| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | до порядку складання фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я міста Запоріжжя та контролю за його виконанням | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||||||||||||||||||
8 | Комунального некомерційного підприємства "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5" | |||||||||||||||||||||||||
9 | (назва підприємства) | |||||||||||||||||||||||||
10 | за 9 місяців 2022 року | |||||||||||||||||||||||||
11 | тис.грн. | |||||||||||||||||||||||||
12 | Показники | Код рядка | план | факт | відхилення, +/- | % виконання плану | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ | |||||||||||||||||||||||||
16 | ДОХІД, всього | 1100 | 57 327,693 | 56 535,887 | -791,806 | 99 | ||||||||||||||||||||
17 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1110 | 46 665,568 | 46 315,036 | -350,532 | 99 | ||||||||||||||||||||
18 | Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1111 | 46 492,851 | 46 313,727 | -179,124 | 100 | ||||||||||||||||||||
19 | Доходи від надання платних медичних послуг | 1112 | 65,542 | -65,542 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат | 1113 | 107,175 | 1,309 | -105,866 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Доходи за програмами цільового фінансування | 1120 | 7 062,617 | 7 056,668 | -5,949 | 100 | ||||||||||||||||||||
22 | Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв | 1121 | 1 187,666 | 1 185,264 | -2,402 | 100 | ||||||||||||||||||||
23 | Капітальні інвестиції | 1122 | 816,979 | 814,921 | -2,058 | 100 | ||||||||||||||||||||
24 | Інше (розшифрувати) | 1123 | 5 057,972 | 5 056,483 | -1,489 | 100 | ||||||||||||||||||||
25 | Інші доходи | 1130 | 3 599,508 | 3 164,183 | -435,325 | 88 | ||||||||||||||||||||
26 | Дохід від надання немедичних послуг | 1131 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
27 | Дохід від надання майна в оренду | 1132 | 490,957 | 512,875 | 21,918 | 104 | ||||||||||||||||||||
28 | Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі) | 1133 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
29 | Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення | 1134 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
30 | Безоплатне отримання активів | 1135 | 3 102,954 | 2 645,711 | -457,243 | 85 | ||||||||||||||||||||
31 | Дохід від реалізації активів | 1136 | 5,597 | 5,597 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
32 | Відсотки по депозитах | 1137 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
33 | Інші (розшифрувати) | 1138 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
34 | ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати) | 1200 | 55 402,085 | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
35 | Оплата праці | 1201 | 35 743,231 | 34 403,419 | -1 339,812 | 96 | ||||||||||||||||||||
36 | Нарахування на оплату праці | 1202 | 8 096,580 | 7 612,691 | -483,889 | 94 | ||||||||||||||||||||
37 | Предмети, матеріали та інвентар | 1203 | 1 116,540 | 688,093 | -428,447 | 62 | ||||||||||||||||||||
38 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1204 | 3 521,746 | 3 729,104 | 207,358 | 106 | ||||||||||||||||||||
39 | Продукти харчування | 1205 | 139,553 | 102,849 | -36,704 | 74 | ||||||||||||||||||||
40 | Оплата інших послуг (крім комунальних) | 1206 | 643,789 | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
41 | Видатки на відрядження | 1207 | 5,607 | 5,607 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
42 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1208 | 1 739,464 | 1 761,694 | 22,230 | 101 | ||||||||||||||||||||
43 | Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1209 | 3,360 | 2,380 | -0,980 | 71 | ||||||||||||||||||||
44 | Виплата пенсій і допомоги | 1210 | 77,316 | 77,315 | -0,001 | 100 | ||||||||||||||||||||
45 | Інші виплати населенню | 1211 | 4 205,000 | 4 259,294 | 54,294 | 101 | ||||||||||||||||||||
46 | Інші витрати | 1212 | 109,899 | 4,178 | -105,721 | 4 | ||||||||||||||||||||
47 | Амортизація | 1300 | 1 210,144 | 1 210,144 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
48 | ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | 1400 | 715,464 | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
49 | ІІ. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
50 | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2010 | 18 255,799 | 18 255,799 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
51 | Розвиток виробництва | 2020 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
52 | Резервний фонд | 2030 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
53 | Інші цілі (розшифрувати) | 2040 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
