ABCDEFG
1
LIBRO DIARIO
2
Empresa: Consejo COLEF
3
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024
4
Fecha: 07/02/2025
RS045/2025
5
6
ASIENFECHASUBC.DESCRIPCIÓNCONCEPTODEBEHABER
7
8
ASIENTO 1
9
11/1/202412900023PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2023ASIENTO APERTURA14.632,82
10
11/1/202410100000FONDO SOCIALASIENTO APERTURA89.486,72
11
11/1/202412000000REMANENTEASIENTO APERTURA139.958,28
12
11/1/202418000001FIANZA RECIBIDA L/P LOCALASIENTO APERTURA2.900,00
13
11/1/202420600001PLATAFORMA COLEGIAL COLEFASIENTO APERTURA29.446,81
14
11/1/202421000000TERRENOS Y BIENES NATURALESASIENTO APERTURA33.842,48
15
11/1/202421100000CONSTRUCCIONESASIENTO APERTURA25.014,01
16
11/1/202421600002MOBILIARIO IKEAASIENTO APERTURA337,96
17
11/1/202421600003MOBILIARIO KALLAX IKEAASIENTO APERTURA673,90
18
11/1/202421600004MOBILIARIO MESAS OFICINA OFITUMASIENTO APERTURA273,34
19
11/1/202421600005MOBILIARIO SUPERESTUDIOASIENTO APERTURA347,04
20
11/1/202421600006MOBILIARIO PINA MOBILIARIOASIENTO APERTURA604,76
21
11/1/202421600007FRIGO TEKA TS1 138 98LASIENTO APERTURA159,00
22
11/1/202421600008BAKE TOAST 750 GYROASIENTO APERTURA94,90
23
11/1/202421600009SILLAS XANTHOS XXLASIENTO APERTURA636,92
24
11/1/202421600010MUEBLE CAMA ABATIBLEASIENTO APERTURA1.342,80
25
11/1/202421600011MUEBLES COCINA OFIC.ASIENTO APERTURA3.440,75
26
11/1/202421600012HORNO-MICRO CANDY MIC440VTX1ASIENTO APERTURA596,26
27
11/1/202421700002PORTATIL ASUSASIENTO APERTURA714,00
28
11/1/202421700003NOTEBOOK TOSHIBAASIENTO APERTURA499,00
29
11/1/202421700004EBOOK SONY READERASIENTO APERTURA149,00
30
11/1/202421700005ORDENADOR SURFACEASIENTO APERTURA685,90
31
11/1/202421700006PANTALLA HPASIENTO APERTURA398,65
32
11/1/202421700007LG ELECTRONICS VIDEO PROYECTORASIENTO APERTURA332,00
33
11/1/202421700008LOGITECH PASADOR DIAPOSITIVASASIENTO APERTURA29,99
34
11/1/202421700009ALTAVOZ ROUND UP VIETAASIENTO APERTURA24,99
35
11/1/202421700010RATONES LOGITECH USBASIENTO APERTURA25,98
36
11/1/202421700011DELL INSPIRON 14 5000 SERIES 5405ASIENTO APERTURA549,00
37
11/1/202421700012
PANTALLAS HP M27F 27P/FHD/IPS/5MS/VGA
ASIENTO APERTURA477,00
38
11/1/202421700013HUAWEI MATEBOOK D-15ASIENTO APERTURA499,00
39
11/1/202421700014DELL XPS 13 PLUS (9320)ASIENTO APERTURA1.856,97
40
11/1/202421700015NEEWER ILUMINACIÓNASIENTO APERTURA113,99
41
11/1/202421700016FIFINE MICROFONO PCASIENTO APERTURA68,99
42
11/1/202421900002AIRE ACONDICIONADOASIENTO APERTURA1.607,27
43
11/1/202421900003AIRE ACONDICIONADO DAITSUASIENTO APERTURA2.018,70
44
11/1/202421900004AIRE ACONDICIONADO FREE-OASIENTO APERTURA1.179,75
45
11/1/202426000002FIANZA UNION FENOSAASIENTO APERTURA29,56
46
11/1/202426000003FIANZA LOCALASIENTO APERTURA551,02
47
11/1/202426000004FIANZA DEPOSITADA IVIMAASIENTO APERTURA2.900,00
48
11/1/202428060000
AMORTIZACIÓN ACUM. APLIC. INFORMÁTICAS
ASIENTO APERTURA29.446,81
49
11/1/202428110000
AMORTIZACIÓN ACUM.CONSTRUCCIONES
ASIENTO APERTURA25.014,01
50
11/1/202428160000AMORTIZACIÓN ACUM.MOBILIARIOASIENTO APERTURA3.547,61
51
11/1/202428170000
AMORTIZACIÓN ACUM.EQ.PROCS.DE INFORMAT.
