A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУПИТЬ РАСЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | адрес сайта: | https://biznesplan-primer.ru/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | бизнес-план: | Фитнес-клуб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | адрес бизнес-плана: | https://biznesplan-primer.ru/obrazec/fitnes-klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | задать вопрос: | https://biznesplan-primer.ru/obrazec/fitnes-klub/calculation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Лист: | План движения денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Операционные потоки | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес | 17 мес | 18 мес | 19 мес | 20 мес | 21 мес | 22 мес | 23 мес | 24 мес | 25 мес | 26 мес | 27 мес | 28 мес | 29 мес | 30 мес | 31 мес | 32 мес | 33 мес | 34 мес | 35 мес | 36 мес | 37 мес | 38 мес | 39 мес | 40 мес | 41 мес | 42 мес | 43 мес | 44 мес | 45 мес | 46 мес | 47 мес | 48 мес | 49 мес | 50 мес | 51 мес | 52 мес | 53 мес | 54 мес | 55 мес | 56 мес | 57 мес | 58 мес | 59 мес | 60 мес | 61 мес | 62 мес | 63 мес | 64 мес | 65 мес | 66 мес | 67 мес | 68 мес | 69 мес | 70 мес | 71 мес | 72 мес | 73 мес | 74 мес | 75 мес | 76 мес | 77 мес | 78 мес | 79 мес | 80 мес | 81 мес | 82 мес | 83 мес | 84 мес | 85 мес | 86 мес | 87 мес | 88 мес | 89 мес | 90 мес | 91 мес | 92 мес | 93 мес | 94 мес | 95 мес | 96 мес | 97 мес | 98 мес | 99 мес | |
11 | поступление денежных средств | - | - | - | 1 900,06 | 2 143,04 | 2 362,47 | 2 865,86 | 3 805,13 | 4 798,97 | 5 623,53 | 5 465,75 | 4 832,59 | 6 858,22 | 6 115,74 | 6 275,74 | 5 225,17 | 4 714,70 | 4 331,19 | 4 503,50 | 5 232,05 | 5 865,41 | 6 185,89 | 6 012,33 | 5 315,85 | 7 544,04 | 6 727,31 | 6 903,31 | 5 747,68 | 5 186,17 | 4 764,31 | 4 953,85 | 5 755,26 | 6 451,95 | 6 804,47 | 6 613,56 | 5 847,44 | 8 298,44 | 7 400,04 | 7 593,64 | 6 322,45 | 5 704,78 | 5 240,74 | 5 449,24 | 6 330,79 | 7 097,15 | 7 484,92 | 7 274,92 | 6 432,18 | 9 128,29 | 8 140,05 | 8 353,01 | 6 954,70 | 6 275,26 | 5 764,81 | 5 994,16 | 6 963,86 | 7 806,86 | 8 233,41 | 8 002,41 | 7 075,40 | 10 041,11 | 8 954,05 | 9 188,31 | 7 650,17 | 6 902,79 | 6 341,29 | 6 593,58 | 7 660,25 | 8 587,55 | 9 056,76 | 8 802,65 | 7 782,94 | 11 045,23 | 9 849,46 | 10 107,14 | 8 415,18 | 7 593,07 | 6 975,42 | 7 252,93 | 8 426,28 | 9 446,30 | 9 962,43 | 9 682,92 | 8 561,23 | 12 149,75 | 10 834,40 | 11 117,85 | 9 256,70 | 8 352,37 | 7 672,96 | 7 978,23 | 9 268,90 | 10 390,93 | 10 958,67 | 10 651,21 | 9 417,36 | 13 364,72 | 11 917,84 | 12 229,64 | |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Приобретение товаров | - | - | - | 24,70 | 27,86 | 30,71 | 37,26 | 49,47 | 62,39 | 73,11 | 71,05 | 62,82 | 89,16 | 79,50 | 81,58 | 67,93 | 61,29 | 56,31 | 58,55 | 68,02 | 76,25 | 80,42 | 78,16 | 69,11 | 98,07 | 87,46 | 89,74 | 74,72 | 67,42 | 61,94 | 64,40 | 74,82 | 83,88 | 88,46 | 85,98 | 76,02 | 107,88 | 96,20 | 98,72 | 82,19 | 74,16 | 68,13 | 70,84 | 82,30 | 92,26 | 97,30 | 94,57 | 83,62 | 118,67 | 105,82 | 108,59 | 90,41 | 81,58 | 74,94 | 77,92 | 90,53 | 101,49 | 107,03 | 104,03 | 91,98 | 130,53 | 116,40 | 119,45 | 99,45 | 89,74 | 82,44 | 85,72 | 99,58 | 111,64 | 117,74 | 114,43 | 101,18 | 143,59 | 128,04 | 131,39 | 109,40 | 98,71 | 90,68 | 94,29 | 109,54 | 122,80 | 129,51 | 125,88 | 111,30 | 157,95 | 140,85 | 144,53 | 120,34 | 108,58 | 99,75 | 103,72 | 120,50 | 135,08 | 142,46 | 138,47 | 122,43 | 173,74 | 154,93 | 158,99 | |
14 | ФОТ с начислениями | - | - | - | 1 809,05 | 1 929,70 | 2 038,65 | 2 288,61 | 2 754,99 | 3 248,47 | 3 657,90 | 3 579,56 | 3 265,17 | 4 270,97 | 3 902,30 | 3 981,75 | 3 460,09 | 3 206,63 | 3 016,20 | 3 101,76 | 3 463,51 | 3 778,00 | 3 937,13 | 3 850,95 | 3 505,12 | 4 611,51 | 4 205,97 | 4 293,36 | 3 719,54 | 3 440,73 | 3 231,26 | 3 325,38 | 3 723,31 | 4 069,24 | 4 244,28 | 4 149,49 | 3 769,08 | 4 986,10 | 4 540,01 | 4 636,14 | 4 004,94 | 3 698,24 | 3 467,83 | 3 571,35 | 4 009,08 | 4 389,61 | 4 582,15 | 4 477,88 | 4 059,43 | 5 398,15 | 4 907,45 | 5 013,19 | 4 318,87 | 3 981,51 | 3 728,05 | 3 841,93 | 4 323,43 | 4 742,01 | 4 953,81 | 4 839,11 | 4 378,81 | 5 851,40 | 5 311,64 | 5 427,95 | 4 664,20 | 4 293,10 | 4 014,30 | 4 139,56 | 4 669,21 | 5 129,65 | 5 362,63 | 5 236,46 | 4 730,13 | 6 349,99 | 5 756,24 | 5 884,19 | 5 044,06 | 4 635,85 | 4 329,17 | 4 466,96 | 5 049,57 | 5 556,06 | 5 812,34 | 5 673,55 | 5 116,58 | 6 898,43 | 6 245,30 | 6 386,05 | 5 461,91 | 5 012,88 | 4 675,52 | 4 827,10 | 5 467,97 | 6 025,10 | 6 307,01 | 6 154,34 | 5 541,68 | 7 501,71 | 6 783,28 | 6 938,10 | |
15 | Коммерческие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Производственные расходы | - | - | - | 15,36 | 15,48 | 16,24 | 16,37 | 16,50 | 16,63 | 16,76 | 16,90 | 17,03 | 17,17 | 17,31 | 17,44 | 17,58 | 17,72 | 17,86 | 18,01 | 18,15 | 18,29 | 18,44 | 18,59 | 18,74 | 18,89 | 19,04 | 19,19 | 19,34 | 19,49 | 19,65 | 19,81 | 19,97 | 20,12 | 20,28 | 20,45 | 20,61 | 20,77 | 20,94 | 21,11 | 21,27 | 21,44 | 21,62 | 21,79 | 21,96 | 22,14 | 22,31 | 22,49 | 22,67 | 22,85 | 23,03 | 23,22 | 23,40 | 23,59 | 23,78 | 23,97 | 24,16 | 24,35 | 24,54 | 24,74 | 24,94 | 25,14 | 25,34 | 25,54 | 25,74 | 25,95 | 26,15 | 26,36 | 26,57 | 26,79 | 27,00 | 27,21 | 27,43 | 27,65 | 27,87 | 28,09 | 28,32 | 28,54 | 28,77 | 29,00 | 29,23 | 29,46 | 29,70 | 29,94 | 30,17 | 30,41 | 30,66 | 30,90 | 31,15 | 31,40 | 31,65 | 31,90 | 32,15 | 32,41 | 32,67 | 32,93 | 33,19 | 33,46 | 33,72 | 33,99 | |
