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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONATO DEL PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO DE LEÓN GTO. | |||||||||||
2 | LIBRO DIARIO | |||||||||||
3 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 | |||||||||||
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6 | Fecha | No.Evento | No.Asiento | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber: | |
7 | ----------- | ---------------- | ----------- | -------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------- | ------------ | ------------------- | ------------------- |
8 | Fecha | No.Evento | No.Asiento | Dcto. Fuente | Código Contable | Nombre Contable | Código Presup. | Nombre Presupuestal | Descripción | Debe: | Haber:�� | |
9 | ----------- | ---------------- | ----------- | -------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------- | ------------ | ------------------- | -------------------��+ |
10 | 1-ene-24 | 2024-PD010000000 | PD010000000 | TRASPASO DE RESULTADOS | ||||||||
11 | DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 3.2.1.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / | -7,720,496.63 | |||||||||
14 | DESAHORRO) | |||||||||||
15 | FF: 4.01 | |||||||||||
16 | 3.2.2.1.23 | EJERCICIO 2023 | -7,720,496.63 | |||||||||
17 | FF: 4.01 | |||||||||||
18 | ----------- | ---------------- | ----------- | -------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | SUBTOTAL: | -7,720,496.63 | -7,720,496.63 | |
19 | 1-ene-24 | 2024-PD010000047 | PD010000047 | REMANENTE CIERRE 2023 | ||||||||
20 | 3.2.2.1.23 | EJERCICIO 2023 | 2,822,174.43 | |||||||||
21 | FF: 4.01 | |||||||||||
22 | 3.2.2.1.3 | REMANENTE CIERRE DE RECURSOS PROPIOS | 2,822,174.43 | |||||||||
23 | FF: 4.01 | |||||||||||
24 | ----------- | ---------------- | ----------- | -------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | SUBTOTAL: | 2,822,174.43 | 2,822,174.43 | |
25 | 1-ene-24 | 2024-PD010000048 | PD010000048 | REMANENTE DISPONIBLE 2024 | ||||||||
26 | 3.2.2.1.3 | REMANENTE CIERRE DE RECURSOS PROPIOS | 2,822,174.43 | |||||||||
27 | FF: 4.01 | |||||||||||
28 | 3.2.2.1.4 | REMANENTE DISPONIBLE DE RECURSOS | 2,822,174.43 | |||||||||
29 | FF: 4.01 | |||||||||||
30 | ----------- | ---------------- | ----------- | -------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | SUBTOTAL: | 2,822,174.43 | 2,822,174.43 | |
31 | 1-ene-24 | 2024-PI010000001 | PI010000001 | INGRESOS TPV DEL 01/ENE/24 | ||||||||
32 | 4.1.7.3.4.3.4 | 730802 ACCESO PEATONAL Y DE MASCOTAS | 702 | |||||||||
33 | FF: 4.01 UA: 0201 P: 0000034 | Ficha: TAQU | ||||||||||
34 | I: 7.3.4.3 | |||||||||||
35 | 4.1.7.3.4.3.11 | 730804 ESTACIONAMIENTOS | 528 | |||||||||
36 | FF: 4.01 UA: 0201 P: 0000034 | Ficha: TAQU | ||||||||||
37 | I: 7.3.4.3 | |||||||||||
38 | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,230.00 | |||||||||
39 | FF: 4.01 P: 0000034 Ficha: T | AQUILLA TPV | ||||||||||
40 | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,230.00 | |||||||||
41 | FF: 4.01 P: 0000034 Ficha: T | AQUILLA TPV | ||||||||||
42 | 1.1.1.1.2.1 | VENTANILLA1 | 1,230.00 | |||||||||
43 | FF: 4.01 | |||||||||||
44 | 1.1.1.1.2.1 | VENTANILLA1 | 1,230.00 | |||||||||
45 | FF: 4.01 | |||||||||||
46 | 1.1.1.2.1.2 | BANCO DEL BAJÍO CTA.15749200101 CUENTA | 1,230.00 | |||||||||
47 | MAESTRA | |||||||||||
48 | FF: 4.01 | |||||||||||
49 | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,230.00 | |||||||||
