JULIO2025.XLS

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1
2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/07/2025 HASTA: 31/07/2025
3
4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 9	Concepto complementario 10
5	2100 ** ******9148	EUR	31/07/2025	31/07/2025		18.595,12	272.726,01		03	019	000000000000	0111101201010787			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202500228868547 PERIODO: 06/2025-06/2025		AUTORIZADO: 001623		2507001012101078786125480336630087TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
6	2100 ** ******9148	EUR	29/07/2025	29/07/2025		197,12	291.321,13		04	073	000000000000	TES2025072800039			DIETAS POR ASISTENCIA				07300001PAG PAGO TRASPASOS
7	2100 ** ******9148	EUR	29/07/2025	29/07/2025		2.767,00	291.518,25		04	073	000000000000	TES2025072800039			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
8	2100 ** ******9148	EUR	28/07/2025	28/07/2025		9.521,68	294.285,25		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
9	2100 ** ******9148	EUR	28/07/2025	28/07/2025		24.813,31	303.806,93		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
10	2100 ** ******9148	EUR	21/07/2025	21/07/2025		47.034,89	328.620,24		17	016	000000000000	Q6250005C			MODELO 111 : IRPF-RETENCION TRABAJO				01600000CIA IMPUESTOS
11	2100 ** ******9148	EUR	16/07/2025	16/07/2025		18.513,18	375.655,13		04	073	000000000000	SEPA GRUPOS 30			Memorias				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
12	2100 ** ******9148	EUR	16/07/2025	16/07/2025		13.914,92	394.168,31		04	073	000000000000	SEPA GRUPOS 30			Memorias				07300001PAG PAGO TRASPASOS
13	2100 ** ******9148	EUR	14/07/2025	14/07/2025		788,49	408.083,23		04	073	000000000000	TES2025070700035			DIETAS POR ASISTENCIA				07300001PAG PAGO TRASPASOS
14	2100 ** ******9148	EUR	14/07/2025	14/07/2025		7.787,52	408.871,72		04	073	000000000000	TES2025070700036			DIETAS POR ASISTENCIA				07300001PAG PAGO TRASPASOS
15	2100 ** ******9148	EUR	14/07/2025	14/07/2025		4.424,29	416.659,24		04	073	000000000000	TES2025070700035			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
16	2100 ** ******9148	EUR	14/07/2025	14/07/2025		31.636,80	421.083,53		04	073	000000000000	TES2025070700036			DIETAS POR ASISTENCIA				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
17	2100 ** ******9148	EUR	10/07/2025	10/07/2025		282,11	452.720,33		03	005	000000000000	216717134000			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0386373589 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE		LA PLANA, CL MAYOR 91,		0386373589070726061520250506163306 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
18	2100 ** ******9148	EUR	10/07/2025	10/07/2025		106,54	453.002,44		03	005	000000000000	270929433000			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE		LA PLANA, CL ENSE?ANZA 10,		0758342238070730549020250507163321 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
19	2100 ** ******9148	EUR	08/07/2025	08/07/2025		3,00	453.108,98		17	036	000000000000								03600024MHC PRECIO ED. EXTRACTO
20	2100 ** ******9148	EUR	05/07/2025	05/07/2025		706,07	453.111,98		12	044	000000000000	961252016114325							04400002TCF TARJETA MASTER
21	2100 ** ******9148	EUR	04/07/2025	04/07/2025	283.468,93		453.818,05		02	048	000000000000				Trabajos realiz.:Limpieza y aseo DOC FI: 6001249805 / 2025				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
22	2100 ** ******9148	EUR	02/07/2025	02/07/2025		17,00	170.349,12		03	038	000000000000	X2022927726			Contrato 58754977 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es		RE397997669 Cuenca GarcIa, Angeles
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100