| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | COLABORADORES | 716 | ||||||||||||||||||||||||
5 | REPASSE | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | CUSTO RH (CAIXA) | R$ 14.033.205,23 | ||||||||||||||||||||||||
7 | FORNECEDORES E PRESTADORES (CAIXA) | R$ 9.950.252,23 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | RELATÓRIOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||||||||||
10 | HOSPITAL MUNICIPAL CHE GUEVARA - 02/2025 - CONTRATO 029/2021 | |||||||||||||||||||||||||
11 | DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ ou CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | ||||||||||||||||||||
12 | 2/3/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 19,86 | |||||||||||||||||||||
13 | 2/3/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 193.734,84 | |||||||||||||||||||||
14 | 2/3/2025 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1,50 | |||||||||||||||||||||
15 | 2/4/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 21.984,19 | |||||||||||||||||||||
16 | 2/4/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 031/2023 | 45.113.381/0001-53 | BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 60.000,00 | ||||||||||||||||||||
17 | 2/4/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 05.136.679/0001-64 | RJD HOSPITALAR EIRELI | R$ 1.945,92 | |||||||||||||||||||||
18 | 2/4/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL | R$ 125.866,72 | |||||||||||||||||||||
19 | 2/4/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 44.978.887/0001-62 | MEDICAL ASTRA HOSPITALAR | R$ 20.100,00 | |||||||||||||||||||||
20 | 2/4/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 04.981.484/0001-58 | GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 40.648,70 | |||||||||||||||||||||
21 | 2/4/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 015/2022 | 09.300.300/0001-60 | LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 31.561,10 | ||||||||||||||||||||
22 | 2/4/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | (vazio) | 02.166.127/0001-00 | DANTHI MED COMERCIO DE MAT. MED. DE HOSP. | R$ 69.307,80 | ||||||||||||||||||||
23 | 2/4/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 012/2024 | 02.166.127/0001-00 | DANTHI MED COMERCIO DE MAT. MED. DE HOSP. | R$ 11.180,70 | ||||||||||||||||||||
24 | 2/4/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 039/2022 | 35.188.265/0001-40 | ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | R$ 27.065,00 | ||||||||||||||||||||
25 | 2/4/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 059/2022 | 35.188.265/0001-40 | ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | R$ 38.080,00 | ||||||||||||||||||||
26 | 2/4/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL | R$ 6.900,00 | |||||||||||||||||||||
27 | 2/4/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 32.708.861/0001-15 | PETAM MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESCARTAVEIS | R$ 11.015,00 | |||||||||||||||||||||
28 | 2/4/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 40.520.092/0001-55 | RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA | R$ 12.402,65 | |||||||||||||||||||||
29 | 2/4/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 38.144.578/0001-94 | LOJA AURORA | R$ 1.039,20 | |||||||||||||||||||||
30 | 2/4/2025 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 33.456.582/0001-74 | BELLA 2 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | R$ 840,00 | |||||||||||||||||||||
31 | 2/4/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | SAFE2023 | 01.579.286/0001-74 | SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.192,00 | ||||||||||||||||||||
32 | 2/4/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 007/2024 | 30.780.724/0001-66 | PARACAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | R$ 999,99 | ||||||||||||||||||||
33 | 2/4/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 171.220,71 | |||||||||||||||||||||
34 | 2/4/2025 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,63 | |||||||||||||||||||||
35 | 2/5/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001/2023 | 30.776.478/0001-79 | MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | R$ 752.636,30 | ||||||||||||||||||||
36 | 2/5/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 2.050,79 | |||||||||||||||||||||
37 | 2/5/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 42.829.508/0001-47 | LEGACY LIFE | R$ 22.662,50 | |||||||||||||||||||||
