1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | CION | ||
3 | Company Name | CION Investment Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CION | 12.11 | 1.149 | 302325 | 652052414 | 1.09 | 9.16-12.23 | 0.2 | CION Investment Corporation | USD | 1534254 | US17259U2042 | 17259U204 | New York Stock Exchange | NYSE | Asset Management | CION Investment Corporation is a business development company. It specializes in investments in senior secured loans, including unitranche loans, First Lien, second lien loans, long-term subordinated loans, and mezzanine loans; equity interests such as warrants or options; and corporate bonds; and other debt securities in middle-market companies. The firm invests in growth capital, acquisitions, leveraged buyouts, market/product expansion, refinancing and recapitalization. The fund also invests up to 30 percent of their assets opportunistically in other types of investments, including the securities of larger public companies and foreign securities. It also makes investments in the secondary loan market. The fund does not invest in start-up companies, turnaround situations, or companies with speculative business plans. The fund prefers to invest in high tech industries, healthcare, pharmaceuticals, business services, media, chemicals, plastic, rubber, telecommunication, consumer services, advertising, printing and publishing, consumer goods, durables, diversified financials, and other industries. It also invests in homebuilding, restaurants, beverage and tobacco bars, broadcasting, distributors, Non-durable good distribution, food beverage and tobacco, energy, oil gas and consumables fuels, insurance, aerospace and defense, industrial machinery, paper and forest product machinery, information technology, metals and mining, and real estate. It primarily seeks to invest in the United States. The fund seeks to invest between $5 million and $50 million in companies with an EBITDA between $25 million and $75 million with average targeted hold of $25 million. It also purchases minority interests in the form of common or preferred equity in the target companies, typically in conjunction with its debt investments or through a co-investment with a financial sponsor. The fund seeks to exit its investments through an initial public offering of common stock, a merger, a sale, or other recapitalization. | Mr. Michael A. Reisner Esq., J.D. | Financial Services | US | 212-418-4700 | 3 Park Avenue | New York | NY | 10016 | 10.92032 | -0.0003192207997 | 2021-10-05 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2024-03-14 | 2024-03-13 19:57:12 | 2023 | FY | 219083000 | 54015000 | 165068000 | 0.7534496059 | 0 | 10442000 | 0 | 10442000 | 15748000 | -15748000 | 38267000 | 230910000 | 85556000 | -190524000 | 180816000 | 0.8253310389 | 180816000 | 0.8253310389 | -85556000 | 95260000 | 0.434812377 | -54000 | 95314000 | 0.435058859 | 1.74 | 1.74 | 54685327 | 54685327 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2023-03-16 | 2023-03-15 19:29:53 | 2022 | FY | 61139000 | 49419000 | 11720000 | 0.1916943359 | 0 | 10626000 | 0 | 10626000 | 99043000 | 10626000 | 10626000 | 183897000 | 49624000 | -138201000 | 100137000 | 1.637857996 | 100137000 | 1.637857996 | -49624000 | 50513000 | 0.8261993163 | 372000 | 50141000 | 0.8201148203 | 0.89 | 0.89 | 56556510 | 56556510 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2022-03-10 | 2022-03-09 21:18:47 | 2021 | FY | 131980000 | 41087000 | 90893000 | 0.68868768 | 0 | 12874000 | 0 | 12874000 | 72894000 | 12874000 | 12874000 | 145479000 | 31807000 | -106456000 | 119106000 | 0.9024549174 | 119106000 | 0.9024549174 | -31810000 | 119106000 | 0.9024549174 | 342000 | 118764000 | 0.8998636157 | 2.09 | 2.09 | 56808960 | 56808960 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2021-03-16 | 2021-03-15 17:43:37 | 2020 | FY | -2204000 | 41924000 | -44128000 | 20.02177858 | 0 | 7629000 | 0 | 7629000 | 1189000 | 8818000 | 8818000 | 152438000 | 36837000 | -115833000 | -11022000 | 5.000907441 | -11022000 | 5.000907441 | -36811000 | -11022000 | 5.000907441 | 268000 | -11022000 | 5.000907441 | -0.19 | -0.19 | 56817841 | 56817841 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2020-03-17 | 2020-03-16 18:11:34 | 2019 | FY | 59551000 | 59203000 | 348000 | 0.0058437306 | 0 | 6418000 | 0 | 6418000 | 1289000 | 7707000 | 7707000 | 191592000 | 49531000 | -136855000 | 51844000 | 0.8705815184 | 51844000 | 0.8705815184 | -49670000 | 51844000 | 0.8705815184 | 12000 | 51844000 | 0.8705815184 | 0.92 | 0.92 | 56854239 | 56854239 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2019-03-19 | 2019-03-18 20:54:27 | 2018 | FY | 40464000 | 97961000 | -57497000 | -1.420942072 | 0 | 7839000 | 0 | 7839000 | 1315000 | 9154000 | 9154000 | 185662000 | 45617000 | 0 | 76927000 | 1.901121985 | 76927000 | 1.901121985 | -45617000 | 31310000 | 0.7737742191 | 0 | 31310000 | 0.7737742191 | 0.55 | 0.55 | 57070217 | 57070217 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2018-03-16 | 2018-03-15 21:41:14 | 2017 | FY | 95175000 | 0 | 95175000 | 1 | 0 | 7992000 | 0 | 7992000 | 0 | 9276000 | 9276000 | 138060000 | 23075000 | 0 | 85899000 | 0.902537431 | 85899000 | 0.902537431 | 0 | 85899000 | 0.902537431 | 0 | 85899000 | 0.902537431 | 1.54 | 1.54 | 56128138 | 56128138 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2017-03-16 | 2017-03-15 18:58:52 | 2016 | FY | 128891000 | 0 | 128891000 | 1 | 0 | 7946000 | 0 | 7946000 | 0 | 9218000 | 9218000 | 79892000 | 3569000 | 0 | 119673000 | 0.9284822059 | 119673000 | 0.9284822059 | 0 | 119673000 | 0.9284822059 | 0 | 119673000 | 0.9284822059 | 2.26 | 2.26 | 52975508 | 52975508 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2016-03-14 | 2016-03-11 19:16:06 | 2015 | FY | 11373000 | 0 | 11373000 | 1 | 0 | 11671000 | 0 | 11671000 | 0 | 12815000 | 12815000 | 51994000 | 405000 | 0 | -1442000 | -0.1267915238 | -1442000 | -0.1267915238 | 0 | -1442000 | -0.1267915238 | 0 | -1442000 | -0.1267915238 | -0.0367 | -0.0367 | 39250880 | 39250880 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2015-03-27 | 2015-03-26 18:15:05 | 2014 | FY | 22153000 | 0 | 22153000 | 1 | 0 | 4672000 | 519000 | 5191000 | 0 | 5818000 | 5818000 | 17314000 | 0 | 0 | 16335000 | 0.7373719135 | 16335000 | 0.7373719135 | 0 | 16335000 | 0.7373719135 | 0 | 16335000 | 0.7373719135 | 0.98 | 0.98 | 16815345 | 16815345 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2024-03-14 | 2024-03-13 19:57:12 | 2023 | FY | 8415000 | 113446000 | 121861000 | 37691000 | 1 | -159552000 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840824000 | 0 | -1840824000 | 1842172000 | 159251000 | 2001724000 | 26796000 | 0 | 0 | 0 | -26796000 | 26796000 | 1081701000 | 0 | 0 | -1081701000 | 1122161000 | -26796000 | 0 | 1122161000 | 0 | 54000 | -153521000 | 2.84E-08 | 1033030000 | 879563000 | 879563000 | 2001724000 | 0 | 2001724000 | 1954270000 | 1081701000 | 1073286000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2023-03-16 | 2023-03-15 19:29:53 | 2022 | FY | 82739000 | 10869000 | 82739000 | 28817000 | 1 | -122425000 | 111556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760030000 | 0 | -1760030000 | 1760030000 | 825000 | 1872411000 | 23763000 | 0 | 0 | 0 | -23763000 | 23763000 | 951322000 | 0 | 0 | -927559000 | 23763000 | 941251000 | 0 | 988777000 | 0 | 55000 | -160968000 | 2.84E-08 | 1044547000 | 883634000 | 883634000 | 1872411000 | 0 | 1872411000 | 1760030000 | 951322000 | 868583000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2022-03-10 | 2022-03-09 21:18:47 | 2021 | FY | 3774000 | 87917000 | 3774000 | 24403000 | 116094000 | -116094000 | 28177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754039000 | 0 | -1754039000 | 1754039000 | 466000 | 1782682000 | 17588000 | 0 | 0 | 0 | -17588000 | 17588000 | 822372000 | 0 | 0 | -822372000 | 822372000 | 12210000 | 0 | 852170000 | 1.19E-07 | 57000 | -129534000 | -1.14E-07 | 1059989000 | 930512000 | 930512000 | 1782682000 | 0 | 1782682000 | 1754039000 | 822372000 | 818598000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2021-03-16 | 2021-03-15 17:43:37 | 2020 | FY | 19914000 | 73597000 | 19914000 | 23722000 | 1 | -117233000 | 43636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569371000 | 0 | -1569371000 | 1569371000 | 1788000 | 1614795000 | 3327000 | 0 | 0 | 0 | -3327000 | 3327000 | 719956000 | 0 | 0 | -719956000 | 719956000 | 13256000 | 0 | 736539000 | 1.19E-07 | 113000 | -176768000 | -1.42E-07 | 1054911000 | 878256000 | 878256000 | 1614795000 | 0 | 1614795000 | 1569371000 | 719956000 | 700042000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2020-03-17 | 2020-03-16 18:11:34 | 2019 | FY | 6135000 | 29527000 | 6135000 | 38200000 | 73862000 | -73862000 | 44335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765072000 | 0 | -1765072000 | 1765072000 | 985000 | 1810392000 | 5546000 | 0 | 0 | 0 | -5546000 | 5546000 | 836585000 | 0 | 0 | -836585000 | 836585000 | 15698000 | 0 | 857829000 | 1.19E-07 | 113000 | -102463000 | -8.53E-08 | 1054913000 | 952563000 | 952563000 | 1810392000 | 0 | 1810392000 | 1765072000 | 836585000 | 830450000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2019-03-19 | 2019-03-18 20:54:27 | 2018 | FY | 17579000 | 0 | 17579000 | 23383000 | 0 | 0 | 40962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865310000 | 0 | -1865310000 | 1865310000 | 189000 | 1906461000 | 21750000 | 0 | 0 | 0 | -21750000 | 21750000 | 892615000 | 0 | 0 | -870865000 | 21750000 | 883690000 | 0 | 927190000 | 0 | 113000 | -69535000 | 0 | 1048693000 | 979271000 | 979271000 | 1906461000 | 0 | 1906461000 | 1865310000 | 892615000 | 875036000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2018-03-16 | 2018-03-15 21:41:14 | 2017 | FY | 56354000 | 0 | 56354000 | 41957000 | 0 | 0 | 98311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714195000 | 0 | -1714195000 | 1714195000 | 3417000 | 1815923000 | 40182000 | 0 | 0 | 0 | -40182000 | 40182000 | 705447000 | 0 | 0 | -665265000 | 40182000 | 676868000 | 0 | 757232000 | 0 | 116000 | 10368000 | 0 | 1048207000 | 1058691000 | 1058691000 | 1815923000 | 0 | 1815923000 | 1714195000 | 705447000 | 649093000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2017-03-16 | 2017-03-15 18:58:52 | 2016 | FY | 15046000 | 0 | 15046000 | 154211000 | 0 | 0 | 169257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089524000 | 0 | -1089524000 | 1089524000 | 2282000 | 1261063000 | 18224000 | 0 | 0 | 0 | -18224000 | 18224000 | 221211000 | 0 | 0 | -202987000 | 18224000 | 224852000 | 0 | 261300000 | 0 | 110000 | 1428000 | 0 | 998225000 | 999763000 | 999763000 | 1261063000 | 0 | 1261063000 | 1089524000 | 221211000 | 206165000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2016-03-14 | 2016-03-11 19:16:06 | 2015 | FY | 39741000 | 0 | 39741000 | 243973000 | 0 | 0 | 283714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669799000 | 0 | -669799000 | 669799000 | 2243000 | 955756000 | 11003000 | 0 | 0 | 0 | -11003000 | 11003000 | 0 | 0 | 0 | 11003000 | 11003000 | 29424000 | 0 | 51430000 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 904222000 | 904326000 | 904326000 | 955756000 | 0 | 955756000 | 669799000 | 0 | -39741000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2015-03-27 | 2015-03-26 18:15:05 | 2014 | FY | 9474000 | 0 | 9474000 | 136588000 | 0 | 0 | 146062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361914000 | 0 | -361914000 | 361914000 | 125000 | 508101000 | 5702000 | 0 | 0 | 0 | -5702000 | 5702000 | 0 | 0 | 0 | 5702000 | 5702000 | 308000 | 0 | 11712000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 496335000 | 496389000 | 496389000 | 508101000 | 0 | 508101000 | 361914000 | 0 | -9474000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2024-03-14 | 2024-03-13 19:57:12 | 2023 | FY | 95314000 | -22219000 | 0 | 0 | -8472000 | -15048000 | 0 | 4716000 | 1860000 | -9245000 | 55378000 | 0 | 0 | -350203000 | 300251000 | 0 | -49952000 | -126306000 | -66084000 | -11518000 | -91961000 | 318696000 | 22827000 | 337432000 | -74324000 | 8415000 | 82739000 | 55378000 | 0 | 55378000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2023-03-16 | 2023-03-15 19:29:53 | 2022 | FY | 50141000 | 5314000 | 0 | 0 | -9891000 | -2258000 | 2258000 | -910000 | -8981000 | -10286000 | 35278000 | 0 | 0 | -550538000 | 62586000 | 0 | -487952000 | -125775000 | -125775000 | -15444000 | -66644000 | 377325000 | 43687000 | 487952000 | 78965000 | 82739000 | 3774000 | 35278000 | 0 | 35278000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2022-03-10 | 2022-03-09 21:18:47 | 2021 | FY | 118764000 | -43617000 | 0 | 0 | 13521000 | -1016000 | 1016000 | 1228000 | 12293000 | -137916000 | -49248000 | 0 | 0 | -920039000 | 259050000 | 0 | -660989000 | -171000000 | 0 | -10467000 | -56041000 | 270616000 | 33108000 | 660989000 | -16140000 | 3774000 | 19914000 | -49248000 | 0 | -49248000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2021-03-16 | 2021-03-15 17:43:37 | 2020 | FY | -11022000 | 19878000 | 0 | 0 | 10100000 | 15564000 | -15564000 | -121000 | 10221000 | 179774000 | 198730000 | 0 | 0 | -359633000 | 77630000 | 0 | -282003000 | -602194000 | 0 | -23300000 | -39985000 | 480528000 | -184951000 | 282003000 | 13779000 | 19914000 | 6135000 | 198730000 | 0 | 198730000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2020-03-17 | 2020-03-16 18:11:34 | 2019 | FY | 51844000 | 10551000 | 0 | 0 | -28798000 | -14671000 | 14671000 | -124000 | -28674000 | 92439000 | 126036000 | 0 | 0 | -563884000 | 245698000 | 0 | -318186000 | -370500000 | 6515000 | -35799000 | -48972000 | 311276000 | -137480000 | 318186000 | -11444000 | 6135000 | 17579000 | 126036000 | 0 | 126036000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2019-03-19 | 2019-03-18 20:54:27 | 2018 | FY | 31310000 | 53248000 | 0 | 0 | 2142000 | 18698000 | 0 | -493000 | 2635000 | -201279000 | -114579000 | 0 | 0 | -1280187000 | 255883000 | 0 | -1024304000 | -105000000 | 32232000 | -97043000 | -44751000 | 290366000 | 75804000 | 1024304000 | -38775000 | 17579000 | 56354000 | -114579000 | 0 | -114579000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2018-03-16 | 2018-03-15 21:41:14 | 2017 | FY | 85899000 | -9448000 | 0 | 0 | 138693000 | 112258000 | 0 | -84000 | 138777000 | -628776000 | -413632000 | 0 | 0 | -1423490000 | 392450000 | 0 | -1031040000 | -479913000 | 58031000 | -40406000 | -42403000 | 957631000 | 452940000 | 1031040000 | 39308000 | 56354000 | 17046000 | -413632000 | 0 | -413632000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2017-03-16 | 2017-03-15 18:58:52 | 2016 | FY | 119673000 | -21584000 | 0 | 0 | 93195000 | 1458000 | 0 | 777000 | 92418000 | -417246000 | -225962000 | 0 | 0 | -569003000 | 34951000 | 0 | -534052000 | -18000000 | 40290000 | -17832000 | -38412000 | 235221000 | 201267000 | 534052000 | -24695000 | 17046000 | 41741000 | -225962000 | 0 | -225962000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2016-03-14 | 2016-03-11 19:16:06 | 2015 | FY | -1442000 | 27587000 | 0 | 0 | -94061000 | -103385000 | 0 | 177000 | -94238000 | -304795000 | -372711000 | 0 | 0 | -438217000 | 71605000 | 0 | -366612000 | -32000000 | 483604000 | -7097000 | -27382000 | -14147000 | 402978000 | 366612000 | 30267000 | 39741000 | 9474000 | -372711000 | 0 | -372711000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2015-03-27 | 2015-03-26 18:15:05 | 2014 | FY | 16335000 | 2754000 | 0 | 0 | -89599000 | -1234000 | 0 | -94000 | -89505000 | -254191000 | -324701000 | 0 | 0 | -403742000 | 94182000 | 0 | -309560000 | 0 | 379024000 | -485000 | -11446000 | -33368000 | 333725000 | 309560000 | 9024000 | 9474000 | 450000 | -324701000 | 0 | -324701000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CION | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.01123301985 | 5.954321541 | 0.3140394089 | 62.79453449 | 0.000006757382209 | 62.79454125 | 181.0708137 | -118.2762724 | 0.7534496059 | 0.8253310389 | 0.434812377 | 0.435058859 | -0.00056686962 | 0.04761595505 | 0.1083651768 | 0.09155574279 | 1.00056687 | 0.5268339085 | 0.8253310389 | 0.5403846884 | 1.229816397 | 0.5515325831 | 0.5515325831 | 2.113422787 | 0.05119529334 | 2.275816513 | 5.812607784 | 2.015785938 | 54015000 | 0 | 0.1094471566 | 1.012666524 | 1.012666524 | 2.228403974 | 0.9648215372 | 0.2527717806 | 1 | 0.05119529334 | 0 | 0 | 0.6021900588 | 0.9648215372 | 0.7031799295 | 0.7031799295 | 2.8230901 | 6.488984287 | 11.1685335 | 11.1685335 | 11.1685335 | 0.06794348254 | 2.8230901 | 0.1486860646 | 9.356345945 | 0.7031799295 | |
51 | CION | 2022-12-31 | 2022 | FY | 4.694525102 | 5.151916846 | 3.481841518 | 172.0375701 | 0.000007385823266 | 172.0375775 | 175.5093183 | -3.471740765 | 0.1916943359 | 1.637857996 | 0.8261993163 | 0.8201148203 | 0.007364440837 | 0.02677884289 | 0.05674408183 | 0.05416769444 | 0.9926355592 | 0.5044389187 | 1.637857996 | 0.5080732809 | 1.076601851 | 0.518444039 | 0.518444039 | 2.017914719 | 0.03708313274 | 2.11898931 | 2.121629594 | 2.079661659 | 49419000 | 0 | 0.03265255331 | 0.6237655046 | 0.6237655046 | 1.655123345 | 1.329131848 | 0.5770130359 | 1 | 0.03708313274 | 0 | 0 | 0.529349979 | 1.329131848 | 0.6240434077 | 0.6240434077 | 9.019218052 | 10.99750648 | 15.63087399 | 15.63087399 | 15.63087399 | -0.1915399046 | 9.019218052 | 0.1208575644 | 14.18066222 | 0.6240434077 | |
52 | CION | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.602058222 | 6.600750512 | 0.2145781214 | 67.48821791 | 1031.331321 | 1098.819539 | 156.2445542 | 942.574985 | 0.68868768 | 0.9024549174 | 0.9024549174 | 0.8998636157 | 0.002871391869 | 0.06662096773 | 0.1276329591 | 0.06747855922 | 0.9971286081 | 1 | 0.9024549174 | 0.4613116641 | 0.8837844112 | 0.4691536919 | 0.4691536919 | 3.744647405 | -0.05988530738 | 1.915807641 | 5.408351432 | 2.336081419 | 0.3539114855 | 0 | 0.07403451653 | -0.8669055022 | -0.8669055022 | 1.614023562 | 0.4718685797 | -0.3731474466 | 1 | -0.05988530738 | 0 | 0 | -0.8787851751 | 0.4718685797 | 0.7979403889 | 0.7979403889 | 5.625800176 | 6.251836476 | -15.07661442 | -15.07661442 | -15.07661442 | -0.00520986373 | 5.625800176 | 0.07547679494 | 13.10673776 | 0.7979403889 | |
53 | CION | 2020-12-31 | 2020 | FY | 13.11571987 | 35.23685002 | 5.985572588 | -3928.552632 | 0.000008706230322 | -3928.552623 | 28.96562828 | -3957.518251 | 20.02177858 | 5.000907441 | 5.000907441 | 5.000907441 | -0.02431500635 | -0.006825634214 | -0.01254987156 | -0.006839726262 | 1 | 1 | 5.000907441 | 0.4458497828 | 0.8197564264 | 0.4504759068 | 0.4504759068 | -0.2992100334 | 0.2760307574 | 1.838638165 | -0.09290953545 | 12.60114217 | 41924000 | 0 | -0.001364879133 | 3.49766898 | 3.49766898 | 1.645803472 | -3.627744511 | -90.16787659 | 1 | 0.2760307574 | 0 | 0 | 4.970113793 | -3.627744511 | 0.7666231894 | 0.7666231894 | -305.4861233 | -61.08613826 | 3.387970693 | 3.387970693 | 3.387970693 | 0.5062995243 | -305.4861233 | 0.05938736045 | -124.5992938 | 0.7666231894 | |
54 | CION | 2019-12-31 | 2019 | FY | 7.994049766 | 13.31806708 | 1.106202669 | 234.1354469 | 455.3760789 | 689.5115258 | 34.19235512 | 655.3191707 | 0.005843730584 | 0.8705815184 | 0.8705815184 | 0.8705815184 | 0.0002314636216 | 0.0286368919 | 0.05442579651 | 0.02872488844 | 1 | 1 | 0.8705815184 | 0.462101578 | 0.8782463732 | 0.4675884835 | 0.4675884835 | 1.046698027 | 0.1506553429 | 1.90054831 | 1.558926702 | 10.67490083 | 0.8015352956 | 0 | 0.03289398097 | 2.216826788 | 2.216826788 | 0.6272531411 | 0.9446030399 | 2.116438011 | 1 | 0.1506553429 | 0 | 0 | 2.573633913 | 0.9446030399 | 0.7072736734 | 0.7072736734 | 11.31337395 | 12.99519196 | 5.345478531 | 5.345478531 | 5.345478531 | 0.1931717724 | 11.31337395 | 0.07268865612 | 29.01343901 | 0.7072736734 | |
55 | CION | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.883310345 | 1.883310345 | 0.8082298851 | 210.9231663 | 0 | 210.9231663 | 81.03990364 | 129.8832626 | -1.420942072 | 1.901121985 | 0.7737742191 | 0.7737742191 | 0 | 0.01642310018 | 0.03197276341 | 0.04081633736 | 1 | 0.4070092425 | 1.901121985 | 0.4682052242 | 0.9115096842 | 0.4768532913 | 0.4768532913 | 1.686366925 | -0.1283632921 | 1.94681656 | 1.730487961 | 4.503954023 | 0 | 0 | 0.02122466707 | -2.007684674 | -2.007684674 | 0.308024061 | 1.429287767 | -2.831628114 | 1 | -0.1283632921 | 0 | 0 | -2.560367366 | 1.429287767 | 0.6905974663 | 0.6905974663 | 16.71317891 | 21.59955514 | -5.902321293 | -5.902321293 | -5.902321293 | -0.33599308 | 16.71317891 | 0.06617209281 | 20.16610646 | 0.6905974663 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CION | USD | 1534254 | 2024-05-09 | 2024-05-08 18:00:00 | 2024 | Q1 | 63818000 | 14993000 | 48825000 | 0.7650662822 | 0 | 1784000 | 0 | 1784000 | -18073000 | 18073000 | 33066000 | 55372000 | 24302000 | 0 | 30752000 | 0.4818703187 | 30752000 | 0.4818703187 | -24302000 | 6450000 | 0.101068664 | 5000 | 6445000 | 0.1009903162 | 0.12 | 0.12 | 53960698 | 53960698 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2024-03-14 | 2024-03-13 19:57:12 | 2023 | Q4 | 59648000 | 12911000 | 46737000 | 0.7835468079 | 0 | 2475000 | 0 | 2475000 | 28338000 | -28338000 | -15427000 | 56403000 | 24023000 | -13989000 | 75075000 | 1.258633986 | 75075000 | 1.258633986 | -24023000 | 51052000 | 0.8558878755 | 60000 | 50992000 | 0.8548819742 | 0.94 | 0.94 | 54292065 | 54292065 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CION | USD | 1534254 | 2023-11-09 | 2023-11-08 18:01:27 | 2023 | Q3 | 50163000 | -17377000 | 67540000 | 1.346410701 | 0 | 2738000 | 0 | 2738000 | 35856000 | 2927000 | 37787000 | 63913000 | 21757000 | -51510000 | 29753000 | 0.5931264079 | 29753000 | 0.5931264079 | 17483000 | 47236000 | 0.9416502203 | -237000 | 47473000 | 0.9463748181 | 0.87 | 0.87 | 54561367 | 54561367 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CION | USD | 1534254 | 2023-08-09 | 2023-08-08 20:23:37 | 2023 | Q2 | 30996000 | 12700000 | 18296000 | 0.5902697122 | 0 | 2705000 | 0 | 2705000 | 35080000 | 2984000 | 35080000 | 56813000 | 20467000 | 4596000 | 28012000 | 0.9037295135 | 23416000 | 0.7554523164 | 4596000 | 28012000 | 0.9037295135 | 118000 | 27894000 | 0.8999225707 | 0.51 | 0.51 | 54788740 | 54788740 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CION | USD | 1534254 | 2023-05-10 | 2023-05-09 17:46:44 | 2023 | Q1 | -28248000 | -93223000 | 64975000 | -2.300162843 | 0 | 2524000 | 0 | 2524000 | 268000 | 2792000 | 35112000 | 53781000 | 19309000 | 60903000 | 49172000 | -1.740725007 | -11731000 | 0.4152860379 | -19309000 | -31040000 | 1.098838856 | 5000 | -31045000 | 1.09901586 | -0.56 | -0.56 | 55109482 | 55109482 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2023-03-16 | 2023-03-15 19:29:53 | 2022 | Q4 | 12313000 | 12214000 | 99000 | 