1 | ||||
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2 | Company Code | ROOT | ||
3 | Company Name | Root, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ROOT | 56.62 | 2.861 | 920271 | 845649482 | 0 | 4.292-86.57 | 0.33 | Root, Inc. | USD | 1788882 | US77664L2079 | 77664L108 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Insurance - Property & Casualty | Root, Inc. provides insurance products and services in the United States. The company offers automobile, homeowners, and renters insurance products. The company operates a direct-to-consumer model and serves customers primarily through mobile applications, as well as through its website. Its direct distribution channels also cover digital, media, and referral channels, as well as distribution partners and agencies. The company was incorporated in 2015 and is headquartered in Columbus, Ohio. | Mr. Alexander Edward Timm | Financial Services | US | 680 | 866 980 9431 | 80 East Rich Street | Columbus | OH | 43215 | 0 | 2020-10-28 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2024-02-21 | 2024-02-21 16:09:24 | 2023 | FY | 455000000 | 0 | 455000000 | 1 | 44800000 | 83300000 | 49300000 | 132600000 | -201300000 | 201300000 | -545100000 | 32800000 | 46100000 | 7800000 | -147400000 | -0.323956044 | -147400000 | -0.323956044 | -147400000 | -147400000 | -0.323956044 | -155200000 | -147400000 | -0.323956044 | -10.24 | -10.24 | 14400000 | 14400000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:27:48 | 2022 | FY | 310800000 | 0 | 310800000 | 1 | 55500000 | 127400000 | 48000000 | 175400000 | 343000000 | 573900000 | 608500000 | 8100000 | 34600000 | 13800000 | -249300000 | -0.8021235521 | -263100000 | -0.8465250965 | -34600000 | -297700000 | -0.9578507079 | -303900000 | 6200000 | 0.0199485199 | 0.44 | 0.44 | 14100000 | 14100000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:31:49 | 2021 | FY | 345400000 | 0 | 345400000 | 1 | 65500000 | 97600000 | 270200000 | 367800000 | -1241100000 | -873300000 | 866500000 | 3500000 | 20000000 | 16600000 | -511300000 | -1.480312681 | -527900000 | -1.528372901 | 6800000 | -521100000 | -1.508685582 | 0 | -521100000 | -1.508685582 | -37.64 | -37.64 | 13844444 | 13844444 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2021-03-04 | 2021-03-04 7:24:54 | 2020 | FY | 346800000 | 0 | 346800000 | 1 | 52900000 | 78500000 | 139700000 | 218200000 | -928000000 | -709800000 | 709800000 | 5900000 | 77700000 | 15600000 | -347400000 | -1.001730104 | -363000000 | -1.046712803 | -363000000 | -363000000 | -1.046712803 | -368400000 | -363000000 | -1.046712803 | -86.54 | -86.54 | 4194444 | 4194444 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 290200000 | 0 | 290200000 | 1 | 0 | 43000000 | 109600000 | 152600000 | -725200000 | -572600000 | 572600000 | 5600000 | 22300000 | 4900000 | -277500000 | -0.9562370779 | -282400000 | -0.9731219848 | -282400000 | -282400000 | -0.9731219848 | -282400000 | -282400000 | -0.9731219848 | -20.05 | -20.05 | 14081915 | 14081915 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 43300000 | 0 | 43300000 | 1 | 0 | 9300000 | 40300000 | 49600000 | -169300000 | -111500000 | 112400000 | 1300000 | 900000 | 600000 | -67600000 | -1.561200924 | -68200000 | -1.575057737 | -900000 | -69100000 | -1.595842956 | 0 | -69100000 | -1.595842956 | -6.08 | -6.08 | 11372222 | 11372222 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2024-02-21 | 2024-02-21 16:09:24 | 2023 | FY | 679700000 | 26300000 | 845500000 | 372400000 | -926700000 | 953100000 | 953100000 | 6300000 | 0 | 29400000 | 29400000 | 4400000 | -29400000 | 210400000 | 221100000 | 0 | 1174200000 | 120000000 | 3000000 | 0 | 0 | 101200000 | 224200000 | 291100000 | 0 | 0 | 381200000 | 672300000 | 0 | 5200000 | 896500000 | 112000000 | 0 | -1715200000 | -2500000 | 1883400000 | 277700000 | 277700000 | 1174200000 | 0 | 1174200000 | 30700000 | 299300000 | -380400000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:27:48 | 2022 | FY | 762100000 | 128800000 | 890900000 | 260700000 | -1179300000 | 902100000 | 874400000 | 5500000 | 0 | 26500000 | 26500000 | 128800000 | -26500000 | 4000000 | 138300000 | 300200000 | 1312900000 | 159500000 | 3200000 | 0 | -3200000 | -119800000 | 39700000 | 295400000 | 0 | 0 | 588700000 | 884100000 | 112000000 | 7300000 | 1035800000 | 112000000 | 0 | -1567800000 | -5800000 | 1738700000 | 277100000 | 277100000 | 1312900000 | 0 | 1312900000 | 133200000 | 295400000 | -466700000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:31:49 | 2021 | FY | 706000000 | 129900000 | 835900000 | 303100000 | -879600000 | 879600000 | 1139000000 | 10300000 | 0 | 21400000 | 21400000 | 129900000 | 118800000 | -140200000 | 140200000 | 40100000 | 1319300000 | 130700000 | 4300000 | 0 | 126400000 | -130700000 | 130700000 | 0 | 0 | 0 | 144000000 | 144000000 | -144000000 | 9800000 | 130700000 | 112000000 | 0 | -1270100000 | 400000 | 1694100000 | 536400000 | 536400000 | 1319300000 | 0 | 1319300000 | 134600000 | 14100000 | -691900000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2021-03-04 | 2021-03-04 7:24:54 | 2020 | FY | 1112800000 | 224000000 | 1336800000 | 254900000 | -1246900000 | 1246900000 | 1591700000 | 8900000 | 0 | 18500000 | 18500000 | 224000000 | 214400000 | -232900000 | 232900000 | -62300000 | 1762300000 | 137100000 | 99500000 | 0 | 37600000 | -137100000 | 137100000 | 178000000 | 0 | 0 | -178000000 | 178000000 | 414800000 | 0 | 729900000 | 1237500000 | 0 | -748000000 | 5600000 | 537300000 | 1032400000 | 1032400000 | 1762300000 | 0 | 1762300000 | 224500000 | 178000000 | -934800000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 391700000 | 122800000 | 514500000 | 148000000 | -542800000 | 542800000 | 662500000 | 10200000 | 0 | 6600000 | 6600000 | 122800000 | 126400000 | -133000000 | 133000000 | -66900000 | 728600000 | 55500000 | 99500000 | 0 | -44000000 | -55500000 | 55500000 | 171000000 | 0 | 0 | -171000000 | 171000000 | 876100000 | 0 | 1102600000 | 560400000 | 0 | -385000000 | 600000 | -550000000 | -374000000 | -374000000 | 728600000 | 0 | 728600000 | 122800000 | 171000000 | -220700000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 122300000 | 20200000 | 142500000 | 51100000 | 0 | 0 | 193600000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 20200000 | 0 | -24000000 | 24000000 | -1600000 | 216000000 | 30100000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 40100000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | 273700000 | 0 | 318700000 | 0 | 0 | -102600000 | 0 | -100000 | -102700000 | -102700000 | 216000000 | 0 | 216000000 | 20200000 | 14900000 | -107400000 | |||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2024-02-21 | 2024-02-21 16:09:24 | 2023 | FY | -147400000 | 7800000 | -32500000 | 34700000 | 52700000 | -125800000 | 0 | -37700000 | 216200000 | 51100000 | -33600000 | -9400000 | 0.00E+00 | -76000000 | 39700000 | -4.55E+07 | -45700000 | 0 | -1100000 | -3000000 | 0 | 1 | -4099999 | -34900001 | -83400000 | 679700000 | 763100000 | -33600000 | -9400000 | -43000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:27:48 | 2022 | FY | -297700000 | 13800000 | 0 | 45000000 | 12300000 | 25000000 | 0 | 36100000 | -48800000 | 30500000 | -210600000 | -10100000 | 1.86E-09 | -47700000 | 41200000 | -16600000 | -16600000 | -286000000 | -3000000 | -3000000 | 0 | 861300000 | 283300000 | 0 | 56100000 | 763100000 | 707000000 | -210600000 | -10100000 | -220700000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:31:49 | 2021 | FY | -521100000 | 16600000 | 13600000 | 28100000 | 52300000 | -70100000 | 0 | -6700000 | 129100000 | 15900000 | -403400000 | -11200000 | 6600000 | -17000000 | 105100000 | -6600000 | 76900000 | -199500000 | 126500000 | -10500000 | 0 | 129700000 | -80300000 | 0 | -406800000 | 707000000 | 1113800000 | -403400000 | -11200000 | -414600000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2021-03-04 | 2021-03-04 7:24:54 | 2020 | FY | -363000000 | 15600000 | 87100000 | 3700000 | -55700000 | -130500000 | 0 | 81600000 | -6800000 | 25100000 | -287200000 | -16100000 | 14300000 | -158400000 | 60400000 | -14300000 | -114100000 | -13500000 | 1098100000 | -200000 | 0 | 14100000 | 1098500000 | 0 | 697200000 | 1113800000 | 416600000 | -287200000 | -16100000 | -303300000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -282400000 | 4900000 | 9000000 | 1400000 | 120100000 | -105900000 | 0 | 26100000 | 199900000 | 19800000 | -127200000 | -12100000 | 5500000 | -138100000 | 36200000 | -5500000 | -114000000 | -15500000 | 351500000 | 0 | 0 | 199500000 | 535500000 | 0 | 294300000 | 416600000 | 122300000 | -127200000 | -12100000 | -139300000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | -69100000 | 600000 | 0 | 0 | 42000000 | -48900000 | 0 | 28400000 | 62500000 | 300000 | -26100000 | -3500000 | 2300000 | -40300000 | 23200000 | -2300000 | -20600000 | 0 | 150900000 | 0 | 0 | 150900000 | 150900000 | 0 | 104200000 | 122300000 | 18100000 | -26100000 | -3500000 | -29600000 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ROOT | 2023-12-31 | 2023 | FY | 4.251115076 | 4.809991079 | 3.031668153 | 298.7384615 | 0 | 0 | 1 | -0.323956044 | -0.323956044 | -0.323956044 | 1.052917232 | -0.1255322773 | -0.5307886208 | -0.1551578947 | 1 | 1 | -0.323956044 | 0.250468404 | 1.059056536 | 0.5117791842 | 0.5143406786 | -3.197396963 | -0.1142468548 | 4.228303925 | 1.221804511 | 0 | 0 | 72.22222222 | 0.3874978709 | -2.333333333 | -2.986111111 | 49.02777778 | 0 | -0.07384615385 | 1.279761905 | -0.1142468548 | -11.2 | 3.574468085 | 3.574468085 | 0 | 0.5434353619 | 0.5434353619 | 0.3316747253 | -1.023826323 | -3.509581395 | -4.491428571 | -4.491428571 | 0.0004218011068 | 0.3316747253 | 0 | 1.556906377 | 0.5434353619 | |||
51 | ROOT | 2022-12-31 | 2022 | FY | 22.02518892 | 29.00755668 | 19.19647355 | 306.1631274 | 0 | 0 | 1 | -0.8465250965 | -0.9578507079 | 0.01994851995 | 1.020826335 | 0.004722370325 | 0.02237459401 | -0.2066446748 | -0.02082633524 | 1.131508932 | -0.8465250965 | 0.2274354482 | 1.077589318 | 0.5159825328 | 0.5186729199 | -7.604046243 | -0.7052913597 | 4.738000722 | 1.192174914 | 0 | 0 | 56.50909091 | 0.2367278544 | -14.93617021 | -15.65248227 | 63.18439716 | 0 | -0.6776061776 | 1.047958215 | -0.7052913597 | -65.8125 | 20.85148515 | 20.85148515 | 0 | 0.2284698665 | 0.2284698665 | 0.2036969112 | 10.21112903 | -0.2868554599 | -0.3006125356 | -0.3006125356 | -0.100931433 | 0.2036969112 | 0 | 1.618094665 | 0.2284698665 | |||
52 | ROOT | 2021-12-31 | 2021 | FY | 8.714613619 | 8.714613619 | 5.401683244 | 320.2996526 | 0 | 0 | 1 | -1.528372901 | -1.508685582 | -1.508685582 | 0 | -0.3949821875 | -0.9714765101 | -0.4441359583 | 1 | 0.9871187725 | -1.528372901 | 0.003259304176 | 0.008016405667 | 0 | 0.007952653967 | -26.395 | -93.81395349 | 2.459545116 | 1.139557902 | 0 | 0 | 33.53398058 | 0.2618055029 | -29.13804267 | -29.94703146 | 60.37801157 | 0 | -1.167921251 | 1.027764006 | -93.81395349 | -93.81395349 | 36.01785714 | 36.01785714 | 0 | 1.440193839 | 1.440193839 | 2.23659518 | -1.482479323 | -1.863289858 | -1.915022249 | -1.915022249 | 0.02623594287 | 2.23659518 | 0 | -0.1576764624 | 1.440193839 | |||
53 | ROOT | 2020-12-31 | 2020 | FY | 11.60977389 | 11.60977389 | 8.116703136 | 268.277105 | 0 | 0 | 1 | -1.046712803 | -1.046712803 | -1.046712803 | 1.014876033 | -0.2059808205 | -0.3516079039 | -0.2233571253 | 1 | 1 | -1.046712803 | 0.1574646768 | 0.2687911662 | 0.1470588235 | 0.2118482327 | -4.671814672 | -1.034954955 | 1.706993413 | 1.360533543 | 0 | 0 | 38.96629213 | 0.196788288 | -68.47153043 | -72.30994144 | 318.7073185 | 0 | -0.8281430219 | 1.056058496 | -1.034954955 | -2.886432161 | 17.83850932 | 17.83850932 | 0 | 1.148881126 | 1.148881126 | 3.420140929 | -3.267506541 | -3.910665593 | -4.129891624 | -4.129891624 | -0.009853136734 | 3.420140929 | 0 | -0.7233876636 | 1.148881126 | |||
