| A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | AP | AQ | AR | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | x | DRE | jan./13 | fev./13 | mar./13 | abr./13 | mai./13 | jun./13 | jul./13 | ago./13 | set./13 | out./13 | nov./13 | dez./13 | Real | Orçamento | Desvio | |
3 | Receita Bruta | 129.743.801 | 190.392.455 | 216.784.145 | 247.491.234 | 303.584.745 | 319.004.561 | 338.100.493 | 384.738.535 | 432.509.188 | 475.727.101 | 429.912.566 | 457.259.038 | 3.925.247.861 | 3.925.247.861 | 0,0% | ||
4 | ||||||||||||||||||
5 | Impostos s/venda | 38.923.140 | 57.117.737 | 65.035.243 | 74.247.370 | 91.075.423 | 95.701.368 | 101.430.148 | 115.421.560 | 129.752.756 | 142.718.130 | 128.973.770 | 137.177.711 | 1.177.574.358 | 1.177.574.358 | 0,0% | ||
6 | Impostos s/venda (% RecBrut) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||
7 | ||||||||||||||||||
8 | Receita Líquida | 90.820.661 | 133.274.719 | 151.748.901 | 173.243.864 | 212.509.321 | 223.303.192 | 236.670.345 | 269.316.974 | 302.756.431 | 333.008.971 | 300.938.796 | 320.081.327 | 2.747.673.502 | 2.747.673.502 | 0,0% | ||
9 | ||||||||||||||||||
10 | CMV | 45.921.853 | 75.338.467 | 85.139.095 | 97.910.908 | 118.781.988 | 124.902.119 | 132.813.549 | 153.697.145 | 178.081.776 | 199.973.726 | 185.178.501 | 196.276.907 | 1.594.016.034 | 1.594.016.034 | 0,0% | ||
11 | CMV (% RecLiq) | 50,6% | 56,5% | 56,1% | 56,5% | 55,9% | 55,9% | 56,1% | 57,1% | 58,8% | 60,1% | 61,5% | 61,3% | 58,0% | 58,0% | |||
12 | ||||||||||||||||||
13 | Lucro Bruto | 44.898.808 | 57.936.251 | 66.609.807 | 75.332.955 | 93.727.333 | 98.401.074 | 103.856.796 | 115.619.829 | 124.674.655 | 133.035.245 | 115.760.295 | 123.804.420 | 1.153.657.469 | 1.153.657.469 | 0,0% | ||
14 | Lucro Bruto (% RecLiq) | 49,4% | 43,5% | 43,9% | 43,5% | 44,1% | 44,1% | 43,9% | 42,9% | 41,2% | 39,9% | 38,5% | 38,7% | 42,0% | 42,0% | |||
15 | ||||||||||||||||||
16 | SG&A | 29.549.591 | 31.067.155 | 32.821.673 | 33.531.450 | 34.816.729 | 35.302.548 | 36.011.350 | 37.182.934 | 38.290.758 | 38.278.273 | 37.563.584 | 40.483.191 | 424.899.237 | 424.899.237 | 0,0% | ||
17 | SG&A (% RecLiq) | 32,5% | 23,3% | 21,6% | 19,4% | 16,4% | 15,8% | 15,2% | 13,8% | 12,6% | 11,5% | 12,5% | 12,6% | 15,5% | 15,5% | |||
18 | ||||||||||||||||||
19 | Produção | 20.848.733 | 20.870.900 | 21.884.200 | 21.915.233 | 21.928.533 | 21.950.700 | 21.977.300 | 22.003.900 | 22.026.067 | 21.017.200 | 21.043.800 | 23.057.100 | 260.523.667 | 260.523.667 | 0,0% | ||
20 | Produção (% RecLiq) | 23,0% | 15,7% | 14,4% | 12,6% | 10,3% | 9,8% | 9,3% | 8,2% | 7,3% | 6,3% | 7,0% | 7,2% | 9,5% | 9,5% | |||
21 | Fopag fixo | 15.786.667 | 15.786.667 | 15.786.667 | 15.786.667 | 15.786.667 | 15.786.667 | 15.786.667 | 15.786.667 | 15.786.667 | 15.786.667 | 15.786.667 | 15.786.667 | 189.440.000 | 189.440.000 | 0,0% | ||
22 | Fopag variável | 62.067 | 84.233 | 97.533 | 128.567 | 141.867 | 164.033 | 190.633 | 217.233 | 239.400 | 230.533 | 257.133 | 270.433 | 2.083.667 | 2.083.667 | 0,0% | ||
23 | Estrutura fabril | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 69.000.000 | 69.000.000 | 0,0% | ||
24 | ||||||||||||||||||
