| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAR 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | STATEMENT OF ALLOTMENT/OBLIGATIONS AND BALANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | As of December 31, 2016 | 2,806,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2,806,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Departement : DOLE | - | 19,521,591.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agency: TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY, Region 1 (ROPOTC) | (0.20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fund Title: Fund 101-Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4,835,225.56 | REG. | BONUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ACCT. | UACS | ALLOTMENT | OBLIGATIONS INCURRED | UNOBLIGATED | 200,568.32 | MPFB 201 | IN | IS | LU | PN | RTC | PTC | TOTAL | BALANCE SEPT | BAL AFTER BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PARTICULARS | NO. | Code | RECEIVED | This Report | To Date | BALANCE OF | REMARKS | 2,806,100.00 | PREVIOUS | fur as of Dec | 176,218.58 | MBPF-FILLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALLOTMENT | TO DATE | 5,212,012.46 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Salaries of Itemized Positions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Salaries and Wages-Regular | 701 | 5 01 01 010 | 25,999,000.00 | 1,966,013.97 | 24,651,873.28 | 1,347,126.72 | 22,685,859.31 | - | 1,347,126.72 | 1,347,126.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Totals | 25,999,000.00 | 1,966,013.97 | 24,651,873.28 | 1,347,126.72 | FUR | 94.82% | 22,685,859.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Other compensation | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 1,656,000.00 | 128,000.00 | 1,575,354.84 | 80,645.16 | 1,447,354.84 | - | 80,645.16 | 80,645.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Representation Allowance (RA) | 713 | 5 01 02 020 | 684,000.00 | 58,000.00 | 696,000.00 | (12,000.00) | 638,000.00 | - | (12,000.00) | (12,000.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Transportation Allowance (TA) | 714 | 5 01 02 030 | 684,000.00 | 58,000.00 | 696,000.00 | (12,000.00) | 638,000.00 | - | (12,000.00) | (12,000.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Clothing/Uniform Allowance | 715 | 5 01 02 040 | 345,000.00 | 330,000.00 | 15,000.00 | 330,000.00 | - | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Other Bonuses | 719 | 5 01 02 990 | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Year - End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,167,000.00 | 2,077,575.55 | 89,424.45 | 2,077,575.55 | 131,090.00 | 229,323.00 | 261,221.00 | 249,243.00 | 319,780.00 | 82,230.55 | 1,272,887.55 | 89,424.45 | (1,183,463.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Cash Gift | 724 | 5 01 02 150 | 345,000.00 | 329,750.00 | 15,250.00 | 329,750.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 14,750.00 | 204,750.00 | 15,250.00 | (189,500.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Totals | 6,226,000.00 | 589,000.00 | 6,049,680.39 | 176,319.61 | FUR | 97.17% | 5,460,680.39 | 1,523,446.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Personnel Benefits Contributions | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 83,000.00 | 6,400.00 | 78,800.00 | 4,200.00 | 72,400.00 | - | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | PhilHealth Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 230,000.00 | 17,625.00 | 218,062.50 | 11,937.50 | 200,437.50 | - | 11,937.50 | 11,937.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Employees Compensation Insurance Premiums | 734 | 5 01 03 040 | 83,000.00 | 6,400.00 | 78,800.00 | 4,200.00 | 72,400.00 | - | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Terminal Leave Benefits | 742 | 283,079.00 | 283,078.40 | 909,312.91 | (626,233.91) | 626,234.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Napoleon Camagay | 283,079.00 | 283,078.40 | 283,078.40 | w/ separate SARO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mario Flores | 626,234.51 | charge to PS savings | 626,234.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 1,810,000.00 | 1,729,353.00 | 1,818,926.14 | (8,926.14) | 89,573.14 | - | (8,926.14) | (8,926.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Loyalty | - | 30,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | - | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Step Increment | 65,000.00 | 9,353.00 | 68,926.14 | (3,926.14) | 59,573.14 | - | (3,926.14) | (3,926.