MODELO PLANILHA FLUXO DE CAIXA.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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2	PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
3		Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
4		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
5	ENTRADAS
6	Previsão de recebimento vendas
7	Contas a receber-vendas realizadas
8	Outros recebimentos
9	TOTAL DAS ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÍDAS
11	Fornecedores
12	Folha de pagamento
13	INSS a recolher
14	FGTS
15	Retiradas sócios
16	Impostos s/ vendas
17	Aluguéis
18	Energia elétrica
19	Telefone
20	Serviços contabilidade
21	Combustíveis
22	Manut. de veículos
23	Manutenção fábrica
24	Despesas diversas
25	Férias
26	13º salário
27	Verbas para rescisão
28	Empréstimos bancários
29	Financiamentos equip.
30	Despesas financeiras
31	Pagamento novos empréstimos
32	Outros pagamentos
33	TOTAL DAS SAÍDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2 SALDO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
38	5 SALDO FINAL (3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00