1 | ||||
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2 | Company Code | XEL | ||
3 | Company Name | Xcel Energy Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | XEL | 54.48 | 0.372 | 5802279 | 30262005600 | 2.19 | 46.79-70.6 | 0.52 | Xcel Energy Inc. | USD | 72903 | US98389B1008 | 98389B100 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Regulated Electric | Xcel Energy Inc., through its subsidiaries, generates, purchases, transmits, distributes, and sells electricity. It operates through Regulated Electric Utility, Regulated Natural Gas Utility, and All Other segments. The company generates electricity through coal, nuclear, natural gas, hydroelectric, solar, biomass, oil, wood/refuse, and wind energy sources. It also purchases, transports, distributes, and sells natural gas to retail customers, as well as transports customer-owned natural gas. In addition, the company develops and leases natural gas pipelines, and storage and compression facilities; and invests in rental housing projects, as well as procures equipment for the construction of renewable generation facilities. It serves residential, commercial, and industrial customers in the portions of Colorado, Michigan, Minnesota, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Texas, and Wisconsin. The company sells electricity to approximately 3.7 million customers; and natural gas to approximately 2.1 million customers. Xcel Energy Inc. was incorporated in 1909 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota. | Mr. Robert C. Frenzel | Utilities | US | 11311 | 612 330 5500 | 414 Nicollet Mall | Minneapolis | MN | 55401 | 0.564392 | 68.9944 | 2001-03-13 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2024-02-21 | 2024-02-21 15:27:48 | 2023 | FY | 14206000000 | 10961000000 | 3245000000 | 0.2284246093 | 0 | 0 | 0 | 216000000 | -657000000 | 657000000 | 11618000000 | 0 | 1055000000 | 2448000000 | 5036000000 | 0.3544980994 | 2588000000 | 0.1821765451 | -963000000 | 1625000000 | 0.1143882866 | -146000000 | 1771000000 | 0.1246656342 | 3.21 | 3.21 | 552000000 | 552000000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2023-02-23 | 2023-02-23 14:54:01 | 2022 | FY | 15310000000 | 9450000000 | 5860000000 | 0.3827563684 | 0 | 0 | 0 | 210000000 | 3432000000 | 3432000000 | 12882000000 | 953000000 | 893000000 | 2479000000 | 4907000000 | 0.3205094709 | 2428000000 | 0.1585891574 | -827000000 | 1601000000 | 0.104572175 | -135000000 | 1736000000 | 0.1133899412 | 3.17 | 3.17 | 547000000 | 547000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2022-02-23 | 2022-02-23 15:38:07 | 2021 | FY | 13431000000 | 8173000000 | 5258000000 | 0.3914823915 | 0 | 0 | 0 | 249000000 | 3055000000 | 3055000000 | 11228000000 | 842000000 | 816000000 | 2188000000 | 4391000000 | 0.326930236 | 2203000000 | 0.1640235277 | -676000000 | 1527000000 | 0.1136922046 | -70000000 | 1597000000 | 0.118904028 | 2.96 | 2.96 | 539000000 | 540000000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2021-02-17 | 2021-02-17 15:16:41 | 2020 | FY | 11526000000 | 6562000000 | 4964000000 | 0.4306784661 | 0 | 0 | 0 | 246000000 | 2848000000 | 2848000000 | 9410000000 | 840000000 | 798000000 | 1982000000 | 4098000000 | 0.3555439875 | 2116000000 | 0.1835849384 | -649000000 | 1467000000 | 0.1272774597 | -6000000 | 1473000000 | 0.1277980219 | 2.8 | 2.79 | 527000000 | 528000000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2020-02-21 | 2020-02-21 15:32:33 | 2019 | FY | 11529000000 | 6806000000 | 4723000000 | 0.40966259 | 0 | 0 | 0 | 247000000 | 2619000000 | 2619000000 | 9425000000 | 773000000 | 710000000 | 1794000000 | 3898000000 | 0.3381039119 | 2104000000 | 0.1824963136 | -604000000 | 1500000000 | 0.1301066875 | 128000000 | 1372000000 | 0.1190042502 | 2.64 | 2.64 | 519000000 | 520000000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2019-02-22 | 2019-02-22 13:40:24 | 2018 | FY | 11537000000 | 7084000000 | 4453000000 | 0.3859755569 | 0 | 0 | 0 | 324000000 | -14000000 | 2488000000 | 9572000000 | 0 | 627000000 | 1642000000 | 3603000000 | 0.3122995579 | 1965000000 | 0.1703215741 | 129000000 | 1442000000 | 0.1249891653 | 181000000 | 1261000000 | 0.1093005114 | 2.47 | 2.47 | 511000000 | 511000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2018-02-23 | 2018-02-23 16:43:58 | 2017 | FY | 11404000000 | 6917000000 | 4487000000 | 0.3934584356 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 23000000 | 2297000000 | 9214000000 | 19000000 | 604000000 | 1479000000 | 3698000000 | 0.3242721852 | 2190000000 | 0.1920378814 | 128000000 | 1690000000 | 0.1481936163 | 542000000 | 1148000000 | 0.1006664328 | 2.26 | 2.25 | 509000000 | 509000000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2017-02-24 | 2017-02-24 14:47:24 | 2016 | FY | 11106920000 | 6813007000 | 4293913000 | 0.3865979948 | 0 | 3373000 | 0 | 3373000 | 7950000 | 2080058000 | 8893065000 | 8342000 | 594709000 | 1303203000 | 3541961000 | 0.3188967779 | 2213855000 | 0.1993221343 | 110620000 | 1704596000 | 0.1534715295 | 581217000 | 1123379000 | 0.1011422609 | 2.21 | 2.21 | 508794000 | 509465000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2016-02-19 | 2016-02-19 15:17:33 | 2015 | FY | 11024486000 | 7033633000 | 3990853000 | 0.3619990084 | 0 | 3851000 | 0 | 3851000 | 5400000 | 1990341000 | 9023974000 | 5737000 | 544859000 | 1124524000 | 3140651000 | 0.2848795853 | 2000512000 | 0.1814607955 | 95726000 | 1527204000 | 0.1385283631 | 542719000 | 984485000 | 0.0892998549 | 1.94 | 1.94 | 507768000 | 508168000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2015-02-20 | 2015-02-20 16:02:27 | 2014 | FY | 11686135000 | 7951352000 | 3734783000 | 0.3195909512 | 0 | 6923000 | 0 | 6923000 | 5296000 | 1786653000 | 9738005000 | 7353000 | 505220000 | 1019045000 | 2979636000 | 0.2549718962 | 1948130000 | 0.1667043894 | 125197000 | 1545121000 | 0.1322183083 | 523815000 | 1021306000 | 0.0873946775 | 2.03 | 2.03 | 503847000 | 504117000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2024-02-21 | 2024-02-21 15:27:48 | 2023 | FY | 129000000 | 104000000 | 129000000 | 2168000000 | 711000000 | 905000000 | 4069000000 | 52859000000 | 0 | 0 | -2011000000 | 3599000000 | 4885000000 | 678000000 | 60010000000 | 0 | 64079000000 | 1668000000 | 1337000000 | 557000000 | 1323000000 | 1324000000 | 5652000000 | 24913000000 | 167000000 | 4945000000 | 10786000000 | 40811000000 | 0 | 1264000000 | 46463000000 | 0 | 1387000000 | 7858000000 | -94000000 | 8465000000 | 17616000000 | 17616000000 | 64079000000 | 0 | 64079000000 | 3599000000 | 26250000000 | 26121000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2023-02-23 | 2023-02-23 14:54:01 | 2022 | FY | 111000000 | 279000000 | 111000000 | 2478000000 | 803000000 | 1419000000 | 5144000000 | 49457000000 | 0 | 0 | 0 | 3234000000 | 4756000000 | -1403000000 | 56044000000 | 0 | 61188000000 | 1804000000 | 2181000000 | 569000000 | 4756000000 | -2663000000 | 6078000000 | 23851000000 | 181000000 | 4804000000 | 9599000000 | 38435000000 | 0 | 1255000000 | 44513000000 | 0 | 1374000000 | 7239000000 | -93000000 | -8520000000 | 16675000000 | 16675000000 | 61188000000 | 0 | 61188000000 | 3234000000 | 26032000000 | 25921000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2022-02-23 | 2022-02-23 15:38:07 | 2021 | FY | 166000000 | 123000000 | 166000000 | 1880000000 | 631000000 | 1106000000 | 4239000000 | 46748000000 | 0 | 0 | -4894000000 | 3628000000 | 4894000000 | 3236000000 | 53612000000 | 0 | 57851000000 | 1409000000 | 1811000000 | 569000000 | 1027000000 | 799000000 | 5046000000 | 