17 | Административные расходы | - | - | - | 987,43 | 995,30 | 1 090,24 | 1 098,94 | 1 107,70 | 1 116,53 | 1 125,44 | 1 134,41 | 1 143,46 | 1 152,57 | 1 161,77 | 1 171,03 | 1 180,37 | 1 189,78 | 1 199,27 | 1 208,83 | 1 218,47 | 1 228,19 | 1 237,98 | 1 247,85 | 1 257,80 | 1 267,83 | 1 277,94 | 1 288,13 | 1 298,40 | 1 308,76 | 1 319,19 | 1 329,71 | 1 340,32 | 1 351,00 | 1 361,78 | 1 372,64 | 1 383,58 | 1 394,62 | 1 405,74 | 1 416,95 | 1 428,24 | 1 439,63 | 1 451,11 | 1 462,69 | 1 474,35 | 1 486,11 | 1 497,96 | 1 509,90 | 1 521,94 | 1 534,08 | 1 546,31 | 1 558,64 | 1 571,07 | 1 583,60 | 1 596,23 | 1 608,95 | 1 621,78 | 1 634,72 | 1 647,75 | 1 660,89 | 1 674,13 | 1 687,48 | 1 700,94 | 1 714,50 | 1 728,18 | 1 741,96 | 1 755,85 | 1 769,85 | 1 783,96 | 1 798,19 | 1 812,53 | 1 826,98 | 1 841,55 | 1 856,23 | 1 871,04 | 1 885,95 | 1 900,99 | 1 916,15 | 1 931,43 | 1 946,83 | 1 962,36 | 1 978,01 | 1 993,78 | 2 009,68 | 2 025,70 | 2 041,86 | 2 058,14 | 2 074,55 | 2 091,09 | 2 107,77 | 2 124,58 | 2 141,52 | 2 158,59 | 2 175,81 | 2 193,16 | 2 210,65 | 2 228,27 | 2 246,04 | 2 263,95 | 2 282,01 | |
18 | налоги | - | - | - | - | - | 45,92 | 105,36 | 92,52 | 44,70 | 192,47 | 136,58 | 147,08 | 68,50 | 29,65 | 0,13 | 11,48 | 63,75 | 109,00 | 131,22 | 117,09 | 64,47 | 227,00 | 165,51 | 177,05 | 90,60 | 47,85 | 15,36 | 27,84 | 85,32 | 135,08 | 159,51 | 143,95 | 86,05 | 264,83 | 197,18 | 209,85 | 114,74 | 67,70 | 31,95 | 45,66 | 108,87 | 163,59 | 190,45 | 173,32 | 109,62 | 306,25 | 231,82 | 245,74 | 141,11 | 89,35 | 50,01 | 65,08 | 134,60 | 194,78 | 224,31 | 205,45 | 135,37 | 351,66 | 269,77 | 285,07 | 169,85 | 112,76 | 69,34 | 85,77 | 162,10 | 228,15 | 260,49 | 239,59 | 162,36 | 400,12 | 309,90 | 326,58 | 199,82 | 137,03 | 89,26 | 107,34 | 191,29 | 263,95 | 299,52 | 276,54 | 191,58 | 453,12 | 353,88 | 372,23 | 232,79 | 163,72 | 111,18 | 131,06 | 223,41 | 303,34 | 342,46 | 317,18 | 223,72 | 511,42 | 402,25 | 422,44 | ||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Итого поток от операционой деятельности | - | - | - | - 936,47 | - 825,30 | - 813,38 | - 575,30 | - 123,53 | 309,03 | 644,97 | 571,31 | 299,41 | 1 135,88 | 818,28 | 876,86 | 430,69 | 209,63 | 41,43 | 104,88 | 400,15 | 655,68 | 780,69 | 699,69 | 400,61 | 1 320,74 | 971,40 | 1 035,84 | 545,07 | 301,92 | 116,91 | 186,72 | 511,54 | 792,62 | 930,16 | 841,07 | 512,10 | 1 524,25 | 1 