25 | Backoffice | 8.700.858 | 10.196.255 | 10.937.473 | 11.616.217 | 12.888.196 | 13.351.848 | 14.034.050 | 15.179.034 | 16.264.691 | 17.261.073 | 16.519.784 | 17.426.091 | 164.375.570 | 164.375.570 | 0,0% | ||
26 | Backoffice (% RecLiq) | 9,6% | 7,7% | 7,2% | 6,7% | 6,1% | 6,0% | 5,9% | 5,6% | 5,4% | 5,2% | 5,5% | 5,4% | 6,0% | 6,0% | |||
27 | Fopag | 4.756.143 | 4.756.143 | 4.756.143 | 4.756.143 | 4.756.143 | 4.756.143 | 4.756.143 | 4.756.143 | 4.756.143 | 4.756.143 | 4.756.143 | 4.756.143 | 57.073.712 | 57.073.712 | 0,0% | ||
28 | Marketing | 1.307.438 | 1.913.925 | 2.177.841 | 2.484.912 | 3.045.847 | 3.200.046 | 3.391.005 | 3.857.385 | 4.335.092 | 4.767.271 | 4.309.126 | 4.582.590 | 39.372.479 | 39.372.479 | 0,0% | ||
29 | Logística | 2.546.456 | 3.392.914 | 3.851.740 | 4.201.918 | 4.873.696 | 5.172.356 | 5.650.232 | 6.296.189 | 6.870.700 | 7.404.650 | 7.153.577 | 7.767.277 | 65.181.706 | 65.181.706 | 0,0% | ||
30 | Outros | 90.821 | 133.275 | 151.749 | 173.244 | 212.509 | 223.303 | 236.670 | 269.317 | 302.756 | 333.009 | 300.939 | 320.081 | 2.747.674 | 2.747.674 | 0,0% | ||
31 | Outros (% RecLiq) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | x | EBITDA | 15.349.217 | 26.869.096 | 33.788.134 | 41.801.506 | 58.910.604 | 63.098.526 | 67.845.446 | 78.436.896 | 86.383.897 | 94.756.972 | 78.196.711 | 83.321.228 | 728.758.232 | 728.758.232 | 0,0% | |
35 | EBITDA (% RecLiq) | 16,9% | 20,2% | 22,3% | 24,1% | 27,7% | 28,3% | 28,7% | 29,1% | 28,5% | 28,5% | 26,0% | 26,0% | 26,5% | 26,5% | |||
36 | ||||||||||||||||||
37 | Depreciação | 666.667 | 833.333 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.083.333 | 1.083.333 | 1.083.333 | 1.083.333 | 11.833.333 | 11.833.333 | 0,0% | ||
38 | ||||||||||||||||||
39 | EBIT | 14.682.550 | 26.035.763 | 32.788.134 | 40.801.506 | 57.910.604 | 62.098.526 | 66.845.446 | 77.436.896 | 85.300.564 | 93.673.638 | 77.113.378 | 82.237.895 | 716.924.899 | 716.924.899 | 0,0% | ||
40 | EBIT (% RecLiq) | 16,2% | 19,5% | 21,6% | 23,6% | 27,3% | 27,8% | 28,2% | 28,8% | 28,2% | 28,1% | 25,6% | 25,7% | 26,1% | 26,1% | |||
41 | ||||||||||||||||||
42 | Resultado financeiro | -780.000 | -42.487 | -512.510 | -697.485 | -758.245 | -962.035 | -717.664 | -496.742 | -503.148 | -566.406 | -471.729 | 242.575 | -6.265.876 | -6.265.876 | 0,0% | ||
43 | Receita financeira | 100.000 | 601.222 | 121.203 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 125.126 | 112.723 | 100.000 | 129.999 | 605.837 | 2.296.111 | 2.296.111 | 0,0% | ||
44 | Despesa financeira | 880.000 | 643.710 | 633.714 | 797.485 | 858.245 | 1.062.035 | 817.664 | 621.868 | 615.870 | 666.406 | 601.728 | 363.262 | 8.561.987 | 8.561.987 | 0,0% | ||
45 | ||||||||||||||||||
46 | EBT | 13.902.550 | 25.993.275 | 32.275.623 | 40.104.021 | 57.152.359 | 61.136.491 | 66.127.782 | 76.940.153 | 84.797.417 | 93.107.232 | 76.641.649 | 82.480.470 | 710.659.022 | 710.659.022 | 0,0% | ||
47 | EBT (% RecLiq) | 15,3% | 19,5% | 21,3% | 23,1% | 26,9% | 27,4% | 27,9% | 28,6% | 28,0% | 28,0% | 25,5% | 25,8% | 25,9% | 25,9% | |||
48 | ||||||||||||||||||
49 | IR/CSLL | 4.726.867 | 8.837.714 | 10.973.712 | 13.635.367 | 19.431.802 | 20.786.407 | 22.483.446 | 26.159.652 | 28.831.122 | 31.656.459 | 26.058.161 | 28.043.360 | 241.624.068 | 241.624.068 | 0,0% | ||