22925000000 | 196000000 | 4947000000 | 9125000000 | 37193000000 | 0 | 1351000000 | 42239000000 | 0 | 1360000000 | 6572000000 | -123000000 | 7803000000 | 15612000000 | 15612000000 | 57851000000 | 0 | 57851000000 | 3628000000 | 24736000000 | 24570000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2021-02-17 | 2021-02-17 15:16:41 | 2020 | FY | 129000000 | 49000000 | 129000000 | 1630000000 | 535000000 | 640000000 | 3275000000 | 44440000000 | 0 | 0 | -4746000000 | 3096000000 | 4746000000 | 3146000000 | 50682000000 | 0 | 53957000000 | 1237000000 | 1219000000 | 578000000 | 1012000000 | 771000000 | 4239000000 | 20989000000 | 197000000 | 4791000000 | 9166000000 | 35143000000 | 0 | 1558000000 | 39382000000 | 0 | 1344000000 | 5968000000 | -141000000 | 7404000000 | 14575000000 | 14575000000 | 53957000000 | 0 | 53957000000 | 3096000000 | 22208000000 | 22079000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2020-02-21 | 2020-02-21 15:32:33 | 2019 | FY | 248000000 | 55000000 | 248000000 | 1550000000 | 544000000 | 488000000 | 3113000000 | 41155000000 | 0 | 0 | -4509000000 | 2731000000 | 4509000000 | 3449000000 | 47335000000 | 0 | 50448000000 | 1294000000 | 1297000000 | 466000000 | 870000000 | 1107000000 | 4568000000 | 18956000000 | 203000000 | 4558000000 | 8924000000 | 32641000000 | 0 | 1549000000 | 37209000000 | 0 | 1311000000 | 5413000000 | -141000000 | 6656000000 | 13239000000 | 13239000000 | 50448000000 | 0 | 50448000000 | 2731000000 | 20253000000 | 20005000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2019-02-22 | 2019-02-22 13:40:24 | 2018 | FY | 147000000 | 87000000 | 147000000 | 1615000000 | 548000000 | 464000000 | 3094000000 | 36944000000 | 0 | 0 | -4165000000 | 2317000000 | 4165000000 | 3632000000 | 42893000000 | 0 | 45987000000 | 1237000000 | 1444000000 | 450000000 | 450000000 | 1329000000 | 4460000000 | 15803000000 | 199000000 | 4219000000 | 9084000000 | 29305000000 | 0 | 71000000 | 33765000000 | 0 | 1285000000 | 4893000000 | -124000000 | 6168000000 | 12222000000 | 12222000000 | 45987000000 | 0 | 45987000000 | 2317000000 | 17247000000 | 17100000000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2018-02-23 | 2018-02-23 16:43:58 | 2017 | FY | 83000000 | 44000000 | 83000000 | 1561000000 | 610000000 | 424000000 | 2973000000 | 34329000000 | 0 | 0 | -3845000000 | 2397000000 | 3845000000 | 3331000000 | 40057000000 | 0 | 43030000000 | 1243000000 | 1271000000 | 448000000 | 805000000 | 769000000 | 4088000000 | 14520000000 | 193000000 | 3903000000 | 8871000000 | 27487000000 | 0 | 0 | 31575000000 | 0 | 1269000000 | 4413000000 | -125000000 | 5898000000 | 11455000000 | 11455000000 | 43030000000 | 0 | 43030000000 | 2397000000 | 15791000000 | 15708000000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2017-02-24 | 2017-02-24 14:47:24 | 2016 | FY | 84476000 | 38224000 | 84476000 | 1506121000 | 604226000 | 363655000 | 2842081000 | 32841750000 | 0 | 0 | -6784319000 | 2091858000 | 6784319000 | 3379588000 | 38313196000 | 0 | 41155277000 | 1044959000 | 647529000 | 457392000 | 802749000 | 751806000 | 3247043000 | 14194718000 | 195214000 | 6847535000 | 5649918000 | 26887385000 | 0 | 77345000 | 30134428000 | 0 | 1268057000 | 3981652000 | -110354000 | 5881494000 | 11020849000 | 11020849000 | 41155277000 | 0 | 41155277000 | 2091858000 | 14842247000 | 14757771000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2016-02-19 | 2016-02-19 15:17:33 | 2015 | FY | 84940000 | 6230000 | 84940000 | 1379473000 | 608584000 | 344630000 | 2910445000 | 31205851000 | 0 | 0 | 2769605000 | 1902995000 | 140219000 | 124420000 | 36143090000 | 0 | 39053535000 | 960982000 | 1503021000 | 438189000 | 767428000 | 826866000 | 4058297000 | 12490719000 | 228999000 | 6362080000 | 5312520000 | 24394318000 | 0 | 0 | 28452615000 | 0 | 1268839000 | 3552728000 | -109753000 | 5889106000 | 10600920000 | 10600920000 | 39053535000 | 0 | 39053535000 | 1902995000 | 13993740000 | 13908800000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2015-02-20 | 2015-02-20 16:02:27 | 2014 | FY | 79608000 | 15818000 | 79608000 | 1554998000 | 597183000 | 444058000 | 3364380000 | 28756916000 | 0 | 0 | 2581781000 | 1832640000 | 246210000 | 175957000 | 33593504000 | 0 | 36957884000 | 1173006000 | 1277226000 | 396615000 | 706871000 | 907480000 | 4064583000 | 11499634000 | 256945000 | 5926684000 | 4995556000 | 22678819000 | 0 | 0 | 26743402000 | 0 | 1264333000 | 3220958000 | -108139000 | 5837330000 | 10214482000 | 10214482000 | 36957884000 | 0 | 36957884000 | 1832640000 | 12776860000 | 12697252000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2024-02-21 | 2024-02-21 15:27:48 | 2023 | FY | 1771000000 | 2448000000 | -59000000 | 25000000 | 1192000000 | -27000000 | -98000000 | -149000000 | 1466000000 | -50000000 | 5327000000 | -5854000000 | -6407000000 | -994000000 | 959000000 | 6370000000 | -5926000000 | -1151000000 | 270000000 | 2602000000 | -1092000000 | -12000000 | 617000000 | 0 | 18000000 | 129000000 | 111000000 | 5327000000 | -5854000000 | -527000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2023-02-23 | 2023-02-23 14:54:01 | 2022 | FY | 1736000000 | 2554000000 | -140000000 | 20000000 | -115000000 | -429000000 | -203000000 | 195000000 | 322000000 | -123000000 | 3932000000 | -4638000000 | 0 | -1332000000 | 1297000000 | 20000000 | -4653000000 | -601000000 | 322000000 | 0 | -1012000000 | 1957000000 | 666000000 | 0 | -55000000 | 111000000 | 166000000 | 3932000000 | -4638000000 | -706000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2022-02-23 | 2022-02-23 15:38:07 | 2021 | FY | 1597000000 | 2257000000 | -79000000 | 31000000 | -1444000000 | -164000000 | -126000000 | 138000000 | -1292000000 | -173000000 | 2189000000 | -4244000000 | 4244000000 | -757000000 | 743000000 | -4273000000 | -4287000000 | -417000000 | 366000000 | 3131000000 | -935000000 | -10000000 | 2135000000 | 0 | 37000000 | 166000000 | 129000000 | 2189000000 | -4244000000 | -2055000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2021-02-17 | 2021-02-17 15:16:41 | 2020 | FY | 1473000000 | 2082000000 | -8000000 | 73000000 | -555000000 | -154000000 | -80000000 | -33000000 | -288000000 | -217000000 | 2848000000 | -5369000000 | 684000000 | -1398000000 | 1378000000 | -35000000 | -4740000000 | -1001000000 | 727000000 | 2929000000 | -856000000 | -26000000 | 1773000000 | 0 | -119000000 | 129000000 | 248000000 | 2848000000 | -5369000000 | -2521000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2020-02-21 | 2020-02-21 15:32:33 | 2019 | FY | 1372000000 | 1904000000 | 143000000 | 58000000 | -265000000 | -20000000 | -84000000 | -12000000 | -149000000 | 51000000 | 3263000000 | -4225000000 | 4225000000 | -995000000 | 975000000 | -4323000000 | -4343000000 | -949000000 | 458000000 | 2477000000 | -791000000 | -14000000 | 1181000000 | 0 | 101000000 | 248000000 | 147000000 | 3263000000 | -4225000000 | -962000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2019-02-22 | 2019-02-22 13:40:24 | 2018 | FY | 1261000000 | 1781000000 | 218000000 | 0 | -70000000 | -105000000 | -65000000 | 90000000 | 10000000 | -113000000 | 3122000000 | -3957000000 | 3957000000 | -853000000 | 833000000 | -3966000000 | -3986000000 | -452000000 | 230000000 | -1000000 | 0 | 1881000000 | 928000000 | 0 | 64000000 | 147000000 | 83000000 | 3122000000 | -3957000000 | -835000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2018-02-23 | 2018-02-23 16:43:58 | 2017 | FY | 1148000000 | 1609000000 | 635000000 | 57000000 | -299000000 | -60000000 | -3000000 | 43000000 | -279000000 | -24000000 | 3126000000 | -3319000000 | -17000000 | -1697000000 | 1669000000 | 68000000 | -3296000000 | -1030000000 | 31000000 | -3000000 | -721000000 | 1891000000 | 168000000 | 0 | -2000000 | 83000000 | 85000000 | 3126000000 | -3319000000 | -193000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2017-02-24 | 2017-02-24 14:47:24 | 2016 | FY | 1123379000 | 1435734000 | 581447000 | 41170000 | -122795000 | -83170000 | 1349000 | 117744000 | -158718000 | -6636000 | 3052299000 | -3255550000 | -3962000 | -546612000 | 478866000 | 65845000 | -3261413000 | -1035901000 | 29427000 | -32209000 | -680521000 | 1927854000 | 208650000 | 0 | -464000 | 84476000 | 84940000 | 3052299000 | -3255550000 | -203251000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2016-02-19 | 2016-02-19 15:17:33 | 2015 | FY | 984485000 | 1249390000 | 530591000 | 44928000 | 75288000 | 65826000 | -11240000 | -120002000 | 140704000 | 141157000 | 3025839000 | -3683359000 | -1392000 | -1257924000 | 1236873000 | 83028000 | -3622774000 | -250882000 | 7011000 | 0 | -606574000 | 1452712000 | 602267000 | 0 | 5332000 | 84940000 | 79608000 | 3025839000 | -3683359000 | -657520000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2015-02-20 | 2015-02-20 16:02:27 | 2014 | FY | 1021306000 | 1151057000 | 563835000 | 32189000 | -91305000 | -125146000 | -20558000 | -53242000 | 107641000 | -28890000 | 2648192000 | -3199791000 | -2376000 | -595569000 | 588430000 | 92055000 | -3117251000 | -275948000 | 180798000 | 0 | -561411000 | 1098084000 | 441523000 | 0 | -27536000 | 79608000 | 107144000 | 2648192000 | -3199791000 | -551599000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | XEL | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.7199221515 | 0.4248053786 | 0.02282377919 | 55.70322399 | 23.67621567 | 79.37943966 | 55.54420217 | 23.83523749 | 0.2284246093 | 0.1821765451 | 0.1143882866 | 0.1246656342 | -0.08984615385 | 0.02763775964 | 0.1005336058 | 0.04429458983 | 1.089846154 | 0.6278979907 | 0.1821765451 | 0.4096505876 | 1.490122616 | 0.5857885208 | 0.5984133497 | 2.453080569 | 0.2029333333 | 3.637545413 | 6.552583026 | 6.571342926 | 15.41631505 | 0.2687527195 | 0.2216950951 | 9.650362319 | -0.9547101449 | 0.4221014493 | 0.6166007905 | 0.3749824018 | -0.09892997935 | 0.2029333333 | 3.984293194 | -0.9099760847 | -1.118647627 | 0.6166007905 | 1.939959128 | 1.939959128 | 2.405625792 | 19.29662338 | -64.84690702 | 6.415303173 | 6.415303173 | 15.29257403 | 2.405625792 | 0.03195381795 | 11.97285941 | 1.939959128 | |
51 | XEL | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.8463310299 | 0.4718657453 | 0.01826258638 | 59.07707381 | 31.01534392 | 90.09241772 | 69.67830688 | 20.41411085 | 0.3827563684 | 0.1585891574 | 0.104572175 | 0.1133899412 | -0.08432229856 | 0.02837157613 | 0.104107946 | 0.04405733987 | 1.084322299 | 0.6593904448 | 0.1585891574 | 0.4254428973 | 1.56113943 | 0.5885357548 | 0.6095487859 | 2.718924972 | 0.1510448679 | 3.669445277 | 6.178369653 | 5.238359202 | 11.76836862 | 0.3095618416 | 0.25021246 | 7.188299817 | -1.290676417 | 0.7129798903 | 0.5829493088 | 0.2568256042 | -0.1795523906 | 0.1510448679 | 1.802842733 | -0.8477792152 | -1.084390513 | 0.5829493088 | 2.29986027 | 2.29986027 | 2.504909863 | 22.09111175 | -54.32035411 | 9.75334944 | 9.75334944 | 3.113794799 | 2.504909863 | 0.02638840975 | 13.09785409 | 2.29986027 | |
52 | XEL | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.8400713436 | 0.4298454221 | 0.03289734443 | 51.09076018 | 28.17998287 | 79.27074305 | 62.92487459 | 16.34586847 | 0.3914823915 | 0.1640235277 | 0.1136922046 | 0.118904028 | -0.04584151932 | 0.02760540008 | 0.1022931079 | 0.04171953414 | 1.045841519 | 0.6931457104 | 0.1640235277 | 0.4275812 | 1.584422239 | 0.5948828399 | 0.613066323 | 2.699754902 | 0.08849450194 | 3.705547015 | 7.144148936 | 5.800567779 | 12.95245642 | 0.2873064088 | 0.2321653904 | 4.06122449 | -3.812615955 | 0.5361781076 | 0.5854727614 | 0.162981163 | -0.9387848333 | 0.08849450194 | 1.208724462 | -0.5157869934 | -0.6615291629 | 0.5854727614 | 2.337323853 | 2.337323853 | 2.716871417 | 22.8492799 | -17.75683698 | 16.66984925 | 16.66984925 | 3.998623982 | 2.716871417 | 0.02562324782 | 13.90578456 | 2.337323853 | |
53 | XEL | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.7725878745 | 0.4265156877 | 0.03043170559 | 51.61808086 | 29.75845779 | 81.37653865 | 68.80600427 | 12.57053438 | 0.4306784661 | 0.1835849384 | 0.1272774597 | 0.1277980219 | -0.00408997955 | 0.02729951628 | 0.1010634648 | 0.04256003862 | 1.00408998 | 0.693289225 | 0.1835849384 | 0.4115870045 | 1.523704974 | 0.5901754583 | 0.6037571704 | 2.651629073 | 0.1282420749 | 3.702024014 | 7.071165644 | 5.304769604 | 12.26542056 | 0.2593609361 | 0.2136145449 | 5.404174573 | -4.783681214 | 0.3377609108 | 0.5811269518 | 0.2470935277 | -0.8851825843 | 0.1282420749 | 2.336341263 | -0.5304525982 | -0.6310658099 | 0.5811269518 | 2.410640823 | 2.410640823 | 3.048333333 | 23.8527427 | -13.93696549 | 12.33675913 | 12.33675913 | 3.935702546 | 3.048333333 | 0.02436310822 | 13.96146657 | 2.410640823 | |
54 | XEL | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.6814798599 | 0.405647986 | 0.05429071804 | 49.07190563 | 29.17425801 | 78.24616364 | 69.39612107 | 8.850042567 | 0.40966259 | 0.1824963136 | 0.1301066875 | 0.1190042502 | 0.08533333333 | 0.02719632096 | 0.1036332049 | 0.04585876199 | 0.9146666667 | 0.7129277567 | 0.1824963136 | 0.4014628925 | 1.529798323 | 0.5887870787 | 0.6047115729 | 2.963380282 | 0.161111934 | 3.81055971 | 7.438064516 | 5.259659969 | 12.51102941 | 0.280136071 | 0.2285323501 | 6.287090559 | -1.853564547 | 0.5838150289 | 0.5765306122 | 0.2830254142 | -0.2948207171 | 0.161111934 | 2.515805705 | -0.7723076923 | -0.9502038439 | 0.5765306122 | 2.488957625 | 2.488957625 | 2.858123862 | 24.0169898 | -34.252921 | 10.09847073 | 10.09847073 | 3.489527341 | 2.858123862 | 0.02400511543 | 13.58550795 | 2.488957625 | |
55 | XEL | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.6937219731 | 0.414573991 | 0.03295964126 | 51.09430528 | 28.23546019 | 79.32976547 | 63.73588368 | 15.59388179 | 0.3859755569 | 0.1703215741 | 0.1249891653 | 0.1093005114 | 0.125520111 | 0.02742079283 | 0.1031746032 | 0.04731861199 | 0.874479889 | 0.7338422392 | 0.1703215741 | 0.3750407724 | 1.411143839 | 0.5638893845 | 0.5852590858 | 3.133971292 | 0.1810169885 | 3.762641139 | 7.143653251 | 5.726758286 | 12.9270073 | 0.312283456 | 0.2508752474 | 6.109589041 | -1.634050881 | 0.457925636 | 0 | 0.2706076103 | -0.2674567585 | 0.1810169885 | 2.162049861 | -0.7889815517 | -0.7889815517 | 0 | 2.059971363 | 2.059971363 | 2.182280489 | 19.96587629 | -30.15205988 | 8.064372197 | 8.064372197 | 2.148708591 | 2.182280489 | 0 | 11.73382459 | 2.059971363 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | XEL | USD | 72903 | 2024-04-25 | 2024-04-25 12:14:09 | 2024 | Q1 | 3657000000 | 2785000000 | 872000000 | 0.2384468143 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171000000 | 171000000 | 2956000000 | 0 | 291000000 | 684000000 | 1385000000 | 0.3787257315 | 701000000 | 0.1916871753 | -240000000 | 461000000 | 0.1260596117 | -27000000 | 488000000 | 0.1334427126 | 0.88 | 0.88 | 556000000 | 556000000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2024-02-21 | 2024-02-21 15:27:48 | 2023 | Q4 | 3442000000 | 2626000000 | 816000000 | 0.2370714701 | 0 | 0 | 0 | 52000000 | -168000000 | 168000000 | 2794000000 | 0 | 265000000 | 641000000 | 1289000000 | 0.3744915747 | 648000000 | 0.188262638 | -284000000 | 364000000 | 0.1057524695 | -45000000 | 409000000 | 