54 | ROOT | 2019-12-31 | 2019 | FY | 11.93693694 | 11.93693694 | 7.057657658 | 186.1474845 | 0 | 0 | 1 | -0.9731219848 | -0.9731219848 | -0.9731219848 | 1 | -0.3875926434 | 0.7550802139 | -0.4195513297 | 1 | 1 | -0.9731219848 | 0.3712599506 | -0.7232620321 | -0.842364532 | -2.61352657 | -12.66367713 | -0.4702402957 | -1.948128342 | 1.960810811 | 0 | 0 | 28.45098039 | 0.398298106 | -9.032862363 | -9.892120496 | 36.53622394 | 0 | -0.4383184011 | 1.095125786 | -0.4702402957 | -1.27839196 | 10.51239669 | 10.51239669 | 0 | -18.29895906 | -18.29895906 | 23.58308301 | -24.23445712 | -49.13001213 | -53.80354316 | -53.80354316 | -0.1054727983 | 23.58308301 | 0 | -23.86706555 | -18.29895906 | |||
55 | ROOT | 2018-12-31 | 2018 | FY | 4.827930175 | 4.827930175 | 3.049875312 | 430.7505774 | 0 | 0 | 1 | -1.575057737 | -1.595842956 | -1.595842956 | 0 | -0.3199074074 | 0.6728334956 | -0.3877202956 | 1 | 1.013196481 | -1.575057737 | 0.06898148148 | -0.1450827653 | -0.05010224949 | -0.1697038724 | -75.77777778 | -1.751677852 | -2.103213242 | 0.8473581213 | 0 | 0 | 11.39473684 | 0.200462963 | -2.295065995 | -2.602833466 | 12.53053273 | 0 | -0.6027713626 | 1.134099617 | -1.751677852 | -2.61 | 7.457142857 | 7.457142857 | 0 | -53.81596779 | -53.81596779 | 127.6420298 | -79.98407948 | -186.7195909 | -211.7586166 | -211.7586166 | 0 | 127.6420298 | 0 | -80.17011675 | -53.81596779 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2024-04-30 | 2024-04-30 16:16:12 | 2024 | Q1 | 254900000 | 0 | 254900000 | 1 | 11000000 | 17100000 | 30400000 | 47500000 | 191000000 | 249500000 | 261100000 | 9800000 | 11600000 | 2900000 | -11600000 | -0.0455080424 | 5400000 | 0.0211847783 | 700000 | -6200000 | -0.024323264 | -7600000 | -6200000 | -0.024323264 | -0.42 | -0.42 | 14600000 | 14600000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2024-02-21 | 2024-02-21 16:09:24 | 2023 | Q4 | 194800000 | 0 | 194800000 | 1 | 12400000 | 20100000 | 26500000 | 46600000 | -57200000 | 57200000 | -205300000 | 9700000 | 11700000 | 4400000 | -24000000 | -0.1232032854 | -24000000 | -0.1232032854 | -24000000 | -24000000 | -0.1232032854 | -28400000 | -24000000 | -0.1232032854 | -1.64 | -1.64 | 14600000 | 14600000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:10:36 | 2023 | Q3 | 115300000 | 0 | 115300000 | 1 | 11100000 | 21000000 | 13100000 | 34100000 | 104100000 | 149300000 | 161100000 | 9300000 | 11800000 | 2700000 | -45800000 | -0.3972246314 | -45800000 | -0.3972246314 | 100000 | -45800000 | -0.3972246314 | -2600000 | -45800000 | -0.3972246314 | -3.16 | -3.16 | 14500000 | 14500000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:10:31 | 2023 | Q2 | 74800000 | 0 | 74800000 | 1 | 11100000 | 20700000 | 6100000 | 26800000 | 62100000 | 100000000 | 111500000 | 7000000 | 11500000 | 2800000 | -36700000 | -0.4906417112 | -36700000 | -0.4906417112 | 300000 | -36700000 | -0.4906417112 | -2500000 | -36700000 | -0.4906417112 | -2.55 | -2.55 | 14400000 | 14400000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:08:26 | 2023 | Q1 | 70100000 | 0 | 70100000 | 1 | 10200000 | 21500000 | 3600000 | 25100000 | 64600000 | 99900000 | 111000000 | 6800000 | 11100000 | 2700000 | -52000000 | -0.7417974322 | -54700000 | -0.7803138374 | 13800000 | -40900000 | -0.5834522111 | -24900000 | -16000000 | -0.2282453638 | -1.13 | -1.13 | 14200000 | 14200000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:27:48 | 2022 | Q4 | 71300000 | 0 | 71300000 | 1 | 23300000 | 31000000 | 3200000 | 34200000 | 249600000 | 284400000 | 129600000 | 5200000 | 10600000 | 4300000 | 38100000 | 0.5343618513 | 33800000 | 0.4740532959 | -92100000 | -58300000 | -0.8176718093 | -148400000 | 90100000 | 1.263674614 | 6.39 | 6.39 | 14100000 | 14100000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2022-11-09 | 2022-11-09 16:17:29 | 2022 | Q3 | 73700000 | 0 | 73700000 | 1 | 14300000 | 26400000 | 5700000 | 32100000 | 82000000 | 128400000 | 137700000 | 1200000 | 9300000 | 2900000 | -51800000 | -0.7028493894 | -54700000 | -0.7421981004 | -9300000 | -64000000 | -0.868385346 | -64900000 | 900000 | 0.0122116689 | 0.0638 | 0.0638 | 14100000 | 14100000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2022-08-08 | 2022-08-08 16:26:27 | 2022 | Q2 | 80400000 | 0 | 80400000 | 1 | 17900000 | 29900000 | 25400000 | 55300000 | 70000000 | 161100000 | 170300000 | 900000 | 9200000 | 3000000 | -168300000 | -2.093283582 | -171300000 | -2.130597015 | 81400000 | -89900000 | -1.118159204 | -90600000 | 700000 | 0.0087064677 | 0.0498 | 0.0498 | 14055555 | 14055555 | |||||||||||||||||||||||
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68 | 2021-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:31:49 | 2021 | Q4 | 93200000 | 0 | 93200000 | 1 | 16200000 | 27800000 | 24700000 | 52500000 | 100200000 | 185100000 | 203100000 | 800000 | 2100000 | 5600000 | -214500000 | -2.301502146 | -220100000 | -2.361587983 | 700000 | -109900000 | -1.179184549 | -112300000 | -109900000 | -1.179184549 | -7.9 | -7.9 | 13905555 | 13905555 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2021-11-10 | 2021-11-10 16:39:40 | 2021 | Q3 | 93800000 | 0 | 93800000 | 1 | 18000000 | 27400000 | 65400000 | 92800000 | 109900000 | 220700000 | 226800000 | 800000 | 6100000 | 3800000 | -123100000 | -1.312366738 | -126900000 | -1.352878465 | -6100000 | -133000000 | -1.417910448 | 0 | -133000000 | -1.417910448 | -9.57 | -9.57 | 13899999 | 13900000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2021-08-12 | 2021-08-12 10:05:43 | 2021 | Q2 | 89800000 | 0 | 89800000 | 1 | 17500000 | 24000000 | 111700000 | 135700000 | 108700000 | 261900000 | 268400000 | 900000 | 6500000 | 3700000 | -168400000 | -1.875278396 | -172100000 | -1.916481069 | -6500000 | -178600000 | -1.988864143 | 0 | -178600000 | -1.988864143 | -12.92 | -12.92 | 13827777 | 13827777 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2024-04-30 | 2024-04-30 16:16:12 | 2024 | Q1 | -6200000 | 2900000 | 0 | 7400000 | 4400000 | -72700000 | 0 | -25000000 | 24300000 | 6000000 | 14500000 | -2300000 | 0 | -59000000 | 9000000 | -52100000 | -52300000 | 0 | 0 | -400000 | 0 | -400000 | -400000 | 0 | -38200000 | 641500000 | 679700000 | 14500000 | -2300000 | 12200000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2024-02-21 | 2024-02-21 16:09:24 | 2023 | Q4 | -24000000 | 4400000 | -13700000 | 9000000 | 53200000 | -50400000 | 0 | 700000 | 102900000 | 17200000 | 46100000 | -2100000 | -7299999 | -14300000 | 16900000 | 500000 | 500000 | 0 | -1100000 | -2100000 | 0 | -3000000 | -3200000 | -58300000 | 43400000 | 679700000 | 636300000 | 46100000 | -2100000 | 44000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:10:36 | 2023 | Q3 | -45800000 | 2700000 | 5000000 | 9700000 | 42700000 | -73300000 | 0 | -8200000 | 124200000 | 5300000 | 14600000 | -2000000 | 2000000 | -12800000 | 7800000 | -2000000 | -7000000 | 0 | 0 | -300000 | 0 | -300000 | -300000 | -45700000 | 7300000 | 636300000 | 629000000 | 14600000 | -2000000 | 12600000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:10:31 | 2023 | Q2 | -36700000 | 2800000 | 3900000 | 9100000 | 12000000 | -17100000 | 0 | 17200000 | 11900000 | 2200000 | -10600000 | -2800000 | 2800000 | -44100000 | 6800000 | -2800000 | -40100000 | 0 | 0 | -600000 | 0 | -600000 | -600000 | 22500000 | -51300000 | 629000000 | 680300000 | -10600000 | -2800000 | -13400000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:08:26 | 2023 | Q1 | -40900000 | 2700000 | 0 | 6900000 | -55200000 | 15000000 | 0 | -47400000 | -22800000 | 7200000 | -83700000 | -2500000 | 2499999 | -4800000 | 8200000 | -2499999 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82800000 | 680300000 | 763100000 | -83700000 | -2500000 | -86200000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:27:48 | 2022 | Q4 | -67400000 | 4300000 | 0 | 12900000 | -100000 | 1500000 | 0 | 9800000 | -11400000 | 7800000 | -46700000 | -1400000 | 8800000 | -16900000 | 7400000 | -8800000 | -10900000 | -286000000 | 3300000 | -3000000 | 0 | 1423700000 | 283000000 | -283000000 | -57600000 | 763100000 | 820700000 | -46700000 | -1400000 | -48100000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2022-11-09 | 2022-11-09 16:17:29 | 2022 | Q3 | -64000000 | 2900000 | 0 | 7800000 | -11800000 | 19600000 | 0 | -10400000 | -21000000 | 6100000 | -59000000 | -2100000 | 3900000 | -21800000 | 20000000 | -3900000 | -3900000 | 0 | -3000000 | 0 | 0 | -3000000 | -3000000 | 0 | -65900000 | 820700000 | 886600000 | -59000000 | -2100000 | -61100000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2022-08-08 | 2022-08-08 16:26:27 | 2022 | Q2 | -89900000 | 3000000 | 0 | 7400000 | 17900000 | 21900000 | 0 | 12200000 | -16200000 | 7900000 | -53700000 | -2600000 | -4500000 | -500000 | 7600000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | -49100000 | 886600000 | 935700000 | -53700000 | -2600000 | -56300000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:21:07 | 2022 | Q1 | -76400000 | 3600000 | 0 | 6600000 | 6300000 | -18000000 | 0 | 24500000 | -200000 | 8700000 | -51200000 | -4000000 | 4000000 | -8500000 | 6200000 | -4000000 | -6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286200000 | 286200000 | 0 | 228700000 | 935700000 | 707000000 | -51200000 | -4000000 | -55200000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:31:49 | 2021 | Q4 | -109900000 | 5600000 | 0 | 4600000 | 52300000 | 41900000 | 0 | 500000 | 9900000 | 8300000 | -39100000 | -4100000 | 261800000 | -6600000 | 4300000 | -261800000 | -6400000 | -198800000 | 3200000 | -10500000 | -3200000 | 126700000 | -82600000 | 0 | -128100000 | 707000000 | 835100000 | -39100000 | -4100000 | -43200000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2021-11-10 | 2021-11-10 16:39:40 | 2021 | Q3 | -133000000 | 3800000 | 0 | 7500000 | -24500000 | -55300000 | 0 | -9700000 | 40500000 | 8400000 | -137800000 | -2400000 | 1600000 | -3600000 | 6700000 | -1600000 | 700000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | -1700000 | -1900000 | 0 | -139000000 | 835100000 | 974100000 | -137800000 | -2400000 | -140200000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2021-08-12 | 2021-08-12 10:05:43 | 2021 | Q2 | -178600000 | 3700000 | 0 | 4900000 | 26300000 | -15900000 | 0 | 23400000 | 18800000 | 8100000 | -135600000 | -2700000 | 1600000 | -6800000 | 10800000 | -1600000 | 1300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1100000 | 0 | -133200000 | 974100000 | 1107300000 | -135600000 | -2700000 | -138300000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2024-04-30 | 2024-04-30 16:16:12 | 2024 | Q1 | 640500000 | 216000000 | 856500000 | 439100000 | -1632900000 | 977800000 | 640500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000000 | 0 | 575800000 | 791800000 | 0 | 1432300000 | 95000000 | 0 | 0 | 0 | -95000000 | 95000000 | 299300000 | 0 | 0 | 0 | 299300000 | 872300000 | 0 | 1266600000 | 112000000 | 0 | -1721400000 | -3300000 | 1778400000 | 165700000 | 165700000 | 1432300000 | 0 | 1432300000 | 220400000 | 299300000 | -341200000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ROOT | USD | 1788882 | 2024-02-21 | 2024-02-21 16:09:24 | 2023 | Q4 | 679700000 | 26300000 | 845500000 | 372400000 | -1217900000 | 953100000 | 953100000 | 6300000 | 0 | 29400000 | 29400000 | 4400000 | -29400000 | 210400000 | 221100000 | 0 | 1174200000 | 120000000 | 3000000 | 0 | 0 | 101200000 | 224200000 | 291100000 | 0 | 0 | 381200000 | 672300000 | 0 | 5200000 | 896500000 | 112000000 | 0 | -1715200000 | -2500000 | 1883400000 | 277700000 | 277700000 | 1174200000 | 0 | 1174200000 | 30700000 | 299300000 | -380400000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:10:36 | 2023 | Q3 | 635300000 | 167100000 | 802400000 | 325600000 | -1161800000 | 859600000 | 825800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167100000 | 0 | 1800000 | 168900000 | 245500000 | 1240200000 | 119600000 | 0 | 0 | 0 | -119600000 | 119600000 | 290400000 | 0 | 0 | 7900000 | 298300000 | 645200000 | 0 | 1063100000 | 112000000 | 1691200000 | -1691200000 | -6600000 | 71700000 | 177100000 | 177100000 | 1240200000 | 0 | 1240200000 | 171500000 | 290400000 | -344900000 | |||||||
