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3 | Reporte Auxiliar de Cuentas | |||||||||||||||||||||||||
4 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
5 | JALISCO | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 01/mar./2026 Al 31/mar./2026 | |||||||||||||||||||||||||
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12 | Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Abonos | |||||||||||||||||||
13 | C00129 | 20/3/2026 | GUSTAVO ADOLFO HERRERA ESPARZA | REVISION CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICA NOMINAS Y FACTURACION | $3.610,00 | |||||||||||||||||||||
14 | C00130 | 6/3/2026 | GUSTAVO ADOLFO HERRERA ESPARZA | REVISION CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICA NOMINAS Y FACTURACION | $3.710,00 | |||||||||||||||||||||
15 | C00131 | 17/3/2026 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT | PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS DE FEBRERO 2026 | $667.230,00 | |||||||||||||||||||||
16 | C00132 | 17/3/2026 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES P.F. DE FEBRERO 2026 | $56,00 | |||||||||||||||||||||
17 | C00133 | 17/3/2026 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CUOTAS AL IMSS DE FEBRERO 2026. GP Folio: 17 | $267.684,02 | |||||||||||||||||||||
18 | C00134 | 5/3/2026 | COPIADORAS VAYVER | SERVICIO DE COPIADORA DICIEMBRE 2025 F. 21738 | $1.601,09 | |||||||||||||||||||||
19 | C00135 | 13/3/2026 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | VALES DE DESPENSA DE MARZO PERSONAL AMBU. GP Folio: 18 | $280.714,00 | |||||||||||||||||||||
20 | C00136 | 5/3/2026 | COPIADORAS VAYVER | SERVICIO DE COPIADORA DICIEMBRE 2025 F. 21739 AGUA AZUL | $1.334,00 | |||||||||||||||||||||
21 | C00137 | 6/3/2026 | COPIADORAS VAYVER | SERVICIO DE COPIADORA DICIEMBRE 2025 F. 21797 PMG | $3.932,05 | |||||||||||||||||||||
22 | C00138 | 6/3/2026 | COPIADORAS VAYVER | SERVICIO DE COPIADORA ENERO 2026 F.21965 BLC | $1.334,00 | |||||||||||||||||||||
23 | C00139 | 13/3/2026 | TOKA INTERNACIONAL SAPI, DE CV | COMISION VALES DE DESPENSA TOKA POR EL MES DE MARZO 2026 | $6.512,56 | |||||||||||||||||||||
24 | C00140 | 6/3/2026 | COPIADORAS VAYVER | SERVICIO DE COPIADORA ENERO 2026 F. 21964 AGUA AZUL | $1.426,80 | |||||||||||||||||||||
25 | C00141 | 6/3/2026 | COPIADORAS VAYVER | SERVICIO DE COPIADORA ENERO 2026 F. 21972 PMG | $3.715,25 | |||||||||||||||||||||
26 | C00142 | 13/3/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL | CUOTAS A PENSIONES Y VIV. DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2026. GP Folio: 19 | $295.470,91 | |||||||||||||||||||||
27 | C00142 | 13/3/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL | CUOTAS A PENSIONES Y VIV. DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2026. GP Folio: 19 | $418.870,19 | |||||||||||||||||||||
28 | C00142 | 13/3/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL | CUOTAS A PENSIONES Y VIV. DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2026. GP Folio: 19 | $34.650,12 | |||||||||||||||||||||
29 | C00142 | 13/3/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL | CUOTAS A PENSIONES Y VIV. DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2026. GP Folio: 19 | $8.164,38 | |||||||||||||||||||||
30 | C00142 | 13/3/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL | CUOTAS A PENSIONES Y VIV. DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2026. GP Folio: 19 | $245,48 | |||||||||||||||||||||
31 | C00142 | 13/3/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL | CUOTAS A PENSIONES Y VIV. DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2026. GP Folio: 19 | $26.342,55 | |||||||||||||||||||||