139,98 | 1 210,89 | 671,06 | 403,60 | 200,11 | 276,91 | 634,23 | 943,44 | 1 094,74 | 996,76 | 634,91 | 1 748,29 | 1 325,61 | 1 403,62 | 809,83 | 515,64 | 291,81 | 376,31 | 769,37 | 1 109,51 | 1 275,96 | 1 168,19 | 770,17 | 1 994,90 | 1 529,97 | 1 615,80 | 962,75 | 639,28 | 393,22 | 486,31 | 918,83 | 1 293,14 | 1 476,37 | 1 357,97 | 920,30 | 2 267,65 | 1 756,37 | 1 850,93 | 1 132,59 | 776,78 | 506,11 | 608,52 | 1 084,28 | 1 496,02 | 1 697,58 | 1 567,34 | 1 085,90 | 2 567,98 | 2 005,58 | 2 109,59 | 1 319,42 | 928,03 | 630,29 | 742,94 | 1 266,28 | 1 719,19 | 1 940,91 | 1 797,65 | 1 268,06 | 2 898,35 | 2 279,71 | 2 394,12 | |
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Инвестиционные потоки | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес | 17 мес | 18 мес | 19 мес | 20 мес | 21 мес | 22 мес | 23 мес | 24 мес | 25 мес | 26 мес | 27 мес | 28 мес | 29 мес | 30 мес | 31 мес | 32 мес | 33 мес | 34 мес | 35 мес | 36 мес | 37 мес | 38 мес | 39 мес | 40 мес | 41 мес | 42 мес | 43 мес | 44 мес | 45 мес | 46 мес | 47 мес | 48 мес | 49 мес | 50 мес | 51 мес | 52 мес | 53 мес | 54 мес | 55 мес | 56 мес | 57 мес | 58 мес | 59 мес | 60 мес | 61 мес | 62 мес | 63 мес | 64 мес | 65 мес | 66 мес | 67 мес | 68 мес | 69 мес | 70 мес | 71 мес | 72 мес | 73 мес | 74 мес | 75 мес | 76 мес | 77 мес | 78 мес | 79 мес | 80 мес | 81 мес | 82 мес | 83 мес | 84 мес | 85 мес | 86 мес | 87 мес | 88 мес | 89 мес | 90 мес | 91 мес | 92 мес | 93 мес | 94 мес | 95 мес | 96 мес | 97 мес | 98 мес | 99 мес | |
23 | Реализация основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Приобретение основных средств и инвестиции | 390,00 | 2 780,00 | 2 990,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Итого поток от инвестиционной деятельности | - 390,00 | - 2 780,00 | - 2 990,00 | - 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Финансовые потоки | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес | 17 мес | 18 мес | 19 мес | 20 мес | 21 мес | 22 мес | 23 мес | 24 мес | 25 мес | 26 мес | 27 мес | 28 мес | 29 мес | 30 мес | 31 мес | 32 мес | 33 мес | 34 мес | 35 мес | 36 мес | 37 мес | 38 мес | 39 мес | 40 мес | 41 мес | 42 мес | 43 мес | 44 мес | 45 мес | 46 мес | 47 мес | 48 мес | 49 мес | 50 мес | 51 мес | 52 мес | 53 мес | 54 мес | 55 мес | 56 мес | 57 мес | 58 мес | 59 мес | 60 мес | 61 мес | 62 мес | 63 мес | 64 мес | 65 мес | 66 мес | 67 мес | 68 мес | 69 мес | 70 мес | 71 мес | 72 мес | 73 мес | 74 мес | 75 мес | 76 мес | 77 мес | 78 мес | 79 мес | 80 мес | 81 мес | 82 мес | 83 мес | 84 мес | 85 мес | 86 мес | 87 мес | 88 мес | 89 мес | 90 мес | 91 мес | 92 мес | 93 мес | 94 мес | 95 мес | 96 мес | 97 мес | 98 мес | 99 мес | |
