ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
2
Data Base
3
24-jun.-13
4
5
FLUXOS & PERÍODOS
RJ24-jun.25-jun.26-jun.27-jun.28-jun.24/06 a 28/0601/07 a 05/0708/07 a 12/0715/07 a 19/0722/07 a26/0729/07 a02/0805/08 a09/0812/08 a 16/08TOTAL
24/06 a 28/06
01/07 a 05/0708/07 a 12/0715/07 a 19/0722/07 a26/0729/07 a02/0805/08 a09/08
6
7
1 =
SALDO INICIAL DE CAIXA
 (4.467) 2.458 2.971 2.614 2.612 723 2.458 54 (654) (2.860) (4.365) (4.884) (5.991) (4.602) 2.458 497 1.347 1.405 520 62 512 -40
8
9
2 +
TOTAL DE ENTRADAS
 - 854 221 38 87 80 1.280 936 556 182 321 69 2.474 233 6.050 687 294 -689 -99 -120 -483 70
10
2.1Clientes - 65 107 38 87 14 310 514 206 182 321 69 2.474 233 4.308 -24 -128 -679 -99 -120 -483 70
11
2.2Outros (Antecipações/Atrasados/Prévias) - 789 114 - - 66 970 422 350 - - - - - 1.742 712 422 -10 0 0 0 0
12
13
3 -
TOTAL DE SAÍDAS
 (28.691) (333) (578) (41) (1.975) (744) (3.671) (1.627) (2.761) (1.684) (832) (1.165) (1.082) (910) (13.732)159 -224 -199 -367 568 -67 152
14
3.1Fornecedores Internacionais (28.691) - - (1.679) - (1.679) (430) - - - - - - (2.110)-74 -10 0 0 0 0 0
15
3.2Fornecedores Nacionais - (0) - - (210) (95) (305) (22) (1.110) (40) - (30) (17) (0) (1.524)140 0 -210 0 0 0 0
16
 - 3.3Despesas Importação - (210) - - - (80) (290) (430) (430) (430) (480) (480) (580) (580) (3.700)140 0 0 50 0 100 0
17
3.4Despesas Comerciais - (3) (87) - (20) - (110) (100) (50) (250) (90) - (110) (100) (810)177 0 0 0 0 0 0
18
3.5Despesas com Pessoal - (87) (83) (14) (40) (321) (545) (172) (375) (307) (202) (252) (174) (106) (2.133)-169 0 0 0 0 0 -15
19
3.6Prestação de Serviços - (1) (13) (20) (22) (2) (58) (228) (601) (25) - (97) (171) (1) (1.181)-56 -46 -1 -5 0 0 0
20
3.7Infraestrutura - (20) - - - (86) (106) (47) (10) (34) (30) (109) - (38) (374)-20 0 0 0 0 0 0
21
 - 3.8Impostos - - (390) - - (153) (543) (167) (155) (568) - (167) - (55) (1.655)25 -167 12 -413 568 -167 167
22
3.9Diversos - (11) (5) (7) (4) (7) (34) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (244)-4 0 0 0 0 0 0
23
24
4 =
FLUXO OPERACIONAL
 (28.691) 521 (357) (3) (1.889) (664) (2.391) (691) (2.205) (1.502) (511) (1.096) 1.393 (677) (7.682)
25
26
5 -
FLUXO DE INVESTIMENTOS
 0 (8) 0 0 0 (5) (13) (17) 0 (3) (8) (11) (3) (3) (58)4 -17 3 5 3 -8 0
27
5.1Imobilizado0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
28
5.2P&D0 - (8) - - - (5) (13) (17) - (3) (8) (11) (3) (3) (58)4 -17 3 5 3 -8 0
29
5.3Consultorias - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
30
31
6 =
SALDO OPERACIONAL + INVEST.
 (33.158) 2.971 2.614 2.612 723 54 54 (654) (2.860) (4.365) (4.884) (5.991) (4.602) (5.282) (5.282)
32
 - - - - - - -
33
7 Pagamentos de Juros - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
34
35
8 =
SALDO APÓS SERVIÇO DA DÍVIDA
 (33.158) 2.971 2.614 2.612 723 54 54 (654) (2.860) (4.365) (4.884) (5.991) (4.602) (5.282) (5.282)
36
37
9 =
SALDO VARIAÇÃO DO ENDIVID.
 - - - - - - - - - - - - - - (13)0 5 0 3 0 5 0
38
9.1Amortização - - - - - - - - - - - - - - (13)
44
9.2Renovação & Novas Dívidas - - - - - - - - - - - - - - -
50
51
10 =SALDO FINAL-33.158 2.971 2.614 2.612 723 54 54 -654 -2.860 -4.365 -4.884 -5.991 -4.602 -5.282 -5.295 1.347 1.405 520 62 512 -40 181
53
54
1.347 1.405 520 62 512 -40 181
55
ENDIVIDAMENTO TOTAL
0 0 0 -0 -0 0 -0
56
Emprestimos & Financiamentos
 (49.328) - - - - - - - - - - - - - -
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
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73
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100
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