BILANS na SOSTOJBA - 2022DHD.xlsx

	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AG	AL	AT	AW	BE	BF
1
2
3
4										Период				Контролор
5
6						4	7	7	1	8	1	8		7	7	9	0	1	0	3	2	6	3	9	0	3	1	7
7		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8		Вид.раб.			Идентификационен број								Резервни кодекси																				903
9					Идентификационен број								Резервни кодекси
10
11	Назив на субјектот ______________________________________________________________							ООУ "ДИМО ХАЏИ ДИМОВ"- КАРПОШ СКОПЈЕ
12								____________________________________________________________________
13	Адреса, седиште и телефон _______________________________________________________							ул. Ангел Динев бр.5 , Скопје Тел. 02/2041-635																				БИЛАНС НА СОСТОЈБА
14								____________________________________________________________________
15	Единствен даночен број _________________________________________________________							4030993210995
16								____________________________________________________________________
17	Назив на корисникот																											на ден 31.12.2022 година
18								____________________________________________________________________
19								____________________________________________________________________
20								____________________________________________________________________
21
22																																( во денари )
23
24	Ред. број			Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А											Ознака на АОП			И з н о с
25																			Претходна година ( почетна состојба )								Тековна година
26																											Бруто			Исправка на вредноста	Нето ( 6 - 7 )
27																											Бруто			Исправка на вредноста	Нето ( 6 - 7 )
28	1			2	3											4			5								6			7	8
29					АКТИВА: А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА . ( 112+113+114+122+123 )											111			11,207,187								215,495,515			203,283,005	12,212,510
30	1.			.00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА											112															0
31	2.			.010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА											113			1,522,437								1,522,437				1,522,437
32					III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ( од 115 до 121 )											114			9,684,750								213,973,078			203,283,005	10,690,073
33	3.			.020 и 029 д	Градежни објекти											115			7,768,990								179,811,485			172,042,495	7,768,990
34	4.			.021 и 029 д	Станови и деловни објекти											116															0
35	5.			.022 и 029	Опрема											117			1,689,687								33,935,520			31,240,510	2,695,010
36	6.			.023 и 029 д	Повеќегодишни насади											118															0
37	7.			.024 и 029 д	Основно стадо											119															0
38	8.			.025 и 029	Други материјални средства											120			226,073								226,073				226,073
39	9.			.026 и 029 д	Аванси за материјални средства											121															0
40	10.			.030	III. 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА											122															0
41
42																																Страна 2
43	Ред. број			Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А											Ознака на АОП			И з н о с
44																			Претходна година ( почетна состојба )								Тековна година
45																											Бруто			Исправка на вредноста	Нето ( 6 - 7 )
46																											Бруто			Исправка на вредноста	Нето ( 6 - 7 )
47	1			2	3											4			5								6			7	8
48	11.			.04	IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА											123			0								0				0
49					Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА ( 125+134+135+140+141+142+143+144+145+146 )											124			3,332,270								3,745,179			0	3,745,179
50					I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ( од 126 до 133 )											125			0								0			0	0
51	12.			100	Сметка											126															0
52	13.			101	Благајна											127															0
53	14.			102	Издвоени парични средства											128															0
54	15.			103	Отворени акредитиви											129															0
55	16.			104	Девизна сметка											130															0
56	17.			105	Девизни акредитиви											131															0
57	18.			106	Девизна благајна											132															0
58	19.			108	Други парични средства											133															0
59	20.			11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ											134															0
60					III. ПОБАРУВАЊА ( од 136 до 139 )											135			0								0			0	0
61	21.			120	Побарувања од буџетот											136															0
62	22.			121	Побарувања од фондот											137			0								0				0
63	23.			122 и 129 д	Побарувања од купувачи во земјата											138											0				0
64	24.			123 и 129 д	Побарувања од купувачи во странство											139															0
65	25.			13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ											140															0
66	26.			14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА											141			0								0				0
67
68																																Страна 3
69	Ред. број			Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А											Ознака на АОП			И з н о с
70																			Претходна година ( почетна состојба )								Тековна година
71																											Бруто			Исправка на вредноста	Нето ( 6 - 7 )
72																											Бруто			Исправка на вредноста	Нето ( 6 - 7 )
73	1			2	3											4			5								6			7	8
74	27.			15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ											142			0								0				0
75	28.			16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ											143															0
76	29.			17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ											144															0
77	30.			190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА											145															0
78	31.			198	Други активни временски разграничувања											146			3,332,270								3,745,179				3,745,179
79					В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР ( од 148 до 153 )											147			0								546,824			546,824	0
80	32.			31	Материјали											148			0								0				0
81	33.			32	Резервни делови											149															0
82	34.			36	Ситен инвентар											150			0								546,824			546,824	0
83	35.			60	Производство											151															0
84	36.			63	Готови производи											152															0
85	37.			65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции											153															0
86					Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157 )											154			0								0			0	0
87	38.			.090	Непокриени расходи од поранешни години											155															0
88	39.			.092	Непокриени расходи											156															0
89	40.			.095	Примени долгорочни кредити и заеми											157															0
90	41.			.08	Д) ДРУГИ СРЕДСТВА											158															0
91					ВКУПНА АКТИВА ( 111+124+147+154+158 )											159			14,539,457								219,787,518			203,829,829	15,957,689			0
92	42.			990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА											160															0
93
94																													Страна 4
95	Ред. број			Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А											Ознака на АОП			И з н о с
96																			Претходна година ( почетна состојба )								Износ на денот на билансирање ( тековна година)
97
98
99	1			2	3											4			5								6
100					I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)											161			11,207,187								12,212,510							FALSE