0.1188262638 | 0.74 | 0.74 | 554000000 | 554000000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | XEL | USD | 72903 | 2023-10-27 | 2023-10-27 15:40:17 | 2023 | Q3 | 3662000000 | 1851000000 | 1811000000 | 0.4945385035 | 0 | 0 | 0 | 56000000 | 3000000 | 862000000 | 2713000000 | 269000000 | 247000000 | 618000000 | 1569000000 | 0.4284543965 | 915000000 | 0.2498634626 | 2000000 | 696000000 | 0.1900600765 | 40000000 | 656000000 | 0.1791370836 | 1.19 | 1.19 | 552000000 | 552000000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | XEL | USD | 72903 | 2023-07-27 | 2023-07-27 16:01:05 | 2023 | Q2 | 3022000000 | 1839000000 | 1183000000 | 0.3914626075 | 0 | 0 | 0 | 56000000 | 11000000 | 765000000 | 2604000000 | 268000000 | 256000000 | 565000000 | 1003000000 | 0.3318994044 | 418000000 | 0.138318994 | 38000000 | 200000000 | 0.0661813369 | -88000000 | 288000000 | 0.0953011251 | 0.52 | 0.52 | 551000000 | 552000000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | XEL | USD | 72903 | 2023-04-27 | 2023-04-27 15:54:12 | 2023 | Q1 | 4080000000 | 2623000000 | 1457000000 | 0.3571078431 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 884000000 | 884000000 | 3507000000 | 253000000 | 243000000 | 640000000 | 1213000000 | 0.2973039216 | 573000000 | 0.1404411765 | -208000000 | 365000000 | 0.0894607843 | -53000000 | 418000000 | 0.1024509804 | 0.76 | 0.76 | 551000000 | 551000000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2023-02-23 | 2023-02-23 14:54:01 | 2022 | Q4 | 4053000000 | 2685000000 | 1368000000 | 0.3375277572 | 0 | 0 | 0 | 51000000 | 843000000 | 843000000 | 3528000000 | 248000000 | 231000000 | 636000000 | 1161000000 | 0.2864544782 | 525000000 | 0.1295336788 | -201000000 | 324000000 | 0.0799407846 | -55000000 | 379000000 | 0.0935109795 | 0.69 | 0.69 | 549000000 | 549000000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | XEL | USD | 72903 | 2022-10-27 | 2022-10-27 15:03:22 | 2022 | Q3 | 4082000000 | 2292000000 | 1790000000 | 0.4385105341 | 0 | 0 | 0 | 52000000 | 866000000 | 866000000 | 3158000000 | 244000000 | 237000000 | 613000000 | 1537000000 | 0.3765311122 | 924000000 | 0.2263596276 | -231000000 | 693000000 | 0.1697697207 | 44000000 | 649000000 | 0.1589906908 | 1.18 | 1.18 | 548000000 | 548000000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | XEL | USD | 72903 | 2022-07-28 | 2022-07-28 12:18:41 | 2022 | Q2 | 3424000000 | 2057000000 | 1367000000 | 0.3992406542 | 0 | 0 | 0 | 51000000 | 898000000 | 898000000 | 2955000000 | 0 | 240000000 | 679000000 | 1148000000 | 0.3352803738 | 469000000 | 0.1369742991 | -215000000 | 254000000 | 0.074182243 | -74000000 | 328000000 | 0.0957943925 | 0.6 | 0.6 | 546000000 | 546000000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | XEL | USD | 72903 | 2022-04-28 | 2022-04-28 13:43:48 | 2022 | Q1 | 3751000000 | 2416000000 | 1335000000 | 0.355905092 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 825000000 | 825000000 | 3241000000 | 0 | 209000000 | 613000000 | 1123000000 | 0.2993868302 | 510000000 | 0.135963743 | -180000000 | 330000000 | 0.0879765396 | -50000000 | 380000000 | 0.1013063183 | 0.7 | 0.7 | 545000000 | 545000000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2022-02-23 | 2022-02-23 15:38:07 | 2021 | Q4 | 3355000000 | 2147000000 | 1208000000 | 0.3600596125 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 775000000 | 775000000 | 2922000000 | 0 | 206000000 | 535000000 | 983000000 | 0.2929955291 | 433000000 | 0.1290611028 | 35000000 | 262000000 | 0.0780923994 | -53000000 | 315000000 | 0.0938897168 | 0.58 | 0.58 | 541000000 | 542000000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | XEL | USD | 72903 | 2021-10-28 | 2021-10-28 15:14:45 | 2021 | Q3 | 3467000000 | 1875000000 | 1592000000 | 0.4591866167 | 0 | 0 | 0 | 56000000 | -3000000 | 767000000 | 2642000000 | 0 | 204000000 | 584000000 | 1419000000 | 0.4092875685 | 825000000 | 0.2379578887 | 31000000 | 652000000 | 0.1880588405 | 43000000 | 609000000 | 0.1756561869 | 1.13 | 1.13 | 539000000 | 539000000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | XEL | USD | 72903 | 2021-07-29 | 2021-07-29 14:09:35 | 2021 | Q2 | 3068000000 | 1874000000 | 1194000000 | 0.389178618 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 3000000 | 756000000 | 2630000000 | 0 | 199000000 | 552000000 | 1006000000 | 0.3279009126 | 438000000 | 0.1427640156 | 41000000 | 273000000 | 0.0889830508 | -38000000 | 311000000 | 0.10136897 | 0.58 | 0.58 | 539000000 | 539000000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | XEL | USD | 72903 | 2024-04-25 | 2024-04-25 12:14:09 | 2024 | Q1 | 488000000 | 684000000 | 154000000 | 0 | -263000000 | 151000000 | 50000000 | -114000000 | -350000000 | 1268000000 | 1050000000 | -1537000000 | 0 | -189000000 | 179000000 | -9000000 | -1556000000 | -1156000000 | 8000000 | 0 | -280000000 | -6000000 | 878000000 | 0 | 372000000 | 501000000 | 129000000 | 1050000000 | -1537000000 | -487000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2024-02-21 | 2024-02-21 15:27:48 | 2023 | Q4 | 409000000 | 641000000 | 114000000 | 8000000 | -148000000 | -122000000 | -171000000 | 77000000 | 68000000 | -50000000 | 974000000 | -1614000000 | -2975000000 | -290000000 | 281000000 | 2964000000 | -1634000000 | -313000000 | 187000000 | -890000000 | -278000000 | 1489000000 | 195000000 | 160900000 | -465000000 | 129000000 | 594000000 | 974000000 | -1614000000 | -640000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | XEL | USD | 72903 | 2023-10-27 | 2023-10-27 15:40:17 | 2023 | Q3 | 656000000 | 653000000 | 19000000 | 5000000 | 597000000 | -130000000 | -27000000 | 217000000 | 537000000 | -32000000 | 1898000000 | -1641000000 | 1641000000 | -288000000 | 279000000 | -1644000000 | -1653000000 | -545000000 | 8000000 | 890000000 | -278000000 | -1000000 | 74000000 | 0 | 319000000 | 594000000 | 275000000 | 1898000000 | -1641000000 | 257000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | XEL | USD | 72903 | 2023-07-27 | 2023-07-27 16:01:05 | 2023 | Q2 | 288000000 | 595000000 | -119000000 | 3000000 | 163000000 | 175000000 | -89000000 | -84000000 | 161000000 | -12000000 | 918000000 | -1334000000 | 1334000000 | -180000000 | 171000000 | -1346000000 | -1355000000 | -669000000 | 69000000 | 0 | -277000000 | 1475000000 | 598000000 | -160900000 | 161000000 | 275000000 | 114000000 | 918000000 | -1334000000 | -416000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | XEL | USD | 72903 | 2023-04-27 | 2023-04-27 15:54:12 | 2023 | Q1 | 418000000 | 660000000 | -73000000 | 9000000 | 580000000 | 50000000 | 189000000 | -359000000 | 700000000 | -57000000 | 1537000000 | -1265000000 | 0 | -236000000 | 228000000 | -11000000 | -1284000000 | -250000000 | 6000000 | 0 | -259000000 | 253000000 | -250000000 | 0 | 3000000 | 114000000 | 111000000 | 1537000000 | -1265000000 | 272000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2023-02-23 | 2023-02-23 14:54:01 | 2022 | Q4 | 379000000 | 642000000 | -55000000 | 1000000 | -87000000 | -208000000 | 69000000 | 43000000 | 9000000 | -115000000 | 765000000 | -1313000000 | 0 | -277000000 | 268000000 | -10000000 | -1332000000 | -1000000 | 166000000 | 0 | -258000000 | 654000000 | 561000000 | 0 | -6000000 | 111000000 | 117000000 | 765000000 | -1313000000 | -548000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | XEL | USD | 72903 | 2022-10-27 | 2022-10-27 15:03:22 | 2022 | Q3 | 649000000 | 641000000 | 50000000 | 5000000 | -167000000 | -124000000 | -228000000 | 15000000 | 170000000 | 1000000 | 1179000000 | -1285000000 | 0 | -268000000 | 260000000 | 