30 | Поступление кредитов | 256,04 | 1 791,43 | 1 926,46 | 25,84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Выплата кредитов | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 9,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Выплата процентов | 3,41 | 27,30 | 52,99 | 53,33 | 52,43 | 51,53 | 50,62 | 49,72 | 48,82 | 47,92 | 47,01 | 46,11 | 45,21 | 44,31 | 43,41 | 42,50 | 41,60 | 40,70 | 39,80 | 38,90 | 37,99 | 37,09 | 36,19 | 35,29 | 34,38 | 33,48 | 32,58 | 31,68 | 30,78 | 29,87 | 28,97 | 28,07 | 27,17 | 26,27 | 25,36 | 24,46 | 23,56 | 22,66 | 21,75 | 20,85 | 19,96 | 19,07 | 18,19 | 17,30 | 16,41 | 15,52 | 14,63 | 13,74 | 12,85 | 11,96 | 11,07 | 10,19 | 9,30 | 8,41 | 7,52 | 6,63 | 5,74 | 4,85 | 3,96 | 3,08 | 2,19 | 1,30 | 0,41 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Вложения инициатора проекта | 133,97 | 991,98 | 1 090,84 | 1 003,62 | 946,29 | 933,47 | 694,49 | 241,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Возврат средств инициатору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Итого поток от операционой деятельности | 390,00 | 2 780,00 | 2 990,00 | 976,47 | 825,30 | 813,38 | 575,30 | 123,53 | - 117,38 | - 116,48 | - 115,58 | - 114,68 | - 113,78 | - 112,87 | - 111,97 | - 111,07 | - 110,17 | - 109,26 | - 108,36 | - 107,46 | - 106,56 | - 105,66 | - 104,75 | - 103,85 | - 102,95 | - 102,05 | - 101,15 | - 100,24 | - 99,34 | - 98,44 | - 97,54 | - 96,63 | - 95,73 | - 94,83 | - 93,93 | - 93,03 | - 92,12 | - 91,22 | - 90,32 | - 89,42 | - 87,51 | - 86,63 | - 85,74 | - 84,85 | - 83,96 | - 83,07 | - 82,18 | - 81,29 | - 80,40 | - 79,52 | - 78,63 | - 77,74 | - 76,85 | - 75,96 | - 75,07 | - 74,18 | - 73,29 | - 72,40 | - 71,52 | - 70,63 | - 69,74 | - 68,85 | - 67,96 | - 9,79 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 | |
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Чистый денежный поток за месяц | - | - | - | - 0 | - | - | - | - | 192 | 528 | 456 | 185 | 1 022 | 705 | 765 | 320 | 99 | - 68 | - 3 | 293 | 549 | 675 | 595 | 297 | 1 218 | 869 | 935 | 445 | 203 | 18 | 89 | 415 | 697 | 835 | 747 | 419 | 1 432 | 1 049 | 1 121 | 582 | 316 | 113 | 191 | 549 | 859 | 1 012 | 915 | 554 | 1 668 | 1 246 | 1 325 | 732 | 439 | 216 | 301 | 695 | 1 036 | 1 204 | 1 097 | 700 | 1 925 | 1 461 | 1 548 | 953 | 639 | 393 | 486 | 919 | 1 293 | 1 476 | 1 358 | 920 | 2 267 | 1 756 | 1 851 | 1 132 | 776 | 506 | 608 | 1 084 | 1 496 | 1 697 | 1 567 | 1 086 | 2 568 | 2 005 | 2 109 | 1 319 | 928 | 630 | 743 | 1 266 | 1 719 | 1 941 | 1 797 | 1 268 | 2 898 | 2 279 | 2 394 | |
