| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUNTRAIL COUNTY | 1/5/23 13:44 | ||||||||||||||||||||||||
2 | EXPENDITURE GUIDELINE | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Fund# | Fund Description | Department# | Dept Description | Object# | Description | Budget | Actual | Actual | Budget-Actual | Percent | |||||||||||||||
5 | 12/22 | 12/22-12/22 | Difference | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 221 | HUMAN SERVICE ZONE | ||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | FOSTER CARE | ||||||||||||||||||||||||
9 | 6112 | EMPLOYEE'S SALARIES | 260,439.12 | 17,908.95 | 17,908.95 | 242,530.17 | 6% | |||||||||||||||||||
10 | 6114 | CELL PHONE | 600.00 | 362.60 | 362.60 | 237.40 | 60% | |||||||||||||||||||
11 | 6115 | ON CALL PAY | 0.00 | 550.00 | 550.00 | -550.00 | 9999 | |||||||||||||||||||
12 | 6117 | PERSONAL VEHICLE MILEAGE | 7,200.00 | 298.90 | 298.90 | 6,901.10 | 4% | |||||||||||||||||||
13 | 6118 | MEALS | 600.00 | 21.00 | 21.00 | 579.00 | 3% | |||||||||||||||||||
14 | 6119 | LODGING | 1,000.00 | 338.40 | 338.40 | 661.60 | 33% | |||||||||||||||||||
15 | 6120 | AIRFARE | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | % | |||||||||||||||||||
16 | 6209 | COUNTY SHARE DENTAL INSU | 1,898.88 | 111.00 | 111.00 | 1,787.88 | 5% | |||||||||||||||||||
17 | 6210 | COUNTY SHARE HEALTH INSU | 73,483.21 | 3,277.98 | 3,277.98 | 70,205.23 | 4% | |||||||||||||||||||
18 | 6211 | COUNTY SHARE LIFE INSURA | 60.00 | 1.41 | 1.41 | 58.59 | 2% | |||||||||||||||||||
19 | 6212 | COUNTY SHARE VISION INSU | 576.00 | 36.00 | 36.00 | 540.00 | 6% | |||||||||||||||||||
20 | 6214 | NDPERS | 31,929.84 | 1,792.25 | 1,792.25 | 30,137.59 | 5% | |||||||||||||||||||
21 | 6215 | FICA | 19,923.59 | 1,434.76 | 1,434.76 | 18,488.83 | 7% | |||||||||||||||||||
22 | 6250 | UNEMPLOYMENT COMPENSATIO | 666.68 | 0.00 | 0.00 | 666.68 | % | |||||||||||||||||||
23 | 6268 | IT OTHER | 120.00 | 0.99 | 0.99 | 119.01 | % | |||||||||||||||||||
24 | 6286 | CLIENT SUPPORT | 1,500.00 | 11.52 | 11.52 | 1,488.48 | % | |||||||||||||||||||
25 | 6289 | PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 2,000.00 | 230.00 | 230.00 | 1,770.00 | 11% | |||||||||||||||||||
26 | 6490 | MISCELLANEOUS EXPENSE | 20.00 | 24.66 | 24.66 | -4.66 | 123% | |||||||||||||||||||
27 | 6600 | IT EQUIPMENT | 2,600.00 | 160.21 | 160.21 | 2,439.79 | 6% | |||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Dept 0086 Totals FOSTER CARE | 407,617.32 | 26,560.63 | 26,560.63 | 381,056.69 | 6% | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 87 | INCOME MAINTENANCE (ELIGIBILTY) | ||||||||||||||||||||||||
32 | 6112 | EMPLOYEE'S SALARIES | 499,756.44 | 53,042.85 | 53,042.85 | 446,713.59 | 10% | |||||||||||||||||||
33 | 6114 | CELL PHONE | 900.00 | 50.00 | 50.00 | 850.00 | 5% | |||||||||||||||||||
34 | 6117 | PERSONAL VEHICLE MILEAGE | 1,200.00 | 83.30 | 83.30 | 1,116.70 | 6% | |||||||||||||||||||
35 | 6118 | MEALS | 1,000.00 | 52.50 | 52.50 | 947.50 | 5% | |||||||||||||||||||