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102 | 2021-06-30 | ROOT | USD | 1788882 | 2021-08-12 | 2021-08-12 10:05:43 | 2021 | Q2 | 973100000 | 134700000 | 1107800000 | 302200000 | 0 | 0 | 1133600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134700000 | 0 | -134700000 | 134700000 | 319400000 | 1587700000 | 139400000 | 0 | 0 | 0 | -139400000 | 139400000 | 180900000 | 0 | 0 | 0 | 180900000 | 505400000 | 0 | 825700000 | 0 | 0 | -1026200000 | 2100000 | 1786100000 | 762000000 | 762000000 | 1587700000 | 0 | 1587700000 | 135500000 | 180900000 | -792200000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Root, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -18.30 | 1.15 | 1.44 | 0.23 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 920,271 | FTEs | 680 | EV/EBITDA | 1.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 57 | ROE | -53.1% | P/E | (1.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 845.6M | ROA | -12.6% | P/B | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.86 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 4.292-86.57 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 4.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -24.23 | -3.27 | -1.48 | 10.21 | -1.02 | -23.87 | -0.72 | -0.16 | 1.62 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -18.30 | 1.15 | 1.44 | 0.23 | 0.54 | -0.72 | 0.27 | 0.01 | 1.08 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Root, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Alexander Edward Timm | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Insurance - Property & Casualty | |||
9 | Website | https://joinroot.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Root, Inc. provides insurance products and services in the United States. The company offers automobile, homeowners, and renters insurance products. The company operates a direct-to-consumer model and serves customers primarily through mobile applications, as well as through its website. Its direct distribution channels also cover digital, media, and referral channels, as well as distribution partners and agencies. The company was incorporated in 2015 and is headquartered in Columbus, Ohio. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | 43 | 290 | 347 | 345 | 311 | 455 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | 43 | 290 | 347 | 345 | 311 | 455 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | (68) | (278) | (347) | (511) | (249) | (147) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -156.1% | -95.6% | -100.2% | -148.0% | -80.2% | -32.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | (68) | (282) | (363) | (528) | (263) | (147) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -157.5% | -97.3% | -104.7% | -152.8% | -84.7% | -32.4% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | (69) | (282) | (363) | (521) | (298) | (147) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -159.6% | -97.3% | -104.7% | -150.9% | -95.8% | -32.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | (69) | (282) | (363) | (521) | 6 | (147) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -159.6% | -97.3% | -104.7% | -150.9% | 2.0% | -32.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | (69) | (282) | (363) | (521) | (298) | (147) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | 1 | 5 | 16 | 17 | 14 | 8 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | 9 | 87 | 14 | - | (33) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 28 | 45 | 35 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | 42 | 120 | (56) | 52 | 12 | 53 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | 0 | 20 | 25 | 16 | 31 | 51 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | (26) | (127) | (287) | (403) | (211) | (34) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (4) | (12) | (16) | (11) | (10) | (9) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 2 | 6 | 14 | 7 | 0 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (40) | (138) | (158) | (17) | (48) | (76) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 23 | 36 | 60 | 105 | 41 | 40 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | (2) | (6) | (14) | (7) | (17) | (46) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | (21) | (114) | (114) | 77 | (17) | (46) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (16) | (14) | (200) | (286) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (0) | (11) | (3) | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 151 | 352 | 1,098 | 127 | (3) | (1) | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | 151 | 200 | 14 | 130 | 861 | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | 151 | 536 | 1,099 | (80) | 283 | (4) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | 18 | 122 | 417 | 1,114 | 707 | 763 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | 104 | 294 | 697 | (407) | 56 | (83) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | 122 | 417 | 1,114 | 707 | 763 | 680 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | 122 | 392 | 1,113 | 706 | 762 | 680 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 20 | 123 | 224 | 130 | 129 | 26 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | 143 | 515 | 1,337 | 836 | 891 | 846 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | 51 | 148 | 255 | 303 | 261 | 372 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (543) | (1,247) | (880) | (1,179) | (927) | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 543 | 1,247 | 880 | 902 | 953 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | 194 | 663 | 1,592 | 1,139 | 874 | 953 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 7 | 19 | 21 | 27 | 29 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 7 | 19 | 21 | 27 | 29 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 20 | 123 | 