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1 | Investment Performance Report | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jul-23 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
4 | 1St Bank - 5967 | $ 1,215,658.40 | $ 81,169.29 | $ 2,284.84 | 4.500% | |||||||||||||||||||||
5 | 1st Bank - PR | $ 395,052.80 | $ 232,982.53 | $ 54.67 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
6 | 1st Bank - AP | $ 1,634,335.44 | $ 875,253.68 | $ 122.29 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
7 | ColoTrust | $ 15,679,292.38 | $ 14,446,238.11 | $ 66,945.73 | 5.286% | |||||||||||||||||||||
8 | UMB | $ 8,605,516.63 | $ 8,994,000.24 | $ 39,185.40 | 5.270% | |||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Aug-23 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
11 | 1St Bank - 5967 | $ 81,169.29 | $ 23,607.29 | $ 4,103.31 | 4.500% | |||||||||||||||||||||
12 | 1st Bank - PR | $ 232,982.53 | $ 1,125,996.98 | $ 101.38 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
13 | 1st Bank - AP | $ 875,253.68 | $ 769,975.40 | $ 54.46 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
14 | ColoTrust | $ 14,446,238.11 | $ 11,480,167.37 | $ 58,929.26 | 5.450% | |||||||||||||||||||||
15 | UMB | $ 8,994,000.24 | $ 9,266,884.94 | $ 41,949.43 | 5.360% | |||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Sep-23 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
18 | 1St Bank - 5967 | $ 23,607.29 | $ 263,419.56 | $ 409.59 | 2.500% | |||||||||||||||||||||
19 | 1st Bank - PR | $ 1,125,996.98 | $ 788,480.27 | $ 139.23 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
20 | 1st Bank - AP | $ 769,975.40 | $ 785,170.25 | $ 67.99 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
21 | ColoTrust | $ 11,480,167.37 | $ 7,520,732.57 | $ 40,565.20 | 5.506% | |||||||||||||||||||||
22 | UMB | $ 9,266,884.94 | $ 9,367,486.53 | $ 40,293.20 | 5.370% | |||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Oct-23 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
25 | 1St Bank - 5967 | $ 263,419.56 | $ 2,029,428.92 | $ 4,262.51 | 4.500% | |||||||||||||||||||||
26 | 1st Bank - PR | $ 788,480.27 | $ 168,036.44 | $ 80.80 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
27 | 1st Bank - AP | $ 785,170.25 | $ 469,975.15 | $ 64.95 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
28 | ColoTrust | $ 7,520,732.57 | $ 3,242,467.44 | $ 21,734.87 | 5.529% | |||||||||||||||||||||
29 | UMB | $ 9,367,486.53 | $ 9,235,435.44 | $ 44,702.10 | 5.390% | |||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Nov-23 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
32 | 1St Bank - 5967 | $ 2,029,428.92 | $ 1,803,337.36 | $ 6,078.08 | 4.500% | |||||||||||||||||||||
33 | 1st Bank - PR | $ 168,036.44 | $ 781,172.76 | $ 65.03 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
34 | 1st Bank - AP | $ 469,975.15 | $ 324,411.15 | $ 43.19 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
35 | ColoTrust | $ 3,242,467.44 | $ 2,756,097.36 | $ 13,629.92 | 5.560% | |||||||||||||||||||||
36 | UMB | $ 9,235,435.44 | $ 9,287,537.43 | $ 41,680.81 | 5.410% | |||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Dec-23 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
39 | 1St Bank - 5967 | $ 1,803,337.36 | $ 1,490,670.33 | $ 7,174.13 | 4.500% | |||||||||||||||||||||
40 | 1st Bank - PR | $ 781,172.76 | $ 259,364.41 | $ 102.50 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
41 | 1st Bank - AP | $ 324,411.15 | $ 853,318.38 | $ 59.10 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
42 | ColoTrust | $ 2,756,097.36 | $ 2,769,155.32 | $ 13,057.96 | 5.566% | |||||||||||||||||||||
43 | UMB | $ 9,287,537.43 | $ 1,471,112.50 | $ 7,524.73 | 5.420% | |||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Jan-24 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
