| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | NombreCuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | ACTIVO | 520.658.642,36 | 781.425.227,41 | 883.929.607,70 | 418.154.262,07 | ||||||||||||||||||||
3 | 1,1 | ACTIVO CIRCULANTE | 158.751.089,08 | 781.245.235,75 | 877.038.513,91 | 62.957.810,92 | ||||||||||||||||||||
4 | 1.1.1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 116.460.271,67 | 519.906.024,88 | 581.912.916,04 | 54.453.380,51 | ||||||||||||||||||||
5 | 1.1.1.1 | EFECTIVO | 6.000,00 | 104.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
6 | 1.1.1.1.2 | CAJA 2 ESQUIVEL TEJEDA JULIO CESAR | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||
7 | 1.1.1.1.3 | CAJA 3 RAMIREZ MARTINEZ AMY MONSERRAT | ||||||||||||||||||||||||
8 | DEL CARMEN | - | 104.000,00 | 100.000,00 | 4.000,00 | |||||||||||||||||||||
9 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 45.866.140,19 | 422.884.433,93 | 467.622.805,24 | 1.127.768,88 | ||||||||||||||||||||
10 | 1.1.1.2.1 | BANORTE | 45.866.140,19 | 422.884.433,93 | 467.622.805,24 | 1.127.768,88 | ||||||||||||||||||||
11 | 1.1.1.2.1.1 | BANCO BANORTE 0802653743 | 855.757,16 | 324.912.366,36 | 324.882.832,31 | 885.291,21 | ||||||||||||||||||||
12 | 1.1.1.2.1.2 | BANCO BANORTE 1253140486 | 42.699.368,07 | 95.721.702,53 | 138.355.126,18 | 65.944,42 | ||||||||||||||||||||
13 | 1.1.1.2.1.3 | BANCO BANORTE 1253142743 | 2.134.578,77 | 2.250.267,98 | 4.384.846,75 | - | ||||||||||||||||||||
14 | 1.1.1.2.1.4 | BANCO BANORTE 3324 FONDO FEDERAL | 176.436,19 | 97,06 | - | 176.533,25 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 70.588.131,48 | 96.917.590,95 | 114.190.110,80 | 53.315.611,63 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.1.1.4.1 | BANORTE INVERSIONES | 70.588.131,48 | 96.917.590,95 | 114.190.110,80 | 53.315.611,63 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.1.1.4.1.1 | INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 | 70.588.131,48 | 96.917.590,95 | 114.190.110,80 | 53.315.611,63 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O | ||||||||||||||||||||||||
19 | EQUIVALENTES | 7.217.561,54 | 251.278.631,86 | 251.767.961,87 | 6.728.231,53 | |||||||||||||||||||||
20 | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4.054.366,39 | 209.005.551,71 | 211.441.155,28 | 1.618.762,82 | ||||||||||||||||||||
21 | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | ||||||||||||||||||||||||
22 | PLAZO | 194.425,59 | 11.224,21 | 909.060,00 | - 703.410,20 | |||||||||||||||||||||
23 | 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A | ||||||||||||||||||||||||
24 | CORTO PLAZO | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||
25 | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O | ||||||||||||||||||||||||
26 | EQUIVALENTE A CORTO PLAZO | 2.968.769,56 | 42.246.855,94 | 39.417.746,59 | 5.797.878,91 | |||||||||||||||||||||
27 | 1.1.2.9.1 | IVA | 2.966.739,04 | 42.246.855,94 | 39.417.746,59 | 5.795.848,39 | ||||||||||||||||||||
28 | 1.1.2.9.1.1 | IVA ACREDITABLE | 940.407,63 | 19.358.706,46 | 20.160.839,79 | 138.274,30 | ||||||||||||||||||||
29 | 1.1.2.9.1.2 | IVA POR ACREDITAR | 1.314.041,51 | 13.944.012,59 | 19.179.357,22 | - 3.921.303,12 | ||||||||||||||||||||
30 | 1.1.2.9.1.3 | IVA A FAVOR | - | 1.484.455,05 | - | 1.484.455,05 | ||||||||||||||||||||
31 | 1.1.2.9.1.4 | IVA POR ACREDITAR PPD | 703.507,75 | 4.436.466,84 | 77.549,58 | 5.062.425,01 | ||||||||||||||||||||
32 | 1.1.2.9.1.5 | PAGO DE LO INDEBIDO | 8.782,15 | 3.023.215,00 | - | 3.031.997,15 | ||||||||||||||||||||
33 | 1.1.2.9.2 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 2.030,52 | - | - | 2.030,52 | ||||||||||||||||||||
34 | 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 35.073.255,87 | 10.060.579,01 | 43.357.636,00 | 1.776.198,88 | ||||||||||||||||||||
35 | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN | ||||||||||||||||||||||||
36 | DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||
37 | A CORTO PLAZO | 35.073.255,87 | 10.060.579,01 | 43.357.636,00 | 1.776.198,88 | |||||||||||||||||||||
38 | 1,2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 361.907.553,28 | 179.991,66 | 6.891.093,79 | 355.196.451,15 | ||||||||||||||||||||
39 | 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 2.514.077,21 | - | - | 2.514.077,21 | ||||||||||||||||||||
40 | 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE | ||||||||||||||||||||||||
41 | CAPITAL | 2.514.077,21 | - | - | 2.514.077,21 | |||||||||||||||||||||
42 | 1.2.1.4.1 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE | ||||||||||||||||||||||||
43 | CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR | |||||||||||||||||||||||||
44 | PÚBLICO | 2.514.077,21 | - | - | 2.514.077,21 | |||||||||||||||||||||
45 | 1.2.1.4.1.2 | ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN ENTID. | ||||||||||||||||||||||||
46 | PARAEST. EMPRESARIALES Y NO FINANCIE. | |||||||||||||||||||||||||
47 | CON FINES DE POLÍT. ECONÓ. | 2.514.077,21 | - | - | 2.514.077,21 | |||||||||||||||||||||
48 | 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O | ||||||||||||||||||||||||
49 | EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 935.888,70 | - | - | 935.888,70 | |||||||||||||||||||||