27000000 | -1266000000 | -22000000 | 5000000 | -22000000 | -257000000 | 165000000 | -131000000 | 0 | -218000000 | 117000000 | 335000000 | 1179000000 | -1285000000 | -106000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | XEL | USD | 72903 | 2022-07-28 | 2022-07-28 12:18:41 | 2022 | Q2 | 328000000 | 674000000 | -80000000 | 10000000 | -114000000 | 94000000 | -151000000 | 171000000 | -228000000 | 30000000 | 848000000 | -1098000000 | 0 | -631000000 | 622000000 | 4000000 | -1103000000 | -600000000 | 151000000 | 0 | -257000000 | 1206000000 | 500000000 | 0 | 245000000 | 335000000 | 90000000 | 848000000 | -1098000000 | -250000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | XEL | USD | 72903 | 2022-04-28 | 2022-04-28 13:43:48 | 2022 | Q1 | 380000000 | 597000000 | -55000000 | 4000000 | 253000000 | -191000000 | 107000000 | -34000000 | 371000000 | -39000000 | 1140000000 | -942000000 | 0 | -156000000 | 147000000 | -1000000 | -952000000 | -9000000 | 11000000 | -2000000 | -240000000 | -24000000 | -264000000 | 0 | -76000000 | 90000000 | 166000000 | 1140000000 | -942000000 | 198000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | XEL | USD | 72903 | 2022-02-23 | 2022-02-23 15:38:07 | 2021 | Q4 | 315000000 | 574000000 | -70000000 | 11000000 | -187000000 | -12000000 | -44000000 | 77000000 | -208000000 | -33000000 | 610000000 | -1212000000 | 0 | -217000000 | 212000000 | -5000000 | -1222000000 | -18000000 | 353000000 | 48000000 | -237000000 | 1000000 | 147000000 | 0 | -465000000 | 166000000 | 631000000 | 610000000 | -1212000000 | -602000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | XEL | USD | 72903 | 2021-10-28 | 2021-10-28 15:14:45 | 2021 | Q3 | 609000000 | 584000000 | 58000000 | 0 | -37000000 | -89000000 | -89000000 | 76000000 | 65000000 | -123000000 | 1090000000 | -1065000000 | 1065000000 | 88000000 | 121000000 | -1072000000 | -863000000 | -101000000 | 13000000 | 0 | -238000000 | 104000000 | -134000000 | 0 | 93000000 | 631000000 | 538000000 | 1090000000 | -1065000000 | 25000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | XEL | USD | 72903 | 2021-07-29 | 2021-07-29 14:09:35 | 2021 | Q2 | 311000000 | 552000000 | -44000000 | 12000000 | -232000000 | -6000000 | -32000000 | 6000000 | -200000000 | 26000000 | 625000000 | -943000000 | 943000000 | -429000000 | 216000000 | -954000000 | -1167000000 | -1000000 | 0 | 0 | -237000000 | 279000000 | 41000000 | 0 | -501000000 | 538000000 | 1039000000 | 625000000 | -943000000 | -318000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | XEL | USD | 72903 | 2024-04-25 | 2024-04-25 12:14:09 | 2024 | Q1 | 501000000 | 86000000 | 587000000 | 2214000000 | 623000000 | 1065000000 | 4489000000 | 53929000000 | 0 | 0 | -5108000000 | 3836000000 | 5108000000 | 3331000000 | 61096000000 | 0 | 65585000000 | 1461000000 | 1243000000 | 0 | 304000000 | 2202000000 | 5210000000 | 26335000000 | 159000000 | 5166000000 | 10874000000 | 42534000000 | 0 | 1041000000 | 47744000000 | 0 | 1389000000 | 8042000000 | -71000000 | 8481000000 | 17841000000 | 17841000000 | 65585000000 | 0 | 65585000000 | 3922000000 | 28619000000 | 28118000000 | |||||||
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103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Xcel Energy Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Utilities | Regulated Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.49 | 2.41 | 2.34 | 2.30 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 5.8M | FTEs | 11,311 | EV/EBITDA | 12.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 54 | ROE | 10.1% | P/E | 19.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 30.3B | ROA | 2.8% | P/B | 1.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.37 | Gross Margin | 22.8% | Debt/Equity | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 46.79-70.6 | DPS | 61.7% | Current Ratio | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 24.02 | 23.85 | 22.85 | 22.09 | 19.30 | 13.59 | 13.96 | 13.91 | 13.10 | 11.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.49 | 2.41 | 2.34 | 2.30 | 1.94 | 1.53 | 1.52 | 1.58 | 1.56 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Xcel Energy Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Robert C. Frenzel | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Utilities | |||
8 | Industry | Regulated Electric | |||
9 | Website | https://www.xcelenergy.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Xcel Energy Inc., through its subsidiaries, generates, purchases, transmits, distributes, and sells electricity. It operates through Regulated Electric Utility, Regulated Natural Gas Utility, and All Other segments. The company generates electricity through coal, nuclear, natural gas, hydroelectric, solar, biomass, oil, wood/refuse, and wind energy sources. It also purchases, transports, distributes, and sells natural gas to retail customers, as well as transports customer-owned natural gas. In addition, the company develops and leases natural gas pipelines, and storage and compression facilities; and invests in rental housing projects, as well as procures equipment for the construction of renewable generation facilities. It serves residential, commercial, and industrial customers in the portions of Colorado, Michigan, Minnesota, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Texas, and Wisconsin. The company sells electricity to approximately 3.7 million customers; and natural gas to approximately 2.1 million customers. Xcel Energy Inc. was incorporated in 1909 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 11,686 | 11,024 | 11,107 | 11,404 | 11,537 | 11,529 | 11,526 | 13,431 | 15,310 | 14,206 | ||
7 | Cost of Revenue | (7,951) | (7,034) | (6,813) | (6,917) | (7,084) | (6,806) | (6,562) | (8,173) | (9,450) | (10,961) | ||
8 | Gross Profit | 3,735 | 3,991 | 4,294 | 4,487 | 4,453 | 4,723 | 4,964 | 5,258 | 5,860 | 3,245 | ||
9 | Gross Margin, % | 32.0% | 36.2% | 38.7% | 39.3% | 38.6% | 41.0% | 43.1% | 39.1% | 38.3% | 22.8% | ||
10 | EBITDA | 2,980 | 3,141 | 3,542 | 3,698 | 3,603 | 3,898 | 4,098 | 4,391 | 4,907 | 5,036 | ||
11 | EBITDA, % | 25.5% | 28.5% | 31.9% | 32.4% | 31.2% | 33.8% | 35.6% | 32.7% | 32.1% | 35.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,948 | 2,001 | 2,214 | 2,190 | 1,965 | 2,104 | 2,116 | 2,203 | 2,428 | 2,588 | ||
13 | EBIT, % | 16.7% | 18.1% | 19.9% | 19.2% | 17.0% | 18.2% | 18.4% | 16.4% | 15.9% | 18.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,545 | 1,527 | 1,705 | 1,690 | 1,442 | 1,500 | 1,467 | 1,527 | 1,601 | 1,625 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 13.2% | 13.9% | 15.3% | 14.8% | 12.5% | 13.0% | 12.7% | 11.4% | 10.5% | 11.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,021 | 984 | 1,123 | 1,148 | 1,261 | 1,372 | 1,473 | 1,597 | 1,736 | 1,771 | ||
17 | Profit Margin, % | 8.7% | 8.9% | 10.1% | 10.1% | 10.9% | 11.9% | 12.8% | 11.9% | 11.3% | 12.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 1,021 | 984 | 1,123 | 1,148 | 1,261 | 1,372 | 1,473 | 1,597 | 1,736 | 1,771 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1,151 | 1,249 | 1,436 | 1,609 | 1,781 | 1,904 | 2,082 | 2,257 | 2,554 | 2,448 | ||
25 | Deferred income taxes | 564 | 531 | 581 | 635 | 218 | 143 | (8) | (79) | (140) | (59) | ||
26 | Stock-based compensation | 32 | 45 | 41 | 57 | - | 58 | 73 | 31 | 20 | 25 | ||
27 | Change in working capital | (91) | 75 | (123) | (299) | (70) | (265) | (555) | (1,444) | (115) | 1,192 | ||