0.0080402826 | 0 | 2431000 | 0 | 2431000 | 98153000 | 2431000 | 2431000 | 53238000 | 16855000 | -41079000 | 26737000 | 2.171444814 | 26737000 | 2.171444814 | -16855000 | 9882000 | 0.8025663932 | 347000 | 9535000 | 0.7743847966 | 0.17 | 0.17 | 55505248 | 55505248 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CION | USD | 1534254 | 2022-11-10 | 2022-11-09 18:07:57 | 2022 | Q3 | 36757000 | 13392000 | 23365000 | 0.6356612346 | 0 | 2464000 | 0 | 2464000 | 296000 | 2760000 | 2760000 | 49532000 | 13469000 | -39040000 | 47466000 | 1.291345866 | 47466000 | 1.291345866 | -13469000 | 33997000 | 0.9249122616 | 14000 | 33983000 | 0.9245313818 | 0.6 | 0.6 | 56816992 | 56816992 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CION | USD | 1534254 | 2022-08-11 | 2022-08-10 17:51:44 | 2022 | Q2 | 1227000 | 12014000 | -10787000 | -8.791361043 | 0 | 2190000 | 0 | 2190000 | 303000 | 2493000 | 2493000 | 40932000 | 10841000 | -19287660 | 9575000 | 7.803585982 | 28862660 | 23.52295029 | -30128660 | -1266000 | -1.031784841 | 19287660 | -20553660 | -16.75114914 | -0.36 | -0.36 | 56958440 | 56958440 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CION | USD | 1534254 | 2022-05-12 | 2022-05-11 17:49:29 | 2022 | Q1 | 10842000 | 0 | 10842000 | 1 | 0 | 2651000 | 0 | 2651000 | 291000 | 2942000 | 2942000 | 40195000 | 8459000 | 0 | 16359000 | 1.508854455 | 16359000 | 1.508854455 | -8459000 | 7900000 | 0.728647851 | 11000 | 7889000 | 0.727633278 | 0.14 | 0.14 | 56958440 | 56958440 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2022-03-10 | 2022-03-09 21:18:47 | 2021 | Q4 | 19095000 | 0 | 19095000 | 1 | 0 | 2821000 | 0 | 2821000 | 299000 | 2821000 | 2821000 | 37695000 | 8256000 | 0 | 24530000 | 1.284629484 | 24530000 | 1.284629484 | -8256000 | 16274000 | 0.8522649908 | 301000 | 15973000 | 0.836501702 | 0.28 | 0.28 | 56958440 | 56958440 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CION | USD | 1534254 | 2021-11-15 | 2021-11-15 7:59:41 | 2021 | Q3 | 28565000 | 0 | 28565000 | 1 | 0 | 3115000 | 0 | 3115000 | 316000 | 3431000 | 3431000 | 37206000 | 8175000 | 0 | 33309000 | 1.166077367 | 33309000 | 1.166077367 | -8175000 | 25134000 | 0.8798879748 | 26000 | 25108000 | 0.87897777 | 0.44 | 0.44 | 56774323 | 56774323 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CION | USD | 1534254 | 2021-08-13 | 2021-08-12 21:32:12 | 2021 | Q2 | 31233000 | 0 | 31233000 | 1 | 0 | 3011000 | 0 | 3011000 | 253000 | 3264000 | 3264000 | 36117000 | 7828000 | 0 | 35797000 | 1.146127493 | 35797000 | 1.146127493 | -7828000 | 27969000 | 0.8954951494 | 0 | 27969000 | 0.8954951494 | 0.49 | 0.49 | 56747683 | 56747687 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CION | USD | 1534254 | 2024-05-09 | 2024-05-08 18:00:00 | 2024 | Q1 | 6445000 | 16412000 | 0 | 0 | 4408000 | -10940000 | 0 | 16056000 | -708000 | 1089999 | 17059000 | 0 | 0 | -111636000 | 207621000 | 0 | 95985000 | -22500000 | 0 | -4670000 | -29116000 | -42085000 | -56286000 | 0 | 40067000 | 48482000 | 8415000 | 17059000 | 0 | 17059000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2024-03-14 | 2024-03-13 19:57:12 | 2023 | Q4 | 50992000 | -29585000 | 0 | 0 | 1838000 | 4656000 | -11430000 | -5445000 | 14057000 | -10114000 | 13131000 | 0 | 0 | -154226000 | 83005000 | 0 | -71221000 | -80288000 | 22500000 | -2899000 | -21177000 | 138076000 | 56212000 | -183456000 | 1610000 | 8415000 | 6805000 | 13131000 | 0 | 13131000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CION | USD | 1534254 | 2023-11-09 | 2023-11-08 18:01:27 | 2023 | Q3 | 47473000 | -25606000 | 0 | 0 | -964000 | -10984000 | 10020000 | 166000 | -166000 | -27760000 | -6857000 | 0 | 0 | -103044000 | 1920000 | 0 | -101124000 | -22500000 | -22500000 | -1801000 | -18552000 | 67500000 | 2147000 | 101124000 | -4710000 | 6805000 | 11515000 | -6857000 | 0 | -6857000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CION | USD | 1534254 | 2023-08-09 | 2023-08-08 20:23:37 | 2023 | Q2 | 27894000 | -23406000 | 0 | 0 | -2036000 | -5875000 | 5875000 | 269000 | -2305000 | -38452000 | -36000000 | 0 | 0 | -69885000 | 1789000 | 0 | -68096000 | -25000000 | 0 | -3226000 | -18614000 | -1661000 | -48501000 | 68096000 | -84501000 | 11515000 | 96016000 | -36000000 | 0 | -36000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CION | USD | 1534254 | 2023-05-10 | 2023-05-09 17:46:44 | 2023 | Q1 | -31045000 | 56378000 | 0 | 0 | -7310000 | -2845000 | -4465000 | 63000 | -63000 | -17715000 | 308000 | 0 | 0 | -23048000 | 8812000 | 0 | -14236000 | -27500000 | 0 | -3592000 | -33618000 | 77679000 | 12969000 | 14236000 | 13277000 | 96016000 | 82739000 | 308000 | 0 | 308000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2023-03-16 | 2023-03-15 19:29:53 | 2022 | Q4 | 9535000 | 5314000 | 0 | 0 | 8533000 | 6273000 | -6273000 | -910000 | 9443000 | 41572000 | 64954000 | 0 | 0 | -550538000 | 62586000 | 0 | -487952000 | 0 | 0 | -8733000 | -17143000 | -23664000 | -25876000 | 487952000 | 39078000 | 82739000 | 43661000 | 64954000 | 0 | 64954000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CION | USD | 1534254 | 2022-11-10 | 2022-11-09 18:07:57 | 2022 | Q3 | 33983000 | -25595000 | 0 | 0 | -16851000 | -8510000 | 8510000 | 659000 | -17510000 | 23897000 | 15434000 | 0 | 0 | -141276000 | 11581000 | 0 | -129695000 | -10000000 | -10000000 | -6711000 | -17604000 | 30000000 | -14315000 | 129695000 | 1119000 | 43661000 | 42542000 | 15434000 | 0 | 15434000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CION | USD | 1534254 | 2022-08-11 | 2022-08-10 17:51:44 | 2022 | Q2 | -1266000 | 20734000 | 0 | 0 | 20043000 | 3844000 | -3844000 | 332000 | 19711000 | -69995000 | -30484000 | 0 | 0 | -173224000 | 6591000 | 0 | -166633000 | -71475000 | 0 | 0 | -15949000 | 71475000 | 55526000 | 166633000 | 25042000 | 42542000 | 17500000 | -30484000 | 0 | -30484000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CION | USD | 1534254 | 2022-05-12 | 2022-05-11 17:49:29 | 2022 | Q1 | 7889000 | 11525000 | 0 | 0 | -21616000 | 0 | 0 | -1060000 | -20556000 | -12424000 | -14626000 | 0 | 0 | -137823000 | 2284000 | 0 | -135539000 | 0 | 0 | 0 | -15948000 | 44300000 | 28352000 | 135539000 | 13726000 | 17500000 | 3774000 | -14626000 | 0 | -14626000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2022-03-10 | 2022-03-09 21:18:47 | 2021 | Q4 | 15973000 | -43617000 | 0 | 0 | -5696000 | 0 | 0 | 1228000 | -6924000 | 36429000 | 3089000 | 0 | 0 | -920039000 | 259050000 | 0 | -660989000 | -25000000 | 0 | 0 | -26474000 | 50000000 | -1474000 | 660989000 | 1615000 | 3774000 | 2159000 | 3089000 | 0 | 3089000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CION | USD | 1534254 | 2021-11-15 | 2021-11-15 7:59:41 | 2021 | Q3 | 25108000 | 14240000 | 0 | 0 | 6658000 | 0 | 0 | 1349000 | 5309000 | -35368000 | 10638000 | 0 | 0 | -165033000 | 26765000 | 0 | -138268000 | -21000000 | 0 | -13000 | -9962000 | 21000000 | -9975000 | 138268000 | 663000 | 2159000 | 1496000 | 10638000 | 0 | 10638000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CION | USD | 1534254 | 2021-08-13 | 2021-08-12 21:32:12 | 2021 | Q2 | 27969000 | -8842000 | 0 | 0 | 10708000 | 0 | 0 | 1239000 | 9469000 | -93959000 | -64124000 | 0 | 0 | -222098000 | 5131000 | 0 | -216967000 | 0 | 0 | -5163000 | -9868000 | 79010000 | 63979000 | 216967000 | -145000 | 1496000 | 1641000 | -64124000 | 0 | -64124000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CION | USD | 1534254 | 2024-05-09 | 2024-05-08 18:00:00 | 2024 | Q1 | 48482000 | 130137000 | 178619000 | 47818000 | 0 | -226437000 | 1019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740700000 | 0 | 1137000 | 1741837000 | 225418000 | 1968274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060454999 | 0 | 0 | 44760000 | 1105215000 | 1105215000 | 0 | 1105215000 | 0 | 54000 | -165355000 | 0 | 1028360000 | 863059000 | 863059000 | 1968274000 | 0 | 1968274000 | 1870837000 | 1060454999 | 1011972999 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2024-03-14 | 2024-03-13 19:57:12 | 2023 | Q4 | 8415000 | 113446000 | 121861000 | 37691000 | 1 | -159552000 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840824000 | 0 | -1747060000 | 93764000 | 1907659000 | 2001724000 | 26796000 | 0 | 0 | 0 | -26796000 | 26796000 | 1081701000 | 0 | 0 | -1081701000 | 1122161000 | -26796000 | 0 | 1122161000 | 0 | 54000 | -153521000 | 2.84E-08 | 1033030000 | 879563000 | 879563000 | 2001724000 | 0 | 2001724000 | 1954270000 | 1081701000 | 1073286000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CION | USD | 1534254 | 2023-11-09 | 2023-11-08 18:01:27 | 2023 | Q3 | 6805000 | -6144000 | 661000 | 43106000 | 124025000 | -166845000 | 947000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844877000 | 0 | -1844877000 | 1844877000 | 50516000 | 1896340000 | 21135000 | 30000000 | 0 | -8865000 | -21135000 | 21135000 | 1000211000 | 0 | 0 | -1000211000 | 1000211000 | 14234000 | 0 | 1035580000 | 0 | 54000 | -175223000 | -5.68E-08 | 1035929000 | 860760000 | 860760000 | 1896340000 | 0 | 1896340000 | 1844877000 | 1000211000 | 993406000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CION | USD | 1534254 | 2023-08-09 | 2023-08-08 20:23:37 | 2023 | Q2 | 11515000 | 100771000 | 11515000 | 34197000 | 1 | -146483000 | 44715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788462000 | 0 | -1788462000 | 1788462000 | 1605000 | 1834782000 | 9594000 | 0 | 0 | 0 | -9594000 | 9594000 | 976736000 | 0 | 0 | -976736000 | 976736000 | 12088000 | 0 | 998418000 | 0 | 55000 | -201420000 | 2.84E-08 | 1037729000 | 836364000 | 836364000 | 1834782000 | 0 | 1834782000 | 1788462000 | 976736000 | 965221000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CION | USD | 1534254 | 2023-05-10 | 2023-05-09 17:46:44 | 2023 | Q1 | 96016000 | -94277000 | 1739000 | 30572000 | 162624000 | -192914000 | 2021000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723352000 | 0 | -1723352000 | 1723352000 | 129119000 | 1854492000 | 8082000 | 125000000 | 0 | -116918000 | -8082000 | 8082000 | 1002396000 | 0 | 0 | -994314000 | 8082000 | 1008018000 | 0 | 1024182000 | 0 | 55000 | -210700000 | 5.68E-08 | 1040955000 | 830310000 | 830310000 | 1854492000 | 0 | 1854492000 | 1723352000 | 1002396000 | 906380000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2023-03-16 | 2023-03-15 19:29:53 | 2022 | Q4 | 82739000 | 10869000 | 82739000 | 28817000 | 1 | -122425000 | 111556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760030000 | 0 | -1760030000 | 1760030000 | 825000 | 1872411000 | 23763000 | 0 | 0 | 0 | -23763000 | 23763000 | 951322000 | 0 | 0 | -927559000 | 23763000 | 941251000 | 0 | 988777000 | 0 | 55000 | -160968000 | 2.84E-08 | 1044547000 | 883634000 | 883634000 | 1872411000 | 0 | 1872411000 | 1760030000 | 951322000 | 868583000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CION | USD | 1534254 | 2022-11-10 | 2022-11-09 18:07:57 | 2022 | Q3 | 43661000 | 9804000 | 43661000 | 34122000 | 1 | -87587000 | 77783000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807048000 | 0 | -1807048000 | 1807048000 | 841000 | 1885672000 | 6996000 | 0 | 0 | 0 | -6996000 | 6996000 | 950486000 | 0 | 0 | -943490000 | 6996000 | 956774000 | 0 | 970766000 | 1.19E-07 | 57000 | -138429000 | -8.53E-08 | 1053278000 | 914906000 | 914906000 | 1885672000 | 0 | 1885672000 | 1807048000 | 950486000 | 906825000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | CION | USD | 1534254 | 2022-08-11 | 2022-08-10 17:51:44 | 2022 | Q2 | 42542000 | 14345000 | 42542000 | 24675000 | 1 | -81562000 | 67217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805452000 | 0 | -1805452000 | 1805452000 | 2112000 | 1874781000 | 18432000 | 0 | 0 | 0 | -18432000 | 18432000 | 939651000 | 0 | 0 | -921219000 | 18432000 | 932679000 | 0 | 969543000 | 0 | 57000 | -154808000 | 0 | 1059989000 | 905238000 | 905238000 | 1874781000 | 0 | 1874781000 | 1805452000 | 939651000 | 897109000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | CION | USD | 1534254 | 2022-05-12 | 2022-05-11 17:49:29 | 2022 | Q1 | 17500000 | 0 | 17500000 | 28601000 | 0 | 0 | 46101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755297000 | 0 | -1755297000 | 1755297000 | 3618000 | 1805016000 | 4035000 | 0 | 0 | 0 | -4035000 | 4035000 | 867364000 | 0 | 0 | -863329000 | 4035000 | 874493000 | 0 | 882563000 | 0 | 57000 | -137593000 | 0 | 1059989000 | 922453000 | 922453000 | 1805016000 | 0 | 1805016000 | 1755297000 | 867364000 | 849864000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CION | USD | 1534254 | 2022-03-10 | 2022-03-09 21:18:47 | 2021 | Q4 | 3774000 | 0 | 3774000 | 24403000 | 0 | 0 | 28177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754039000 | 0 | -1754039000 | 1754039000 | 466000 | 1782682000 | 17588000 | 0 | 0 | 0 | -17588000 | 17588000 | 822372000 | 0 | 0 | -804784000 | 17588000 | 816994000 | 0 | 852170000 | 0 | 57000 | -129534000 | 0 | 1059989000 | 930512000 | 930512000 | 1782682000 | 0 | 1782682000 | 1754039000 | 822372000 | 818598000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CION | USD | 1534254 | 2021-11-15 | 2021-11-15 7:59:41 | 2021 | Q3 | 2159000 | 0 | 2159000 | 40977000 | 0 | 0 | 43136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746298000 | 0 | -1746298000 | 1746298000 | 474000 | 1789908000 | 39707000 | 0 | 0 | 0 | -39707000 | 39707000 | 796673000 | 0 | 0 | -756966000 | 39707000 | 769481000 | 0 | 848895000 | 0 | 57000 | -119033000 | 0 | 1059989000 | 941013000 | 941013000 | 1789908000 | 0 | 1789908000 | 1746298000 | 796673000 | 794514000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CION | USD | 1534254 | 2021-08-13 | 2021-08-12 21:32:12 | 2021 | Q2 | 1496000 | 25114000 | 1496000 | 29354000 | 0 | 0 | 30850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724038000 | 0 | -1724038000 | 1724038000 | 426000 | 1755314000 | 24283000 | 0 | 0 | 0 | -24283000 | 24283000 | 796003000 | 0 | 0 | -771720000 | 24283000 | 780868000 | 0 | 829434000 | 0 | 113000 | -129114000 | 0 | 1054881000 | 925880000 | 925880000 | 1755314000 | 0 | 1755314000 | 1724038000 | 796003000 | 794507000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-28 | 2024 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CION Investment Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Asset Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.62 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 302,325 | FTEs | 0 | EV/EBITDA | 9.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 12 | ROE | 10.8% | P/E | 6.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 652.1M | ROA | 4.8% | P/B | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.15 | Gross Margin | 75.3% | Debt/Equity | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 9.16-12.23 | DPS | 96.5% | Current Ratio | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13.00 | -61.09 | 6.25 | 11.00 | 6.49 | 29.01 | -124.60 | 13.11 | 14.18 | 9.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.62 | 0.70 | 0.88 | 0.82 | 0.88 | 1.08 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | CION Investment Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Michael A. Reisner Esq., J.D. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Asset Management | |||