32 | C00142 | 13/3/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL | CUOTAS A PENSIONES Y VIV. DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2026. GP Folio: 19 | $895,21 | |||||||||||||||||||||
33 | C00142 | 13/3/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL | CUOTAS A PENSIONES Y VIV. DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2026. GP Folio: 19 | $449.629,61 | |||||||||||||||||||||
34 | C00142 | 13/3/2026 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO IPEJAL | CUOTAS A PENSIONES Y VIV. DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2026. GP Folio: 19 | $77.079,76 | |||||||||||||||||||||
35 | C00143 | 20/3/2026 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACION SEDAR DE LA 1ER QNA DE MARZO 2026. GP Folio: 20 | $850,00 | |||||||||||||||||||||
36 | C00143 | 20/3/2026 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACION SEDAR DE LA 1ER QNA DE MARZO 2026. GP Folio: 20 | $51.386,23 | |||||||||||||||||||||
37 | C00143 | 20/3/2026 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACION SEDAR DE LA 1ER QNA DE MARZO 2026. GP Folio: 20 | $1.450,00 | |||||||||||||||||||||
38 | C00144 | 6/3/2026 | EMMANUEL GONZALEZ PADILLA | STOCK CARTUCHOS TIPO TONER PARA IMPRESORAS DE LA AGENCIA AREAS ADMINISTRATIVAS | $29.460,68 | |||||||||||||||||||||
39 | C00145 | 12/3/2026 | GLOBAL STANDARDS | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 37001 | $75.980,00 | |||||||||||||||||||||
40 | C00146 | 6/3/2026 | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA | RENTA DE REPETIDORES DE ENERO Y FEBRERO 2026 | $13.920,00 | |||||||||||||||||||||
41 | C00147 | 12/3/2026 | GLOBAL STANDARDS | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001 | $66.120,00 | |||||||||||||||||||||
42 | C00148 | 12/3/2026 | DANIEL OMAR FIGUEROA BURCIAGA | 14 TELEFONOS CELULARES MOVIL MOTO G56 | $47.838,00 | |||||||||||||||||||||
43 | C00149 | 12/3/2026 | PREVISION DEL TRABAJO S.A. DE C.V. | DISPERSION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS | $50.000,00 | |||||||||||||||||||||
44 | C00150 | 13/3/2026 | RAUL HERNANDEZ LOPEZ | SERVICIO DE ANILLADO DE MOTOR PARA CAMIONETA LUV CHEVROLET P. JM19257 | $15.160,00 | |||||||||||||||||||||
45 | C00151 | 13/3/2026 | PERSONAL DE HONORARIOSA ASIMILADOS A SUELDOS | NOMINA 1ER QNA MARZO 2026 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 21 | $8.484,91 | |||||||||||||||||||||
46 | C00151 | 13/3/2026 | PERSONAL DE HONORARIOSA ASIMILADOS A SUELDOS | NOMINA 1ER QNA MARZO 2026 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 21 | $8.137,30 | |||||||||||||||||||||
47 | C00152 | 13/3/2026 | EDGAR PEREZ ARROYO | BOBINA DE CABLE UTP CAT6 PARA REPARACION E INSTALACION DE REDES CABLEADAS INTERNET Y/O CAMARAS CCTV SEGURIDAD AMBU | $3.900,38 | |||||||||||||||||||||
48 | C00153 | 13/3/2026 | EMPLEADOS DE AMBU 1ER QNA MARZO 2026 | NOMINA 1ER QNA. DE MARZO 2026. GP Folio: 22 | $4.242,80 | |||||||||||||||||||||
49 | C00153 | 13/3/2026 | EMPLEADOS DE AMBU 1ER QNA MARZO 2026 | NOMINA 1ER QNA. DE MARZO 2026. GP Folio: 22 | $1.266,00 | |||||||||||||||||||||
50 | C00153 | 13/3/2026 | EMPLEADOS DE AMBU 1ER QNA MARZO 2026 | NOMINA 1ER QNA. DE MARZO 2026. GP Folio: 22 | $925,08 | |||||||||||||||||||||
51 | C00153 | 13/3/2026 | EMPLEADOS DE AMBU 1ER QNA MARZO 2026 | NOMINA 1ER QNA. DE MARZO 2026. GP Folio: 22 | $1.428.136,80 | |||||||||||||||||||||
52 | C00154 | 13/3/2026 | ASOCIACION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION | ENTRADA AL CONGRESO DE PARQUES 2026 KARINA AGUILAR | $3.016,00 | |||||||||||||||||||||
53 | C00155 | 13/3/2026 | ASOCIACION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION | ENTRADA AL CONGRESO DE PARQUES 2026 HELENA BRIONES | $2.042,00 | |||||||||||||||||||||