50 | Imposto (%) | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | |||
51 | ||||||||||||||||||
52 | Lucro líquido antes de dividendos | 9.175.683 | 17.155.562 | 21.301.911 | 26.468.654 | 37.720.557 | 40.350.084 | 43.644.336 | 50.780.501 | 55.966.295 | 61.450.773 | 50.583.488 | 54.437.110 | 469.034.955 | 469.034.955 | 0,0% | ||
53 | Lucro líquido antes de dividendos (% RecLiq) | 10,1% | 12,9% | 14,0% | 15,3% | 17,8% | 18,1% | 18,4% | 18,9% | 18,5% | 18,5% | 16,8% | 17,0% | 17,1% | 17,1% | |||
54 | ||||||||||||||||||
55 | Dividendos | 2.752.705 | 5.146.668 | 6.390.573 | 7.940.596 | 11.316.167 | 12.105.025 | 13.093.301 | 15.234.150 | 16.789.888 | 18.435.232 | 15.175.046 | 16.331.133 | 140.710.486 | 140.710.486 | 0,0% | ||
56 | % distribuição | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||
57 | ||||||||||||||||||
58 | x | Lucro líquido | 6.422.978 | 12.008.893 | 14.911.338 | 18.528.058 | 26.404.390 | 28.245.059 | 30.551.035 | 35.546.351 | 39.176.406 | 43.015.541 | 35.408.442 | 38.105.977 | 328.324.468 | 328.324.468 | 0,0% | |
59 | Lucro líquido (% RecLiq) | 7,1% | 9,0% | 9,8% | 10,7% | 12,4% | 12,6% | 12,9% | 13,2% | 12,9% | 12,9% | 11,8% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 0,0% | ||
60 | ||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||
62 | x | BP (End of period) | jan./13 | fev./13 | mar./13 | abr./13 | mai./13 | jun./13 | jul./13 | ago./13 | set./13 | out./13 | nov./13 | dez./13 | Orçamento | Orçamento | ||
63 | ||||||||||||||||||
64 | Caixa | 60.122.223 | 12.120.332 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 12.512.630 | 11.272.294 | 10.000.000 | 12.999.900 | 60.583.698 | 58.090.585 | 58.090.585 | 58.090.585 | 0,0% | ||
65 | Estoque | 76.536.421 | 125.564.112 | 141.898.491 | 163.184.847 | 197.969.980 | 208.170.198 | 221.355.916 | 256.161.908 | 296.802.960 | 333.289.543 | 308.630.835 | 327.128.178 | 327.128.178 | 327.128.178 | 0,0% | ||
66 | Duplicatas a receber | 64.871.900 | 95.196.228 | 108.392.072 | 123.745.617 | 151.792.372 | 159.502.280 | 169.050.247 | 192.369.267 | 216.254.594 | 237.863.550 | 214.956.283 | 228.629.519 | 228.629.519 | 228.629.519 | 0,0% | ||
67 | Ativos permanentes | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0,0% | ||
68 | Depreciação acumulada | (10.666.667) | (11.500.000) | (12.500.000) | (13.500.000) | (14.500.000) | (15.500.000) | (16.500.000) | (17.500.000) | (18.583.333) | (19.666.667) | (20.750.000) | (21.833.333) | -21.833.333 | -21.833.333 | 0,0% | ||
69 | ||||||||||||||||||
70 | Total de ativos | 230.863.878 | 271.380.672 | 307.790.564 | 343.430.465 | 405.262.352 | 422.172.479 | 446.418.792 | 502.303.470 | 569.474.220 | 629.486.327 | 628.420.816 | 657.014.948 | 657.014.948 | 657.014.948 | 0,0% | ||
71 | ||||||||||||||||||
72 | Fornecedores | 45.921.853 | 75.338.467 | 85.139.095 | 97.910.908 | 118.781.988 | 124.902.119 | 132.813.549 | 153.697.145 | 178.081.776 | 199.973.726 | 185.178.501 | 196.276.907 | 196.276.907 | 196.276.907 | 0,0% | ||
73 | Dívida rotativa | - | - | 11.697.926 | 16.037.956 | 30.594.374 | 13.139.310 | - | - | 3.609.713 | - | - | - | 0 | 0 | |||
74 | Dívida de longo prazo | 58.519.047 | 57.610.333 | 57.610.333 | 57.610.333 | 57.610.333 | 57.610.333 | 56.533.492 | 55.988.223 | 55.988.223 | 54.702.552 | 33.023.824 | 12.413.573 | 12.413.573 | 12.413.573 | 0,0% | ||
75 | ||||||||||||||||||
76 | Capital social | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0,0% | ||
77 | Lucro acumulado | 26.422.978 | 38.431.871 | 53.343.209 | 71.871.267 | 98.275.657 | 126.520.716 | 157.071.751 | 192.618.102 | 231.794.508 | 274.810.049 | 310.218.491 | 348.324.468 | 348.324.468 | 348.324.468 | 0,0% | ||
78 | ||||||||||||||||||
79 | Total Passivo + PL | 230.863.878 | 271.380.672 | 307.790.564 | 343.430.465 | 405.262.352 | 422.172.479 | 446.418.792 | 502.303.470 | 569.474.220 | 629.486.327 | 628.420.816 | 657.014.948 | 657.014.948 | 657.014.948 | 0,0% | ||
80 | ||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||
82 | x | Fluxo de caixa (dívida rotativa) | jan./13 | fev./13 | mar./13 | abr./13 | mai./13 | jun./13 | jul./13 | ago./13 | set./13 | out./13 | nov./13 | dez./13 | ||||
83 | ||||||||||||||||||
84 | Lucro líquido antes de dividendos | 9.175.683 | 17.155.562 | 21.301.911 | 26.468.654 | 37.720.557 | 40.350.084 | 43.644.336 | 50.780.501 | 55.966.295 | 61.450.773 | 50.583.488 | 54.437.110 | |||||
85 | ||||||||||||||||||
86 | Depreciação | 666.667 | 833.333 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.083.333 | 1.083.333 | 1.083.333 | 1.083.333 | |||||
87 | ||||||||||||||||||
88 | Atividades operacionais | 64.513.531 | (49.935.403) | (19.729.596) | (23.868.087) | (41.960.808) | (11.789.995) | (14.822.253) | (37.241.418) | (40.141.747) | (36.203.590) | 32.770.751 | (21.072.173) | |||||
89 | Atividades investimentos | - | (10.000.000) | (10.000.000) | - | - | - | - | - | (5.000.000) | - | - | - | |||||
90 | Atividades de financiamento | (2.752.705) | (5.146.668) | (6.390.573) | (7.940.596) | (11.316.167) | (12.105.025) | (13.093.301) | (15.234.150) | (16.789.888) | (18.435.232) | (15.175.046) | (16.331.133) | |||||
91 | ||||||||||||||||||
92 | Fluxo de caixa no período | 71.603.176 | (47.093.177) | (13.818.258) | (4.340.029) | (14.556.418) | 17.455.064 | 16.728.782 | (695.067) | (4.882.007) | 7.895.285 | 69.262.526 | 18.117.137 | |||||
93 | Caixa inicial | 10.000.000 | 60.122.223 | 12.120.332 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 12.512.630 | 11.272.294 | 10.000.000 | 12.999.900 | 60.583.698 | |||||
94 | Caixa mínimo | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |||||
95 | ||||||||||||||||||
96 | Fluxo de caixa no período | 71.603.176 | (47.093.177) | (13.818.258) | (4.340.029) | (14.556.418) | 17.455.064 | 16.728.782 | (695.067) | (4.882.007) | 7.895.285 | 69.262.526 | 18.117.137 | |||||
97 | Caixa projetado | 81.603.176 | 13.029.046 | (1.697.926) | 5.659.971 | (4.556.418) | 27.455.064 | 26.728.782 | 11.817.563 | 6.390.287 | 17.895.285 | 82.262.426 | 78.700.835 | |||||
98 | Necessidade de Dívida/Disponível para Pagamento de Dívida | 71.603.176 | 3.029.046 | (11.697.926) | (4.340.029) | (14.556.418) | 17.455.064 | 16.728.782 | 1.817.563 | (3.609.713) | 7.895.285 | 72.262.426 | 68.700.835 | |||||
99 | ||||||||||||||||||
100 | Dívida rotativa | - | - | (11.697.926) | (16.037.956) | (30.594.374) | (13.139.310) | - | - | (3.609.713) | - | - | - |