Игровое оборудование-750000
54
Игрушки-150000
55
Поушальный взнос-300000
56
Пакетное решение 2-200000
57
Документация-100000
58
59
Амортизация0-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000-100000000000
60
Срок амортизации, мес.18
61
Введённые ОС накопленным итогом0180000018000001800000180000018000001800000180000018000001800000180000018000001800000180000018000001800000180000018000001800000180000018000001800000180000018000001800000
62
Ввод ОС1800000000000000000000000000000
63
Остаточная стоимость на начало периода
180000017000001600000150000014000001300000120000011000001000000900000800000700000600000500000400000300000200000100000000000
64
Остаточная стоимость на конец периода
1800000170000016000001500000140000013000001200000110000010000009000008000007000006000005000004000003000002000001000000000000
65
66
Возврат инвестиций-1 332 952-1 209 896-1 036 236-793 632-671 856-664 188-591 576-464 520-238 19666 352123 964244 460477 344605 340825 6111 241 7541 719 8931 965 0562 075 7022 338 0752 741 8913 299 9253 683 2083 985 4954 368 611
67
Loading...