A | B | C | D | E | F | G | H | |
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1 | MF OPEN/ | toni closed | Date | June 1, 2016 | ||||
2 | Cashiers - Complete the areas that are highlighted in YELLOW. | |||||||
3 | Print for Closing Manager to verify deposit. | |||||||
4 | ||||||||
5 | Change Safe | Begin | Open | End of day | Bookkeeping Only | Prev. Night CASH Dep. | Prev. Night Till | |
6 | Pennies | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | Pennies | $ 0.03 | $ 1.10 | |
7 | Nickels | $ 6.00 | $ 6.00 | $ 6.00 | Nickels | $ - | $ 1.90 | |
8 | Dimes | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | Dimes | $ - | $ 6.00 | |
9 | Quarters | $ 70.00 | $ 60.00 | $ 50.00 | Quarters | $ 0.25 | $ 9.00 | |
10 | Ones | $ 200.00 | $ 200.00 | $ 100.00 | Ones | $ 3.00 | $ 47.00 | |
11 | Fives | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 200.00 | Fives | $ 5.00 | $ 135.00 | |
12 | Cash | $ - | $ 10.00 | $ 70.00 | Tens | $ 10.00 | $ 100.00 | |
13 | Twenties | $ 940.00 | ||||||
14 | 50's & 100's | $ 2,800.00 | ||||||
15 | Total | $ 450.00 | $ 450.00 | $ 450.00 | Total | $ 3,758.28 | $ 300.00 | |
16 | ||||||||
17 | Till | Begin Till | Total in Drawer | FINAL Deposit | End Till | Mgr Initials (verify deposit) | ||
18 | Pennies | $ 1.10 | $ 0.31 | $ 0.01 | $ 0.30 | |||
19 | Nickels | $ 1.90 | $ 1.15 | $ - | $ 1.15 | |||
20 | Dimes | $ 6.00 | $ 3.00 | $ 0.20 | $ 2.80 | |||
21 | Quarters | $ 19.00 | $ 1.25 | $ 0.50 | $ 0.75 | |||
22 | Ones | $ 47.00 | $ 48.00 | $ 3.00 | $ 45.00 | |||
23 | Fives | $ 135.00 | $ 110.00 | $ - | $ 110.00 | |||
24 | Tens | $ 90.00 | $ 70.00 | $ 10.00 | $ 60.00 | |||
25 | Twenties | $ - | $ 1,700.00 | $ 1,620.00 | $ 80.00 | |||
26 | 50's & 100's | $ - | $ 950.00 | $ 950.00 | $ - | |||
27 | Total CASH | $ 300.00 | $ 2,883.71 | $ 2,583.71 | $ 300.00 | |||
28 | Checks | $ 401.98 | $ 401.98 | |||||
29 | TOTAL | $ 3,285.69 | $ 2,985.69 | |||||
30 | ||||||||
31 | Credit Cards | $ 2,763.48 | $ 2,763.48 | |||||
32 | Total Income | $ 6,049.17 | $ 5,749.17 | |||||
33 | ||||||||
34 | Today's Checks | $ 76.98 | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
35 | Please type each | $ 25.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
36 | check within the | $ 103.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
37 | highlighted area. | $ 20.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
38 | $ 83.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
39 | $ 94.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
40 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
41 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
42 | ||||||||
43 | Closing Checklist | Initials | ||||||
44 | Run WOAR | |||||||
45 | Run Credit Card Settlement | |||||||
46 | Count Drawer to $300 | |||||||
47 | Count Change Funds | |||||||
48 | Ensure all Offsets are completed | |||||||
49 | Verify all CC Signatures & checks stamped | |||||||
50 | "X out" Register tape, tear off | |||||||
51 | Bag Deposit | |||||||
52 | Bag Till Money | |||||||
53 | Bag Invoices, Register Tape, Settlement Tape, Return Log, CC Slips | |||||||
54 | Turn into Designated Accountant Location | |||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
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58 | ||||||||
59 | ||||||||
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61 | ||||||||
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