| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FAR No. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | For the month of June 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Department | Department of Trade and Industry (DTI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Agency/Entity | Technical Education and Skills Development Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Operating Unit | Kinoguitan National Agricultural School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Organization Code (UACS) | 22 009 1600045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fund Cluster | 01 Regular Agency Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Particulars | Current Year Budget | Prior Year's Budget | SUB-TOTAL | Trust Liabilities | Grand Total | Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PS | MOOE | FinEx | CO | TOTAL | Prior Year's Accounts Payable | Current Year's Accounts Payable | TOTAL | PS | MOOE | CO | TOTAL | PS | MOOE | FinEx | CO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PS | MOOE | FinEx | CO | Sub-Total | PS | MOOE | FinEx | CO | Sub-Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2+3+4+5) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7+8+9+10) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=(12+13+14+15) | 17=(11+16) | 18=(6+17) | 19 | 20 | 21 | 22=(19+20+21) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27=(23+24+25+26) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | CASH DISBURSEMENTS | 822,810.67 | 165,821.29 | 0.00 | 0.00 | 988,631.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,631.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822,810.67 | 165,821.29 | 0.00 | 0.00 | 988,631.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Notice of Cash Allocation (NCA) | 822,810.67 | 165,821.29 | 0.00 | 0.00 | 988,631.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,631.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822,810.67 | 165,821.29 | 0.00 | 0.00 | 988,631.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | MDS Checks Issued | 207,563.75 | 144,848.29 | 0.00 | 0.00 | 352,412.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,412.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,563.75 | 144,848.29 | 0.00 | 0.00 | 352,412.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Advice to Debit Account | 615,246.92 | 20,973.00 | 0.00 | 0.00 | 636,219.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636,219.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,246.92 | 20,973.00 | 0.00 | 0.00 | 636,219.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Notice of Transfer Allocations (NTA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | MDS Checks Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Advice to Debit Account | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Working Fund for FAPs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cash Disbursement Ceiling (CDC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | TOTAL CASH DISBURSEMENTS | 822,810.67 | 165,821.29 | 0.00 | 0.00 | 988,631.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,631.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822,810.67 | 165,821.29 | 0.00 | 0.00 | 988,631.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | NON-CASH DISBURSEMENTS | 37,723.91 | 7,012.07 | 0.00 | 0.00 | 44,735.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,735.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,723.91 | 7,012.07 | 0.00 | 0.00 | 44,735.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tax Remittance Advices Issued (TRA) | 37,723.91 | 7,012.07 | 0.00 | 0.00 | 44,735.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,735.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,723.91 | 7,012.07 | 0.00 | 0.00 | 44,735.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Non-Cash Availment Authority (NCAA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Disbursements effected through outright deductions from claims (please specify...) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Overpayment of expenses(e.g. personnel benefits) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Restitution for loss of government property | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Liquidated damages and similar claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Others(TEF, BTr-Documentary Stamp Tax, etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | TOTAL NON-CASH DISBURSEMENTS | 37,723.91 | 7,012.07 | 0.00 | 0.00 | 44,735.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,735.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,723.91 | 7,012.07 | 0.00 | 0.00 | 44,735.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | GRAND TOTAL | 860,534.58 | 172,833.36 | 0.00 | 0.00 | 1,033,367.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033,367.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,534.58 | 172,833.36 | 0.00 | 0.00 | 1,033,367.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | SUMMARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Particulars | Previous Report | This Month | As at Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | (1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Total Disbursement Authorities Received | 5,808,432.94 | 918,735.98 | 6,727,168.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | NCA | 5,640,746.00 | 874,000.00 | 6,514,746.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | NTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Working Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | TRA | 167,686.94 | 44,735.98 | 212,422.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CDC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | NCAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Less: Notice of Transfer of Allocations (NTA)* issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Total Disbursement Authorities Available | 5,808,432.94 | 918,735.98 | 6,727,168.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Less: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Lapsed NCA | 739.11 | 344,509.63 | 345,248.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Disbursements | 5,348,552.24 | 1,033,367.94 | 6,381,920.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Less: Other Non-Cash Disbursements | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Disbursements effected through outright deductions from claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Overpayment of expenses(e.g. personnel benefits) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Restitution for loss of government property | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Liquidated damages and similar claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Others (e.g. TEF, BTr, Docs Stamp, etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Add/Less: Adjustments (e.g. cancelled/staled checks) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Balance of Disbursement Authorities as at date | 459,141.59 | (459,141.59) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Total Disbursements Program | 5,649,000.00 | 922,000.00 | 6,571,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Less: *Actual Disbursements | 5,348,552.24 | 1,033,367.94 | 6,381,920.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | (Over)/Under spending | 300,447.76 | (111,367.94) | 189,079.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Notes: * The use of NTA is discouraged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Notes: ** Amounts should tally with the grand total disbursemnt (column 27). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Certified Correct: | Approved By: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Recommending Approval: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | EDGARDO S. BAGOTSAY | EDGARDO S. BAGOTSAY | MIRAFLOR B. EMATA, PHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | F.A. - Designate | F.A. - Designate | Vocational School Administrator II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Date: | 2022-07-04 15:15:22 | Date: | 2022-07-04 15:15:31 | Date: | 2022-07-04 15:23:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | This report was generated using the Unified Reporting System on 04/07/2022 15:26 version.FAR4.1.2 ; Status : SUBMITTED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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