ASIENTO APERTURA4.372,10
52
11/1/202428190000AMOR.ACUM.OTRO INMOV.MATER.ASIENTO APERTURA5.063,67
53
11/1/202441000009APAMARA, S.L.ASIENTO APERTURA13,16
54
11/1/202441000027RENFE VIAJEROS, S.A.ASIENTO APERTURA0,54
55
11/1/202441000028CORREOS Y TELEGRAFOSASIENTO APERTURA8,63
56
11/1/2024410000641&1 INTERNET ESPAÑA SLUASIENTO APERTURA18,14
57
11/1/202441000191FARM HOSTELERIA COMPLUTENSE, S.L.ASIENTO APERTURA100,00
58
11/1/202441000198BOOKS ON DEMAND GMBHASIENTO APERTURA19,00
59
11/1/202443000010COLEF PAIS VASCOASIENTO APERTURA0,97
60
11/1/202443000013COLEF VALENCIAASIENTO APERTURA1,00
61
11/1/202443000017COLEF ARAGONASIENTO APERTURA3.103,91
62
11/1/202443000019BANASEGURASIENTO APERTURA0,72
63
11/1/202443000031THE STORE TEAM, S.L.ASIENTO APERTURA22,78
64
11/1/202443000065INICIATIVA EDUCATIVA UEA, S.L.UASIENTO APERTURA121,00
65
11/1/202443000067FISIOHAND SOLUTIONS, S.L.ASIENTO APERTURA248,30
66
11/1/202443600001
CLIENTES DUD. COBRO GUARDERIA PEQUES
ASIENTO APERTURA51.006,36
67
11/1/202446500001PERE MANUEL GUTIERREZASIENTO APERTURA10,97
68
11/1/202446500006VICENTE GAMBAU PINASAASIENTO APERTURA1,64
69
11/1/202446500073ALFREDO JOVEN PEREZASIENTO APERTURA153,92
70
11/1/202447090001
H.P. DEUDOR DEVOLUCION IMPUESTOS
ASIENTO APERTURA153,42
71
11/1/202447300003H.P. CAPITAL MOBILIARIOASIENTO APERTURA28,13
72
11/1/202447500000HP ACREEDOR CONCEP. FISCALESASIENTO APERTURA841,87
73
11/1/202447510002H.P. ACREED.RET. TRABAJADORESASIENTO APERTURA9.006,93
74
11/1/202447510003H.P.ACREED.RET.PROFESIONALESASIENTO APERTURA59,88
75
11/1/202447520000H.P. ACREEDOR IMP- SOCIEDADESASIENTO APERTURA81,47
76
11/1/202447600000ORGANISMOS S.S. ACREEDORESASIENTO APERTURA3.102,64
77
11/1/202449000001
PROV. INSOLV. GUARDERIA LOS PEQUES
ASIENTO APERTURA51.006,36
78
11/1/202457200000SABADELL 426845ASIENTO APERTURA213.571,13
79
11/1/202457200002
PAGOS TARJETA SABADELL VICENTE GAMBAU
ASIENTO APERTURA136,61
80
11/1/202457200003
PAGOS TARJETA SABADELL JAVIER PORTELA
ASIENTO APERTURA1.043,03
81
TOTAL ASIENTO 1379.903,11379.903,11
82
ASIENTO 2
83
22/1/202462900002TELEFONICAFRA. TA78W005503 MOVISTAR104,73
84
22/1/202441000003TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.FRA. TA78W005503 MOVISTAR104,73
85
22/1/202441000003TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.FRA. TA78W005503 MOVISTAR104,73
86
22/1/202457200000SABADELL 426845FRA. TA78W005503 MOVISTAR104,73
87
TOTAL ASIENTO 2209,46209,46
88
ASIENTO 3
89
32/1/202462800002GASTOS COMUNIDADN.P. COMUNIDAD ENERO131,94
90
32/1/202441000007CDAD. COMANDANTE ZORITAN.P. COMUNIDAD ENERO131,94
91
32/1/202441000007CDAD. COMANDANTE ZORITAN.P. COMUNIDAD ENERO131,94
92
32/1/202457200000SABADELL 426845N.P. COMUNIDAD ENERO131,94
93
TOTAL ASIENTO 3263,88263,88
94
ASIENTO 4
95
42/1/202462800001AGUAN.P. AGUA24,27
96
42/1/202457200000SABADELL 426845N.P. AGUA24,27
97
TOTAL ASIENTO 424,2724,27
98
ASIENTO 5
99
52/1/202475200000INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
N/FRA.ALQ.01/2024 FISIOHAND SOLUTIONS, S.L.
1.400,00
100
52/1/202447700021H.P. Iva Devengado 21%
N/FRA.ALQ.01/2024 FISIOHAND SOLUTIONS, S.L.
294,00