50 | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 1,230.00 | |||||||||
51 | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 1,230.00 | |||||||||
52 | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 1,230.00 | |||||||||
53 | ----------- | ---------------- | ----------- | -------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | SUBTOTAL: | 6,150.00 | 6,150.00 | |
54 | 1-ene-24 | 2024-PI010000002 | PI010000002 | INGRESOS EN EFECT. DEL 01/EN | E/2024 | |||||||
55 | 4.1.7.3.4.3.4 | 730802 ACCESO PEATONAL Y DE MASCOTAS | 56,127.00 | |||||||||
56 | FF: 4.01 UA: 0201 P: 0000034 | Ficha: TAQ | ||||||||||
57 | I: 7.3.4.3 | |||||||||||
58 | 4.1.7.3.4.3.11 | 730804 ESTACIONAMIENTOS | 22,632.00 | |||||||||
59 | FF: 4.01 UA: 0201 P: 0000034 | Ficha: TAQ | ||||||||||
60 | I: 7.3.4.3 | |||||||||||
61 | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 78,759.00 | |||||||||
62 | FF: 4.01 P: 0000034 Ficha: T | AQ EFECTIVO | ||||||||||
63 | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 78,759.00 | |||||||||
64 | FF: 4.01 P: 0000034 Ficha: T | AQ EFECTIVO | ||||||||||
65 | 1.1.1.1.2.1 | VENTANILLA1 | 78,759.00 | |||||||||
66 | FF: 4.01 | |||||||||||
67 | 1.1.1.1.2.1 | VENTANILLA1 | 78,759.00 | |||||||||
68 | FF: 4.01 | |||||||||||
69 | 1.1.1.2.1.2 | BANCO DEL BAJÍO CTA.15749200101 CUENTA | 78,759.00 | |||||||||
70 | MAESTRA | |||||||||||
71 | FF: 4.01 | |||||||||||
72 | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 78,759.00 | |||||||||
73 | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 78,759.00 | |||||||||
74 | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 78,759.00 | |||||||||
75 | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 78,759.00 | |||||||||
76 | ----------- | ---------------- | ----------- | -------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | SUBTOTAL: | 393,795.00 | 393,795.00 | |
77 | 1-ene-24 | 2024-PI010000057 | PI010000057 | INGRESOS POR SPEI 01-01-24 | ||||||||
78 | 4.1.7.3.4.3.22 | 790107 CREDENCIAL PARA MASCOTAS | 59 | |||||||||
79 | (EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN) | |||||||||||
80 | FF: 4.01 UA: 0201 P: 0000034 | Ficha: SPEI | ||||||||||
81 | I: 7.3.4.3 | |||||||||||
82 | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 59 | |||||||||
83 | FF: 4.01 P: 0000034 Ficha: S | PEI 1-01-24 | ||||||||||
84 | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 59 | |||||||||
85 | FF: 4.01 P: 0000034 Ficha: S | PEI 1-01-24 | ||||||||||
86 | 1.1.1.1.2.1 | VENTANILLA1 | 59 | |||||||||
87 | FF: 4.01 | |||||||||||
88 | 1.1.1.1.2.1 | VENTANILLA1 | 59 | |||||||||
89 | FF: 4.01 | |||||||||||
90 | 1.1.1.2.1.5 | BANCO DEL BAJÍO CTA.15749200201 CLÁSICA | 59 | |||||||||
91 | UNO | |||||||||||
92 | FF: 4.01 | |||||||||||
93 | 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 59 | |||||||||
94 | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 59 | |||||||||
95 | 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 59 | |||||||||
96 | 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 59 | |||||||||
97 | ----------- | ---------------- | ----------- | -------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------- | SUBTOTAL: | 295 | 295 | |
98 | 2-ene-24 | 2024-PI010000003 | PI010000003 | INGRESOS TPV 02-01-2024 | ||||||||
99 | 4.1.7.3.4.3.4 | 730802 ACCESO PEATONAL Y DE MASCOTAS | 693 | |||||||||
100 | FF: 4.01 UA: 0201 P: 0000034 | Ficha: TPV |