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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG CONVÊNIO 11/2020 - EMENDA PARLAMENTAR SENADOR RODRIGO PACHECO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - LEI N.º 4.736 DE 20/07/2020 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 100.000,00 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : JANEIRO/2021 | CUSTEIO HOSPITALAR | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 11/08/20 A 31/03/2021 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 20/01/2021 | 340049074 | 790436 | ALGAR TELECOM S A | R$ 68,82 | R$ 68,82 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique aqui | |
7 | 02 | 20/01/2021 | 340414018 | 792419 | ALGAR TELECOM S A | R$ 751,21 | R$ 751,21 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique aqui | |
8 | 03 | 20/01/2021 | 340305619 | 793055 | ALGAR TELECOM S A | R$ 2.075,65 | R$ 2.075,65 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique aqui | |
9 | 04 | 20/01/2021 | 157578 | 793723 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 1.885,99 | R$ 1.885,99 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique aqui | |
10 | 05 | 20/01/2021 | 377531 | 794510 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 2.877,31 | R$ 2.877,31 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique aqui | |
11 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 7.658,98 | |||||||||
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13 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
14 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
15 | SALDO ANTERIOR | R$ 89.363,37 | |||||||||
16 | REPASSE | R$ - | |||||||||
17 | RENDIMENTO | R$ 85,18 | |||||||||
18 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ - | |||||||||
19 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 7.658,98 | |||||||||
20 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ - | |||||||||
21 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
22 | TOTAL | R$ 89.448,55 | R$ 7.658,98 | ||||||||
23 | SALDO FINAL | R$ 81.789,57 | |||||||||
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25 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 81.789,57 | |||||||||
26 | SALDO EM CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR | R$ - | |||||||||