Planilha_7março16.xlsx
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ABCDE
1
( atualizado em 15/03/2016)
2
HOSPITAL PEDRO DE ALCÂNTARA
3
4
CONTAS BANCÁRIAS PARA DEPÓSITO
5
Associação Espírita Obreiros do Bem (CNPJ-33.657.222/0001-30)
6
Banco do Brasil - Ag. 0392-1 - conta corrente 13908-5
7
Banco Santander - Ag. 3271 - conta corrente 13000559-1
8
Contas bancárias da Associação Espírita Obreiros do Bem (CNPJ-33.657.222/0001-30) para depósitos
9
10
CONTATOS
11
Rua Santa Alexandrina, 667/695 - Rio Comprido – Rio de Janeiro / RJ
12
Contas bancárias da Associação Espírita Obreiros do Bem (CNPJ-33.657.222/0001-30) para depósitos
13
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ALGUMAS CONTAS A PAGAR EM MARÇO - 2016
15
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VENCIMENTO
TIPO DA CONTAFORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇOVALORSITUAÇÃO
17
10-mar-16ALIMENTOPadaria Gamboa Ltda FEVEREIRO 2016R$ 850,50A PAGAR
18
10-mar-16MANUT. ELEVADORExcell Elevadores Ltda R$ 194,29CONTA PAGA
19
10-mar-16MANUT. TELEFONIAJMC Holanda Comunicações R$ 415,00CONTA PAGA
20
10-mar-16MANUT. INFORMÁTICAHC da Silva Tecnologia Me R$ 800,00A PAGAR
21
10-mar-16INTERNET + TVNet - Internet + 2 pontos TVR$ 157,84CONTA PAGA
22
10-mar-16MANUT. FRIGORÍFICASNova Refrilight Refrigeração Ltda R$ 550,00A PAGAR
23
10-mar-16MEDICAMENTOServimed Comercial Ltda R$ 727,00A PAGAR
24
11-mar-16ALIMENTOTop Alto Participações e Com. Ltda R$ 441,87CONTA PAGA
25
14-mar-16TELEFONEOi Movél R$ 54,80CONTA PAGA
26
14-mar-16TELEFONEOi Movél + Interface central telefônicaR$ 668,85A PAGAR
27
15-mar-16MATERIAL MANUTENÇÃOJJ Construfort Materiais de Construções - NF 001.948R$ 587,10CONTA PAGA
28
16-mar-16ÁGUA E ESGOTOCedae - entrada secundária - valor mínimoR$ 129,15CONTA PAGA
29
16-mar-16ÁGUA E ESGOTO
Cedae + parcelamento dívida anterior (valor base da última conta)
R$ 9.101,82A PAGAR
30
18-mar-16LIXO HOSPITALAR
Clean Ambiental Serv de C. e T. Ltda - (residuo extraordinario)
R$ 1.520,79A PAGAR
31
18-mar-16ALIMENTOTop Alto Participações e Com. LtdaR$ 495,12A PAGAR
32
18-mar-16MEDICAMENTOServimed Comercial Ltda R$ 760,00A PAGAR
33
22-mar-16LIXO COMUMClean Ambiental Serv. De Coleta e Transporte LtdaR$ 265,17CONTA PAGA
34
22-mar-16FORNEC. ENERGIALight 02/2016R$ 6.711,79A PAGAR
35
24-mar-16DESCARTÁVEISIlhaCop 1621 Bazar Ltda MER$ 622,58A PAGAR
36
24-mar-16SERVIÇO DE E-MAILSantoDigital Dist C Inf Ltda ME (GMAIL CORPORATIVO)R$ 408,93CONTA PAGA
37
24-mar-16LAVANDERIA
Time Clean Indústria e Manutenção Roupas Ltda - para 15 DIAS
R$ 2.098,75A PAGAR
38
28-mar-16MEDICAMENTOServimed Comercial Ltda R$ 760,00A PAGAR
39
30-mar-16DESCARTE MEDICAM.Residuo All Log Transporte e Losgistica Ltda R$ 205,47CONTA PAGA
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