50 | 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 935.888,70 | - | - | 935.888,70 | ||||||||||||||||||||
51 | 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | ||||||||||||||||||||||||
52 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 567.019.309,89 | - | - | 567.019.309,89 | |||||||||||||||||||||
53 | 1.2.3.1 | TERRENOS | 55.846.389,60 | - | - | 55.846.389,60 | ||||||||||||||||||||
54 | 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 509.579.486,18 | - | - | 509.579.486,18 | ||||||||||||||||||||
55 | 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES | ||||||||||||||||||||||||
56 | PROPIOS | 1.593.434,11 | - | - | 1.593.434,11 | |||||||||||||||||||||
57 | 1.2.3.6.1 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO | 1.593.434,11 | - | - | 1.593.434,11 | ||||||||||||||||||||
58 | 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 40.819.393,40 | 80.311,00 | - | 40.899.704,40 | ||||||||||||||||||||
59 | 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 8.463.533,41 | 64.331,00 | - | 8.527.864,41 | ||||||||||||||||||||
60 | 1.2.4.1.1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 447.926,10 | - | - | 447.926,10 | ||||||||||||||||||||
61 | 1.2.4.1.3 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE | ||||||||||||||||||||||||
62 | LA INFORMACIÓN | 1.438.849,62 | 55.831,00 | - | 1.494.680,62 | |||||||||||||||||||||
63 | 1.2.4.1.9 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE | ||||||||||||||||||||||||
64 | ADMINISTRACIÓN | 6.576.757,69 | 8.500,00 | - | 6.585.257,69 | |||||||||||||||||||||
65 | 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | ||||||||||||||||||||||||
66 | RECREATIVO | 13.144.045,56 | 15.980,00 | - | 13.160.025,56 | |||||||||||||||||||||
67 | 1.2.4.2.1 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 166.855,16 | - | - | 166.855,16 | ||||||||||||||||||||
68 | 1.2.4.2.2 | APARATOS DEPORTIVOS | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
69 | 1.2.4.2.3 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 56.270,81 | 15.980,00 | - | 72.250,81 | ||||||||||||||||||||
70 | 1.2.4.2.9 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | ||||||||||||||||||||||||
71 | RECREATIVO | 12.915.919,59 | - | - | 12.915.919,59 | |||||||||||||||||||||
72 | 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE | ||||||||||||||||||||||||
73 | LABORATORIO | 359.880,00 | - | - | 359.880,00 | |||||||||||||||||||||
74 | 1.2.4.3.1 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 359.880,00 | - | - | 359.880,00 | ||||||||||||||||||||
75 | 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.943.775,66 | - | - | 1.943.775,66 | ||||||||||||||||||||
76 | 1.2.4.4.1 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1.855.775,66 | - | - | 1.855.775,66 | ||||||||||||||||||||
77 | 1.2.4.4.2 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 88.000,00 | - | - | 88.000,00 | ||||||||||||||||||||
78 | 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 102.034,80 | - | - | 102.034,80 | ||||||||||||||||||||
79 | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 16.806.123,97 | - | - | 16.806.123,97 | ||||||||||||||||||||
80 | 1.2.4.6.2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 582.319,83 | - | - | 582.319,83 | ||||||||||||||||||||
81 | 1.2.4.6.4 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, | ||||||||||||||||||||||||
82 | CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN | |||||||||||||||||||||||||
83 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 396.240,59 | - | - | 396.240,59 | |||||||||||||||||||||
84 | 1.2.4.6.5 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y | ||||||||||||||||||||||||
85 | TELECOMUNICACIÓN | 3.370.209,60 | - | - | 3.370.209,60 | |||||||||||||||||||||
86 | 1.2.4.6.6 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, | ||||||||||||||||||||||||
87 | APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 2.083.826,15 | - | - | 2.083.826,15 | |||||||||||||||||||||
88 | 1.2.4.6.7 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 5.390.641,96 | - | - | 5.390.641,96 | ||||||||||||||||||||
89 | 1.2.4.6.9 | OTROS EQUIPOS | 4.982.885,84 | - | - | 4.982.885,84 | ||||||||||||||||||||
90 | 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 777.395,77 | 99.680,66 | - | 877.076,43 | ||||||||||||||||||||
91 | 1.2.5.1 | SOFTWARE | 133.000,00 | 99.680,66 | - | 232.680,66 | ||||||||||||||||||||
92 | 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 201.103,38 | - | - | 201.103,38 | ||||||||||||||||||||
93 | 1.2.5.2.2 | MARCAS | 101.103,38 | - | - | 101.103,38 | ||||||||||||||||||||
94 | 1.2.5.2.3 | DERECHOS | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||
95 | 1.2.5.4 | LICENCIAS | 443.292,39 | - | - | 443.292,39 | ||||||||||||||||||||
96 | 1.2.5.4.1 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 443.292,39 | - | - | 443.292,39 | ||||||||||||||||||||
97 | 1.2.6 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN | ||||||||||||||||||||||||
98 | ACUMULADA DE BIENES | 250.717.576,05 | - | 6.891.093,79 | 257.608.669,84 | |||||||||||||||||||||
99 | 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES | ||||||||||||||||||||||||
100 | INMUEBLES | 225.883.335,34 | - | 5.902.263,00 | 231.785.598,34 |