41 | Остатки денежных средств на конец месяца | - | - | - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 192 | 720 | 1 176 | 1 361 | 2 383 | 3 088 | 3 853 | 4 173 | 4 272 | 4 204 | 4 201 | 4 493 | 5 043 | 5 718 | 6 313 | 6 609 | 7 827 | 8 696 | 9 631 | 10 076 | 10 279 | 10 297 | 10 386 | 10 801 | 11 498 | 12 333 | 13 080 | 13 500 | 14 932 | 15 980 | 17 101 | 17 683 | 17 999 | 18 112 | 18 303 | 18 853 | 19 712 | 20 724 | 21 638 | 22 192 | 23 860 | 25 106 | 26 431 | 27 163 | 27 602 | 27 818 | 28 119 | 28 814 | 29 850 | 31 054 | 32 151 | 32 850 | 34 775 | 36 236 | 37 784 | 38 737 | 39 376 | 39 769 | 40 255 | 41 174 | 42 467 | 43 943 | 45 300 | 46 220 | 48 488 | 50 244 | 52 095 | 53 227 | 54 003 | 54 509 | 55 117 | 56 201 | 57 697 | 59 394 | 60 961 | 62 047 | 64 615 | 66 620 | 68 729 | 70 049 | 70 976 | 71 606 | 72 349 | 73 615 | 75 334 | 77 274 | 79 072 | 80 340 | 83 238 | 85 517 | 87 911 | |
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Денежный поток без учета вложений инициатора | - 133,97 | - 991,98 | - 1 090,84 | - 1 003,62 | - 946,29 | - 933,47 | - 694,49 | - 241,81 | 191,65 | 528,48 | 455,73 | 184,74 | 1 022,10 | 705,41 | 764,89 | 319,62 | 99,46 | - 67,84 | - 3,49 | 292,69 | 549,12 | 675,04 | 594,94 | 296,76 | 1 217,79 | 869,35 | 934,70 | 444,83 | 202,58 | 18,47 | 89,18 | 414,90 | 696,89 | 835,33 | 747,14 | 419,07 | 1 432,12 | 1 048,76 | 1 120,57 | 581,64 | 316,08 | 113,48 | 191,18 | 549,38 | 859,48 | 1 011,67 | 914,58 | 553,62 | 1 667,88 | 1 246,10 | 1 325,00 | 732,09 | 438,79 | 215,85 | 301,23 | 695,18 | 1 036,22 | 1 203,56 | 1 096,67 | 699,54 | 1 925,16 | 1 461,12 | 1 547,84 | 952,96 | 639,00 | 392,93 | 486,03 | 918,54 | 1 292,85 | 1 476,09 | 1 357,69 | 920,01 | 2 267,36 | 1 756,09 | 1 850,64 | 1 132,31 | 776,50 | 505,83 | 608,23 | 1 084,00 | 1 495,74 | 1 697,30 | 1 567,06 | 1 085,61 | 2 567,70 | 2 005,30 | 2 109,31 | 1 319,14 | 927,75 | 630,01 | 742,65 | 1 265,99 | 1 718,91 | 1 940,63 | 1 797,36 | 1 267,77 | 2 898,07 | 2 279,42 | 2 393,84 | |
44 | Денежный поток (накопительно) | - 134 | - 1 126 | - 2 217 | - 3 220 | - 4 167 | - 5 100 | - 5 795 | - 6 036 | - 5 845 | - 5 316 | - 4 861 | - 4 676 | - 3 654 | - 2 948 | - 2 183 | - 1 864 | - 1 764 | - 1 832 | - 1 836 | - 1 543 | - 994 | - 319 | 276 | 573 | 1 791 | 2 660 | 3 595 | 4 039 | 4 242 | 4 261 | 4 350 | 4 765 | 5 462 | 6 297 | 7 044 | 7 463 | 8 895 | 9 944 | 11 065 | 11 646 | 11 962 | 12 076 | 12 267 | 12 816 | 13 676 | 14 687 | 15 602 | 16 156 | 17 823 | 19 070 | 20 395 | 21 127 | 21 565 | 21 781 | 22 083 | 22 778 | 23 814 | 25 018 | 26 114 | 26 814 | 28 739 | 30 200 | 31 748 | 32 701 | 33 340 | 33 733 | 34 219 | 35 137 | 36 430 | 37 906 | 39 264 | 40 184 | 42 451 | 44 207 | 46 058 | 47 190 | 47 967 | 48 473 | 49 081 | 50 165 | 51 661 | 53 358 | 54 925 | 56 011 | 58 578 | 60 584 | 62 693 | 64 012 | 64 940 | 65 570 | 66 312 | 67 578 | 69 297 | 71 238 | 73 035 | 74 303 | 77 201 | 79 481 | 81 874 | |
