Balancete da Recita Dez24.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1
2
3				CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA
4				AVENIDA MOGIANA
5				72.917.362/0001-52				Exercício:		2024
6				BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )
7																1	de 01
8
9	Código		Ficha	Especificação				Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior		Arrec. Periodo	Arrec. Total			Diferença
10
11								0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
12								0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
13
14	TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
15
16
17										Arrec. Anterior			Arrec. Periodo		Arrec. Total
18	0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS									1.369.166,63			66.879,48		1.436.046,11
19	7000	7000			REPASSE DE DUODÉCIMO					1.369.166,63			66.879,48		1.436.046,11
20	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)									80.566,89			7.378,27		87.945,16
21	9009	9009			PLANO SAUDE					80.566,89			7.378,27		87.945,16
22	218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)									520,00			40,00		560,00
23	9018	9018			ASSOCIAÇÃO SINDICAL					520,00			40,00		560,00
24	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)									0,00			0,00		0,00
25	9015	9015			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE					0,00			0,00		0,00
26	218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)									0,00			0,00		0,00
27	9017	9017			DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00			0,00		0,00
28	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)									140.347,99			7.837,38		148.185,37
29	9011	9011			CONVENIO CEF					115.822,19			7.181,09		123.003,28
30	9013	9013			RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA					24.525,80			656,29		25.182,09
31	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)									79.595,30			10.717,69		90.312,99
32	9001	9001			INSS RETIDO VEREADORES					41.238,35			3.793,12		45.031,47
33	9003	9003			INSS RETIDO DE SERVIDORES					38.356,95			6.924,57		45.281,52
34	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)									48.737,10			6.424,38		55.161,48
35	9005	9005			I R R F					48.737,10			6.424,38		55.161,48
36	218850108 - ISS (F)									58,75			0,00		58,75
37	9007	9007			RETENCAO DE I.S.S					58,75			0,00		58,75
38	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									1.718.992,66			99.277,20		1.818.269,86
39
40	TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)														1.818.269,86
41
42
43	Saldo do Exercício Anterior
44	Recurso					Banco	Conta									Saldo Ex. Anterior
45	CAIXA ECON FEDER					104	2-0001								43.296,99
46	Total do Saldo														43.296,99
47
48
49
50	T O T A L G E R A L														1.861.566,85
51
52							SALES DE OLIVEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2024
53
54
55		Natália Fernanda Martins						Danilo dos Santos							Danilo Augusto Pegorin
56		Presidente						Contador - CRC: 1SP261.194/SP							Tesoureiro
57
58
59		Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1089))	Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1089))	Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1089))
60		09/01/2025 09:41	09/01/2025 09:44	09/01/2025 09:46									Usuário: Danilo	Usuário: Danilo	Usuário: Danilo
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100