R6-現金出納帳.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
1	02.商工会助成金
2	通帳No.	日付	事業No.	小分類	お支払金額	お預り金額	差引残高	支出項目(事業名など)	備考

3	①-3-24	R6-03.28	012	10.地域振興費		500,000	500,000	ハニンプロジェクト　BC型補助金	全国商工会連合会
4	①-4-1	R6-04.03	110	00.通帳繰越金		594,485	1,094,485	前期繰越金	厚生立替¥500,000+前期繰越¥94,485				収入	支出	差額
5	①-4-2	R6-04.10	1003	19.通信費	1,100		1,093,385	BIネット料金	BIネット料金　4月	110	通帳繰越金	00.通帳繰越金	594485
6	①-4-3	R6-05.07	1003	19.通信費	132,000		961,385	アジェンダシステム管理費(2023.4.1〜20243.31)	株式会社an10n -アンドン-	111	現部員の部費	01.部費及び入会金	470000	0	470000
7	①-4-4	R6-05.07	1000	12.事務費	495		960,890	アジェンダシステム管理費　振込手数料	振込手数料	112	新入部員部費・入会金	01.部費及び入会金	75000	0	75000
8	①-4-5	R6-05.07	012	10.地域振興費	500,000		460,890	ハニンプロジェクト　BC型補助金厚生立替金	一般から厚生へ	113	商工会助成金	02.商工会助成金	500000	0	500000
9	①-4-6	R6-05.07	001	13.会議費	160,000		300,890	49回通常部員総会厚生立替	一般予算¥160,000 厚生戻し	114	商工会助成金	02.商工会助成金	500000	0	500000
10	①-4-7	R6-05.10	1003	19.通信費	1,100		299,790	BIネット料金	BIネット料金　5月	115	予備項目	03.寄付金収入	0	0	0
11	①-4-8	R6-05.28	021	07.研修費	30,000		269,790	部員増強事業　定例会講師料　知財セミナー	部員増強事業　イクソラ総研合同会社	116	予備項目	04.雑収入	180	0	180
12	①-4-9	R6-05.28	1000	12.事務費	495		269,295	部員増強事業　振込手数料	振込手数料	117	予備項目	05.特別賦課金	0	0	0
13	①-4-10	R6-06.10	1003	19.通信費	1,100		268,195	BIネット料金	BIネット料金　6月	118	前期繰越金	06.前期繰越金		0	0
14	①-4-11	R6-06.28	113	02.商工会助成金		500,000	768,195	商工会助成金	商工会助成金　前期	119	はごろもまつり出店	05.特別賦課金	0	0	0
15	①-4-12	R6-07.10	1003	19.通信費	1,100		767,095	BIネット料金	BIネット料金　7月
16	①-4-13	R6-08.02	996	08.組織活動費	10,000		757,095	宜野湾市観光振興協会　会費	宜野湾市観光振興協会				収入	支出	差額
17	①-4-14	R6-08.02	1000	12.事務費	55		757,040	宜野湾市観光振興協会　会費　振込手数料	振込手数料	001	第49回通常部員総会	13.会議費	10232	160000	149768
18	①-4-15	R6-08.02	992	16.負担金	72,000		685,040	中部支部負担金	沖縄県商工会青年部連合会中部支部	002	R6中部支部総会	08.組織活動費	0	0	0
19	①-4-16	R6-08.02	1000	12.事務費	495		684,545	中部支部負担金　振込手数料	振込手数料	003	R6県青連総会	08.組織活動費	0	0	0
20	①-4-17	R6-08.02	991	16.負担金	141,300		543,245	県青連負担金	沖縄県商工会青年部連合会	004	中部支部主張発表・ソフトボール大会	07.研修費	0	0	0
21	①-4-18	R6-08.02	1000	12.事務費	165		543,080	県青連負担金　振込手数料	振込手数料	005	県青連主張発表・ソフトボール大会	07.研修費	0	0	0
22	①-4-19	R6-08.10	116	04.雑収入		42	543,122	予備項目　雑収入　お利息	お利息	006	トップセミナー	07.研修費	0	0	0
23	①-4-20	R6-08.13	1003	19.通信費	1,100		542,022	BIネット料金	BIネット料金　8月	007	多喜楽委員会事業	10.地域振興費	128602	250000	121398
24	①-4-21	R6-09.10	1003	19.通信費	1,100		540,922	BIネット料金	BIネット料金　9月	008	オリエンテーション事業	07.研修費	0	0	0
25	①-4-22	R6-09.20	1002	21.予備費	4,900		536,022	県青連　100円玉募金	100円×49名　沖縄県商工会青年部連合会	009	はごろもまつり出店	08.組織活動費	0	0	0
26	①-4-23	R6-09.20	1000	12.事務費	55		535,967	県青連　100円玉募金　振込手数料	振込手数料	010	ちゅーぶ広域産業まつり	10.地域振興費	0	0	0
27	①-4-24	R6-09.20	1002	21.予備費	4,900		531,067	全青連　100円玉募金	100円×49名　沖縄県商工会青年部連合会	011	GX委員会事業	10.地域振興費	0	250000	250000
28	①-5-1	R6-09.20	1000	12.事務費	55		531,012	全青連　100円玉募金振込手数料	振込手数料	012	ハニンプロジェクト	10.地域振興費	520000	799600	279600
29	①-5-2	R6-09.20	993	17.備品消耗品	5,200		525,812	名札・青年部手帳　ネームプレート	1,300円×4名	013	卒部パーティ	08.組織活動費	0	0	0
30	①-5-3	R6-09.20	1000	12.事務費	55		525,757	名札・青年部手帳　ネームプレート　振込手数料	振込手数料	014	九州大会（熊本県）	14.旅費	0	44000	44000
31	①-5-4	R6-09.23	014	14.旅費	44,000		481,757	九州大会(熊本) 参加費　一般から厚生へ	11,000円×4名九州大会参加費	015	全国大会（大阪府）	14.旅費	0	150000	150000
32	①-5-5	R6-10.10	1003	19.通信費	1,100		480,657	BIネット料金	BIネット料金　10月	016	中部支部わくわくプレゼン事業	08.組織活動費	0	0	0
33	①-5-6	R6-10.22	015	14.旅費	90,000		390,657	全国大会(大阪) 参加費	10,000円×9名全国大会参加費	017	中部支部観月会	08.組織活動費	0	0	0
34	①-5-7	R6-10.22	1000	12.事務費	165		390,492	全国大会(大阪) 参加費　振込手数料	振込手数料	018	忘年会	08.組織活動費	0	0	0
35	①-5-8	R6-11.11	1003	19.通信費	1,100		389,392	BIネット料金	BIネット料金　11月	019	県青連合同新年会・新春名刺交換会	08.組織活動費	0	0	0
36	①-5-9	R6-11.21	011	10.地域振興費	250,000		139,392	GX委員会事業予算	ナカラボ	020	Ｔ・Ｖインターアクション	14.旅費	0	30000	30000
37	①-5-10	R6-11.21	1000	12.事務費	495		138,897	GX委員会事業予算　振込手数料	振込手数料	021	部員増強事業	07.研修費	0	30000	30000
38	①-5-11	R6-11.21	993	17.備品消耗品	15,400		123,497	名札・青年部手帳　青年部バッヂ	1,540円×10個青年部バッヂ	991	県青連負担金	16.負担金	0	141300	141300
39	①-5-12	R6-11.21	1000	12.事務費	55		123,442	名札・青年部手帳　振込手数料	振込手数料	992	中部支部負担金	16.負担金	0	72000	72000
40	①-5-13	R6-12.10	1003	19.通信費	1,100		122,342	BIネット料金	BIネット料金　12月	993	名札・青年部手帳	17.備品消耗品	0	24620	24620
41	①-5-14	R7-01.10	1003	19.通信費	1,100		121,242	BIネット料金	BIネット料金　1月	994	名刺代	17.備品消耗品	0	0	0
42	①-5-15	R7-01.29	993	17.備品消耗品	960		120,282	名札・青年部手帳　青年部手帳	480円×2冊　青年部手帳	995	引当支出	20.50周年事業引当金	0	200000	200000
43	①-5-16	R7-01.29	1000	12.事務費	55		120,227	名札・青年部手帳　振込手数料	振込手数料	996	宜野湾市観光振興協会会費	08.組織活動費	0	10000	10000
44	①-5-17	R7-02.10	1003	19.通信費	1,100		119,127	BIネット料金	BIネット料金　2月	997	国際交流協会	08.組織活動費	0	5000	5000
45	①-5-18	R7-02.14	114	02.商工会助成金		500,000	619,127	商工会助成金	商工会助成金　後期	998	沖縄コンベンションシティ会	08.組織活動費	0	0	0
46	①-5-19	R7-02.15	116	04.雑収入		138	619,265	予備項目　雑収入　お利息	お利息	999	用紙代	12.事務費	0	3991	3991
47	①-5-20	R7-02.15	993	17.備品消耗品	3,060		616,205	名札・青年部手帳　青年部バッヂ・名札	1,760円バッヂ　1300円名札	1000	支払手数料	12.事務費	1315	14370	13055
48	①-5-21	R7-02.15	1000	12.事務費	55		616,150	名札・青年部手帳　振込手数料	振込手数料	1002	予備費(慶弔費・カンパ金・募金等)	21.予備費	0	26300	26300
49	①-5-22	R7-02.20	012	10.地域振興費	150,000		466,150	ハニンプロジェクト	ハニン出演料	1003	通信費	19.通信費	0	277200	277200
50	①-5-23	R7-02.20	111	01.部費及び入会金		390,000	856,150	部費	部費移動　10,000円×39名　厚生から一般へ	1004	雑費	18.雑費	0	0	0
