| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
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1 | August 13, 2023 | September 10, 2023 | October 8, 2023 | December 10, 2023 | January 14, 2024 | March 10, 2024 | |||||||||||||||||||||
2 | Income | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Game Fee Fm Sch | $10,169.00 | $684.00 | $33,370.00 | $114,543.04 | $66,726.75 | $244,271.33 | ||||||||||||||||||||
4 | Int Inc | $0.30 | $0.33 | $0.13 | $0.29 | $0.06 | $0.16 | ||||||||||||||||||||
5 | Misc Income | $0.00 | $0.00 | $255.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
6 | Officials | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 01-02 Baseball | $420.00 | $140.00 | $70.00 | $140.00 | -$100.00 | $210.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 02 Bsktball Reg | $1,540.00 | $700.00 | $1,300.00 | $3,150.00 | $0.00 | $890.00 | ||||||||||||||||||||
9 | 03 Football Reg | $1,780.00 | $1,050.00 | $105.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
10 | 04 Softball Reg | $245.00 | $70.00 | $70.00 | $105.00 | $0.00 | $805.00 | ||||||||||||||||||||
11 | ECO | $140.00 | $87.50 | $17.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
12 | Late Fee | $10.00 | $100.00 | $30.00 | $120.00 | -$10.00 | $90.00 | ||||||||||||||||||||
13 | Membership | $2,870.00 | $1,800.00 | $945.00 | $1,980.00 | -$45.00 | $1,575.00 | ||||||||||||||||||||
14 | Officials Flag Football | $120.00 | $80.00 | -$55.00 | $40.00 | $0.00 | $240.00 | ||||||||||||||||||||
15 | Total Officials | $7,125.00 | $4,027.50 | $2,482.50 | $5,535.00 | -$155.00 | $3,810.00 | ||||||||||||||||||||
16 | Sch Book Fee | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 01 Baseball | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | $75.00 | $375.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 02Bsktball Boys | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $375.00 | $1,312.50 | $1,262.50 | ||||||||||||||||||||
19 | 02Bsktbll Girls | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $375.00 | $1,425.00 | $1,037.50 | ||||||||||||||||||||
20 | 03Football-Var | $0.00 | $0.00 | $1,237.50 | $937.50 | $37.50 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
21 | 04 Softball | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $375.00 | ||||||||||||||||||||
22 | 05Fall Softball | $0.00 | $0.00 | $450.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | Bookkeeping Chg | $0.00 | $0.00 | $160.00 | $2,780.00 | $4,823.75 | $6,840.00 | ||||||||||||||||||||
24 | School Flag Football | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37.50 | $0.00 | $100.00 | ||||||||||||||||||||
25 | Total Sch Book Fee | $0.00 | $0.00 | $1,847.50 | $4,730.00 | $7,673.75 | $9,990.00 | ||||||||||||||||||||
26 | Total Income | $17,294.30 | $4,711.83 | $37,956.09 | $124,808.33 | $74,245.56 | $258,071.49 | ||||||||||||||||||||
27 | Expense | ||||||||||||||||||||||||||
28 | BK COMM | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Booking Fees | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Clayton,Wade | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,300.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
31 | Sullivan,Richard | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $330.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
32 | Krowicki, Charlie | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
33 | Total Booking Fees | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,630.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
34 | Cell Phone | $53.63 | $53.63 | $0.00 | $218.64 | $65.06 | $65.06 | ||||||||||||||||||||
35 | Comp Program | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
36 | Total BK COMM | $53.63 | $53.63 | $0.00 | $3,848.64 | $65.06 | $65.06 | ||||||||||||||||||||
37 | Credit Card Fees | $251.29 | $154.96 | $90.24 | $194.74 | $0.00 | $130.78 | ||||||||||||||||||||
38 | Directors | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 01-04 Operating | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $259.45 | $0.00 | $135.56 | Flag and Baseball All Day | |||||||||||||||||||
40 | Hosting | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $910.24 | $0.00 | $82.42 | ||||||||||||||||||||
41 | Directors - Other | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
42 | Total Directors | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,269.69 | $0.00 | $217.98 | ||||||||||||||||||||
43 | GFTO | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Total Game Fees To Officials | $5,565.00 | $20,477.00 | $54,365.00 | $117,522.05 | $74,169.00 | $244,736.12 | ||||||||||||||||||||
45 | Inspector | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
46 | Baseball, Basketball and FF Field Clinics | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
47 | Evaluations | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
48 | Web Page Renewal | $143.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
49 | Insurance | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
50 | Arbiter Renewal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
51 | Annual Meeting | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
52 | Total Meeting Expense | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
53 | Postage | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
54 | PRES | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
55 | SECT | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Operating | $104.49 | $0.00 | $55.63 | $0.00 | $0.00 | $51.00 | Printer cartridge | |||||||||||||||||||
57 | Postage | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
58 | Secretary Fees | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
59 | Total SECT | $104.49 | $0.00 | $55.63 | $0.00 | $0.00 | $51.00 | ||||||||||||||||||||
60 | Taxes | ||||||||||||||||||||||||||
61 | State | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61.25 | ||||||||||||||||||||
62 | Total Taxes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61.25 | ||||||||||||||||||||
63 | TREAS | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Operating | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $459.78 | 1099s | |||||||||||||||||||
65 | Postage | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $149.60 | ||||||||||||||||||||
66 | Treasurer's Fee | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Bookkeeping | $0.00 | $0.00 | $160.00 | $2,659.00 | $0.00 | $9,331.00 | ||||||||||||||||||||
68 | Treasurer's Fee - Other | $275.00 | $275.00 | $275.00 | $550.00 | $0.00 | $550.00 | ||||||||||||||||||||
69 | Total Treasurer's Fee | $275.00 | $275.00 | $435.00 | $3,209.00 | $0.00 | $9,881.00 | ||||||||||||||||||||
70 | Vice President | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
71 | Webmaster | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
72 | Total Expense | $7,893.29 | $20,960.59 | $54,945.87 | $128,044.12 | $74,234.06 | $255,752.57 | ||||||||||||||||||||
73 | Net Income | $9,401.01 | -$16,248.76 | -$16,989.78 | -$3,235.79 | $11.50 | $2,318.92 | ||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Cash Balance 8/13/2023 | $43,201.80 | |||||||||||||||||||||||||
76 | Cash Balance 9/10/2023 | $26,953.04 | |||||||||||||||||||||||||
77 | Cash Balance 10/8/2023 | $9,963.26 | |||||||||||||||||||||||||
78 | Cash Balance 12/10/2023 | $6,727.47 | |||||||||||||||||||||||||
79 | Cash Balance 1/14/2024 | $6,738.97 | |||||||||||||||||||||||||
80 | Cash Balance 3/11/2024 | $9,057.89 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
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