| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mẫu công cụ số 6-02/CEOVN/CEOQT-4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BẢNG CCSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tháng | Doanh số 2022 | Chiết khấu TM | Doanh thu | Công nợ ps (chu kỳ nợ 1 tháng) | Doanh thu ps | Công nợ phải thu | Thu tiền mặt | Chi phí hoạt động hệ thống | Lợi nhuận | Công nợ tăng thêm | Đầu tư | Tồn quỹ tiền mặt và tương đương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ban lãnh đạo | Chi phí bộ phận Kinh doanh | Chi phí bộ phận BO | Gía vốn | CP khác | Tổng CP hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GĐ Kinh doanh | P. Truyền thông - MKT | P. Sale Admin | P. Kinh doanh | Tổng CP kinh doanh | GĐ BO | Kế toán trưởng | P. Kế toán | P. HCNS | P. Mua hàng | P. CSKH | Tổng CP BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Qũy lương thưởng | CP vận hành | Tổng | Quỹ lương thưởng | CP vận hành | Tổng | Qũy lương thưởng | CP vận hành | CP nghiệp vụ | Chính sách ĐL | Chính sách KH | Tổng | Qũy lương thưởng | CP vận hành | Tổng | Qũy lương thưởng | CP vận hành | Tổng | Qũy lương thưởng | CP vận hành | Tổng | Qũy lương thưởng | CP vận hành | Tổng | Qũy lương thưởng | CP vận hành | Tổng | Qũy lương thưởng | CP vận hành | Tổng | Qũy lương thưởng | CP vận hành | Tổng | Qũy lương thưởng | CP vận hành | Tổng | Tồn đầu | |||||||||||||||||
8 | Hạn mức | 100,0% | 30,0% | 120,0% | 10,0% | 90,0% | 1,20% | 0,30% | 1,50% | 0,50% | 0,15% | 0,65% | 0,90% | 0,20% | 5,00% | 8,00% | 5,00% | 19,10% | 0,25% | 0,015% | 0,27% | 3,50% | 0,80% | 4,30% | 24,32% | 0,50% | 0,10% | 0,60% | 0,40% | 0,10% | 0,50% | 0,50% | 0,10% | 0,60% | 0,25% | 0,020% | 0,27% | 0,30% | 0,02% | 0,32% | 0,35% | 0,02% | 0,37% | 2,66% | 60,00% | 5,00% | 93,48% | 6,52% | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||||
9 | 1 | 10.000.000.000 | 3.000.000.000 | 7.000.000.000 | 700.000.000 | 6.300.000.000 | 6.300.000.000 | 84.000.000 | 21.000.000 | 105.000.000 | 35.000.000 | 10.500.000 | 45.500.000 | 63.000.000 | 14.000.000 | 350.000.000 | 560.000.000 | 350.000.000 | 1.337.000.000 | 17.500.000 | 1.050.000 | 18.550.000 | 245.000.000 | 56.000.000 | 301.000.000 | 1.702.050.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 42.000.000 | 28.000.000 | 7.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 42.000.000 | 17.500.000 | 1.400.000 | 18.900.000 | 21.000.000 | 1.400.000 | 22.400.000 | 24.500.000 | 1.400.000 | 25.900.000 | 186.200.000 | 4.200.000.000 | 350.000.000 | 6.543.250.000 | 456.750.000 | (1.300.000.000) | 2.756.750.000 | |||
10 | 2 | 12.000.000.000 | 3.600.000.000 | 8.400.000.000 | 840.000.000 | 7.560.000.000 | 700.000.000 | 8.260.000.000 | 100.800.000 | 25.200.000 | 126.000.000 | 42.000.000 | 12.600.000 | 54.600.000 | 75.600.000 | 16.800.000 | 420.000.000 | 672.000.000 | 420.000.000 | 1.604.400.000 | 21.000.000 | 1.260.000 | 22.260.000 | 294.000.000 | 67.200.000 | 361.200.000 | 2.042.460.000 | 42.000.000 | 8.400.000 | 50.400.000 | 33.600.000 | 8.400.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 8.400.000 | 50.400.000 | 21.000.000 | 1.680.000 | 22.680.000 | 25.200.000 | 1.680.000 | 26.880.000 | 29.400.000 | 1.680.000 | 31.080.000 | 223.440.000 | 5.040.000.000 | 420.000.000 | 7.851.900.000 | 548.100.000 | 140.000.000 | 3.164.850.000 | ||
11 | 3 | 8.000.000.000 | 2.400.000.000 | 5.600.000.000 | 560.000.000 | 5.040.000.000 | 840.000.000 | 5.880.000.000 | 67.200.000 | 16.800.000 | 84.000.000 | 28.000.000 | 8.400.000 | 36.400.000 | 50.400.000 | 11.200.000 | 280.000.000 | 448.000.000 | 280.000.000 | 1.069.600.000 | 14.000.000 | 840.000 | 14.840.000 | 196.000.000 | 44.800.000 | 240.800.000 | 1.361.640.000 | 28.000.000 | 5.600.000 | 33.600.000 | 22.400.000 | 5.600.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.600.000 | 33.600.000 | 14.000.000 | 1.120.000 | 15.120.000 | 16.800.000 | 1.120.000 | 17.920.000 | 19.600.000 | 1.120.000 | 20.720.000 | 148.960.000 | 3.360.000.000 | 280.000.000 | 5.234.600.000 | 365.400.000 | (280.000.000) | 3.000.000.000 | 810.250.000 | |
