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1 | Portfolio returns tracker, v2.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | by FIRE v London (mail@FIREvLondon.com) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Updated April 2020 | |||||||||||||||||||||||||
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5 | What this workbook is for | |||||||||||||||||||||||||
6 | Evaluating your asset exposure of your investment portfolio | |||||||||||||||||||||||||
7 | Calculating your portfolio returns, in a unitised way | |||||||||||||||||||||||||
8 | Integrating accounts from multiple brokers into one consistent portfolio | |||||||||||||||||||||||||
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10 | How to use | |||||||||||||||||||||||||
11 | The core principle of this workbook is to enable you to import portfolios from any broker in any (Excel-readable) format | |||||||||||||||||||||||||
12 | The basic process is this | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1. For each of your brokerage accounts, obtain the latest snapshot holding (via Download-as-CSV or similar), and copy/paste into this workbook, one tab per broker | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2. For any new holdings not in the spreadsheet yet, add them in two places: | |||||||||||||||||||||||||
15 | a) Add details about the security in 'Asset database'. You should record the asset type, the annual % cost, the annual % yield, the geography | |||||||||||||||||||||||||
16 | b) Put the name into 'Name lookup'. The first time you do this the two name fields ('Security/Fund, raw text' and 'Unique security') in this tab will be the same. | |||||||||||||||||||||||||
17 | 3. For any holdings where the security isn't new but broker's name has changed slightly (e.g. 'Acme PLC Ord Shs' instead of 'Acme Plc Ordinary Shares') add a new row into 'Name lookup' with the new raw name but the original unchanged 'unique security' name. Leave your original row there - your broker is quite likely to revert back to that name at some point! | |||||||||||||||||||||||||
18 | 4. If you have added/removed holdings since the last update, amend the 'Integrated' spreadsheet accordingly - by inserting or removing rows for each affected broker | |||||||||||||||||||||||||
19 | 5. After each [month], add a new row in the 'Over time' tab, just above the bottom row, and copy/paste the bottom row into it. The bottom row shouldn't be changed | |||||||||||||||||||||||||
20 | 6. The 'returns' tab should then reflect your historic performance and graph it over time | |||||||||||||||||||||||||
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22 | Other tips | |||||||||||||||||||||||||
23 | You can define your own geographic split (e.g. UK/US/Europe/other, UK, US, Other) very easily by changing the 'Geography (monevator)' data in 'Asset database' | |||||||||||||||||||||||||
24 | If you want to distinguish between tax-sheltered (ISAs/SIPPs/etc) and taxable accounts, then use the 'Subaccount' field in the 3: Integrated tab. On platforms like Fidelity you will need to download each subaccount separately, with appropriate labels for ISA/Investment funds/etc. | |||||||||||||||||||||||||
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