38 | 2/5/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 40.520.092/0001-55 | RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA | R$ 17.851,45 | |||||||||||||||||||||
39 | 2/5/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2023 | 86.755.667/0001-10 | MEDILAB MANUTENÇÃO DE SISTEMA LTDA | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
40 | 2/5/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 028/2023 | 87.389.086/0001-74 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | R$ 80,00 | ||||||||||||||||||||
41 | 2/5/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 2.704,45 | |||||||||||||||||||||
42 | 2/6/2025 | ÁGUA | 026/2021 | 68.757.889/0001-90 | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA | R$ 97.900,00 | ||||||||||||||||||||
43 | 2/6/2025 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 029/2021 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 56.310,00 | ||||||||||||||||||||
44 | 2/6/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 650,16 | |||||||||||||||||||||
45 | 2/6/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.049.250/0001-68 | R. A. DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 750,80 | |||||||||||||||||||||
46 | 2/6/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 38.623,50 | ||||||||||||||||||||
47 | 2/6/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 028/2023 | 87.389.086/0001-74 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | R$ 82,08 | ||||||||||||||||||||
48 | 2/6/2025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 27.728.767/0001-98 | BM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE LTDA | R$ 220.424,32 | |||||||||||||||||||||
49 | 2/6/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 025/2023 | 16.686.189/0001-58 | MICROMILS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPAROS LTDA | R$ 23.087,10 | ||||||||||||||||||||
50 | 2/7/2025 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | R$ 54.126,46 | ||||||||||||||||||||
51 | 2/7/2025 | Intangível (Direito E Uso) | 007/2022 | 20.713.859/0001-55 | MARCHON GLORIA - TREIN. EM DESENV. PROF. DE GERENCIAL | R$ 112.620,00 | ||||||||||||||||||||
52 | 2/7/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.683,25 | |||||||||||||||||||||
53 | 2/7/2025 | OUTRAS - FUNDO FIXO | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 856,78 | |||||||||||||||||||||
54 | 2/7/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL | R$ 312.144,00 | |||||||||||||||||||||
55 | 2/7/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 10.377.864/0001-80 | CARE MED DISTRIB. DE MEDICAM. E PRODUTOS PARA SAUDE | R$ 14.564,50 | |||||||||||||||||||||
56 | 2/7/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 20.951.766/0001-69 | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERLIZAÇÃO LTDA | R$ 93.226,66 | ||||||||||||||||||||
57 | 2/7/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 056/2022 | 01.790.382/0001-67 | VITAI SOLUÇÕES LTDA | R$ 13.847,26 | ||||||||||||||||||||
58 | 2/10/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 299,58 | |||||||||||||||||||||
59 | 2/10/2025 | ISS | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.961,69 | ||||||||||||||||||||
60 | 2/10/2025 | ISS | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 10.740,56 | ||||||||||||||||||||
61 | 2/10/2025 | ISS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 1.426,50 | ||||||||||||||||||||
62 | 2/10/2025 | ISS | 018/2023 | 33.886.259/0001-30 | MARVEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 945,00 | ||||||||||||||||||||
63 | 2/10/2025 | ISS | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 3.877,45 | ||||||||||||||||||||
64 | 2/10/2025 | ISS | 029/2023 | 33.326.220/0001-69 | ESTRATEGO GESTÃO EMPRESARIAL | R$ 14.064,98 | ||||||||||||||||||||
65 | 2/10/2025 | ISS | 023/2023 | 31.321.556/0001-03 | LOC LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS EIRELI | R$ 1.650,00 | ||||||||||||||||||||
66 | 2/10/2025 | ISS | 003/2024 | 23.168.791/0001-69 | GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS DE PARCERIAS LTDA | R$ 9.095,89 | ||||||||||||||||||||
67 | 2/10/2025 | ISS | 013/2024 | 29.080.878/0001-66 | IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA | R$ 3.116,17 | ||||||||||||||||||||
68 | 2/10/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 40.520.092/0001-55 | RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.173,00 | |||||||||||||||||||||
69 | 2/10/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 52.029,70 | |||||||||||||||||||||
70 | 2/11/2025 | ENERGIA ELETRICA | 07.523.555/0001-67 | ENEL | R$ 350.514,63 | |||||||||||||||||||||