45 | для расчета окупаемости | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | простой срок окупаемости | 22 | мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | простой срок окупаемости | 1,83 | лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Дисконтированный денежный поток | - 133 | - 972 | - 1 058 | - 963 | - 899 | - 878 | - 646 | - 223 | 175 | 477 | 407 | 163 | 894 | 611 | 655 | 271 | 83 | - 56 | - 3 | 238 | 442 | 538 | 469 | 232 | 941 | 665 | 708 | 333 | 150 | 14 | 65 | 298 | 496 | 588 | 521 | 289 | 978 | 709 | 750 | 385 | 207 | 74 | 123 | 349 | 541 | 630 | 564 | 338 | 1 007 | 744 | 783 | 428 | 254 | 124 | 171 | 390 | 576 | 662 | 597 | 377 | 1 027 | 771 | 809 | 493 | 327 | 199 | 244 | 456 | 635 | 718 | 653 | 438 | 1 069 | 819 | 855 | 517 | 351 | 226 | 270 | 475 | 649 | 729 | 666 | 457 | 1 070 | 827 | 861 | 533 | 371 | 249 | 291 | 491 | 659 | 737 | 675 | 471 | 1 067 | 830 | 863 | |
51 | Дисконтированный денежный поток (накопительно) | - 133 | - 1 104 | - 2 162 | - 3 125 | - 4 024 | - 4 901 | - 5 548 | - 5 770 | - 5 596 | - 5 119 | - 4 712 | - 4 549 | - 3 655 | - 3 044 | - 2 389 | - 2 118 | - 2 034 | - 2 090 | - 2 093 | - 1 855 | - 1 413 | - 875 | - 405 | - 174 | 768 | 1 433 | 2 140 | 2 474 | 2 624 | 2 638 | 2 702 | 3 001 | 3 497 | 4 085 | 4 606 | 4 895 | 5 874 | 6 582 | 7 332 | 7 717 | 7 925 | 7 998 | 8 121 | 8 470 | 9 011 | 9 641 | 10 204 | 10 542 | 11 548 | 12 293 | 13 076 | 13 505 | 13 759 | 13 883 | 14 053 | 14 444 | 15 020 | 15 682 | 16 279 | 16 656 | 17 683 | 18 454 | 19 263 | 19 756 | 20 083 | 20 282 | 20 526 | 20 982 | 21 617 | 22 334 | 22 987 | 23 426 | 24 494 | 25 314 | 26 168 | 26 685 | 27 037 | 27 263 | 27 533 | 28 008 | 28 657 | 29 386 | 30 053 | 30 510 | 31 579 | 32 406 | 33 267 | 33 799 | 34 170 | 34 419 | 34 710 | 35 201 | 35 860 | 36 597 | 37 272 | 37 744 | 38 810 | 39 641 | 40 504 | |
52 | для расчета окупаемости | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Дисконтированный срок окупаемости | 24 | мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Дисконтированный срок окупаемости | 2,00 | лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | NPV | 52 489 | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | IRR | 122% | годовых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |