ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
MOVIMIENTOS DESDE : 01/04/2026 HASTA: 30/04/2026
3
4
Número de cuentaOficinaDivisaF. OperaciónF. ValorIngreso (+)Gasto (-)Saldo (+)Saldo (-)
Concepto común
Concepto propio
Referencia 1Referencia 2
Concepto complementario 2
Concepto complementario 4
Concepto complementario 5
Concepto complementario 6
Concepto complementario 7
Concepto complementario 8
Concepto complementario 9
Concepto complementario 10
5
2100 ************ 91488681EUR30/04/202630/04/202621.845,47231.511,0204073000000000000
TES2026042900035
Compensación organizaciones
07300001PAG PAGO TRASPASOS
6
2100 ************ 91488681EUR30/04/202630/04/202620.644,65253.356,4904073000000000000
TES2026042900035
Compensación organizaciones
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
7
2100 ************ 91480569EUR30/04/202630/04/202621.871,95274.001,1403019000000000000
0111101201010787
GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202600220917455 PERIODO: 03/2026-03/2026
AUTORIZADO: 001623
2604001012101078786126240223730021TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
8
2100 ************ 91480569EUR30/04/202630/04/2026740,78295.873,0903019000000000000
0111101201010787
GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202600222260200 PERIODO: 01/2026-02/2026
AUTORIZADO: 001623
2604001012101078786126240223730244TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
9
2100 ************ 91480569EUR30/04/202630/04/202611,40296.613,8703019000000000000
0111101201010787
GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202600222302232 PERIODO: 06/2025-12/2025
AUTORIZADO: 001623
2604001012101078786126240223730247TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
10
2100 ************ 91488681EUR29/04/202629/04/2026100,00296.625,2704073000000000000
TES2026042800034
Gastos sociales
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
11
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,63296.725,2702048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000799804 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
12
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,67295.308,6402048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000799773 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
13
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,67293.891,9702048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000799756 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
14
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,67292.475,3002048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000799735 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
15
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,67291.058,6302048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000799717 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
16
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,67289.641,9602048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000798611 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
17
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,67288.225,2902048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000797707 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
18
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,67286.808,6202048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000796658 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
19
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,67285.391,9502048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000796568 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
20
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,67283.975,2802048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000796519 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
21
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,67282.558,6102048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000796433 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
22
2100 ************ 91488681EUR28/04/202628/04/20261.416,67281.141,9402048000000000000
Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6000796090 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
23
2100 ************ 91488681EUR27/04/202627/04/202631.931,05279.725,2704073000000000000
SEPA SALA Nomina
PAG NOMINAS
07300041PAG PAG NOMINAS
24
2100 ************ 91488681EUR27/04/202627/04/20269.027,31311.656,3204073000000000000
SEPA SALA Nomina
PAG NOMINAS
07300041PAG PAG NOMINAS
25
2100 ************ 91488681EUR23/04/202623/04/20261.685,62320.683,6304073000000000000
TES2026042000033
Remesa33
07300001PAG PAGO TRASPASOS
26
2100 ************ 91488681EUR23/04/202623/04/20264.668,71322.369,2504073000000000000
TES2026042000033
Remesa33
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
27
2100 ************ 91488681EUR23/04/202623/04/2026193.368,82327.037,9602048000000000000
Altos ?rganos de la Generalitat DOC FI: 6002344662 / 2025
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
28
2100 ************ 91488681EUR22/04/202622/04/2026127,15133.669,1404073000000000000
TES2026042000032
IRS
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
29
2100 ************ 91480568EUR20/04/202620/04/202641.562,69133.796,2917016000000000000Q6250005C
MODELO 111 : IRPF-RETENCION TRABAJO
01600000CIA IMPUESTOS
30
2100 ************ 91489776EUR20/04/202620/04/20263,00175.358,9817036000000000000
03600024MHC PRECIO ED. EXTRACTO
31
2100 ************ 91488681EUR15/04/202615/04/2026200,45175.361,9804073000000000000
SEPA Devol. Gara
PAGO TRASPASOS
07300001PAG PAGO TRASPASOS
32
2100 ************ 91488681EUR15/04/202615/04/202696.840,00175.562,4302048000000000000
Altos ?rganos de la Generalitat DOC FI: 6000796081 / 2026
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
33
2100 ************ 91488681EUR15/04/202615/04/202610.800,0078.722,4302048000000000000
Altos ?rganos de la Generalitat DOC FI: 6004378403 / 2025
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
34
2100 ************ 91488681EUR15/04/202615/04/202630.500,0067.922,4302048000000000000
Energ?a el?ctrica DOC FI: 6002344665 / 2025
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
35
2100 ************ 91488681EUR14/04/202614/04/20262.872,0137.422,4304073000000000000
TES2026041300031
Remesa31
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
36
2100 ************ 91488681EUR14/04/202614/04/2026444,7040.294,4404073000000000000
TES2026041300031
Remesa31
07300001PAG PAGO TRASPASOS
37
2100 ************ 91488681EUR14/04/202614/04/2026220,0040.739,1404073000000000000
Anticipo fra. Florazar
PAGO TRANSFERENCIAS
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
38
2100 ************ 91488681EUR10/04/202610/04/20268.200,0040.959,1404073000000000000
TES2026040100028
DIETAS POR ASISTENCIA
07300001PAG PAGO TRASPASOS
39
2100 ************ 91488681EUR10/04/202610/04/20269.475,0049.159,1404073000000000000
TES2026040100028
DIETAS POR ASISTENCIA
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
40
2100 ************ 91488681EUR10/04/202610/04/202610.921,0958.634,1404073000000000000
TES2026040200029
Compensación organizaciones
07300001PAG PAGO TRASPASOS
41
2100 ************ 91488681EUR10/04/202610/04/202610.320,7869.555,2304073000000000000
TES2026040200029
Compensación organizaciones
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
42
2100 ************ 91480569EUR09/04/202609/04/2026679,7779.876,0103005000000000000216717134000
ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0386373589 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE
LA PLANA, CL MAYOR 91,
0386373589060424096020260204163906 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
43
2100 ************ 91480569EUR09/04/202609/04/2026116,9080.555,7803005000000000000270929433000
ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE
LA PLANA, CL ENSE?ANZA 10,
0758342238060428352920260204164122 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
44
2100 ************ 91489736EUR05/04/202605/04/2026109,9980.672,6812044000000000000
961252016114325
04400002TCF TARJETA MASTER
45
2100 ************ 91489776EUR03/04/202603/04/20263,0080.782,6717036000000000000
03600024MHC PRECIO ED. EXTRACTO
46
2100 ************ 91488681EUR02/04/202602/04/2026675,0080.785,6704073000000000000
TES2026040200030
DIETAS POR ASISTENCIA
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
47
2100 ************ 91488681EUR02/04/202602/04/20264.290,0081.460,6704073000000000000
TES2026040100027
DIETAS POR ASISTENCIA
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
48
2100 ************ 91488681EUR02/04/202602/04/20261.113,7585.750,6704073000000000000
TES2026040100027
DIETAS POR ASISTENCIA
07300001PAG PAGO TRASPASOS
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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69
70
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72
73
74
75
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77
78
79
80
81
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88
89
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99
100