71 | 2/11/2025 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 13.859.215/0001-04 | DAVIMED COM DE PROD MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSP. | R$ 5.261,98 | |||||||||||||||||||||
72 | 2/11/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 011/2022 | 12.409.711/0001-01 | NUTRIMIX COMERCIAL LTDA | R$ 19.193,87 | ||||||||||||||||||||
73 | 2/11/2025 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | R$ 95.425,46 | ||||||||||||||||||||
74 | 2/11/2025 | INTERNET | 035/2021 | 09.610.690/0001-75 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 750,00 | ||||||||||||||||||||
75 | 2/11/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 8.630,22 | |||||||||||||||||||||
76 | 2/11/2025 | LOCACAO DE AMBULANCIA | 044/2021 | 11.204.117/0001-03 | LEFE | R$ 61.309,00 | ||||||||||||||||||||
77 | 2/11/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 013/2022 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | R$ 77.934,30 | ||||||||||||||||||||
78 | 2/11/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 043/2021 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | R$ 97.149,40 | ||||||||||||||||||||
79 | 2/11/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 014/2023 | 24.241.246/0001-13 | HM1 LOCACOES DE SERVICOS | R$ 14.592,00 | ||||||||||||||||||||
80 | 2/11/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 019/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 468.040,00 | ||||||||||||||||||||
81 | 2/11/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 032/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 277.160,00 | ||||||||||||||||||||
82 | 2/11/2025 | LOCAÇÃO PREDIAL | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS LTDA | R$ 212.780,00 | ||||||||||||||||||||
83 | 2/11/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 05.136.679/0001-64 | RJD HOSPITALAR EIRELI | R$ 11.958,12 | |||||||||||||||||||||
84 | 2/11/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 08.458.246/0001-13 | FERF WAY INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 660,00 | |||||||||||||||||||||
85 | 2/11/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL | R$ 194.900,00 | |||||||||||||||||||||
86 | 2/11/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 20.951.766/0001-69 | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERLIZAÇÃO LTDA | -R$ 93.226,66 | ||||||||||||||||||||
87 | 2/11/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 004/2024 | 08.386.157/0001-09 | MACHADOS LR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 9.677,90 | ||||||||||||||||||||
88 | 2/11/2025 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 211.396,40 | ||||||||||||||||||||
89 | 2/11/2025 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 195.088,76 | ||||||||||||||||||||
90 | 2/11/2025 | SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | 013/2024 | 29.080.878/0001-66 | IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA | R$ 59.653,22 | ||||||||||||||||||||
91 | 2/11/2025 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 014/2024 | 11.668.311/0001-40 | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI | R$ 288.724,71 | ||||||||||||||||||||
92 | 2/11/2025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 103.851,07 | ||||||||||||||||||||
93 | 2/11/2025 | SERVICOS HEMOTERÁPICOS | 009/2024 | 24.272.145/0001-00 | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA | R$ 83.269,35 | ||||||||||||||||||||
94 | 2/11/2025 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 041/2022 | 07.033.998/0001-70 | POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA | R$ 416.621,50 | ||||||||||||||||||||
95 | 2/11/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 020/2023 | 40.287.575/0001-51 | METROTEK | R$ 202.675,52 | ||||||||||||||||||||
96 | 2/11/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 005/2023 | 07.340.978/0001-41 | SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO LTDA | R$ 1.800,00 | ||||||||||||||||||||
97 | 2/11/2025 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 11,30 | |||||||||||||||||||||
98 | 2/12/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 17,78 | |||||||||||||||||||||
99 | 2/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 028/2023 | 87.389.086/0001-74 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | R$ 946,01 | ||||||||||||||||||||
100 | 2/13/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 29.302.205/0002-94 | H M COUTINHO PETROLEO EIRELI | R$ 8.925,00 | |||||||||||||||||||||