36 | 6209 | COUNTY SHARE DENTAL INSU | 4,272.48 | 333.00 | 333.00 | 3,939.48 | 7% | |||||||||||||||||||
37 | 6210 | COUNTY SHARE HEALTH INSU | 155,871.11 | 14,041.14 | 14,041.14 | 141,829.97 | 9% | |||||||||||||||||||
38 | 6211 | COUNTY SHARE LIFE INSURA | 135.00 | 8.64 | 8.64 | 126.36 | 6% | |||||||||||||||||||
39 | 6212 | COUNTY SHARE VISION INSU | 1,296.00 | 96.00 | 96.00 | 1,200.00 | 7% | |||||||||||||||||||
40 | 6214 | NDPERS | 61,270.14 | 4,983.66 | 4,983.66 | 56,286.48 | 8% | |||||||||||||||||||
41 | 6215 | FICA | 38,231.37 | 4,033.72 | 4,033.72 | 34,197.65 | 10% | |||||||||||||||||||
42 | 6250 | UNEMPLOYMENT COMPENSATIO | 1,500.03 | 0.00 | 0.00 | 1,500.03 | % | |||||||||||||||||||
43 | 6268 | IT OTHER | 900.00 | 203.04 | 203.04 | 696.96 | 22% | |||||||||||||||||||
44 | 6288 | INTERPRETER FEES | 100.00 | 29.02 | 29.02 | 70.98 | 29% | |||||||||||||||||||
45 | 6289 | PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | % | |||||||||||||||||||
46 | 6490 | MISCELLANEOUS EXPENSE | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | % | |||||||||||||||||||
47 | 6600 | IT EQUIPMENT | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | % | |||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Dept 0087 Totals INCOME MAINTENANCE (ELI | 770,152.57 | 76,956.87 | 76,956.87 | 693,195.70 | 9% | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 88 | IN HOME CARE SPECIALIST | ||||||||||||||||||||||||
52 | 6112 | EMPLOYEE'S SALARIES | 84,883.12 | 10,225.21 | 10,225.21 | 74,657.91 | 12% | |||||||||||||||||||
53 | 6114 | CELL PHONE | 1,200.00 | 318.80 | 318.80 | 881.20 | 26% | |||||||||||||||||||
54 | 6117 | PERSONAL VEHICLE MILEAGE | 3,600.00 | 265.65 | 265.65 | 3,334.35 | 7% | |||||||||||||||||||
55 | 6118 | MEALS | 2,400.00 | 346.50 | 346.50 | 2,053.50 | 14% | |||||||||||||||||||
56 | 6119 | LODGING | 0.00 | 649.74 | 649.74 | -649.74 | 9999 | |||||||||||||||||||
57 | 6209 | COUNTY SHARE DENTAL INSU | 1,424.16 | 64.75 | 64.75 | 1,359.41 | 4% | |||||||||||||||||||
58 | 6210 | COUNTY SHARE HEALTH INSU | 39,335.55 | 2,535.92 | 2,535.92 | 36,799.63 | 6% | |||||||||||||||||||
59 | 6211 | COUNTY SHARE LIFE INSURA | 45.00 | 1.28 | 1.28 | 43.72 | 2% | |||||||||||||||||||
60 | 6212 | COUNTY SHARE VISION INSU | 432.00 | 21.00 | 21.00 | 411.00 | 4% | |||||||||||||||||||
61 | 6214 | NDPERS | 8,383.06 | 796.26 | 796.26 | 7,586.80 | 9% | |||||||||||||||||||
62 | 6215 | FICA | 5,728.56 | 808.34 | 808.34 | 4,920.22 | 14% | |||||||||||||||||||
63 | 6250 | UNEMPLOYMENT COMPENSATIO | 666.68 | 0.00 | 0.00 | 666.68 | % | |||||||||||||||||||
64 | 6286 | CLIENT SUPPORT | 300.00 | 159.00 | 159.00 | 141.00 | 53% | |||||||||||||||||||
65 | 6289 | PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | % | |||||||||||||||||||
66 | 6490 | MISCELLANEOUS EXPENSE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | % | |||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Dept 0088 Totals IN HOME CARE SPECIALIST | 149,018.13 | 16,192.45 | 16,192.45 | 132,825.68 | 10% | ||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 89 | CHILD PROTECTIVE SERVICES | ||||||||||||||||||||||||
