ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
3
HAZİRAN 2022 GELİR GİDER TABLOSU
4
5
01.06.2022 Tarihinden Önceki Dönemden Devreden Borçlar (01.06.2022 dahil değil)
6
7
Önceki Aydan Devreden Borçlar1.658.406,21 Önceki Aydan Devreden Alacaklar2.878.230,53
8
9
10
GiderlerGelirler
11
Eşit Pay Dağıtımlı Gider HesaplarıAidat Tahakkuk Gelirleri360.842,00
12
Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri80.535,00Ortak Alan Kullanım Aidatı Gelirleri16.471,53
13
Personel Brüt Ücret Giderleri67.377,352021 Yılı Projeleri Gecikme Cezası Gelirleri10.853,43
14
Personel Tazminat Karşılığı17.500,00
Personel Harici Kapıcı Dairesi Fatura Kullanım Gelirleri
9.858,55
15
İşveren Sgk Prim Kesintisi17.204,08Doğalgaz Gecikme Cezası Gelirleri7.801,93
16
Personel Sgk Prim Kesintisi10.352,38Aidat Gecikme Cezası Gelirleri5.457,25
17
Personel Gelir Vergisi Stopajı2.396,70Sgk Teşviği Hazine Katkı Payı Gelirleri3.297,86
18
İşveren İşsizlik Sigorta Kesintisi1.319,14
Personel Kapıcı Dairesi Fatura Kullanım Kesinti Gelirleri
3.036,34
19
Personel İşsizlik Sigorta Kesintisi659,58Depozito Gecikme Cezası Gelirleri367,90
20
Personel Damga Vergisi186,27Geçiş Kontrol Kartı Satış Gelirleri300,00
21
TOPLAM197.530,50Avukat İcra Gecikme Bedeli Gelirleri268,76
22
Yatırım Gecikme Cezası Gelirleri5,56
23
24
Arsa Payı Dağıtımlı Gider HesaplarıTOPLAM418.561,11
25
Blok İçi Aydınlatma Elektrik Tüketim Giderleri52.763,20
26
Asansör Onarım Ve Malzeme Giderleri21.358,00
27
Elektrik Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri11.959,30
28
Genel Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri10.855,82
29
Asansör Elektrik Tüketim Giderleri10.641,60
30
Asansör Muayene Ve Bakım Giderleri8.920,80
31
Kurum Fatura Gecikme Bedelleri5.218,00
32
Kapıcı Dairesi Elektrik Tüketim Giderleri4.785,80
33
Kapıcı Dairesi Daf Fatura Giderleri4.121,25
34
Hukuk Müşavirlik Hizmeti Giderleri2.688,81
35
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri2.621,00
36
Hidrafor Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri2.065,00
37
Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri2.000,00
38
Yönetim Hizmet Giderleri1.295,00
39
Kazan Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri1.180,00
40
Kırtasiye Ve Ofis Malzemesi Giderleri1.115,00
41
Peyzaj Yakıt Giderleri1.101,03
42
Peyzaj Su Tüketim Giderleri1.079,00
43
Kapıcı Dairesi Su Tüketim Giderleri1.054,00
44
Kapıcı Dairesi Doğalgaz Tüketim Giderleri1.053,00
45
Araç Yakıt Giderleri600,00
46
Mutfak Malzemesi Giderleri541,90
47
Telefon Ve Haberleşme Giderleri531,90
48
Sığınak Su Tüketim Giderleri515,00
49
Yangın Söndürme Sistemi Su Tüketim Giderleri370,00
50
Şehiriçi Yol Giderleri290,18
51
Posta Ve Tebligat Giderleri259,20
52
Noter Giderleri138,94
53
Hidrafor Elektrik Tüketim Giderleri122,5
54
Vergi, Harç Ve Banka Giderleri63,00
55
TOPLAM151.308,23
56
57
30.06.2022 Tarihindeki30.06.2022 Tarihindeki
58
AlacaklarBorçlar
59
POS Hesabı511.499,65Satıcılar Hesabı1.223.878,03
60
Aidat Avansları Hesabı468.213,52Personel Hesabı440.190,33
61
İcradaki Daire Hesapları305.873,72Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri26.237,32
62
Sanal POS Hesabı243.626,87Diğer Çeşitli borçlar20.857,46
63
Banka Hesabı71.658,75Ödenecek Vergi Hesapları2.626,34
64
Alıcılar Hesabı26.780,99Alınan Avanslar-93.158,69
65
Depozito ve Teminatlar Hesabı24.987,02TOPLAM1.620.630,79
66
İş Avansları Hesabı1.648,44
67
Personel Avansları1.116,99
68
Sipariş Avansları Hesabı61,44
69
Kasa Hesabı-19,13
70
TOPLAM1.655.448,26
71
72
Demirbaşlar
73
Demirbaşlar Hesabı1.254.729,23
74
Toplam1.254.729,23
75
76
77
Genel Toplam4.917.422,43Genel Toplam4.917.422,43
78
79
AĞUSTOS 2019 BOĞAZİÇİ'NDEN DEVREDEN ALACAK-BORÇ FARKI240.395,59
borç bakiyesi
80
HAZİRAN 2022 ALACAK-BORÇ FARKI34.817,47
Alacak bakyesi
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100