| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно | ||||||||||||||||||||||||||
2 | кошторисних призначень на 2024 рік по | ||||||||||||||||||||||||||
3 | дошкільному навчальному закладу №30 "Вербиченька" | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Показники | КЕКВ | профінансовано та використано за січень | профінансовано та використано за лютий | профінансовано та використано за березень | профінансовано та використано за квітень | профінансовано та використано за травень | профінансовано та використано за червень | профінансовано та використано за липень | профінансовано та використано за серпень | профінансовано та використано за вересень | профінансовано та використано за жовтень | профінансовано та використано за листопад | профінансовано та використано за грудень | профінансовано та використано за 2024 рік | ||||||||||||
6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Видатки та надання кредитів - усього | X | |||||||||||||||||||||||||
8 | у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 410 855,61 | 586 810,48 | 578 384,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 050,89 | ||||||||||||
9 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 382 171,09 | 394 766,07 | 416 051,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 989,08 | ||||||||||||
10 | Оплата праці | 2110 | 382 171,09 | 394 766,07 | 416 051,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 989,08 | ||||||||||||
11 | Заробітна плата | 2111 | 315 375,30 | 323 329,89 | 339 854,45 | 978 559,64 | |||||||||||||||||||||
12 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 66 795,79 | 71 436,18 | 76 197,47 | 214 429,44 | |||||||||||||||||||||
14 | Використання товарів і послуг | 2200 | 28 684,52 | 192 044,41 | 162 332,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 061,81 | ||||||||||||
15 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Продукти харчування | 2230 | 28 684,52 | 81 236,72 | 86 488,34 | 196 409,58 | |||||||||||||||||||||
18 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 400,00 | 400,00 | |||||||||||||||||||||||
19 | Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0,00 | 110 407,69 | 74 283,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 691,11 | ||||||||||||
22 | Оплата теплопостачання | 2271 | 85 125,26 | 63 621,90 | 148 747,16 | ||||||||||||||||||||||
23 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 1 874,90 | 2 593,40 | 4 468,30 | ||||||||||||||||||||||
24 | Оплата електроенергії | 2273 | 22 760,07 | 6 989,02 | 29 749,09 | ||||||||||||||||||||||
25 | Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 647,46 | 1 079,10 | 1 726,56 | ||||||||||||||||||||||
27 | Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 0,00 | 0,00 | 1 561,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561,12 | ||||||||||||
29 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1 561,12 | 1 561,12 | |||||||||||||||||||||||
31 | Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно | ||||||||||||||||||||||||||
74 | кошторисних призначень на 2024 рік по | ||||||||||||||||||||||||||
75 | дошкільному навчальному закладу №30 "Вербиченька" | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Показники | КЕКВ | використано за січень | використано за лютий | використано за березень | використано за квітень | використано за травень | використано за червень | використано за липень | використано за серпень | використано за вересень | використано за жовтень | використано за листопад | використано за грудень | використано за 2024 рік | ||||||||||||
77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
78 | Видатки та надання кредитів - усього | X | |||||||||||||||||||||||||
79 | у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 9 204,40 | 20 911,74 | 22 291,28 | 323,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 731,01 | ||||||||||||
80 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
81 | Оплата праці | 2110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
82 | Заробітна плата | 2111 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
83 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
84 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
85 | Використання товарів і послуг | 2200 | 9 132,40 | 20 796,68 | 22 205,75 | 230,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 364,89 | ||||||||||||
86 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Продукти харчування | 2230 | 9 132,40 | 20 796,68 | 21 947,08 | 51 876,16 | |||||||||||||||||||||
89 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
90 | Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
91 | Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
92 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0,00 | 0,00 | 258,67 | 230,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,73 | ||||||||||||
93 | Оплата теплопостачання | 2271 | 28,89 | 21,19 | 50,08 | ||||||||||||||||||||||
94 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 27,99 | 27,89 | 55,88 | ||||||||||||||||||||||
95 | Оплата електроенергії | 2273 | 201,79 | 180,98 | 382,77 | ||||||||||||||||||||||
96 | Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
97 | Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
98 | Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
99 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
100 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
101 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
102 | Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
103 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
104 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
105 | Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
106 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
107 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
108 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
109 | Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
110 | Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
111 | Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
112 | Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
113 | Інші поточні видатки | 2800 | 72,00 | 115,06 | 85,53 | 93,53 | 366,12 | ||||||||||||||||||||
114 | Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
115 | Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
116 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||||||||||
144 | Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2024 рік | ||||||||||||||||||||||||||
145 | дошкільному навчальному закладу №30 "Вербиченька" | ||||||||||||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||||||||||||
147 | Показники | КЕКВ | профінансовано та використано за січень | профінансовано та використано за лютий | профінансовано та використано за березень | профінансовано та використано за квітень | профінансовано та використано за травень | профінансовано та використано за червень | профінансовано та використано за липень | профінансовано та використано за серпень | профінансовано та використано за вересень | профінансовано та використано за жовтень | профінансовано та використано за листопад | профінансовано та використано за грудень | профінансовано та використано за 2024 рік | ||||||||||||
148 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
149 | Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
150 | Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
151 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
152 | Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
153 | Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
154 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
155 | Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||