71 | 6112 | EMPLOYEE'S SALARIES | 262,436.52 | 34,270.34 | 34,270.34 | 228,166.18 | 13% | |||||||||||||||||||
72 | 6114 | CELL PHONE | 900.00 | 1,274.64 | 1,274.64 | -374.64 | 141% | |||||||||||||||||||
73 | 6115 | ON CALL PAY | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | -1,750.00 | 9999 | |||||||||||||||||||
74 | 6117 | PERSONAL VEHICLE MILEAGE | 12,000.00 | 779.48 | 779.48 | 11,220.52 | 6% | |||||||||||||||||||
75 | 6118 | MEALS | 1,800.00 | 101.50 | 101.50 | 1,698.50 | 5% | |||||||||||||||||||
76 | 6119 | LODGING | 500.00 | 57.72 | 57.72 | 442.28 | 11% | |||||||||||||||||||
77 | 6209 | COUNTY SHARE DENTAL INSU | 1,898.88 | 185.00 | 185.00 | 1,713.88 | 9% | |||||||||||||||||||
78 | 6210 | COUNTY SHARE HEALTH INSU | 73,483.21 | 6,865.70 | 6,865.70 | 66,617.51 | 9% | |||||||||||||||||||
79 | 6211 | COUNTY SHARE LIFE INSURA | 60.00 | 2.54 | 2.54 | 57.46 | 4% | |||||||||||||||||||
80 | 6212 | COUNTY SHARE VISION INSU | 576.00 | 60.00 | 60.00 | 516.00 | 10% | |||||||||||||||||||
81 | 6214 | NDPERS | 25,041.05 | 3,226.34 | 3,226.34 | 21,814.71 | 12% | |||||||||||||||||||
82 | 6215 | FICA | 20,076.39 | 2,688.65 | 2,688.65 | 17,387.74 | 13% | |||||||||||||||||||
83 | 6250 | UNEMPLOYMENT COMPENSATIO | 500.01 | 0.00 | 0.00 | 500.01 | % | |||||||||||||||||||
84 | 6268 | IT OTHER | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | % | |||||||||||||||||||
85 | 6286 | CLIENT SUPPORT | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | % | |||||||||||||||||||
86 | 6287 | CLIENT DRUG TESTING | 0.00 | 587.00 | 587.00 | -587.00 | 9999 | |||||||||||||||||||
87 | 6288 | INTERPRETER FEES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | % | |||||||||||||||||||
88 | 6289 | PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | % | |||||||||||||||||||
89 | 6490 | MISCELLANEOUS EXPENSE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | % | |||||||||||||||||||
90 | 6600 | IT EQUIPMENT | 0.00 | 129.75 | 129.75 | -129.75 | 9999 | |||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Dept 0089 Totals CHILD PROTECTIVE SERVIC | 402,292.06 | 51,978.66 | 51,978.66 | 350,313.40 | 12% | ||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 90 | ADMINISTRATION | ||||||||||||||||||||||||
95 | 6112 | EMPLOYEE'S SALARIES | 395,567.35 | 19,883.50 | 19,883.50 | 375,683.85 | 5% | |||||||||||||||||||
96 | 6114 | CELL PHONE | 600.00 | 77.18 | 77.18 | 522.82 | 12% | |||||||||||||||||||
97 | 6118 | MEALS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | % | |||||||||||||||||||
98 | 6119 | LODGING | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | % | |||||||||||||||||||
99 | 6209 | COUNTY SHARE DENTAL INSU | 2,848.32 | 111.00 | 111.00 | 2,737.32 | 3% | |||||||||||||||||||
100 | 6210 | COUNTY SHARE HEALTH INSU | 78,671.11 | 4,329.78 | 4,329.78 | 74,341.33 | 5% | |||||||||||||||||||