28 | Other non-cash items | (29) | 141 | (7) | (24) | (113) | 51 | (217) | (173) | (123) | (50) | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,648 | 3,026 | 3,052 | 3,126 | 3,122 | 3,263 | 2,848 | 2,189 | 3,932 | 5,327 | ||
30 | Investments in PPE | (3,200) | (3,683) | (3,256) | (3,319) | (3,957) | (4,225) | (5,369) | (4,244) | (4,638) | (5,854) | ||
31 | Acquisitions | (2) | (1) | (4) | (17) | 3,957 | 4,225 | 684 | 4,244 | - | (6,407) | ||
32 | Investment purchases | (596) | (1,258) | (547) | (1,697) | (853) | (995) | (1,398) | (757) | (1,332) | (994) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 588 | 1,237 | 479 | 1,669 | 833 | 975 | 1,378 | 743 | 1,297 | 959 | ||
34 | Other Investing Activites | 92 | 83 | 66 | 68 | (3,966) | (4,323) | (35) | (4,273) | 20 | 6,370 | ||
35 | Investing Cash Flow | (3,117) | (3,623) | (3,261) | (3,296) | (3,986) | (4,343) | (4,740) | (4,287) | (4,653) | (5,926) | ||
36 | Debt repayment | (276) | (251) | (1,036) | (1,030) | (452) | (949) | (1,001) | (417) | (601) | (1,151) | ||
37 | Dividends payments | (561) | (607) | (681) | (721) | - | (791) | (856) | (935) | (1,012) | (1,092) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (32) | (3) | (1) | 2,477 | 2,929 | 3,131 | - | 2,602 | ||
39 | Common Stock Issuance | 181 | 7 | 29 | 31 | 230 | 458 | 727 | 366 | 322 | 270 | ||
40 | Other Financing Activites | 1,098 | 1,453 | 1,928 | 1,891 | 1,881 | (14) | (26) | (10) | 1,957 | (12) | ||
41 | Financing Cash Flow | 442 | 602 | 209 | 168 | 928 | 1,181 | 1,773 | 2,135 | 666 | 617 | ||
42 | Cash at beginning of period | 107 | 80 | 85 | 85 | 83 | 147 | 248 | 129 | 166 | 111 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (28) | 5 | (0) | (2) | 64 | 101 | (119) | 37 | (55) | 18 | ||
44 | Cash at end of period | 80 | 85 | 84 | 83 | 147 | 248 | 129 | 166 | 111 | 129 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 80 | 85 | 84 | 83 | 147 | 248 | 129 | 166 | 111 | 129 | ||
51 | Short Term Investments | 16 | 6 | 38 | 44 | 87 | 55 | 49 | 123 | 279 | 104 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 80 | 85 | 84 | 83 | 147 | 248 | 129 | 166 | 111 | 129 | ||
53 | Account Receivables | 1,555 | 1,379 | 1,506 | 1,561 | 1,615 | 1,550 | 1,630 | 1,880 | 2,478 | 2,168 | ||
54 | Inventory | 597 | 609 | 604 | 610 | 548 | 544 | 535 | 631 | 803 | 711 | ||
55 | Other Current Assets | 444 | 345 | 364 | 424 | 464 | 488 | 640 | 1,106 | 1,419 | 905 | ||
56 | Total Current Assets | 3,364 | 2,910 | 2,842 | 2,973 | 3,094 | 3,113 | 3,275 | 4,239 | 5,144 | 4,069 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2,582 | 2,770 | (6,784) | (3,845) | (4,165) | (4,509) | (4,746) | (4,894) | - | (2,011) | ||
60 | Long Term Investments | 1,833 | 1,903 | 2,092 | 2,397 | 2,317 | 2,731 | 3,096 | 3,628 | 3,234 | 3,599 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 28,757 | 31,206 | 32,842 | 34,329 | 36,944 | 41,155 | 44,440 | 46,748 | 49,457 | 52,859 | ||
62 | Other non-current Assets | 176 | 124 | 3,380 | 3,331 | 3,632 | 3,449 | 3,146 | 3,236 | (1,403) | 678 | ||
63 | Total non-current Assets | 33,594 | 36,143 | 38,313 | 40,057 | 42,893 | 47,335 | 50,682 | 53,612 | 56,044 | 60,010 | ||
64 | Total assets | 36,958 | 39,054 | 41,155 | 43,030 | 45,987 | 50,448 | 53,957 | 57,851 | 61,188 | 64,079 | ||
65 | Short Term debt | 1,277 | 1,503 | 648 | 1,271 | 1,444 | 1,297 | 1,219 | 1,811 | 2,181 | 1,337 | ||
66 | Account Payables | 1,173 | 961 | 1,045 | 1,243 | 1,237 | 1,294 | 1,237 | 1,409 | 1,804 | 1,668 | ||
67 | Deferred revenue | 707 | 767 | 803 | 805 | 450 | 870 | 1,012 | 1,027 | 4,756 | 1,323 | ||
68 | Other Current Liabilities | 907 | 827 | 752 | 769 | 1,329 | 1,107 | 771 | 799 | (2,663) | 1,324 | ||
69 | Total current liabilities | 4,065 | 4,058 | 3,247 | 4,088 | 4,460 | 4,568 | 4,239 | 5,046 | 6,078 | 5,652 | ||
70 | Long Term debt | 11,500 | 12,491 | 14,195 | 14,520 | 15,803 | 18,956 | 20,989 | 22,925 | 23,851 | 24,913 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 257 | 229 | 195 | 193 | 199 | 203 | 197 | 196 | 181 | 167 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 5,927 | 6,362 | 6,848 | 3,903 | 4,219 | 4,558 | 4,791 | 4,947 | 4,804 | 4,945 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 4,996 | 5,313 | 5,650 | 8,871 | 9,084 | 8,924 | 9,166 | 9,125 | 9,599 | 10,786 | ||
74 | Total non-current liabilities | 22,679 | 24,394 | 26,887 | 27,487 | 29,305 | 32,641 | 35,143 | 37,193 | 38,435 | 40,811 | ||
75 | Total liabilities | 26,743 | 28,453 | 30,134 | 31,575 | 33,765 | 37,209 | 39,382 | 42,239 | 44,513 | 46,463 | ||
76 | Common Stock | 1,264 | 1,269 | 1,268 | 1,269 | 1,285 | 1,311 | 1,344 | 1,360 | 1,374 | 1,387 | ||
77 | Retained earnings | 3,221 | 3,553 | 3,982 | 4,413 | 4,893 | 5,413 | 5,968 | 6,572 | 7,239 | 7,858 | ||
78 | Other Income/Loss | (108) | (110) | (110) | (125) | (124) | (141) | (141) | (123) | (93) | (94) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 5,837 | 5,889 | 5,881 | 5,898 | 6,168 | 6,656 | 7,404 | 7,803 | (8,520) | 8,465 | ||
80 | Total shareholders equity | 10,214 | 10,601 | 11,021 | 11,455 | 12,222 | 13,239 | 14,575 | 15,612 | 16,675 | 17,616 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 10,214 | 10,601 | 11,021 | 11,455 | 12,222 | 13,239 | 14,575 | 15,612 | 16,675 | 17,616 | ||
83 | Total debt | 12,777 | 13,994 | 14,842 | 15,791 | 17,247 | 20,253 | 22,208 | 24,736 | 26,032 | 26,250 | ||
84 | Total Investments | 1,833 | 1,903 | 2,092 | 2,397 | 2,317 | 2,731 | 3,096 | 3,628 | 3,234 | 3,599 | ||
85 | Net Debt | 12,697 | 13,909 | 14,758 | 15,708 | 17,100 | 20,005 | 22,079 | 24,570 | 25,921 | 26,121 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 3,068 | 3,467 | 3,355 | 3,751 | 3,424 | 4,082 | 4,053 | 4,080 | 3,022 | 3,662 | 3,442 | 3,657 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,874) | (1,875) | (2,147) | (2,416) | (2,057) | (2,292) | (2,685) | (2,623) | (1,839) | (1,851) | (2,626) | (2,785) | ||
8 | Gross Profit | 1,194 | 1,592 | 1,208 | 1,335 | 1,367 | 1,790 | 1,368 | 1,457 | 1,183 | 1,811 | 816 | 872 | ||
9 | Gross Margin, % | 38.9% | 45.9% | 36.0% | 35.6% | 39.9% | 43.9% | 33.8% | 35.7% | 39.1% | 49.5% | 23.7% | 23.8% | ||
10 | EBITDA | 1,006 | 1,419 | 983 | 1,123 | 1,148 | 1,537 | 1,161 | 1,213 | 1,003 | 1,569 | 1,289 | 1,385 | ||
11 | EBITDA, % | 32.8% | 40.9% | 29.3% | 29.9% | 33.5% | 37.7% | 28.6% | 29.7% | 33.2% | 42.8% | 37.4% | 37.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 438 | 825 | 433 | 510 | 469 | 924 | 525 | 573 | 418 | 915 | 648 | 701 | ||
13 | EBIT, % | 14.3% | 23.8% | 12.9% | 13.6% | 13.7% | 22.6% | 13.0% | 14.0% | 13.8% | 25.0% | 18.8% | 19.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 273 | 652 | 262 | 330 | 254 | 693 | 324 | 365 | 200 | 696 | 364 | 461 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 8.9% | 18.8% | 7.8% | 8.8% | 7.4% | 17.0% | 8.0% | 8.9% | 6.6% | 19.0% | 10.6% | 12.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 311 | 609 | 315 | 380 | 328 | 649 | 379 | 418 | 288 | 656 | 409 | 488 | ||
17 | Profit Margin, % | 10.1% | 17.6% | 9.4% | 10.1% | 9.6% | 15.9% | 9.4% | 10.2% | 9.5% | 17.9% | 11.9% | 13.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 311 | 609 | 315 | 380 | 328 | 649 | 379 | 418 | 288 | 656 | 409 | 488 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 552 | 584 | 574 | 597 | 674 | 641 | 642 | 660 | 595 | 653 | 641 | 684 | ||
25 | Deferred income taxes | (44) | 58 | (70) | (55) | (80) | 50 | (55) | (73) | (119) | 19 | 114 | 154 | ||
26 | Stock-based compensation | 12 | - | 11 | 4 | 10 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | - | ||