9 | Website | https://www.cionbdc.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | CION Investment Corporation is a business development company. It specializes in investments in senior secured loans, including unitranche loans, First Lien, second lien loans, long-term subordinated loans, and mezzanine loans; equity interests such as warrants or options; and corporate bonds; and other debt securities in middle-market companies. The firm invests in growth capital, acquisitions, leveraged buyouts, market/product expansion, refinancing and recapitalization. The fund also invests up to 30 percent of their assets opportunistically in other types of investments, including the securities of larger public companies and foreign securities. It also makes investments in the secondary loan market. The fund does not invest in start-up companies, turnaround situations, or companies with speculative business plans. The fund prefers to invest in high tech industries, healthcare, pharmaceuticals, business services, media, chemicals, plastic, rubber, telecommunication, consumer services, advertising, printing and publishing, consumer goods, durables, diversified financials, and other industries. It also invests in homebuilding, restaurants, beverage and tobacco bars, broadcasting, distributors, Non-durable good distribution, food beverage and tobacco, energy, oil gas and consumables fuels, insurance, aerospace and defense, industrial machinery, paper and forest product machinery, information technology, metals and mining, and real estate. It primarily seeks to invest in the United States. The fund seeks to invest between $5 million and $50 million in companies with an EBITDA between $25 million and $75 million with average targeted hold of $25 million. It also purchases minority interests in the form of common or preferred equity in the target companies, typically in conjunction with its debt investments or through a co-investment with a financial sponsor. The fund seeks to exit its investments through an initial public offering of common stock, a merger, a sale, or other recapitalization. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 22 | 11 | 129 | 95 | 40 | 60 | (2) | 132 | 61 | 219 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (98) | (59) | (42) | (41) | (49) | (54) | ||
8 | Gross Profit | 22 | 11 | 129 | 95 | (57) | 0 | (44) | 91 | 12 | 165 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | -142.1% | 0.6% | 2002.2% | 68.9% | 19.2% | 75.3% | ||
10 | EBITDA | 16 | (1) | 120 | 86 | 77 | 52 | (11) | 119 | 100 | 181 | ||
11 | EBITDA, % | 73.7% | -12.7% | 92.8% | 90.3% | 190.1% | 87.1% | 500.1% | 90.2% | 163.8% | 82.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 16 | (1) | 120 | 86 | 77 | 52 | (11) | 119 | 100 | 181 | ||
13 | EBIT, % | 73.7% | -12.7% | 92.8% | 90.3% | 190.1% | 87.1% | 500.1% | 90.2% | 163.8% | 82.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 16 | (1) | 120 | 86 | 31 | 52 | (11) | 119 | 51 | 95 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 73.7% | -12.7% | 92.8% | 90.3% | 77.4% | 87.1% | 500.1% | 90.2% | 82.6% | 43.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 16 | (1) | 120 | 86 | 31 | 52 | (11) | 119 | 50 | 95 | ||
17 | Profit Margin, % | 73.7% | -12.7% | 92.8% | 90.3% | 77.4% | 87.1% | 500.1% | 90.0% | 82.0% | 43.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 16 | (1) | 120 | 86 | 31 | 52 | (11) | 119 | 50 | 95 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 3 | 28 | (22) | (9) | 53 | 11 | 20 | (44) | 5 | (22) | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | (90) | (94) | 93 | 139 | 2 | (29) | 10 | 14 | (10) | (8) | ||
28 | Other non-cash items | (254) | (305) | (417) | (629) | (201) | 92 | 180 | (138) | (10) | (9) | ||
29 | Operating Cash Flow | (325) | (373) | (226) | (414) | (115) | 126 | 199 | (49) | 35 | 55 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (404) | (438) | (569) | (1,423) | (1,280) | (564) | (360) | (920) | (551) | (350) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 94 | 72 | 35 | 392 | 256 | 246 | 78 | 259 | 63 | 300 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (310) | (367) | (534) | (1,031) | (1,024) | (318) | (282) | (661) | (488) | (50) | ||
36 | Debt repayment | - | (32) | (18) | (480) | (105) | (371) | (602) | (171) | (126) | (126) | ||
37 | Dividends payments | (11) | (27) | (38) | (42) | (45) | (49) | (40) | (56) | (67) | (92) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (7) | (18) | (40) | (97) | (36) | (23) | (10) | (15) | (12) | ||
39 | Common Stock Issuance | 379 | 484 | 40 | 58 | 32 | 7 | - | - | (126) | (66) | ||
40 | Other Financing Activites | (33) | (14) | 235 | 958 | 290 | 311 | 481 | 271 | 377 | 319 | ||
41 | Financing Cash Flow | 334 | 403 | 201 | 453 | 76 | (137) | (185) | 33 | 44 | 23 | ||
42 | Cash at beginning of period | 0 | 9 | 42 | 17 | 56 | 18 | 6 | 20 | 4 | 83 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 9 | 30 | (25) | 39 | (39) | (11) | 14 | (16) | 79 | (74) | ||
44 | Cash at end of period | 9 | 40 | 17 | 56 | 18 | 6 | 20 | 4 | 83 | 8 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 9 | 40 | 15 | 56 | 18 | 6 | 20 | 4 | 83 | 8 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 30 | 74 | 88 | 11 | 113 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 9 | 40 | 15 | 56 | 18 | 6 | 20 | 4 | 83 | 122 | ||
53 | Account Receivables | 137 | 244 | 154 | 42 | 23 | 38 | 24 | 24 | 29 | 38 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 74 | 0 | 116 | 0 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | (74) | (117) | (116) | (122) | (160) | ||
56 | Total Current Assets | 146 | 284 | 169 | 98 | 41 | 44 | 44 | 28 | 112 | 0 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 362 | 670 | 1,090 | 1,714 | 1,865 | 1,765 | 1,569 | 1,754 | 1,760 | 1,841 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | (362) | (670) | (1,090) | (1,714) | (1,865) | (1,765) | (1,569) | (1,754) | (1,760) | (1,841) | ||
63 | Total non-current Assets | 362 | 670 | 1,090 | 1,714 | 1,865 | 1,765 | 1,569 | 1,754 | 1,760 | 1,842 | ||
64 | Total assets | 508 | 956 | 1,261 | 1,816 | 1,906 | 1,810 | 1,615 | 1,783 | 1,872 | 2,002 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | 6 | 11 | 18 | 40 | 22 | 6 | 3 | 18 | 24 | 27 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (6) | (11) | (18) | (40) | (22) | (6) | (3) | (18) | (24) | (27) | ||
69 | Total current liabilities | 6 | 11 | 18 | 40 | 22 | 6 | 3 | 18 | 24 | 27 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 221 | 705 | 893 | 837 | 720 | 822 | 951 | 1,082 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 6 | 11 | (203) | (665) | (871) | (837) | (720) | (822) | (928) | (1,082) | ||
74 | Total non-current liabilities | 6 | 11 | 18 | 40 | 22 | 837 | 720 | 822 | 24 | 1,122 | ||
75 | Total liabilities | 12 | 51 | 261 | 757 | 927 | 858 | 737 | 852 | 989 | 1,122 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | 1 | 10 | (70) | (102) | (177) | (130) | (161) | (154) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 496 | 904 | 998 | 1,048 | 1,049 | 1,055 | 1,055 | 1,060 | 1,045 | 1,033 | ||
80 | Total shareholders equity | 496 | 904 | 1,000 | 1,059 | 979 | 953 | 878 | 931 | 884 | 880 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 496 | 904 | 1,000 | 1,059 | 979 | 953 | 878 | 931 | 884 | 880 | ||
83 | Total debt | - | - | 221 | 705 | 893 | 837 | 720 | 822 | 951 | 1,082 | ||
84 | Total Investments | 362 | 670 | 1,090 | 1,714 | 1,865 | 1,765 | 1,569 | 1,754 | 1,760 | 1,954 | ||