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | C.N.A. Incentives | 2,806,100.00 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | 25,000.00 | w/ separate SARO | - | - | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | LAA to TESDA Administered Schools (TAS) | (1,061,100.00) | - | P1,061,100 was transferred to TAS thru LAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Total Personnel Benefits Contributions | 2,489,079.00 | 2,042,856.40 | 3,103,901.55 | (614,822.55) | FUR | 124.70% | 1,061,045.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Total Regular | 34,714,079.00 | 4,597,870.37 | 33,805,455.22 | 908,623.78 | FUR | 97.38% | 29,207,584.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Automatic Appropriation | (0.00) | - | (0.00) | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Life and Retirement Insurance | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Contributions (Regular) | 731 | 5 01 03 010 | 3,120,000.00 | 237,355.19 | 2,951,258.86 | 168,741.14 | 2,713,903.67 | - | 168,741.14 | 168,741.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Life and Retirement Insurance | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Contributions - EO 201 (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 274,948.00 | 24,709.29 | 281,274.52 | (6,326.52) | 256,565.23 | - | (6,326.52) | (6,326.52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Life and Retirement Insurance | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Contributions - Filled-Up Position (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 16,554.80 | 81,281.40 | (81,281.40) | 64,726.60 | - | (81,281.40) | (81,281.40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Total Automatic Appropriation | 3,394,948.00 | 278,619.28 | 3,313,814.78 | 81,133.22 | FUR | 97.61% | 81,133.22 | 3,035,195.50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Pensions and Gratuity | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Terminal Leave Benefits -Monetization | 742 | 5 01 04 030 | 1,535,612.00 | 1,535,611.26 | 0.74 | 1,535,611.26 | FOR THE MONTH | - | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4,835,225.56 | TOTAL REGULAR | (1,928,373.34) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Total Pensions and Gratuity | 1,535,612.00 | - | 1,535,611.26 | 0.74 | FUR | 100.00% | 0.74 | 1,535,611.26 | 200,568.32 | TOTAL MPBF EO201 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | MPBF - Salary Adjustment EO No. 201, s. 2016 | 176,218.58 | TOTAL MPBF FILLED | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 2,291,232.00 | 175,684.03 | 2,245,519.69 | 45,712.31 | 2,069,835.66 | - | 45,712.31 | 45,712.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 2,400.00 | 175.00 | 1,825.00 | 575.00 | 1,650.00 | - | 575.00 | 575.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Year-End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,455,952.00 | 2,554,294.00 | (98,342.00) | 2,554,294.00 | 9,613.00 | 23,411.00 | 25,755.00 | 24,345.00 | 27,257.00 | 4,837.00 | 88,221.00 | 203,439.00 | (98,342.00) | (301,781.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Performance Enhancement Incentive (PEI) | 749 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 5,728.00 | - | 5,728.00 | (0.00) | 5,728.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Loyalty | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Step Increment | 5,728.00 | 5,728.00 | (0.00) | 5,728.00 | - | (0.00) | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | TOTAL MPBF - Salary Adjustment EO - 201 | 4,755,312.00 | 175,859.03 | 4,807,366.69 | (52,054.69) | FUR | 101.09% | (52,054.69) | 4,631,507.66 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | MPBF - Filled -Up Positions | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 149,726.28 | 647,864.52 | (647,864.52) | 498,138.24 | - | (647,864.52) | (647,864.52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 8,000.00 | 49,133.33 | (49,133.33) | 41,133.33 | - | (49,133.33) | (49,133.33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Clothing/Uniform Allowance | 715 | 10,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | - | (10,000.00) | (10,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Cash Gift | 724 | 15,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | (30,000.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Year-End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,652.00 | (2,652.00) | 2,652.00 | 26,192.00 | 35,398.00 | 13,378.00 | (88,221.00) | (13,253.00) | (2,652.00) | 10,601.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 400.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 2,100.00 | - | (2,500.00) | (2,500.