27 | Change in working capital | (232) | (37) | (187) | 253 | (114) | (167) | (87) | 580 | 163 | 597 | (148) | (263) | ||
28 | Other non-cash items | 26 | (123) | (33) | (39) | 30 | 1 | (115) | (57) | (12) | (32) | (50) | 1,268 | ||
29 | Operating Cash Flow | 625 | 1,090 | 610 | 1,140 | 848 | 1,179 | 765 | 1,537 | 918 | 1,898 | 974 | 1,050 | ||
30 | Investments in PPE | (943) | (1,065) | (1,212) | (942) | (1,098) | (1,285) | (1,313) | (1,265) | (1,334) | (1,641) | (1,614) | (1,537) | ||
31 | Acquisitions | 943 | 1,065 | - | - | - | - | - | - | 1,334 | 1,641 | (2,975) | - | ||
32 | Investment purchases | (429) | 88 | (217) | (156) | (631) | (268) | (277) | (236) | (180) | (288) | (290) | (189) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 216 | 121 | 212 | 147 | 622 | 260 | 268 | 228 | 171 | 279 | 281 | 179 | ||
34 | Other Investing Activites | (954) | (1,072) | (5) | (1) | 4 | 27 | (10) | (11) | (1,346) | (1,644) | 2,964 | (9) | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,167) | (863) | (1,222) | (952) | (1,103) | (1,266) | (1,332) | (1,284) | (1,355) | (1,653) | (1,634) | (1,556) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (101) | (18) | (9) | (600) | (22) | (1) | (250) | (669) | (545) | (313) | (1,156) | ||
37 | Dividends payments | (237) | (238) | (237) | (240) | (257) | (257) | (258) | (259) | (277) | (278) | (278) | (280) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | 48 | (2) | - | (22) | - | - | - | 890 | (890) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 13 | 353 | 11 | 151 | 5 | 166 | 6 | 69 | 8 | 187 | 8 | ||
40 | Other Financing Activites | 279 | 104 | 1 | (24) | 1,206 | 165 | 654 | 253 | 1,475 | (1) | 1,489 | (6) | ||
41 | Financing Cash Flow | 41 | (134) | 147 | (264) | 500 | (131) | 561 | (250) | 598 | 74 | 195 | 878 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,039 | 538 | 631 | 166 | 90 | 335 | 117 | 111 | 114 | 275 | 594 | 129 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (501) | 93 | (465) | (76) | 245 | (218) | (6) | 3 | 161 | 319 | (465) | 372 | ||
44 | Cash at end of period | 538 | 631 | 166 | 90 | 335 | 117 | 111 | 114 | 275 | 594 | 129 | 501 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 538 | 631 | 166 | 90 | 335 | 117 | 111 | 114 | 275 | 594 | 129 | 501 | ||
51 | Short Term Investments | 148 | 228 | 123 | 125 | 534 | 456 | 279 | 97 | 233 | 146 | 104 | 86 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 538 | 631 | 166 | 90 | 335 | 117 | 111 | 114 | 275 | 594 | 129 | 587 | ||
53 | Account Receivables | 1,647 | 1,678 | 1,880 | 1,906 | 1,876 | 1,989 | 2,478 | 2,077 | 1,852 | 1,951 | 2,168 | 2,214 | ||
54 | Inventory | 500 | 587 | 631 | 505 | 645 | 870 | 803 | 580 | 625 | 688 | 711 | 623 | ||
55 | Other Current Assets | 1,041 | 1,073 | 1,106 | 1,049 | 1,085 | 1,275 | 1,419 | 1,342 | 1,150 | 952 | 905 | 1,065 | ||
56 | Total Current Assets | 4,147 | 4,487 | 4,239 | 4,022 | 4,842 | 5,090 | 5,144 | 4,253 | 4,201 | 4,402 | 4,069 | 4,489 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | (1,490) | (1,740) | (2,816) | (4,822) | - | - | (2,992) | - | (1,945) | (1,873) | (2,011) | (5,108) | ||
60 | Long Term Investments | 3,389 | 3,446 | 3,628 | 3,492 | 3,229 | 3,083 | 3,234 | 3,373 | 3,456 | 3,393 | 3,599 | 3,836 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 45,531 | 46,072 | 46,748 | 47,076 | 47,737 | 48,442 | 49,457 | 50,090 | 50,807 | 51,727 | 52,859 | 53,929 | ||
62 | Other non-current Assets | 395 | 339 | 420 | 3,395 | (1,199) | (1,402) | 3,353 | (1,500) | 482 | 519 | 678 | 3,331 | ||
63 | Total non-current Assets | 52,632 | 53,030 | 53,612 | 53,963 | 54,475 | 54,885 | 56,044 | 56,692 | 57,457 | 58,468 | 60,010 | 61,096 | ||
64 | Total assets | 56,779 | 57,517 | 57,851 | 57,985 | 59,317 | 59,975 | 61,188 | 60,945 | 61,658 | 62,870 | 64,079 | 65,585 | ||
65 | Short Term debt | 1,986 | 2,586 | 1,811 | 2,050 | 997 | 1,020 | 2,181 | 2,204 | 1,821 | 1,282 | 1,337 | 1,243 | ||
66 | Account Payables | 1,273 | 1,319 | 1,409 | 1,257 | 1,590 | 1,586 | 1,804 | 1,338 | 1,307 | 1,445 | 1,668 | 1,461 | ||
67 | Deferred revenue | 881 | 1,005 | 4,894 | - | 4,708 | 4,762 | 4,756 | - | 927 | 1,116 | 1,323 | 304 | ||
68 | Other Current Liabilities | 810 | 854 | (3,068) | 2,045 | (2,430) | (2,465) | (2,663) | 2,119 | 1,176 | 1,230 | 1,324 | 2,202 | ||
69 | Total current liabilities | 4,950 | 5,764 | 5,046 | 5,352 | 4,865 | 4,903 | 6,078 | 5,661 | 5,231 | 5,073 | 5,652 | 5,210 | ||
70 | Long Term debt | 22,712 | 22,166 | 22,925 | 22,628 | 24,252 | 24,306 | 23,851 | 23,838 | 24,981 | 25,840 | 24,913 | 26,335 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 196 | 199 | 196 | 192 | 184 | 187 | 181 | 180 | 174 | 173 | 167 | 159 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 4,807 | 4,913 | 4,947 | 4,874 | 4,759 | 4,812 | 4,804 | 4,776 | 4,703 | 4,747 | 4,945 | 5,166 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 9,322 | 9,304 | 9,125 | 9,207 | 9,286 | 9,383 | 9,599 | 9,672 | 9,655 | 9,728 | 10,786 | 10,874 | ||
74 | Total non-current liabilities | 37,037 | 36,582 | 37,193 | 36,901 | 38,481 | 38,688 | 38,435 | 38,466 | 39,513 | 40,488 | 40,811 | 42,534 | ||
75 | Total liabilities | 41,987 | 42,346 | 42,239 | 42,253 | 43,346 | 43,591 | 44,513 | 44,127 | 44,744 | 45,561 | 46,463 | 47,744 | ||
76 | Common Stock | 1,346 | 1,346 | 1,360 | 1,361 | 1,367 | 1,368 | 1,374 | 1,376 | 1,378 | 1,379 | 1,387 | 1,389 | ||
77 | Retained earnings | 6,146 | 6,508 | 6,572 | 6,686 | 6,747 | 7,128 | 7,239 | 7,370 | 7,371 | 7,739 | 7,858 | 8,042 | ||
78 | Other Income/Loss | (135) | (126) | (123) | (116) | (103) | (91) | (93) | (97) | (82) | (78) | (94) | (71) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 7,435 | 7,443 | 7,803 | 7,801 | 7,960 | 7,979 | (8,520) | 8,169 | 8,247 | 8,269 | 8,465 | 8,481 | ||
80 | Total shareholders equity | 14,792 | 15,171 | 15,612 | 15,732 | 15,971 | 16,384 | 16,675 | 16,818 | 16,914 | 17,309 | 17,616 | 17,841 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 14,792 | 15,171 | 15,612 | 15,732 | 15,971 | 16,384 | 16,675 | 16,818 | 16,914 | 17,309 | 17,616 | 17,841 | ||
83 | Total debt | 24,698 | 24,752 | 24,736 | 24,678 | 25,249 | 25,326 | 26,032 | 26,042 | 26,802 | 27,122 | 26,250 | 28,619 | ||
84 | Total Investments | 3,389 | 3,446 | 3,628 | 3,492 | 3,229 | 3,083 | 3,234 | 3,373 | 3,456 | 3,393 | 3,599 | 3,922 | ||
85 | Net Debt | 24,160 | 24,121 | 24,570 | 24,588 | 24,914 | 25,209 | 25,921 | 25,928 | 26,527 | 26,528 | 26,121 | 28,118 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 54.48 | |||||
5 | Beta | 0.37 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 552 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | -4.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 26,250 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 30,073 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 56,323 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 46.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 53.4% | |||||
18 | WACC, % | 5.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 8.5% | -0.4% | -4.6% | -8.4% | -9.0% | |
24 | Selected tax rate, % | -4.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 710 | 798 | 816 | 893 | 1,055 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 26,250 | 26,250 | 26,250 | 26,250 | 26,250 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.0% | 3.1% | 3.4% | 4.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 11,529 | 11,526 | 13,431 | 15,310 | 14,206 | 15,033 | 15,908 | 16,834 | 17,813 | 18,850 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 16.5% | 14.0% | -7.2% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | ||