54 | C00156 | 14/3/2026 | ASOCIACION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION | ENTRADA AL CONGRESO DE PARQUES 2026 JUAN PABLO GONZALEZ LUNA | $2.042,00 | |||||||||||||||||||||
55 | C00157 | 13/3/2026 | SESEPRO/SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES | SERVICIO DE TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VALORES ENERO 2026 | $4.328,24 | |||||||||||||||||||||
56 | C00158 | 13/3/2026 | VANESSA ABIGAIL CORTES RAMIREZ | CH-0011 | FINIQUITO DE VANESSA ABIGAIL CORTES RAMIREZ | $6.459,00 | ||||||||||||||||||||
57 | C00159 | 13/3/2026 | JOSE ANGEL GARCIA PANTOJA | CH-0009 | FINIQUITO DE JOSE ANGEL GARCIA PANTOJA | $3.937,20 | ||||||||||||||||||||
58 | C00160 | 13/3/2026 | SESEPRO/SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES | SERVICIO DE RENTA DE COFRE DE SEGURIDAD PARA TRASLADO DE VALORES ENERO 2026 | $2.001,00 | |||||||||||||||||||||
59 | C00161 | 13/3/2026 | SESEPRO/SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES | SERVICIO DE TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VALORES FEBRERO 2026- | $3.800,01 | |||||||||||||||||||||
60 | C00162 | 13/3/2026 | SESEPRO/SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES | SERVICIO DE RENTA DE COFRE DE SEGURIDAD PARA TRASLADO DE VALORES FEBRERO 2026 | $2.001,00 | |||||||||||||||||||||
61 | C00163 | 4/3/2026 | GMO17101161A GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | FAC.GMO-254 | SERVICIO DE AREAS VERDES DE ENERO 2026. GP GMO17101161A GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | $666.584,33 | ||||||||||||||||||||
62 | C00164 | 5/3/2026 | GMO17101161A GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | FAC.GMO-260 | SERVICIO DE MANTO. A AREAS VERDES FEBRERO 2026. GP GMO17101161A GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 | $666.584,33 | ||||||||||||||||||||
63 | C00165 | 5/3/2026 | JUAN MANUEL CISNEROS SANDOVAL | GARRAFON CON AGUA PARA ABASTECER PLQ | $1.305,00 | |||||||||||||||||||||
64 | C00166 | 5/3/2026 | JUAN MANUEL CISNEROS SANDOVAL | GARRAFONES CON AGUA PARA ABASTECER PLQ | $1.218,00 | |||||||||||||||||||||
65 | C00167 | 5/3/2026 | PREVISION DEL TRABAJO S.A. DE C.V. | DISPERSION DE COMBUSTIBLES EN TARJETAS | $60.000,00 | |||||||||||||||||||||
66 | C00168 | 4/3/2026 | ASIA ORIENTAL MOTORS | SERVICIO PARA VEHICULO JAC E10X ADMINISTRACION | $1.700,00 | |||||||||||||||||||||
67 | C00169 | 4/3/2026 | CSP060619967 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. | fact. A-11191 | SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 1 AL 5 DE ENERO 2026. GP CSP060619967 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 | $213.633,34 | ||||||||||||||||||||
68 | C00170 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE DEAN | $43.104,00 | |||||||||||||||||||||
69 | C00171 | 5/3/2026 | CSP060619967 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. | FCT.A 11303 | SEGURIDAD PRIVADA VIGILANTES NO ARMADOS DEL MES DE FEBRERO 2026. GP CSP060619967 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 | $1.550.917,68 | ||||||||||||||||||||
70 | C00172 | 5/3/2026 | CFE | PAGO DE CFE PMG 3311 | $40.962,00 | |||||||||||||||||||||
71 | C00173 | 5/3/2026 | CFE | PAGO DE CFE PMG 5631 | $22.737,00 | |||||||||||||||||||||
72 | C00174 | 5/3/2026 | CIC210607KH6 CODECA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | F-013 | SERVICIO DE LIMPÍEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LOS PARQUES Y BOSQUES FEBRERO 26. GP CIC210607KH6 CODECA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 6 | $1.497.402,94 | ||||||||||||||||||||
73 | C00175 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE PMG 4059 | $5.082,00 | |||||||||||||||||||||