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 1,137.50 | 6,462.50 | (6,462.50) | 5,325.00 | - | (6,462.50) | (6,462.50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | 400.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 2,100.00 | - | (2,500.00) | (2,500.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | TOTAL MPBF - Filled-Up Positions | - | 159,663.78 | 736,112.35 | (736,112.35) | FUR | (736,112.35) | 576,448.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Total Personnel Services | 44,399,951.00 | 5,212,012.46 | 44,198,360.30 | 201,590.70 | FUR | 99.55% | (707,033.08) | 38,986,347.84 | 196,895.00 | 287,734.00 | 326,976.00 | 353,986.00 | 397,037.00 | 120,195.55 | - | 1,682,823.55 | 3,689,998.47 | 2,007,174.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | 201,590.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | MAINTENANCE AND OTHER OPERATING | (3,488,407.77) | (1,481,232.85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | EXPENSES (MOOE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Traveling Expenses | 751 | 5 02 01 010 | 882,588.86 | 119,514.05 | 882,588.86 | (0.00) | * | 70,411.14 | 139,000.00 | 763,074.81 | 882,588.86 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Training Expenses | 753 | 5 02 02 010 | 10,935,000.00 | 762,206.41 | 7,035,616.75 | 3,899,383.25 | 6,273,410.34 | 7,035,616.75 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Training Expense (Schools) | 753 | 5 02 02 010 | 3,473,000.00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | LAA to TESDA Administered Schools (TAS) | (3,473,000.00) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Training Expense (BuB Projects) | 753 | 5 02 02 010 | 52,678,000.00 | 52,678,000.00 | - | 52,678,000.00 | 52,678,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Scholarship Expense (PESFA) | 754 | 5 02 02 020 | 8,442,000.00 | 8,439,550.00 | 2,450.00 | 8,439,550.00 | 8,439,550.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Office Supplies Expenses | 755 | 5 02 03 010 | 1,668,698.91 | 383,543.56 | 1,270,662.59 | 398,036.32 | * | 901,301.09 | 578,400.00 | 887,119.03 | 1,270,662.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Accountable Forms Expenses | 756 | 5 02 03 020 | 58,000.00 | 26,415.00 | 31,585.00 | 26,415.00 | 26,415.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Drugs and Medicines Expenses | 759 | 5 02 03 070 | 8,711.50 | (8,711.50) | 8,711.50 | 8,711.50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Medical, Dental and Laboratory Supplies Expenses | 760 | 5 02 03 080 | 187,000.00 | 5,943.15 | 181,056.85 | 5,943.15 | 5,943.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Fuel, Oil and Lubricants Expenses | 761 | 5 02 03 090 | 515,000.00 | 57,604.36 | 429,026.33 | 85,973.67 | 371,421.97 | 429,026.33 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Textbooks & Instructional Materials Expenses | 763 | 5 02 03 110 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Other Supplies and Materials Expense | 765 | 5 02 03 990 | 473,000.00 | 90,336.81 | 234,365.60 | 238,634.40 | 144,028.79 | 234,365.60 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Water Expenses | 766 | 5 02 04 010 | 300,000.00 | 3,583.24 | 103,250.61 | 196,749.39 | 99,667.37 | 103,250.61 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Electricity Expenses | 767 | 5 02 04 020 | 1,845,737.54 | 142,548.70 | 1,845,737.54 | - | * | 1,192,262.46 | 920,000.00 | 1,703,188.84 | 1,845,737.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Postage and Deliveries | 771 | 5 02 05 010 | 1,604.02 | 29,327.42 | (29,327.42) | 27,723.40 | 29,327.42 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Telephone Expenses | 5 02 05 020 | 763,390.69 | 66,534.62 | 763,390.69 | (0.00) | * | 616,609.31 | 660,000.00 | 696,856.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Telephone Expenses - Landline | 772 | 5 02 05 020 | 43,468.62 | 455,960.92 | 412,492.30 | 455,960.92 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Telephone Expenses - Mobile | 773 | 5 02 05 020 | - | 23,066.00 | 307,429.77 | 284,363.77 | 307,429.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Internet Subscription Expenses | 774 | 5 02 05 030 | (866.62) | 63,761.64 | (63,761.64) | 64,628.26 | 63,761.64 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Cable, Satelite, Telegraph & Radio Expenses | 775 | 5 02 05 040 | 11,925.00 | (11,925.00) | 11,925.00 | 11,925.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Awards/RewardsExpenses | 779 | 5 02 06 010 | 15,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | 15,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||