224 | 130 | 129 | 4 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 4 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | (24) | (133) | (233) | (140) | 4 | 210 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | 24 | 133 | 233 | 140 | 138 | 221 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | 216 | 729 | 1,762 | 1,319 | 1,313 | 1,174 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 10 | 100 | 100 | 4 | 3 | 3 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | 30 | 56 | 137 | 131 | 160 | 120 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | (44) | 38 | 126 | (3) | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | (56) | (137) | (131) | (120) | 101 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | 40 | 56 | 137 | 131 | 40 | 224 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | 5 | 171 | 178 | - | 295 | 291 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | (171) | (178) | 144 | 589 | 381 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | 5 | 171 | 178 | 144 | 884 | 672 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | 319 | 1,103 | 730 | 131 | 1,036 | 897 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | (103) | (385) | (748) | (1,270) | (1,568) | (1,715) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 0 | (6) | (3) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | (0) | (550) | 537 | 1,694 | 1,739 | 1,883 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | (103) | (374) | 1,032 | 536 | 277 | 278 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | (103) | (374) | 1,032 | 536 | 277 | 278 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 15 | 171 | 178 | 14 | 295 | 299 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 20 | 123 | 225 | 135 | 133 | 31 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | (107) | (221) | (935) | (692) | (467) | (380) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 90 | 94 | 93 | 85 | 80 | 74 | 71 | 70 | 75 | 115 | 195 | 255 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 90 | 94 | 93 | 85 | 80 | 74 | 71 | 70 | 75 | 115 | 195 | 255 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | (168) | (123) | (215) | (67) | (168) | (52) | 38 | (52) | (37) | (46) | (24) | (12) | ||
11 | EBITDA, % | -187.5% | -131.2% | -230.2% | -78.8% | -209.3% | -70.3% | 53.4% | -74.2% | -49.1% | -39.7% | -12.3% | -4.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (172) | (127) | (220) | (71) | (171) | (55) | 34 | (55) | (37) | (46) | (24) | 5 | ||
13 | EBIT, % | -191.6% | -135.3% | -236.2% | -83.0% | -213.1% | -74.2% | 47.4% | -78.0% | -49.1% | -39.7% | -12.3% | 2.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (179) | (133) | (110) | (76) | (90) | (64) | (58) | (41) | (37) | (46) | (24) | (6) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -198.9% | -141.8% | -117.9% | -89.5% | -111.8% | -86.8% | -81.8% | -58.3% | -49.1% | -39.7% | -12.3% | -2.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (179) | (133) | (110) | (82) | 1 | 1 | 90 | (16) | (37) | (46) | (24) | (6) | ||
17 | Profit Margin, % | -198.9% | -141.8% | -117.9% | -95.9% | 0.9% | 1.2% | 126.4% | -22.8% | -49.1% | -39.7% | -12.3% | -2.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (179) | (133) | (110) | (76) | (90) | (64) | (67) | (41) | (37) | (46) | (24) | (6) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | (14) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 13 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | ||
27 | Change in working capital | 26 | (25) | 52 | 6 | 18 | (12) | (0) | (55) | 12 | 43 | 53 | 4 | ||
28 | Other non-cash items | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 17 | 6 | ||
29 | Operating Cash Flow | (136) | (138) | (39) | (51) | (54) | (59) | (47) | (84) | (11) | 15 | 46 | 15 | ||
30 | Investments in PPE | (3) | (2) | (4) | (4) | (3) | (2) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | ||
31 | Acquisitions | 2 | 2 | 262 | 4 | (5) | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | (7) | - | ||
32 | Investment purchases | (7) | (4) | (7) | (9) | (1) | (22) | (17) | (5) | (44) | (13) | (14) | (59) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 11 | 7 | 4 | 6 | 8 | 20 | 7 | 8 | 7 | 8 | 17 | 9 | ||
34 | Other Investing Activites | (2) | (2) | (262) | (4) | 5 | (4) | (9) | (2) | (3) | (2) | 1 | (52) | ||
35 | Investing Cash Flow | 1 | 1 | (6) | (6) | 5 | (4) | (11) | 1 | (40) | (7) | 1 | (52) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (199) | - | - | - | (286) | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (11) | - | - | - | (3) | - | (1) | (0) | (2) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 3 | - | 0 | (3) | 3 | - | - | - | (1) | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | (2) | 127 | 286 | 0 | (3) | 1,424 | - | (1) | (0) | (3) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 1 | (2) | (83) | 286 | 0 | (3) | 283 | - | (1) | (0) | (3) | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,107 | 974 | 835 | 707 | 936 | 887 | 821 | 763 | 680 | 629 | 636 | 680 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (133) | (139) | (128) | 229 | (49) | (66) | (58) | (83) | (51) | 7 | 43 | (38) | ||
44 | Cash at end of period | 974 | 835 | 707 | 936 | 887 | 821 | 763 | 680 | 629 | 636 | 680 | 642 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 973 | 834 | 706 | 935 | 886 | 820 | 762 | 679 | 628 | 635 | 680 | 641 | ||
51 | Short Term Investments | 135 | 131 | 130 | 130 | 121 | 120 | 129 | 127 | 163 | 167 | 26 | 216 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,108 | 965 | 836 | 1,064 | 1,006 | 940 | 891 | 806 | 791 | 802 | 846 | 857 | ||
53 | Account Receivables | 302 | 352 | 303 | 317 | 290 | 266 | 261 | 243 | 258 | 326 | 372 | 439 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (1,207) | (1,179) | (1,078) | (1,083) | (1,162) | (1,218) | (1,633) | ||
55 | Other Current Assets | - | - | (280) | - | (278) | 951 | 902 | 822 | 793 | 860 | 953 | 978 | ||