51	①-5-24	R7-02.20	112	01.部費及び入会金		35,000	891,150	部費　新入部員	部費移動　新入部員3名厚生から一般へ	1005	50周年準備委員会	08.組織活動費	0	0	0
52	①-6-1	R7-03.04	020	14.旅費	30,000		861,150	T・Vインターアクション	T・Vインターアクション補助	1006	次年度通常部員総会予算		0	0	0
53	①-6-2	R7-03.10	1003	19.通信費	1,100		860,050	BIネット料金	BIネット料金　3月	1006	BC型補助金	08.組織活動費	0	0	0
54	①-6-3	R7-03.10	012	10.地域振興費		20,000	880,050	ハニンプロジェクト	ハニン出演料　戻し	1007			0	0	0
55	①-6-4	R7-03.10	012	10.地域振興費	105,600		774,450	ハニンプロジェクト	ハニンプロジェクト　消防車両　bit内藤彩子	1008			0	0	0
56	①-6-5	R7-03.10	1000	12.事務費	495		773,955	ハニンプロジェクト　振込手数料	振込手数料	1009			0	0	0
57	①-6-6	R7-03.11	997	08.組織活動費	5,000		768,955	国際交流協会　年会費	宜野湾国際交流協会	1010			0	0	0
58	①-6-7	R7-03.11	1000	12.事務費	55		768,900	国際交流協会　年会費　振込手数料	振込手数料	1011			0	0	0
59	①-6-8	R7-03.12	007	10.地域振興費	250,000		518,900	多喜楽委員会事業　濱湾まつり	一般予算250,000円	1012			0	0	0
60	①-6-9	R7-03.26	001	13.会議費		10,232	529,132	49回通常部員総会戻し	一般予算¥160,000	1013			0	0	0
61	①-6-10	R7-03.26	000	ミス	161,000		368,132	ミス	ミス	1014			0	0	0
62	①-6-11	R7-03.26	1003	19.通信費	132,000		236,132	アジェンダシステム管理費(2024.4.1〜2024.3.31)	株式会社an10n -アンドン-	1015			0	0	0
63	①-6-12	R7-03.26	1000	12.事務費	495		235,637	アジェンダシステム管理費　振込手数料	振込手数料	000	ミス	ミス	161000	161000	0
64	①-6-13	R7-03.26	995	20.50周年事業引当金	200,000		35,637	50周年事業引当支出金	一般予算200,000円
65	①-6-14	R7-03.26	000	ミス		161,000	196,637	ミス　戻し	ミス
66	①-6-15	R7-03.27	112	01.部費及び入会金		40,000	236,637	部費　新入部員	部費移動　新入部員3名　厚生から一般へ			合計	2960814	2649381
67	①-6-16	R7-03.27	111	01.部費及び入会金		50,000	286,637	部費	部費移動　10,000円×5名　厚生から一般へ
68	①-6-17	R7-03.27	999	12.事務費	3,991		282,646	用紙代	本監査用事務用品
69	①-6-18	R7-03.27	007	10.地域振興費		128,602	411,248	多喜楽委員会事業　濱湾まつり　戻し	R7.03.12 出金　一般予算250,000円
70	①-6-19	R7-03.27	111	01.部費及び入会金		30,000	441,248	部費	部費移動　10,000円×3名　厚生から一般へ
71	①-6-20	R7-03.27	1002	21.予備費	16,500		424,748	予備費(慶弔費)	予備費(慶弔費) 松川市長慶弔費　一般から厚生へ
72	①-6-21	R7-03.27	1000	12.事務費	10,630		414,118	振込手数料　一般から厚生へ	振込手数料　厚生立替　一般から厚生へ
73	①-6-22	R7-03.28	015	14.旅費	60,000		354,118	全国大会(大阪) 旅費補助	旅費補助　厚生立替　一般から厚生へ
74	①-6-23	R7-03.28	012	10.地域振興費	44,000		310,118	ハニンプロジェクト	消防本部協定書作成費
75	①-6-24	R7-03.31	1000	12.事務費		1,315	311,433	振込手数料　厚生負担	振込手数料　厚生から一般へ
76	①-7-1						311,433
77	①-7-2						311,433
78	①-7-3						311,433
79	①-7-4						311,433
80	①-7-5						311,433
81	①-7-6						311,433
82	①-7-7						311,433
83	①-7-8						311,433
84	①-7-9						311,433
85	①-7-10						311,433
86	①-7-11						311,433
87	①-7-12						311,433
88	①-7-13						311,433
89	①-7-14						311,433
90	①-7-15						311,433
91	①-7-16						311,433
92							311,433
93					2,649,381	2,960,814
94
95
96
97
98					支出	収入	差額
99				00.通帳繰越金		594,485
100				01.部費及び入会金	0	545,000	545,000