85 | Net Debt | (9) | (40) | 206 | 649 | 875 | 830 | 700 | 819 | 869 | 1,073 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 31 | 29 | 19 | 11 | 1 | 37 | 12 | (28) | 31 | 50 | 60 | 64 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (12) | (13) | (12) | 93 | (13) | 17 | (13) | (15) | ||
8 | Gross Profit | 31 | 29 | 19 | 11 | (11) | 23 | 0 | 65 | 18 | 68 | 47 | 49 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | -879.1% | 63.6% | 0.8% | -230.0% | 59.0% | 134.6% | 78.4% | 76.5% | ||
10 | EBITDA | 36 | 33 | 25 | 16 | 10 | 47 | 27 | 49 | 28 | 30 | 75 | 31 | ||
11 | EBITDA, % | 114.6% | 116.6% | 128.5% | 150.9% | 780.4% | 129.1% | 217.1% | -174.1% | 90.4% | 59.3% | 125.9% | 48.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 36 | 33 | 25 | 16 | 29 | 47 | 27 | (12) | 23 | 30 | 75 | 31 | ||
13 | EBIT, % | 114.6% | 116.6% | 128.5% | 150.9% | 2352.3% | 129.1% | 217.1% | 41.5% | 75.5% | 59.3% | 125.9% | 48.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 28 | 25 | 16 | 8 | (1) | 34 | 10 | (31) | 28 | 47 | 51 | 6 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 89.5% | 88.0% | 85.2% | 72.9% | -103.2% | 92.5% | 80.3% | 109.9% | 90.4% | 94.2% | 85.6% | 10.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 28 | 25 | 16 | 8 | (21) | 34 | 10 | (31) | 28 | 47 | 51 | 6 | ||
17 | Profit Margin, % | 89.5% | 87.9% | 83.7% | 72.8% | -1675.1% | 92.5% | 77.4% | 109.9% | 90.0% | 94.6% | 85.5% | 10.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 28 | 25 | 16 | 8 | (1) | 34 | 10 | (31) | 28 | 47 | 51 | 6 | ||
24 | Depreciation & Amortization | (9) | 14 | (44) | 12 | 21 | (26) | 5 | 56 | (23) | (26) | (30) | 16 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | 11 | 7 | (6) | (22) | 20 | (17) | 9 | (7) | (2) | (1) | 2 | 4 | ||
28 | Other non-cash items | (94) | (35) | 36 | (12) | (70) | 24 | 42 | (18) | (38) | (28) | (10) | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | (64) | 11 | 3 | (15) | (30) | 15 | 65 | 0 | (36) | (7) | 13 | 17 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (222) | (165) | (920) | (138) | (173) | (141) | (551) | (23) | (70) | (103) | (154) | (112) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 5 | 27 | 259 | 2 | 7 | 12 | 63 | 9 | 2 | 2 | 83 | 208 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (217) | (138) | (661) | (136) | (167) | (130) | (488) | (14) | (68) | (101) | (71) | 96 | ||
36 | Debt repayment | - | (21) | (25) | - | (71) | (10) | - | (28) | (25) | (23) | (80) | (23) | ||
37 | Dividends payments | (10) | (10) | (26) | (16) | (16) | (18) | (17) | (34) | (19) | (19) | (21) | (29) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (5) | (0) | - | - | - | (7) | (9) | (4) | (3) | (2) | (3) | (5) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | (10) | - | - | - | (23) | 23 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 79 | 21 | 50 | 44 | 71 | 30 | (24) | 78 | (2) | 68 | 138 | (42) | ||
41 | Financing Cash Flow | 64 | (10) | (1) | 28 | 56 | (14) | (26) | 13 | (49) | 2 | 56 | (56) | ||
42 | Cash at beginning of period | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 43 | 44 | 83 | 96 | 12 | 7 | 8 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (0) | 1 | 2 | 14 | 25 | 1 | 39 | 13 | (85) | (5) | 2 | 40 | ||
44 | Cash at end of period | 1 | 2 | 4 | 18 | 43 | 44 | 83 | 96 | 12 | 7 | 8 | 48 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1 | 2 | 4 | 18 | 43 | 44 | 83 | 96 | 12 | 7 | 8 | 48 | ||
51 | Short Term Investments | 25 | - | - | - | 14 | 10 | 11 | (94) | 101 | (6) | 113 | 130 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1 | 2 | 4 | 18 | 43 | 44 | 83 | 2 | 12 | 1 | 122 | 179 | ||
53 | Account Receivables | 29 | 41 | 24 | 29 | 25 | 34 | 29 | 31 | 34 | 43 | 38 | 48 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 124 | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | (82) | (88) | (122) | (193) | (146) | (167) | (160) | (226) | ||
56 | Total Current Assets | 31 | 43 | 28 | 46 | 67 | 78 | 112 | 2 | 45 | 1 | 0 | 1 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 1,724 | 1,746 | 1,754 | 1,755 | 1,805 | 1,807 | 1,760 | 1,723 | 1,788 | 1,845 | 1,841 | 1,741 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | (1,724) | (1,746) | (1,754) | (1,755) | (1,805) | (1,807) | (1,760) | (1,723) | (1,788) | (1,845) | (1,747) | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,724 | 1,746 | 1,754 | 1,755 | 1,805 | 1,807 | 1,760 | 1,723 | 1,788 | 1,845 | 94 | 1,742 | ||
64 | Total assets | 1,755 | 1,790 | 1,783 | 1,805 | 1,875 | 1,886 | 1,872 | 1,854 | 1,835 | 1,896 | 2,002 | 1,968 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 30 | - | - | ||
66 | Account Payables | 24 | 40 | 18 | 4 | 18 | 7 | 24 | 8 | 10 | 21 | 27 | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | (117) | - | (9) | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (24) | (40) | (18) | (4) | (18) | (7) | (24) | (8) | (10) | (21) | (27) | - | ||
69 | Total current liabilities | 24 | 40 | 18 | 4 | 18 | 7 | 24 | 8 | 10 | 21 | 27 | - | ||
70 | Long Term debt | 796 | 797 | 822 | 867 | 940 | 950 | 951 | 1,002 | 977 | 1,000 | 1,082 | 1,060 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (772) | (757) | (805) | (863) | (921) | (943) | (928) | (994) | (977) | (1,000) | (1,082) | 45 | ||
74 | Total non-current liabilities | 24 | 40 | 18 | 4 | 18 | 7 | 24 | 8 | 977 | 1,000 | 1,122 | 1,105 | ||
75 | Total liabilities | 829 | 849 | 852 | 883 | 970 | 971 | 989 | 1,024 | 998 | 1,036 | 1,122 | 1,105 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (129) | (119) | (130) | (138) | (155) | (138) | (161) | (211) | (201) | (175) | (154) | (165) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,055 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,053 | 1,045 | 1,041 | 1,038 | 1,036 | 1,033 | 1,028 | ||
80 | Total shareholders equity | 926 | 941 | 931 | 922 | 905 | 915 | 884 | 830 | 836 | 861 | 880 | 863 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 926 | 941 | 931 | 922 | 905 | 915 | 884 | 830 | 836 | 861 | 880 | 863 | ||
83 | Total debt | 796 | 797 | 822 | 867 | 940 | 950 | 951 | 1,002 | 977 | 1,000 | 1,082 | 1,060 | ||
84 | Total Investments | 1,724 | 1,746 | 1,754 | 1,755 | 1,805 | 1,807 | 1,760 | 1,723 | 1,788 | 1,845 | 1,954 | 1,871 | ||
85 | Net Debt | 795 | 795 | 819 | 850 | 897 | 907 | 869 | 906 | 965 | 993 | 1,073 | 1,012 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 12.11 | |||||
5 | Beta | 1.15 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 55 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,082 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 662 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,744 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 62.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 38.0% | |||||
18 | WACC, % | 6.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.0% | -2.4% | 0.3% | 0.7% | -0.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 50 | 37 | 32 | 50 | 86 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.4% | 2.9% | 4.6% | 7.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 60 | (2) | 132 | 61 | 219 | (3,060) | 42,745 | (597,065) | 8,339,869 | (116,492,210) | |
8 | Revenue Growth, % | -103.7% | -6088.2% | -53.7% | 258.3% | -1496.8% | -1496.8% | -1496.8% | -1496.8% | -1496.8% | ||
9 | EBITDA | 52 | (11) | 119 | 100 | 181 | (6,401) | 89,407 | (1,248,844) | 17,443,986 | (243,659,515) | |
10 | EBITDA, % | 87.1% | 500.1% | 90.2% | 163.8% | 82.5% | 209.2% | 209.2% | 209.2% | 209.2% | 209.2% | |