56 | Total Current Assets | 1,134 | 1,010 | 859 | 1,381 | 1,018 | 950 | 874 | 793 | 758 | 826 | 953 | 641 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 29 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 29 | - | ||
60 | Long Term Investments | 135 | 131 | 130 | 130 | 121 | 120 | 129 | 127 | 163 | 167 | 4 | 216 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | ||
62 | Other non-current Assets | (135) | (131) | (140) | (130) | (121) | 4 | 4 | (127) | 2 | 2 | 210 | 576 | ||
63 | Total non-current Assets | 135 | 131 | 140 | 130 | 121 | 124 | 138 | 127 | 164 | 169 | 221 | 792 | ||
64 | Total assets | 1,588 | 1,525 | 1,319 | 1,563 | 1,480 | 1,384 | 1,313 | 1,201 | 1,195 | 1,240 | 1,174 | 1,432 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
66 | Account Payables | 139 | 131 | 131 | 150 | 162 | 151 | 160 | 112 | 128 | 120 | 120 | 95 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | (3) | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (139) | (131) | (131) | (150) | (124) | (110) | (120) | (112) | (128) | (120) | 101 | (95) | ||
69 | Total current liabilities | 139 | 131 | 131 | 150 | 38 | 40 | 40 | 112 | 128 | 120 | 224 | 95 | ||
70 | Long Term debt | 181 | 182 | - | 291 | 287 | 287 | 295 | 289 | 290 | 290 | 291 | 299 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 131 | (5) | - | 614 | 589 | 7 | 8 | 8 | 381 | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 181 | 182 | 131 | 286 | 287 | 901 | 884 | 296 | 297 | 298 | 672 | 299 | ||
75 | Total liabilities | 826 | 889 | 783 | 1,095 | 1,092 | 1,053 | 1,036 | 957 | 981 | 1,063 | 897 | 1,267 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,645 | 1,691 | - | - | ||
77 | Retained earnings | (1,026) | (1,159) | (1,270) | (1,347) | (1,436) | (1,500) | (1,568) | (1,609) | (1,645) | (1,691) | (1,715) | (1,721) | ||
78 | Other Income/Loss | 2 | 2 | 0 | (3) | (5) | (7) | (6) | (5) | (6) | (7) | (3) | (3) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,786 | 1,794 | 1,806 | 1,707 | 1,717 | 1,726 | 1,739 | 1,745 | 108 | 72 | 1,883 | 1,778 | ||
80 | Total shareholders equity | 762 | 636 | 536 | 469 | 388 | 331 | 277 | 244 | 214 | 177 | 278 | 166 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 762 | 636 | 536 | 469 | 388 | 331 | 277 | 244 | 214 | 177 | 278 | 166 | ||
83 | Total debt | 181 | 182 | - | 291 | 287 | 287 | 295 | 289 | 290 | 290 | 299 | 299 | ||
84 | Total Investments | 136 | 132 | 135 | 134 | 125 | 125 | 133 | 131 | 167 | 172 | 31 | 220 | ||
85 | Net Debt | (792) | (652) | (706) | (644) | (599) | (532) | (467) | (390) | (338) | (345) | (380) | (341) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 56.62 | |||||
5 | Beta | 2.86 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 14 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 14.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 101.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -0.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 18.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 299 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 815 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,115 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 26.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 73.1% | |||||
18 | WACC, % | 13.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 100.0% | 101.5% | 0.0% | 102.1% | 105.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 101.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 22 | 78 | 20 | 35 | 46 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
32 | Effective interest rate, % | 26.0% | 6.7% | 11.6% | 15.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 14.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 290 | 347 | 345 | 311 | 455 | 518 | 590 | 672 | 765 | 871 | |
8 | Revenue Growth, % | 19.5% | -0.4% | -10.0% | 46.4% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | ||
9 | EBITDA | (278) | (347) | (511) | (249) | (147) | (467) | (532) | (606) | (690) | (786) | |
10 | EBITDA, % | -95.6% | -100.2% | -148.0% | -80.2% | -32.4% | -90.2% | -90.2% | -90.2% | -90.2% | -90.2% | |
11 | Depreciation | 5 | 16 | 17 | 14 | 8 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | |
12 | Depreciation, % | 1.7% | 4.5% | 4.8% | 4.4% | 1.7% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
13 | EBIT | (282) | (363) | (528) | (263) | (155) | (487) | (555) | (632) | (720) | (819) | |
14 | EBIT, % | -97.3% | -104.7% | -152.8% | -84.7% | -34.1% | -94.1% | -94.1% | -94.1% | -94.1% | -94.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 515 | 1,337 | 836 | 891 | 846 | 1,425 | 1,622 | 1,847 | 2,104 | 2,395 | |
22 | Total Cash, % | 177.3% | 385.5% | 242.0% | 286.6% | 185.8% | 275.0% | 275.0% | 275.0% | 275.0% | 275.0% | |
23 | Account Receivables | 148 | 255 | 303 | 261 | 372 | 424 | 482 | 549 | 625 | 712 | |
24 | Account Receivables, % | 51.0% | 73.5% | 87.8% | 83.9% | 81.8% | 81.7% | 81.7% | 81.7% | 81.7% | 81.7% | |
25 | Inventories | (543) | (1,247) | (880) | (1,179) | (927) | (1,551) | (1,766) | (2,011) | (2,290) | (2,607) | |
26 | Inventories, % | -187.0% | -359.5% | -254.7% | -379.4% | -203.7% | -299.3% | -299.3% | -299.3% | -299.3% | -299.3% | |
27 | Accounts Payable | 56 | 137 | 131 | 160 | 120 | 201 | 229 | 260 | 297 | 338 | |
28 | Accounts Payable, % | 19.1% | 39.5% | 37.8% | 51.3% | 26.4% | 38.8% | 38.8% | 38.8% | 38.8% | 38.8% | |
29 | Capital Expenditure | (12) | (16) | (11) | (10) | (9) | (17) | (19) | (22) | (25) | (29) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.2% | 4.6% | 3.2% | 3.2% | 2.1% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 290 | 347 | 345 | 311 | 455 | 518 | 590 | 672 | 765 | 871 | |
38 | EBITDA | (278) | (347) | (511) | (249) | (147) | (467) | (532) | (606) | (690) | (786) | |
39 | EBIT | (282) | (363) | (528) | (263) | (155) | (487) | (555) | (632) | (720) | (819) | |
40 | Tax Rate, % | 100.0% | 101.5% | 0.0% | 102.1% | 105.3% | 103.0% | 103.0% | 103.0% | 103.0% | 103.0% | |
