| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FAR No. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | For the month of June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Department | : Department of Labor and Employment (DOLE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agency/Entity | : Technical Education and Skills Development Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Operating Unit | : Kinoguitan National Agricultural School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Organization Code (UACS) | : 16 009 1600045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fund Cluster | : 01 - Regular Agency Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | (e.g. UACS Fund Cluster: 01-Regular Agency Fund, 02-Foreign Assisted Projects Fund, 03-Special Account-Locally Funded/Domestic Grants Fund, etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Particulars | Current Year Budget | Prior Year's Budget | SUB-TOTAL | Trust Liabilities | Grand Total | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PS | MOOE | FinEx | CO | TOTAL | Prior Year's Accounts Payable | Current Year's Accounts Payable | TOTAL | PS | MOOE | CO | TOTAL | PS | MOOE | FinEx | CO | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | PS | MOOE | FinEx | CO | Sub-Total | PS | MOOE | FinEx | CO | Sub-Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2+3+4+5) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7+8+9+10) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16= | 17=(11+16) | 18=(6+17) | 19 | 20 | 21 | 22=(19+20+21) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27=(23+24+25+26) | 28 | ||||||||||||||||||
17 | CASH DISBURSEMENTS | 930,929.39 | 138,569.84 | 0.00 | 0.00 | 1,069,499.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,499.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,929.39 | 138,569.84 | 0.00 | 0.00 | 1,069,499.23 | |||||||||||||||||||
18 | Notice of Cash Allocation (NCA) | 930,929.39 | 138,569.84 | 0.00 | 0.00 | 1,069,499.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,499.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,929.39 | 138,569.84 | 0.00 | 0.00 | 1,069,499.23 | |||||||||||||||||||
19 | MDS Checks Issued | 50,322.90 | 122,019.84 | 0.00 | 0.00 | 172,342.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,342.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,322.90 | 122,019.84 | 0.00 | 0.00 | 172,342.74 | |||||||||||||||||||
20 | Advice to Debit Account | 880,606.49 | 16,550.00 | 0.00 | 0.00 | 897,156.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897,156.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880,606.49 | 16,550.00 | 0.00 | 0.00 | 897,156.49 | |||||||||||||||||||
21 | Notice of Transfer Allocations (NTA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | MDS Checks Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | Advice to Debit Account | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
24 | Working Fund for FAPs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | Cash Disbursement Ceiling (CDC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | TOTAL CASH DISBURSEMENTS | 930,929.39 | 138,569.84 | 0.00 | 0.00 | 1,069,499.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,499.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,929.39 | 138,569.84 | 0.00 | 0.00 | 1,069,499.23 | |||||||||||||||||||
27 | NON-CASH DISBURSEMENTS | 49,326.26 | 5,138.14 | 0.00 | 0.00 | 54,464.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,464.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,326.26 | 5,138.14 | 0.00 | 0.00 | 54,464.40 | |||||||||||||||||||
28 | Tax Remittance Advices Issued (TRA) | 49,326.26 | 5,138.14 | 0.00 | 0.00 | 54,464.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,464.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,326.26 | 5,138.14 | 0.00 | 0.00 | 54,464.40 | |||||||||||||||||||
29 | Non-Cash Availment Authority (NCAA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | Disbursements effected through outright deductions from claims (please specify...) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
31 | Overpayment of expenses(e.g. personnel benefits) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | Restitution for loss of government property | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
33 | Liquidated damages and similar claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | Others(TEF, BTr-Documentary Stamp Tax, etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | TOTAL NON-CASH DISBURSEMENTS | 49,326.26 | 5,138.14 | 0.00 | 0.00 | 54,464.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,464.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,326.26 | 5,138.14 | 0.00 | 0.00 | 54,464.40 | |||||||||||||||||||
36 | GRAND TOTAL | 980,255.65 | 143,707.98 | 0.00 | 0.00 | 1,123,963.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,963.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980,255.65 | 143,707.98 | 0.00 | 0.00 | 1,123,963.63 | |||||||||||||||||||
37 | SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Particulars | Previous Report | This Month | As at Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Disbursement Authorities Received | 6,194,780.05 | 1,009,464.40 | 7,204,244.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | NCA | 5,940,000.00 | 955,000.00 | 6,895,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | NTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Working Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | TRA | 254,780.05 | 54,464.40 | 309,244.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | CDC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | NCAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Less: Notice of Transfer of Allocations (NTA)* issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Total Disbursement Authorities Available | 6,194,780.05 | 1,009,464.40 | 7,204,244.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Less: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Lapsed NCA | 384.49 | 59,634.76 | 60,019.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Disbursements | 6,020,261.57 | 1,123,963.63 | 7,144,225.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Less: Other Non-Cash Disbursements | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Disbursements effected through outright deductions from claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Overpayment of expenses(e.g. personnel benefits) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Restitution for loss of government property | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Liquidated damages and similar claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Others (e.g. TEF, BTr, Docs Stamp, etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Add/Less: Adjustments (e.g. cancelled/staled checks) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Balance of Disbursement Authorities as at date | 174,133.99 | (174,133.99) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Total Disbursements Program | 5,940,000.00 | 955,000.00 | 6,895,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Less: *Actual Disbursements | 6,020,261.57 | 1,123,963.63 | 7,144,225.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | (Over)/Under spending | (80,261.57) | (168,963.63) | (249,225.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Notes: * The use of NTA is discouraged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Notes: ** Amounts should tally with the grand total disbursemnt (column 27). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Certified Correct: | Recommending Approval: | Approved By: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | EDGARDO S. BAGOTSAY | EDGARDO S. BAGOTSAY | MELODY V. ACENAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | F.A. - Designate | F.A. - Designate | Vocational School Administrator II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Date: | July 1, 2025 04:13 PM | Date: | July 1, 2025 04:13 PM | Date: | July 1, 2025 04:18 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | This report was generated using the Unified Reporting System; Status : SUBMITTED; Date Printed : July 1, 2025 4:19 PM; Date of initial submission : _______________; Date of final submission : _______________ | Page 1 of 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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