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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDUARDO CALVO CANO | ||||||||||||||||||||||||||
2 | NIT: 900.001.638-8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Balance de Prueba | ||||||||||||||||||||||||||
4 | DE 2020-10-1 HASTA 2020-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual | |||||||||||||||||||||
6 | 1 | ACTIVOS | 193.511.495 | 411.454 | 7.301.628 | 186.621.321 | |||||||||||||||||||||
7 | 11 | EFECTIVO | 49.529.771 | 411.454 | 7.301.628 | 42.639.597 | |||||||||||||||||||||
8 | 1105 | CAJA | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | 110501 | Caja principal | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
10 | 11050101 | Caja principal | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 49.529.771 | 391.454 | 7.281.628 | 42.639.597 | |||||||||||||||||||||
12 | 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 49.529.771 | 391.454 | 7.281.628 | 42.639.597 | |||||||||||||||||||||
13 | 11100501 | RECURSOS PROPIOS 054150014618 | 291.991 | 20.000 | 96.850 | 215.141 | |||||||||||||||||||||
14 | 11100502 | TRANSFERENCIAS 454153007773 | 0 | 326.004 | 326.000 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | 11100503 | Cuenta maestra 4-5415-300710-2 | 49.237.780 | 45.450 | 6.858.778 | 42.424.452 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 141.981.724 | 0 | 0 | 141.981.724 | |||||||||||||||||||||
17 | 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 345.230.809 | 0 | 0 | 345.230.809 | |||||||||||||||||||||
18 | 165504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 236.579.778 | 0 | 0 | 236.579.778 | |||||||||||||||||||||
19 | 16550401 | Maquinaria Industrial | 236.579.778 | 0 | 0 | 236.579.778 | |||||||||||||||||||||
20 | 165509 | Equipo de Enseñanza | 108.400.031 | 0 | 0 | 108.400.031 | |||||||||||||||||||||
21 | 16550901 | Equipo de Enseñanza | 108.400.031 | 0 | 0 | 108.400.031 | |||||||||||||||||||||
22 | 165511 | Herramientas y Accesorios | 251.000 | 0 | 0 | 251.000 | |||||||||||||||||||||
23 | 16551101 | Herramientas y Accesorios | 251.000 | 0 | 0 | 251.000 | |||||||||||||||||||||
24 | 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 67.596.239 | 0 | 0 | 67.596.239 | |||||||||||||||||||||
25 | 166002 | Equipo de laboratorio | 67.596.239 | 0 | 0 | 67.596.239 | |||||||||||||||||||||
26 | 16600201 | Equipo de Laboratorio | 67.596.239 | 0 | 0 | 67.596.239 | |||||||||||||||||||||
27 | 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 45.948.208 | 0 | 0 | 45.948.208 | |||||||||||||||||||||
28 | 166501 | Muebles Enseres | 45.948.208 | 0 | 0 | 45.948.208 | |||||||||||||||||||||
29 | 16650101 | Muebles y Enseres | 45.948.208 | 0 | 0 | 45.948.208 | |||||||||||||||||||||
30 | 1670 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 569.259.170 | 0 | 0 | 569.259.170 | |||||||||||||||||||||
31 | 167001 | Equipo de Comunicacion | 83.533.930 | 0 | 0 | 83.533.930 | |||||||||||||||||||||
32 | 16700101 | Equipo de Comunicacion | 83.533.930 | 0 | 0 | 83.533.930 | |||||||||||||||||||||
33 | 167002 | Equipo de Computacion | 485.095.240 | 0 | 0 | 485.095.240 | |||||||||||||||||||||
34 | 16700201 | Equipo de Computacion | 485.095.240 | 0 | 0 | 485.095.240 | |||||||||||||||||||||
35 | 167090 | Otros Equipos de Comunicación y computación | 630.000 | 0 | 0 | 630.000 | |||||||||||||||||||||
36 | 16709001 | Otros Equipos de Comunicación y computación | 630.000 | 0 | 0 | 630.000 | |||||||||||||||||||||
37 | 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -886.052.702 | 0 | 0 | -886.052.702 | |||||||||||||||||||||
38 | 168504 | Maquinaria y Equipo | -274.324.592 | 0 | 0 | -274.324.592 | |||||||||||||||||||||
39 | 16850401 | Maquinaria y Equipo | -274.324.592 | 0 | 0 | -274.324.592 | |||||||||||||||||||||
40 | 168505 | Equipo Medico y Cientifico | -70.678.963 | 0 | 0 | -70.678.963 | |||||||||||||||||||||
41 | 16850501 | Equipo Medico y Cientifico | -70.678.963 | 0 | 0 | -70.678.963 | |||||||||||||||||||||
42 | 168506 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -29.639.471 | 0 | 0 | -29.639.471 | |||||||||||||||||||||
43 | 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -29.639.471 | 0 | 0 | -29.639.471 | |||||||||||||||||||||
44 | 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -511.409.676 | 0 | 0 | -511.409.676 | |||||||||||||||||||||
45 | 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -511.409.676 | 0 | 0 | -511.409.676 | |||||||||||||||||||||
46 | 19 | OTROS ACTIVOS | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||||
47 | 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||||
48 | 197008 | Softwares | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||||
49 | 19700801 | Softwares | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||||
50 | 2 | PASIVOS | 0 | 6.955.254 | 6.955.254 | 0 | |||||||||||||||||||||
51 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 6.955.254 | 6.955.254 | 0 | |||||||||||||||||||||
52 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES | 0 | 6.098.254 | 6.098.254 | 0 | |||||||||||||||||||||