41 | EBIAT | - | 5 | (528) | 5 | 8 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | |
42 | Depreciation | 5 | 16 | 17 | 14 | 8 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | |
43 | Accounts Receivable | (97) | (107) | (48) | 42 | (112) | (51) | (59) | (67) | (76) | (87) | |
44 | Inventories | 543 | 704 | (367) | 300 | (253) | 624 | 215 | 245 | 279 | 318 | |
45 | Accounts Payable | 25 | 82 | (6) | 29 | (40) | 81 | 28 | 32 | 36 | 41 | |
46 | Capital Expenditure | (12) | (16) | (11) | (10) | (9) | (17) | (19) | (22) | (25) | (29) | |
47 | UFCF | 464 | 684 | (944) | 380 | (397) | 671 | 204 | 232 | 264 | 301 | |
48 | WACC, % | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 590 | 158 | 158 | 158 | 159 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,223 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,925 | ||||||||
55 | WACC, % | 13.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -380 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 313 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,305 | ||||||||
57 | Terminal Value | 3,232 | Shares Outstanding, MM | 14 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 1,702 | Equity Value Per Share, USD | 229.53 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 290 | 347 | 345 | 311 | 455 | 518 | 590 | 672 | 765 | 871 | |
8 | Revenue Growth, % | 19.5% | -0.4% | -10.0% | 46.4% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | (127) | (287) | (403) | (211) | (34) | (356) | (405) | (461) | (525) | (598) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -43.8% | -82.8% | -116.8% | -67.8% | -7.4% | -68.7% | -68.7% | -68.7% | -68.7% | -68.7% | |
11 | Capital Expenditure | (12) | (16) | (11) | (10) | (9) | (17) | (19) | (22) | (25) | (29) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.2% | 4.6% | 3.2% | 3.2% | 2.1% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
13 | Free Cash Flow | (139) | (303) | (415) | (221) | (43) | (373) | (425) | (484) | (551) | (627) | |
14 | Free Cash Flow, % | -48.0% | -87.5% | -120.0% | -71.0% | -9.5% | -72.0% | -72.0% | -72.0% | -72.0% | -72.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (139) | (303) | (415) | (221) | (43) | (373) | (425) | (484) | (551) | (627) | |
22 | WACC, % | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | ||||||
23 | PV UFCF | (328) | (329) | (329) | (330) | (330) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (1,646) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -5,190 | ||||||||
30 | WACC, % | 13.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -380 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -652 | Equity Value - (USD 'MM) | -4,809 | ||||||||
32 | Terminal Value | -6,731 | Shares Outstanding, MM | 14 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -3,544 | Equity Value Per Share, USD | -333.97 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 11.94 | 11.61 | 8.71 | 22.03 | 4.25 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 11.94 | 11.61 | 8.71 | 29.01 | 4.81 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 7.06 | 8.12 | 5.40 | 19.20 | 3.03 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 186.15 | 268.28 | 320.30 | 306.16 | 298.74 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -97.3% | -104.7% | -152.8% | -84.7% | -32.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -97.3% | -104.7% | -150.9% | -95.8% | -32.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -97.3% | -104.7% | -150.9% | 2.0% | -32.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 100.0% | 101.5% | 0.0% | 102.1% | 105.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.39 | -0.21 | -0.39 | 0.00 | -0.13 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.76 | -0.35 | -0.97 | 0.02 | -0.53 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.42 | -0.22 | -0.44 | -0.21 | -0.16 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.37 | 0.16 | 0.00 | 0.23 | 0.25 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -0.72 | 0.27 | 0.01 | 1.08 | 1.06 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | -0.84 | 0.15 | 0.00 | 0.52 | 0.51 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | -2.61 | 0.21 | 0.01 | 0.52 | 0.51 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -12.66 | -4.67 | -26.40 | -7.60 | -3.20 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.47 | -1.03 | -93.81 | -0.71 | -0.11 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -1.95 | 1.71 | 2.46 | 4.74 | 4.23 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 28.45 | 38.97 | 33.53 | 56.51 | 72.22 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.40 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.39 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.44 | -0.83 | -1.17 | -0.68 | -0.07 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.28 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.47 | -1.03 | -93.81 | -0.71 | -0.11 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -1.28 | -2.89 | -93.81 | -65.81 | -11.20 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -10.51 | -17.84 | -36.02 | -20.85 | -3.57 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 10.51 | 17.84 | 36.02 | 20.85 | 3.57 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -18.30 | 1.15 | 1.44 | 0.23 | 0.54 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -53.80 | -4.13 | -1.92 | -0.30 | -4.49 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -24.23 | -3.27 | -1.48 | 10.21 | -1.02 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.11 | -0.01 | 0.03 | -0.10 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 23.58 | 3.42 | 2.24 | 0.20 | 0.33 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -23.87 | -0.72 | -0.16 | 1.62 | 1.56 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -18.30 | 1.15 | 1.44 | 0.23 | 0.54 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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