9 | EBITDA | 3,898 | 4,098 | 4,391 | 4,907 | 5,036 | 5,102 | 5,399 | 5,713 | 6,045 | 6,397 | |
10 | EBITDA, % | 33.8% | 35.6% | 32.7% | 32.1% | 35.4% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | |
11 | Depreciation | 1,794 | 1,982 | 2,188 | 2,479 | 2,448 | 2,515 | 2,661 | 2,816 | 2,980 | 3,153 | |
12 | Depreciation, % | 15.6% | 17.2% | 16.3% | 16.2% | 17.2% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |
13 | EBIT | 2,104 | 2,116 | 2,203 | 2,428 | 2,588 | 2,587 | 2,738 | 2,897 | 3,066 | 3,244 | |
14 | EBIT, % | 18.2% | 18.4% | 16.4% | 15.9% | 18.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 248 | 129 | 166 | 111 | 129 | 150 | 159 | 168 | 178 | 188 | |
22 | Total Cash, % | 2.2% | 1.1% | 1.2% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
23 | Account Receivables | 1,550 | 1,630 | 1,880 | 2,478 | 2,168 | 2,239 | 2,370 | 2,508 | 2,654 | 2,808 | |
24 | Account Receivables, % | 13.4% | 14.1% | 14.0% | 16.2% | 15.3% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | |
25 | Inventories | 544 | 535 | 631 | 803 | 711 | 736 | 779 | 824 | 872 | 923 | |
26 | Inventories, % | 4.7% | 4.6% | 4.7% | 5.2% | 5.0% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
27 | Accounts Payable | 1,294 | 1,237 | 1,409 | 1,804 | 1,668 | 1,682 | 1,780 | 1,883 | 1,993 | 2,109 | |
28 | Accounts Payable, % | 11.2% | 10.7% | 10.5% | 11.8% | 11.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | |
29 | Capital Expenditure | (4,225) | (5,369) | (4,244) | (4,638) | (5,854) | (5,625) | (5,953) | (6,299) | (6,666) | (7,054) | |
30 | Capital Expenditure, % | 36.6% | 46.6% | 31.6% | 30.3% | 41.2% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 11,529 | 11,526 | 13,431 | 15,310 | 14,206 | 15,033 | 15,908 | 16,834 | 17,813 | 18,850 | |
38 | EBITDA | 3,898 | 4,098 | 4,391 | 4,907 | 5,036 | 5,102 | 5,399 | 5,713 | 6,045 | 6,397 | |
39 | EBIT | 2,104 | 2,116 | 2,203 | 2,428 | 2,588 | 2,587 | 2,738 | 2,897 | 3,066 | 3,244 | |
40 | Tax Rate, % | 8.5% | -0.4% | -4.6% | -8.4% | -9.0% | -5.6% | -5.6% | -5.6% | -5.6% | -5.6% | |
41 | EBIAT | 1,924 | 2,125 | 2,304 | 2,633 | 2,821 | 2,732 | 2,891 | 3,059 | 3,237 | 3,426 | |
42 | Depreciation | 1,794 | 1,982 | 2,188 | 2,479 | 2,448 | 2,515 | 2,661 | 2,816 | 2,980 | 3,153 | |
43 | Accounts Receivable | 65 | (80) | (250) | (598) | 310 | (71) | (130) | (138) | (146) | (154) | |
44 | Inventories | 4 | 9 | (96) | (172) | 92 | (25) | (43) | (45) | (48) | (51) | |
45 | Accounts Payable | 57 | (57) | 172 | 395 | (136) | 14 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
46 | Capital Expenditure | (4,225) | (5,369) | (4,244) | (4,638) | (5,854) | (5,625) | (5,953) | (6,299) | (6,666) | (7,054) | |
47 | UFCF | (381) | (1,390) | 74 | 99 | (319) | (462) | (476) | (504) | (533) | (564) | |
48 | WACC, % | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (439) | (431) | (434) | (437) | (440) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (2,180) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -43,036 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 26,121 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -587 | Equity Value - (USD 'MM) | -69,157 | ||||||||
57 | Terminal Value | -52,440 | Shares Outstanding, MM | 552 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -40,856 | Equity Value Per Share, USD | -125.28 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 11,529 | 11,526 | 13,431 | 15,310 | 14,206 | 15,033 | 15,908 | 16,834 | 17,813 | 18,850 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 16.5% | 14.0% | -7.2% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 3,263 | 2,848 | 2,189 | 3,932 | 5,327 | 3,916 | 4,144 | 4,385 | 4,640 | 4,910 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 28.3% | 24.7% | 16.3% | 25.7% | 37.5% | 26.0% | 26.0% | 26.0% | 26.0% | 26.0% | |
11 | Capital Expenditure | (4,225) | (5,369) | (4,244) | (4,638) | (5,854) | (5,625) | (5,953) | (6,299) | (6,666) | (7,054) | |
12 | Capital Expenditure, % | 36.6% | 46.6% | 31.6% | 30.3% | 41.2% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | |
13 | Free Cash Flow | (962) | (2,521) | (2,055) | (706) | (527) | (1,710) | (1,809) | (1,915) | (2,026) | (2,144) | |
14 | Free Cash Flow, % | -8.3% | -21.9% | -15.3% | -4.6% | -3.7% | -11.4% | -11.4% | -11.4% | -11.4% | -11.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (962) | (2,521) | (2,055) | (706) | (527) | (1,710) | (1,809) | (1,915) | (2,026) | (2,144) | |
22 | WACC, % | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | ||||||
23 | PV UFCF | (1,626) | (1,637) | (1,648) | (1,659) | (1,670) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (8,242) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -163,512 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 26,121 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -2,230 | Equity Value - (USD 'MM) | -189,633 | ||||||||
32 | Terminal Value | -199,292 | Shares Outstanding, MM | 552 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -155,270 | Equity Value Per Share, USD | -343.54 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.72 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 49.07 | 51.62 | 51.09 | 59.08 | 55.70 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 29.17 | 29.76 | 28.18 | 31.02 | 23.68 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 78.25 | 81.38 | 79.27 | 90.09 | 79.38 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 69.40 | 68.81 | 62.92 | 69.68 | 55.54 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 8.85 | 12.57 | 16.35 | 20.41 | 23.84 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 41.0% | 43.1% | 39.1% | 38.3% | 22.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 18.2% | 18.4% | 16.4% | 15.9% | 18.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 13.0% | 12.7% | 11.4% | 10.5% | 11.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 11.9% | 12.8% | 11.9% | 11.3% | 12.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 8.5% | -0.4% | -4.6% | -8.4% | -9.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.53 | 1.52 | 1.58 | 1.56 | 1.49 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.96 | 2.65 | 2.70 | 2.72 | 2.45 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.81 | 3.70 | 3.71 | 3.67 | 3.64 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.26 | 0.37 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.29 | -0.89 | -0.94 | -0.18 | -0.10 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 2.52 | 2.34 | 1.21 | 1.80 | 3.98 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.77 | 0.53 | 0.52 | 0.85 | 0.91 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.95 | -0.63 | -0.66 | -1.08 | -1.12 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.49 | 2.41 | 2.34 | 2.30 | 1.94 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 10.10 | 12.34 | 16.67 | 9.75 | 6.42 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 24.02 | 23.85 | 22.85 | 22.09 | 19.30 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 3.49 | 3.94 | 4.00 | 3.11 | 15.29 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.86 | 3.05 | 2.72 | 2.50 | 2.41 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.032 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 13.59 | 13.96 | 13.91 | 13.10 | 11.97 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.49 | 2.41 | 2.34 | 2.30 | 1.94 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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