49 | 1St Bank - 5967 | $ 1,490,670.33 | $ 255,215.73 | $ 7,778.19 | 4.500% | |||||||||||||||||||||
50 | 1st Bank - PR | $ 259,364.41 | $ 2,135,446.23 | $ 89.74 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
51 | 1st Bank - AP | $ 853,318.38 | $ 604,408.54 | $ 84.83 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
52 | ColoTrust | $ 2,769,155.32 | $ 2,782,215.50 | $ 13,060.18 | 5.556% | |||||||||||||||||||||
53 | UMB | $ 1,471,112.50 | $ 1,478,097.71 | $ 7,305.48 | 5.400% | |||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Feb-24 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
56 | 1St Bank - 5967 | $ 255,215.73 | $ 905,349.37 | $ 2,889.04 | 4.500% | |||||||||||||||||||||
57 | 1st Bank - PR | $ 2,135,446.23 | $ 269,556.64 | $ 170.15 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
58 | 1st Bank - AP | $ 604,408.54 | $ 1,236,268.90 | $ 64.83 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
59 | ColoTrust | $ 2,782,215.50 | $ 2,794,400.47 | $ 12,184.97 | 5.516% | |||||||||||||||||||||
60 | UMB | $ 1,478,097.71 | $ 1,626,723.36 | $ 6,768.26 | 5.340% | |||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | Mar-24 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
63 | 1St Bank - 5967 | $ 905,349.37 | $ 2,921,076.56 | $ 14,994.84 | 4.500% | |||||||||||||||||||||
64 | 1st Bank - PR | $ 269,556.64 | $ 412,778.80 | $ 84.50 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
65 | 1st Bank - AP | $ 1,236,268.90 | $ 784,734.95 | $ 82.25 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
66 | ColoTrust | $ 2,794,400.47 | $ 2,005,888.98 | $ 11,488.51 | 5.452% | |||||||||||||||||||||
67 | UMB | $ 1,626,723.36 | $ 5,218,587.92 | $ 13,248.07 | 5.310% | |||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Apr-24 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
70 | 1St Bank - 5967 | $ 2,921,076.56 | $ 504,163.91 | $ 4,868.44 | 4.500% | |||||||||||||||||||||
71 | 1st Bank - PR | $ 412,778.80 | $ 302,336.12 | $ 109.16 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
72 | 1st Bank - AP | $ 784,734.95 | $ 487,482.71 | $ 58.37 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
73 | ColoTrust | $ 2,005,888.98 | $ 2,014,832.30 | $ 8,943.32 | 5.428% | |||||||||||||||||||||
74 | UMB | $ 5,218,587.92 | $ 5,585,165.70 | $ 26,415.80 | 5.290% | |||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | May-24 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
77 | 1St Bank - 5967 | $ 504,163.91 | $ 3,109,288.16 | $ 10,449.18 | 4.500% | |||||||||||||||||||||
78 | 1st Bank - PR | $ 302,336.12 | $ 168,310.10 | $ 80.64 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
79 | 1st Bank - AP | $ 487,482.71 | $ 777,643.33 | $ 77.68 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
80 | ColoTrust | $ 2,014,832.30 | $ 9,140,862.52 | $ 26,030.22 | 5.403% | |||||||||||||||||||||
81 | UMB | $ 5,585,165.70 | $ 8,247,580.49 | $ 31,848.59 | 5.280% | |||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | Jun-24 | Beginning Bal | Ending Bal | Interest Earned | Interest Rate | |||||||||||||||||||||
84 | 1St Bank - 5967 | $ 3,109,288.16 | $ 3,069,738.28 | $ 3,134.71 | 4.162% | |||||||||||||||||||||
85 | 1st Bank - PR | $ 168,310.10 | $ 4,797,012.51 | $ 174.95 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
86 | 1st Bank - AP | $ 777,643.33 | $ 992,129.66 | $ 61.24 | 0.100% | |||||||||||||||||||||
87 | ColoTrust | $ 9,140,862.52 | $ 9,181,457.81 | $ 40,595.29 | 5.407% | |||||||||||||||||||||
88 | UMB | $ 8,247,580.49 | $ 8,842,262.11 | $ 30,704.25 | 5.270% | |||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
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100 |