74 | C00176 | 4/3/2026 | CIC210607KH6 CODECA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | FACT.11 CODECA | SERVICIO DE LIMPIEZA A SANITARIOS DE LOS PARQUES Y BONSQUES DEL MES DE ENERO 2026. GP CIC210607KH6 CODECA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 7 | $1.497.402,94 | ||||||||||||||||||||
75 | C00177 | 5/3/2026 | CFE | PAGO DE CFE PMG 1526 | $3.630,00 | |||||||||||||||||||||
76 | C00178 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE PSL 9447 | $399,00 | |||||||||||||||||||||
77 | C00179 | 5/3/2026 | CFE | PAGO DE CFE PSL 0388 | $4.268,00 | |||||||||||||||||||||
78 | C00180 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE PMN 8720 | $2.789,00 | |||||||||||||||||||||
79 | C00181 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE PMN 0724 | $7.957,00 | |||||||||||||||||||||
80 | C00182 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE BLC 1373 | $805,00 | |||||||||||||||||||||
81 | C00183 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE NATURAL HUENTITAN | $8.106,00 | |||||||||||||||||||||
82 | C00184 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE DEAN 2440 | $11.905,00 | |||||||||||||||||||||
83 | C00185 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE PGG 1801 | $6.096,00 | |||||||||||||||||||||
84 | C00186 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE PGG 1798 | $4.966,00 | |||||||||||||||||||||
85 | C00187 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE PAA 1766 | $12.231,00 | |||||||||||||||||||||
86 | C00188 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE PAA 1094 | $29.084,00 | |||||||||||||||||||||
87 | C00189 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE PPB 1871 | $7.172,00 | |||||||||||||||||||||
88 | C00190 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE PM 4487 | $16.390,00 | |||||||||||||||||||||
89 | C00191 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE PA 3261 | $35.394,00 | |||||||||||||||||||||
90 | C00192 | 5/3/2026 | CFE | PAGO CFE BLC 3403 | $34.853,00 | |||||||||||||||||||||
91 | C00193 | 2/3/2026 | CFE | PAGO CFE BLC 4010 | $2.912,00 | |||||||||||||||||||||
92 | C00194 | 2/3/2026 | CFE | PAGO CFE BLC 4028 | $2.324,00 | |||||||||||||||||||||
93 | C00195 | 5/3/2026 | GRISELDA FERNANDEZ GOMEZ | REPARACION DE CAMION CON CANASTILLA CON USO PARA ACTIVIDADES EN MANEJO DE ARBOLADO DE LA AMBU | $25.241,61 | |||||||||||||||||||||
94 | C00196 | 3/3/2026 | INSTITUTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE GUADALARJA | DEVOLUCION DE DEPOSITO PI00022 22/01/26 | $28.000,00 | |||||||||||||||||||||
95 | C00197 | 20/3/2026 | GUSTAVO ADOLFO HERRERA ESPARZA | RENOVACION DE 2 LICENCIAS DE SISTEMA DE FACTURACION CONTPAQI C/DESCUENTO POR COMPRA MULTIPLE | $7.671,08 | |||||||||||||||||||||
96 | C00198 | 20/3/2026 | JUAN MANUEL CISNEROS SANDOVAL | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARQUE LUIS QUINTANAR | $1.218,00 | |||||||||||||||||||||
97 | C00199 | 19/3/2026 | IRIDIO 21 METROLOGIA S DE R.L. DE C.V. | CALIBRACION ANUAL DE 6 BASCULAS DE ALMACEN | $12.511,76 | |||||||||||||||||||||
98 | C00200 | 23/3/2026 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,SA DE CV /HOTEL REAL INN TIJUANA | PAGO DE HOTEL DE VIAJE A TIJUANA KARINA AGUILAR VIZCAINO,HELENA BRIONES RODRIGUEZ, JUAN PABLO GONZALEZ LUNA | $30.468,04 | |||||||||||||||||||||
99 | C00201 | 18/3/2026 | REIFEN SERVICE SA DE CV | REPARACION MAYOR TRANSMISION AUTOMATICA CHEVROLET UPLANDER PLACA KXN-354-A | $29.000,00 | |||||||||||||||||||||
100 | C00202 | 19/3/2026 | PREVISION DEL TRABAJO S.A. DE C.V. | DISPERSION DE COMBUSTIBLE EN TARJETAS VEHICULOS AMBU | $65.000,00 | |||||||||||||||||||||