11 | Depreciation | (137) | (116) | (106) | (138) | (191) | (37,196) | 519,554 | (7,257,193) | 101,369,273 | (1,415,937,133) | |
12 | Depreciation, % | -229.8% | 5255.6% | -80.7% | -226.0% | -87.0% | 1215.5% | 1215.5% | 1215.5% | 1215.5% | 1215.5% | |
13 | EBIT | 189 | 105 | 226 | 238 | 371 | 30,795 | (430,148) | 6,008,350 | (83,925,286) | 1,172,277,617 | |
14 | EBIT, % | 316.9% | -4755.5% | 170.9% | 389.8% | 169.5% | -1006.3% | -1006.3% | -1006.3% | -1006.3% | -1006.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 6 | 20 | 4 | 83 | 122 | 5,430 | (75,843) | 1,059,383 | (14,797,575) | 206,694,153 | |
22 | Total Cash, % | 10.3% | -903.5% | 2.9% | 135.3% | 55.6% | -177.4% | -177.4% | -177.4% | -177.4% | -177.4% | |
23 | Account Receivables | 38 | 24 | 24 | 29 | 38 | 7,601 | (106,166) | 1,482,943 | (20,713,906) | 289,334,120 | |
24 | Account Receivables, % | 64.1% | -1076.3% | 18.5% | 47.1% | 17.2% | -248.4% | -248.4% | -248.4% | -248.4% | -248.4% | |
25 | Inventories | 74 | 0 | 116 | 0 | 0 | (673) | 9,400 | (131,299) | 1,834,006 | (25,617,594) | |
26 | Inventories, % | 124.0% | 0.0% | 88.0% | 0.0% | 0.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | |
27 | Accounts Payable | 6 | 3 | 18 | 24 | 27 | 662 | (9,247) | 129,158 | (1,804,089) | 25,199,711 | |
28 | Accounts Payable, % | 9.3% | -151.0% | 13.3% | 38.9% | 12.2% | -21.6% | -21.6% | -21.6% | -21.6% | -21.6% | |
29 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 60 | (2) | 132 | 61 | 219 | (3,060) | 42,745 | (597,065) | 8,339,869 | (116,492,210) | |
38 | EBITDA | 52 | (11) | 119 | 100 | 181 | (6,401) | 89,407 | (1,248,844) | 17,443,986 | (243,659,515) | |
39 | EBIT | 189 | 105 | 226 | 238 | 371 | 30,795 | (430,148) | 6,008,350 | (83,925,286) | 1,172,277,617 | |
40 | Tax Rate, % | 0.0% | -2.4% | 0.3% | 0.7% | -0.1% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
41 | EBIAT | 189 | 107 | 225 | 237 | 372 | 30,908 | (431,723) | 6,030,349 | (84,232,580) | 1,176,569,924 | |
42 | Depreciation | (137) | (116) | (106) | (138) | (191) | (37,196) | 519,554 | (7,257,193) | 101,369,273 | (1,415,937,133) | |
43 | Accounts Receivable | (15) | 14 | (1) | (4) | (9) | (7,563) | 113,767 | (1,589,109) | 22,196,849 | (310,048,027) | |
44 | Inventories | (74) | 74 | (116) | 116 | - | 673 | (10,073) | 140,699 | (1,965,305) | 27,451,599 | |
45 | Accounts Payable | (16) | (2) | 14 | 6 | 3 | 635 | (9,909) | 138,404 | (1,933,247) | 27,003,800 | |
46 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | (53) | 78 | 16 | 216 | 175 | (12,543) | 181,617 | (2,536,849) | 35,434,990 | (494,959,836) | |
48 | WACC, % | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||||||
49 | PV UFCF | (11,743) | 159,192 | (2,081,801) | 27,224,397 | (356,022,469) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (330,732,423) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -13,499,762,952 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,073 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -514,758,229 | Equity Value - (USD 'MM) | -13,499,764,026 | ||||||||
57 | Terminal Value | -18,308,229,861 | Shares Outstanding, MM | 55 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -13,169,030,529 | Equity Value Per Share, USD | -246,862,636.95 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 60 | (2) | 132 | 61 | 219 | (3,060) | 42,745 | (597,065) | 8,339,869 | (116,492,210) | |
8 | Revenue Growth, % | -103.7% | -6088.2% | -53.7% | 258.3% | -1496.8% | -1496.8% | -1496.8% | -1496.8% | -1496.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 126 | 199 | (49) | 35 | 55 | 68,633 | (958,674) | 13,390,860 | (187,045,002) | 2,612,665,130 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 211.6% | -9016.8% | -37.3% | 57.7% | 25.3% | -2242.8% | -2242.8% | -2242.8% | -2242.8% | -2242.8% | |
11 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | Free Cash Flow | 126 | 199 | (49) | 35 | 55 | 68,633 | (958,674) | 13,390,860 | (187,045,002) | 2,612,665,130 | |
14 | Free Cash Flow, % | 211.6% | -9016.8% | -37.3% | 57.7% | 25.3% | -2242.8% | -2242.8% | -2242.8% | -2242.8% | -2242.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 126 | 199 | (49) | 35 | 55 | 68,633 | (958,674) | 13,390,860 | (187,045,002) | 2,612,665,130 | |
22 | WACC, % | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 64,256 | (840,299) | 10,988,867 | (143,705,062) | 1,879,278,724 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,745,786,487 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 71,259,036,573 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,073 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 2,717,171,735 | Equity Value - (USD 'MM) | 71,259,035,499 | ||||||||
32 | Terminal Value | 96,640,717,641 | Shares Outstanding, MM | 55 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 69,513,250,086 | Equity Value Per Share, USD | 1,303,074,140.88 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 7.99 | 13.12 | 1.60 | 4.69 | 0.01 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 13.32 | 35.24 | 6.60 | 5.15 | 5.95 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.11 | 5.99 | 0.21 | 3.48 | 0.31 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 234.14 | -3,928.55 | 67.49 | 172.04 | 62.79 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 455.38 | 0.00 | 1,031.33 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 689.51 | -3,928.55 | 1,098.82 | 172.04 | 62.79 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 34.19 | 28.97 | 156.24 | 175.51 | 181.07 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 655.32 | -3,957.52 | 942.57 | -3.47 | -118.28 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.6% | 2002.2% | 68.9% | 19.2% | 75.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 87.1% | 500.1% | 90.2% | 163.8% | 82.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 87.1% | 500.1% | 90.2% | 82.6% | 43.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 87.1% | 500.1% | 90.0% | 82.0% | 43.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.0% | -2.4% | 0.3% | 0.7% | -0.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.05 | -0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.88 | 0.82 | 0.88 | 1.08 | 1.23 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.05 | -0.30 | 3.74 | 2.02 | 2.11 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.15 | 0.28 | -0.06 | 0.04 | 0.05 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.90 | 1.84 | 1.92 | 2.12 | 2.28 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 2.12 | -90.17 | -0.37 | 0.58 | 0.25 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.15 | 0.28 | -0.06 | 0.04 | 0.05 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 2.57 | 4.97 | -0.88 | 0.53 | 0.60 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.94 | -3.63 | 0.47 | 1.33 | 0.96 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.62 | 0.70 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 5.35 | 3.39 | -15.08 | 15.63 | 11.17 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 13.00 | -61.09 | 6.25 | 11.00 | 6.49 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.19 | 0.51 | -0.01 | -0.19 | 0.07 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 11.31 | -305.49 | 5.63 | 9.02 | 2.82 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.073 | 0.059 | 0.075 | 0.121 | 0.149 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 29.01 | -124.60 | 13.11 | 14.18 | 9.36 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.62 | 0.70 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |