A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fe.contab. | Nº doc. | Cuenta | Debe | Haber | Importe | Elemento PEP | Ce.gestor | Fondos | Texto | Acreedor | Deudor | Anul.con |
2 | 1/1/2022 | 1100033 | 111200001 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | DUMMY | DUMMY | TRASPASO DE SALDO DE CAJA ALIANZA A BANAMEX | 4100001 | |||
3 | 1/1/2022 | 4100001 | 111200001 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | DUMMY | DUMMY | TRASPASO DE SALDO DE CAJA ALIANZA A BANAMEX | 1100033 | |||
4 | 1/1/2022 | 1100033 | 111200004 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | DUMMY | DUMMY | TRASPASO DE SALDO DE CAJA ALIANZA A BANAMEX | 4100001 | |||
5 | 1/1/2022 | 4100001 | 111200004 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | DUMMY | DUMMY | TRASPASO DE SALDO DE CAJA ALIANZA A BANAMEX | 1100033 | |||
6 | 1/1/2022 | 2300223 | 211700103 | 10.359,92 | 0,00 | 10.359,92 | DUMMY | DUMMY | PAGO IMSS, INFONAVIT ENERO 2022 | ||||
7 | 1/1/2022 | 1100066 | 321000001 | 27.668,51 | 0,00 | 27.668,51 | DUMMY | DUMMY | RESULTADO DE EJERCICIO 2021 | ||||
8 | 1/1/2022 | 4100006 | 321000001 | 0,00 | 27.688,51 | -27.688,51 | DUMMY | DUMMY | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 1100065 | |||
9 | 1/1/2022 | 1100065 | 321000001 | 27.688,51 | 0,00 | 27.688,51 | DUMMY | DUMMY | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 4100006 | |||
10 | 1/1/2022 | 1100066 | 322000021 | 0,00 | 27.668,51 | -27.668,51 | DUMMY | DUMMY | RESULTADO DE EJERCICIO 2021 | ||||
11 | 1/1/2022 | 1100065 | 322000021 | 0,00 | 27.688,51 | -27.688,51 | DUMMY | DUMMY | RESULTADO DE EJERCICIO 2021 | 4100006 | |||
12 | 1/1/2022 | 4100006 | 322000021 | 27.688,51 | 0,00 | 27.688,51 | DUMMY | DUMMY | RESULTADO DE EJERCICIO 2021 | 1100065 | |||
13 | 1/1/2022 | 2300223 | 511401413 | 78.847,88 | 0,00 | 78.847,88 | E22.03A.E0014.C2A8 | 31120-8104 | 1400322 | PAGO IMSS, INFONAVIT ENERO 2022 | |||
14 | 1/1/2022 | 2300223 | 211900001 | 0,00 | 89.207,80 | -89.207,80 | PAGO IMSS, INFONAVIT ENERO 2022 | M03AD00070 | |||||
15 | 3/1/2022 | 1400007 | 111200001 | 17.229,66 | 0,00 | 17.229,66 | DUMMY | DUMMY | |||||
16 | 3/1/2022 | 1400007 | 111200001 | 2.733,70 | 0,00 | 2.733,70 | DUMMY | DUMMY | |||||
17 | 3/1/2022 | 1900000 | 111200001 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | DUMMY | DUMMY | CAJA CHICA CMAPA 2022 ANDRA TREJO GARCIA | ||||
18 | 3/1/2022 | 1900001 | 111200001 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | DUMMY | DUMMY | CAJA CHICA CMAPA 2022 ANDRA TREJO GARCIA | ||||
19 | 3/1/2022 | 1900002 | 111200001 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | DUMMY | DUMMY | CAJA CHICA CMAPA 2022 ANDRA TREJO GARCIA | ||||
20 | 3/1/2022 | 4400001 | 111200001 | 0,00 | 2.733,70 | -2.733,70 | DUMMY | DUMMY | 1400002 | ||||
21 | 3/1/2022 | 1400002 | 111200001 | 17.229,66 | 0,00 | 17.229,66 | DUMMY | DUMMY | 4400001 | ||||
22 | 3/1/2022 | 1400002 | 111200001 | 2.733,70 | 0,00 | 2.733,70 | DUMMY | DUMMY | 4400001 | ||||
23 | 3/1/2022 | 4400001 | 111200001 | 0,00 | 17.229,66 | -17.229,66 | DUMMY | DUMMY | 1400002 | ||||
24 | 3/1/2022 | 1400007 | 112200002 | 0,00 | 19.963,36 | -19.963,36 | DUMMY | DUMMY | M03AD00389 | ||||
25 | 3/1/2022 | 1400000 | 112200002 | 19.963,36 | 0,00 | 19.963,36 | DUMMY | DUMMY | M03AD00389 | ||||
26 | 3/1/2022 | 1400002 | 112200002 | 0,00 | 19.963,36 | -19.963,36 | DUMMY | DUMMY | M03AD00389 | 4400001 | |||
27 | 3/1/2022 | 4400001 | 112200002 | 19.963,36 | 0,00 | 19.963,36 | DUMMY | DUMMY | M03AD00389 | 1400002 | |||
28 | 3/1/2022 | 1900000 | 112500001 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | DUMMY | DUMMY | CAJA CHICA CMAPA 2022 ANDREA TREJO GARCIA | M03AN1106 | |||
29 | 3/1/2022 | 1900001 | 112500001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | DUMMY | DUMMY | CAJA CHICA P.U. CAJERA 1 BIBIANA MONTSERRAT M. M. | M03AN00235 | |||
30 | 3/1/2022 | 1900002 | 112500001 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | DUMMY | DUMMY | CAJA CHICA PADRON DE USUARIOS LEONARDO OLVERA PUGA | M03AN00113 | |||
31 | 3/1/2022 | 2300002 | 112900003 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | DUMMY | DUMMY | MATERIAL DE CONSTRUCCION TABIQUE | ||||
32 | 3/1/2022 | 2300018 | 112900003 | 52,98 | 0,00 | 52,98 | DUMMY | DUMMY | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | ||||
33 | 3/1/2022 | 2300019 | 112900003 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | DUMMY | DUMMY | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO PADRON USUARIO | ||||
34 | 3/1/2022 | 2300020 | 112900003 | 437,92 | 0,00 | 437,92 | DUMMY | DUMMY | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO COMUNIDADES | ||||
35 | 3/1/2022 | 2300021 | 112900003 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | DUMMY | DUMMY | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CONTABILIDAD | ||||
36 | 3/1/2022 | 2300017 | 211700003 | 52,98 | 0,00 | 52,98 | DUMMY | DUMMY | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | 5300018 | |||
37 | 3/1/2022 | 5300018 | 211700003 | 0,00 | 52,98 | -52,98 | DUMMY | DUMMY | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | 2300017 | |||
38 | 3/1/2022 | 1400000 | 211900002 | 0,00 | 1.341,06 | -1.341,06 | DUMMY | DUMMY | |||||
39 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307001 | 0,00 | 6.420,82 | -6.420,82 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
40 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307001 | 0,00 | 1.784,25 | -1.784,25 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
41 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307001 | 0,00 | 1.060,26 | -1.060,26 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
42 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307001 | 0,00 | 840,39 | -840,39 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
43 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307001 | 0,00 | 1.219,20 | -1.219,20 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
44 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307001 | 0,00 | 135,19 | -135,19 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
45 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307001 | 0,00 | 158,14 | -158,14 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
46 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307001 | 0,00 | 650,19 | -650,19 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
47 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307001 | 0,00 | 72,11 | -72,11 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
48 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307001 | 0,00 | 116,17 | -116,17 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
49 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307002 | 0,00 | 135,09 | -135,09 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
50 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307007 | 0,00 | 2.272,89 | -2.272,89 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
51 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307008 | 0,00 | 2.690,35 | -2.690,35 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
52 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307008 | 0,00 | 557,30 | -557,30 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
53 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307008 | 0,00 | 343,71 | -343,71 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
54 | 3/1/2022 | 1400000 | 417307008 | 0,00 | 166,26 | -166,26 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
55 | 3/1/2022 | 2300002 | 512402411 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | E22.03A.E0014.C5A2 | 31120-8111 | 1400322 | MATERIAL DE CONSTRUCCION TABIQUE | |||
56 | 3/1/2022 | 2300019 | 513203231 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | E22.03A.E0014.C3A1 | 31120-8106 | 1400322 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO PADRON USUARIO | |||
57 | 3/1/2022 | 2300020 | 513203231 | 2.737,00 | 0,00 | 2.737,00 | E22.03A.E0014.C6A4 | 31120-8109 | 1400322 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO COMUNIDADES | |||
58 | 3/1/2022 | 2300021 | 513203231 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | E22.03A.E0014.C2A2 | 31120-8103 | 1400322 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CONTABILIDAD | |||
59 | 3/1/2022 | 2300018 | 513303391 | 331,10 | 0,00 | 331,10 | E22.03A.E0014.C3A1 | 31120-8106 | 1400322 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | |||
60 | 3/1/2022 | 5300018 | 513303391 | 0,00 | 331,10 | -331,10 | E22.03A.E0014.C3A1 | 31120-8106 | 1400322 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | 2300017 | ||
61 | 3/1/2022 | 2300017 | 513303391 | 331,10 | 0,00 | 331,10 | E22.03A.E0014.C3A1 | 31120-8106 | 1400322 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | 5300018 | ||
62 | 3/1/2022 | 1400000 | 513403411 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | E22.03A.E0014.C2A2 | 31120-8103 | 1400322 | ||||
63 | 3/1/2022 | 2300018 | 211200001 | 0,00 | 384,08 | -384,08 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | M03AP00335 | |||||
64 | 3/1/2022 | 2300019 | 211200001 | 0,00 | 3.480,00 | -3.480,00 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO PADRON USUARIO | M03AP00104 | |||||
65 | 3/1/2022 | 2300021 | 211200001 | 0,00 | 3.480,00 | -3.480,00 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CONTABILIDAD | M03AP00104 | |||||
66 | 3/1/2022 | 2300020 | 211200001 | 0,00 | 3.174,92 | -3.174,92 | RENTA FIJA DE EQUIPO DE FOTOCIPIADO COMUNIDADES | M03AP00104 | |||||
67 | 3/1/2022 | 2300017 | 211200001 | 0,00 | 384,08 | -384,08 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | M03AP00335 | 5300018 | ||||
68 | 3/1/2022 | 5300018 | 211200001 | 384,08 | 0,00 | 384,08 | TIMBRADO FINKOK M DEL MES | M03AP00335 | 2300017 | ||||
69 | 3/1/2022 | 2300002 | 211900001 | 0,00 | 4.872,00 | -4.872,00 | MATERIAL DE CONSTRUCCION TABIQUE | M03AP01124 | |||||
70 | 4/1/2022 | 5300041 | 111200001 | 34.786,68 | 0,00 | 34.786,68 | DUMMY | DUMMY | CORTE 04.01.2022 | ||||
71 | 4/1/2022 | 5300041 | 111200001 | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | DUMMY | DUMMY | CORTE 04.01.2022 | ||||
72 | 4/1/2022 | 5300053 | 111200001 | 0,00 | 999,50 | -999,50 | DUMMY | DUMMY | COMBUSTIBLE MAGNA PROYECTOS Y PTAR | 5300272 | |||
73 | 4/1/2022 | 5300272 | 111200001 | 999,50 | 0,00 | 999,50 | DUMMY | DUMMY | COMBUSTIBLE MAGNA PROYECTOS Y PTAR | 5300053 | |||
74 | 4/1/2022 | 5300041 | 111200004 | 3.862,00 | 0,00 | 3.862,00 | DUMMY | DUMMY | CORTE 04.01.2022 | ||||
75 | 4/1/2022 | 1400001 | 112200002 | 39.276,68 | 0,00 | 39.276,68 | DUMMY | DUMMY | M03AD00389 | ||||
76 | 4/1/2022 | 5300041 | 112200002 | 0,00 | 39.276,68 | -39.276,68 | DUMMY | DUMMY | CORTE 04.01.2022 | M03AD00389 | |||
77 | 4/1/2022 | 5300041 | 112200002 | 0,00 | 566,00 | -566,00 | DUMMY | DUMMY | CORTE 04.01.2022 | M03AD00389 | |||
78 | 4/1/2022 | 5300053 | 112900002 | 134,52 | 0,00 | 134,52 | DUMMY | DUMMY | COMBUSTIBLE MAGNA PROYECTOS Y PTAR | 5300272 | |||
79 | 4/1/2022 | 5300272 | 112900002 | 0,00 | 134,52 | -134,52 | DUMMY | DUMMY | COMBUSTIBLE MAGNA PROYECTOS Y PTAR | 5300053 | |||
80 | 4/1/2022 | 5300053 | 112900003 | 0,00 | 134,52 | -134,52 | DUMMY | DUMMY | COMBUSTIBLE MAGNA PROYECTOS Y PTAR | 5300272 | |||
81 | 4/1/2022 | 5300272 | 112900003 | 134,52 | 0,00 | 134,52 | DUMMY | DUMMY | COMBUSTIBLE MAGNA PROYECTOS Y PTAR | 5300053 | |||
82 | 4/1/2022 | 1400001 | 211900002 | 0,00 | 1.498,40 | -1.498,40 | DUMMY | DUMMY | |||||
83 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 21.986,14 | -21.986,14 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
84 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 493,09 | -493,09 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
85 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 4.486,39 | -4.486,39 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
86 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 1.720,97 | -1.720,97 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
87 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 0,35 | -0,35 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
88 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 101,97 | -101,97 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
89 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 2.667,17 | -2.667,17 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
90 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 74,00 | -74,00 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
91 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 646,25 | -646,25 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
92 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 255,09 | -255,09 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
93 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 14,64 | -14,64 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
94 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 1.422,38 | -1.422,38 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
95 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 39,46 | -39,46 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
96 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 344,69 | -344,69 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
97 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 136,04 | -136,04 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
98 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307001 | 0,00 | 7,81 | -7,81 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
99 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307002 | 0,00 | 117,82 | -117,82 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 | ||||
100 | 4/1/2022 | 1400001 | 417307007 | 0,00 | 1.111,35 | -1.111,35 | E22.03A.01 | I03A-000 | 1400322 |