53 | 240101 | Bienes y servicios | 0 | 6.098.254 | 6.098.254 | 0 | |||||||||||||||||||||
54 | 24010101 | Bienes y servicios | 0 | 6.098.254 | 6.098.254 | 0 | |||||||||||||||||||||
55 | 240722 | Estampillas | 0 | 531.000 | 531.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
56 | 24072201 | Estampillas Pro DESARROLLO | 0 | 105.300 | 105.300 | 0 | |||||||||||||||||||||
57 | 24072202 | Estampillas Pro HOSPITAL | 0 | 137.100 | 137.100 | 0 | |||||||||||||||||||||
58 | 24072203 | Estampillas Pro CULTURA | 0 | 31.000 | 31.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
59 | 24072204 | Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor | 0 | 242.000 | 242.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
60 | 24072209 | Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | |||||||||||||||||||||
61 | 24072210 | Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | |||||||||||||||||||||
62 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 326.000 | 326.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
63 | 243603 | Honorarios | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
64 | 24360301 | Honorarios | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
65 | 243608 | Compras | 0 | 166.000 | 166.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
66 | 24360801 | Compras | 0 | 166.000 | 166.000 | 0 | |||||||||||||||||||||
67 | 3 | PATRIMONIO | 221.780.999 | 0 | 0 | 221.780.999 | |||||||||||||||||||||
68 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 221.780.999 | 0 | 0 | 221.780.999 | |||||||||||||||||||||
69 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 302.025.218 | 0 | 0 | 302.025.218 | |||||||||||||||||||||
70 | 310506 | Capital Fiscal | 302.025.218 | 0 | 0 | 302.025.218 | |||||||||||||||||||||
71 | 31050601 | Capital Fiscal | 302.025.218 | 0 | 0 | 302.025.218 | |||||||||||||||||||||
72 | 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | -80.244.219 | 0 | 0 | -80.244.219 | |||||||||||||||||||||
73 | 310902 | Perdidas o deficits acumulados | -80.244.219 | 0 | 0 | -80.244.219 | |||||||||||||||||||||
74 | 31090201 | Perdidas o deficits acumulados | -80.244.219 | 0 | 0 | -80.244.219 | |||||||||||||||||||||
75 | 4 | INGRESOS | 121.106.947 | 0 | 65.466 | 121.172.413 | |||||||||||||||||||||
76 | 44 | TRANSFERENCIAS | 106.211.614 | 0 | 0 | 106.211.614 | |||||||||||||||||||||
77 | 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 106.211.614 | 0 | 0 | 106.211.614 | |||||||||||||||||||||
78 | 440818 | Participacion para Educacion | 106.211.614 | 0 | 0 | 106.211.614 | |||||||||||||||||||||
79 | 44081803 | Transferencias Gratuidad | 106.211.614 | 0 | 0 | 106.211.614 | |||||||||||||||||||||
80 | 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 12.052.908 | 0 | 0 | 12.052.908 | |||||||||||||||||||||
81 | 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 12.052.908 | 0 | 0 | 12.052.908 | |||||||||||||||||||||
82 | 470510 | INVERSION | 12.052.908 | 0 | 0 | 12.052.908 | |||||||||||||||||||||
83 | 47051001 | PARA CONECTIVIDAD | 12.052.908 | 0 | 0 | 12.052.908 | |||||||||||||||||||||
84 | 48 | OTROS INGRESOS | 2.842.425 | 0 | 65.466 | 2.907.891 | |||||||||||||||||||||
85 | 4802 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 338.425 | 0 | 45.466 | 383.891 | |||||||||||||||||||||
86 | 480201 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 338.425 | 0 | 45.466 | 383.891 | |||||||||||||||||||||
87 | 48020101 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 338.425 | 0 | 45.466 | 383.891 | |||||||||||||||||||||
88 | 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 2.504.000 | 0 | 20.000 | 2.524.000 | |||||||||||||||||||||
89 | 480817 | Arrendamiento Operativo | 1.320.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | |||||||||||||||||||||
90 | 48081701 | Concesion local cafeteria | 1.320.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | |||||||||||||||||||||
91 | 480890 | Otros Ingresos Diversos | 1.184.000 | 0 | 20.000 | 1.204.000 | |||||||||||||||||||||
92 | 48089001 | Certificados y constancias | 384.000 | 0 | 20.000 | 404.000 | |||||||||||||||||||||
93 | 48089009 | Otros ingresos | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | |||||||||||||||||||||
94 | 5 | GASTOS | 149.376.451 | 6.955.640 | 0 | 156.332.091 | |||||||||||||||||||||
95 | 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 59.707.837 | 6.955.640 | 0 | 66.663.477 | |||||||||||||||||||||
96 | 5111 | GENERALES | 59.680.110 | 6.955.254 | 0 | 66.635.364 | |||||||||||||||||||||
97 | 511106 | Estudios y proyectos | 43.240.377 | 0 | 0 | 43.240.377 | |||||||||||||||||||||
98 | 51110603 | Proyecto Enseñanza de la proteccion del ambiente, la ecologia la p | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | |||||||||||||||||||||
99 | 51110609 | Dotacion institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizakje | 41.740.377 | 0 | 0 | 41.740.377 | |||||||||||||||||||||
100 | 511114 | Materiales y suministros | 6.612.200 | 532.000 | 0 | 7.144.200 | |||||||||||||||||||||