54 | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2050 | 20 270,669 | 20 270,669 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
55 | ІІІ. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
56 | Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі: | 3000 | 14 943,340 | 14 429,725 | -513,615 | 97 | ||||||||||||||||||||
57 | податок на додану вартість | 3010 | 105,869 | 108,236 | 2,367 | 102 | ||||||||||||||||||||
58 | військовий збір | 3020 | 536,148 | 516,053 | -20,095 | 96 | ||||||||||||||||||||
59 | плата за землю | 3030 | 4,030 | 4,178 | 0,148 | 104 | ||||||||||||||||||||
60 | податок на дохід фізичних осіб | 3040 | 6 433,782 | 6 188,567 | -245,215 | 96 | ||||||||||||||||||||
61 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3050 | 7 863,511 | 7 612,691 | -250,820 | 97 | ||||||||||||||||||||
62 | інші (розшифрувати) | 3060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
63 | ІV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
64 | Залишок коштів на початок періоду | 4010 | 9 001,191 | 9 001,191 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
65 | Залишок коштів на кінець періоду | 4020 | 10 926,799 | 11 601,273 | 674,474 | 106 | ||||||||||||||||||||
66 | V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати) | 5000 | 1 230,448 | 1 239,458 | 9,010 | 101 | ||||||||||||||||||||
67 | капітальне будівництво | 5010 | ||||||||||||||||||||||||
68 | придбання (виготовлення) основних засобів | 5020 | 840,275 | 846,775 | 6,500 | 101 | ||||||||||||||||||||
69 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 5030 | 118,929 | 121,439 | 2,510 | 102 | ||||||||||||||||||||
70 | придбання (створення) нематеріальних активів | 5040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
71 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 5050 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
72 | капітальний ремонт | 5060 | 271,244 | 271,244 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
73 | Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду) | 5070 | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
74 | VІ. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ | |||||||||||||||||||||||||
75 | Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) х 100, % | 6010 | 1,533 | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
76 | Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 6020 | 1,017 | 1,024 | 0,007 | 101 | ||||||||||||||||||||
77 | Коефіцієнт зносу основних засобів | 6030 | 0,310 | 0,328 | 0,018 | 106 | ||||||||||||||||||||
78 | VІІ. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ | |||||||||||||||||||||||||
79 | Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 7100 | 289,25 | 233,00 | -56,250 | 81 | ||||||||||||||||||||
80 | Директор | 7110 | 1,00 | 1,00 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
81 | Лікарі | 7120 | 95,25 | 72,00 | -23,250 | 76 | ||||||||||||||||||||
82 | Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 7130 | 93,25 | 79,00 | -14,250 | 85 | ||||||||||||||||||||
83 | Молодший медичний персонал | 7140 | 23,50 | 22,00 | -1,500 | 94 | ||||||||||||||||||||
84 | Спеціалісти (немедики) | 7150 | 18,00 | 17,00 | -1,000 | 94 | ||||||||||||||||||||
85 | Інший персонал | 7160 | 58,25 | 42,00 | -16,250 | 72 | ||||||||||||||||||||
86 | Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7200 | 35 743,231 | 34 414,204 | -1 329,027 | 96 | ||||||||||||||||||||
87 | Директор | 7210 | 391,535 | 391,535 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
88 | Лікарі | 7220 | 16 213,140 | 14 219,280 | -1 993,860 | 88 | ||||||||||||||||||||
89 | Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 7230 | 11 572,875 | 11 649,302 | 76,427 | 101 | ||||||||||||||||||||
90 | Молодший медичний персонал | 7240 | 1 467,001 | 1 555,713 | 88,712 | 106 | ||||||||||||||||||||
91 | Спеціалісти (немедики) | 7250 | 2 443,202 | 2 783,281 | 340,079 | 114 | ||||||||||||||||||||
92 | Інший персонал | 7260 | 3 655,478 | 3 815,093 | 159,615 | 104 | ||||||||||||||||||||
93 | Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7300 | 13,730 | 16,411 | 2,681 | 120 | ||||||||||||||||||||
94 | Директор | 7310 | 43,504 | 43,504 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
95 | Лікарі | 7320 | 18,913 | 21,943 | 3,030 | 116 | ||||||||||||||||||||
96 | Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 7330 | 13,790 | 16,384 | 2,595 | 119 | ||||||||||||||||||||
97 | Молодший медичний персонал | 7340 | 6,936 | 7,857 | 0,921 | 113 | ||||||||||||||||||||
98 | Спеціалісти (немедики) | 7350 | 15,081 | 18,191 | 3,110 | 121 | ||||||||||||||||||||
99 | Інший персонал | 7360 | 6,973 | 10,093 | 3,120 | 145 | ||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||