ABCDEF
1
Pagina : 1 Fecha Impresión : 18/04/2017 Hora : 10:44:19
2
"PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO.17"
3
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
4
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
5
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
-------
6
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTOCARGOSABONOSSALDOS
7
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
-------
8
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 Nombre: Efectivo
9
10
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 Nombre: Caja Chica (Admón)
11
"SALDO AL
DIA 01/01/2017 :
8,000.00"
12
"12/01/2017 2 Cajas Ch 81359 813592,762.855,237.15"
13
"12/01/2017 2 Cajas Ch A2475 A24752,113.353,123.80"
14
"13/01/2017 34 Egresos 11074 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.4,876.208,000.00"
15
"27/01/2017 37 Egresos 11083 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.3,831.6211,831.62"
16
"27/01/2017 3 Cajas Ch 12630 1263053211,299.62"
17
"27/01/2017 3 Cajas Ch 4 4-3,229.6214,529.24"
18
"27/01/2017 3 Cajas Ch 7563 75633,299.6211,229.62"
19
"03/02/2017 36 Egresos 11086 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.1,654.8312,884.45"
20
"10/02/2017 38 Egresos 11091 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.1,403.0014,287.45"
21
"17/02/2017 45 Egresos 11100 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.2,284.8816,572.33"
22
"03/03/2017 24 Egresos 11106 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.2,467.6219,039.95"
23
"03/03/2017 4 Cajas Ch 11106 111062,467.6216,572.33"
24
"05/03/2017 1 Cajas Ch 0503 05031,654.8314,917.50"
25
"10/03/2017 2 Cajas Ch 1003 10031,403.0013,514.50"
26
"15/03/2017 3 Cajas Ch 11100 111002,284.8811,229.62"
27
"17/03/2017 897 Egresos 11118 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.2,079.5613,309.18"
28
"17/03/2017 6 Cajas Ch 11108 111082,079.5611,229.62"
29
"24/03/2017 901 Egresos 11124 REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN5,190.9916,420.61"
30
"24/03/2017 7 Cajas Ch 11124 111245,190.9911,229.62"
31
"31/03/2017 903 Egresos 11128 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.1,866.5113,096.13"
32
"31/03/2017 8 Cajas Ch 11128 111281,866.5111,229.62"
33
====
========== =
=============
34
" T O T A L E S ->25,655.2122,425.59"
35
36
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 Nombre: Caja chica (Taquilla)
37
"SALDO AL
DIA 01/01/2017 :
13,000.00"
38
====
========== =
=============
39
T O T A L E S ->00
40
41
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0003-00-00-0000 Nombre: Caja Chica (Mantenimiento)
42
"SALDO AL
DIA 01/01/2017 :
8,000.00"
43
"13/01/2017 33 Egresos 11073 REP. DE CAJA CHICA/MTTO.8,893.7416,893.74"
44
"13/01/2017 1 Cajas Ch A248 A2488,893.748,000.00"
45
"03/03/2017 25 Egresos 11107 REP. DE CAJA CHICA / MTTO.7,266.9915,266.99"
46
"04/03/2017 5 Cajas Ch 11107 111077,266.998,000.00"
47
====
========== =
=============
48
" T O T A L E S ->16,160.7316,160.73"
49
50
====
========== =
=============
51
" TOTAL DE Efectivo29,000.00"
52
"41,815.9438,586.3232,229.62"
53
====
========== =
=============
54
" TOTAL DE Efectivo29,000.00"
55
"41,815.9438,586.3232,229.62"
56
# Cuenta: 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 Nombre: Bancos/Dependencias y otros
57
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60
Pagina : 2 Fecha Impresión : 18/04/2017 Hora : 10:44:19
61
"PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO.17"
62
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
63
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
64
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
-------
65
DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTOCARGOSABONOSSALDOS
66
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
-------
67
# Cuenta: 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 Nombre: Cuenta Maestra 5034 (Egresos)
68
"SALDO AL
DIA 01/01/2017 : 1
33,078.91"
69
"01/01/2017 90 Ingresos 3101 RENDIMIENTO MENSUAL1.95133,080.86"
70
"01/01/2017 10 Diario 3101 COMISION BAJIONET / Y POR
348.58 1
32,732.28"
71
TRANSFER.PAGOS
72
"04/01/2017 84 Ingresos 0401 TRASPASO50,000.00182,732.28"
73
"11/01/2017 6 Diario 1 NOMINA DEL 05/01/2017 AL
9,978.36 1
72,753.92"
74
1/11/2017
75
"11/01/2017 1 Diario 1 NOMINA DEL 05/01/2017 AL-210,874.7538,120.83"
76
1/11/2017
77
"12/01/2017 85 Ingresos 1201 TRASPASO431,999.35393,878.52"
78
"12/01/2017 1 Egresos 1001 REPLASA, S.A. DE C.V. PAGO DE
6,610.51 3
87,268.01"
79
" FACTURAS 11440, 1157"
80
"12/01/2017 2 Egresos 1002 DISTRIBUIDORA DE TRACTOPARTES
1,442.00 3
85,826.01"
81
" DEL CENTRO, S.A. DE"
82
"12/01/2017 3 Egresos 1003 PRODUCTOS LAMAS, S.A. DE C.V.
626.40 3
85,199.61"
83
PAGO DE FACTURAS 122
84
"12/01/2017 4 Egresos 1004 KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A.
981.68 3
84,217.93"
85
DE C.V. PAGO DE FACTU
86
"12/01/2017 5 Egresos 1005 EDGAR ISRAEL ZAVALA OROZCO
939.97 3
83,277.96"
87
PAGO DE FACTURAS 17338
88
"12/01/2017 6 Egresos 1006 ROBERTO CARLOS GARCÍA
4,292.00 3
78,985.96"
89
RODRÍGUEZ PAGO DE FACTURAS 1
90
"12/01/2017 7 Egresos 1007 CARDELLO DE MÉXICO, S.A. DE
21,460.00 3
57,525.96"
91
C.V. PAGO DE FACTURAS
92
"12/01/2017 8 Egresos 1008 STEREOREY MEXICO, S.A. PAGO DE
23,095.60 3
34,430.36"
93
FACTURAS 10524
94
"12/01/2017 9 Egresos 1009 SYDNEY SUÁREZ HINOJOSA PAGO DE
36,308.00 2
98,122.36"
95
" FACTURAS A85, A86,"
96
"12/01/2017 10 Egresos 1010 SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE
13,312.59 2
84,809.77"
97
C.V. PAGO DE FACTURAS
98
"12/01/2017 11 Egresos 1011 JORGE ALVARADO ROMO PAGO DE
10,460.40 2
74,349.37"
99
FACTURAS 221
100
"12/01/2017 12 Egresos 1012 RUBÉN HERNÁNDEZ CEDILLO PAGO
12,510.00 2
61,839.37"