12 | 4 | 9.000.000.000 | 2.700.000.000 | 6.300.000.000 | 630.000.000 | 5.670.000.000 | 560.000.000 | 6.230.000.000 | 75.600.000 | 18.900.000 | 94.500.000 | 31.500.000 | 9.450.000 | 40.950.000 | 56.700.000 | 12.600.000 | 315.000.000 | 504.000.000 | 315.000.000 | 1.203.300.000 | 15.750.000 | 945.000 | 16.695.000 | 220.500.000 | 50.400.000 | 270.900.000 | 1.531.845.000 | 31.500.000 | 6.300.000 | 37.800.000 | 25.200.000 | 6.300.000 | 31.500.000 | 31.500.000 | 6.300.000 | 37.800.000 | 15.750.000 | 1.260.000 | 17.010.000 | 18.900.000 | 1.260.000 | 20.160.000 | 22.050.000 | 1.260.000 | 23.310.000 | 167.580.000 | 3.780.000.000 | 315.000.000 | 5.888.925.000 | 411.075.000 | 70.000.000 | 1.151.325.000 | ||
13 | 5 | 8.500.000.000 | 2.550.000.000 | 5.950.000.000 | 595.000.000 | 5.355.000.000 | 630.000.000 | 5.985.000.000 | 71.400.000 | 17.850.000 | 89.250.000 | 29.750.000 | 8.925.000 | 38.675.000 | 53.550.000 | 11.900.000 | 297.500.000 | 476.000.000 | 297.500.000 | 1.136.450.000 | 14.875.000 | 892.500 | 15.767.500 | 208.250.000 | 47.600.000 | 255.850.000 | 1.446.742.500 | 29.750.000 | 5.950.000 | 35.700.000 | 23.800.000 | 5.950.000 | 29.750.000 | 29.750.000 | 5.950.000 | 35.700.000 | 14.875.000 | 1.190.000 | 16.065.000 | 17.850.000 | 1.190.000 | 19.040.000 | 20.825.000 | 1.190.000 | 22.015.000 | 158.270.000 | 3.570.000.000 | 297.500.000 | 5.561.762.500 | 388.237.500 | (35.000.000) | 1.400.000.000 | 174.562.500 | |
14 | 6 | 9.200.000.000 | 2.760.000.000 | 6.440.000.000 | 644.000.000 | 5.796.000.000 | 595.000.000 | 6.391.000.000 | 77.280.000 | 19.320.000 | 96.600.000 | 32.200.000 | 9.660.000 | 41.860.000 | 57.960.000 | 12.880.000 | 322.000.000 | 515.200.000 | 322.000.000 | 1.230.040.000 | 16.100.000 | 966.000 | 17.066.000 | 225.400.000 | 51.520.000 | 276.920.000 | 1.565.886.000 | 32.200.000 | 6.440.000 | 38.640.000 | 25.760.000 | 6.440.000 | 32.200.000 | 32.200.000 | 6.440.000 | 38.640.000 | 16.100.000 | 1.288.000 | 17.388.000 | 19.320.000 | 1.288.000 | 20.608.000 | 22.540.000 | 1.288.000 | 23.828.000 | 171.304.000 | 3.864.000.000 | 322.000.000 | 6.019.790.000 | 420.210.000 | 49.000.000 | 545.772.500 | ||
15 | 7 | 9.500.000.000 | 2.850.000.000 | 6.650.000.000 | 665.000.000 | 5.985.000.000 | 644.000.000 | 6.629.000.000 | 79.800.000 | 19.950.000 | 99.750.000 | 33.250.000 | 9.975.000 | 43.225.000 | 59.850.000 | 13.300.000 | 332.500.000 | 532.000.000 | 332.500.000 | 1.270.150.000 | 16.625.000 | 997.500 | 17.622.500 | 232.750.000 | 53.200.000 | 285.950.000 | 1.616.947.500 | 33.250.000 | 6.650.000 | 39.900.000 | 26.600.000 | 6.650.000 | 33.250.000 | 33.250.000 | 6.650.000 | 39.900.000 | 16.625.000 | 1.330.000 | 17.955.000 | 19.950.000 | 1.330.000 | 21.280.000 | 23.275.000 | 1.330.000 | 24.605.000 | 176.890.000 | 3.990.000.000 | 332.500.000 | 6.216.087.500 | 433.912.500 | 21.000.000 | 958.685.000 | ||
16 | 8 | 9.500.000.000 | 2.850.000.000 | 6.650.000.000 | 665.000.000 | 5.985.000.000 | 665.000.000 | 6.650.000.000 | 79.800.000 | 19.950.000 | 99.750.000 | 33.250.000 | 9.975.000 | 43.225.000 | 59.850.000 | 13.300.000 | 332.500.000 | 532.000.000 | 332.500.000 | 1.270.150.000 | 16.625.000 | 997.500 | 17.622.500 | 232.750.000 | 53.200.000 | 285.950.000 | 1.616.947.500 | 33.250.000 | 6.650.000 | 39.900.000 | 26.600.000 | 6.650.000 | 33.250.000 | 33.250.000 | 6.650.000 | 39.900.000 | 16.625.000 | 1.330.000 | 17.955.000 | 19.950.000 | 1.330.000 | 21.280.000 | 23.275.000 | 1.330.000 | 24.605.000 | 176.890.000 | 3.990.000.000 | 332.500.000 | 6.216.087.500 | 433.912.500 | - | 1.392.597.500 | ||
17 | 9 | 9.500.000.000 | 2.850.000.000 | 6.650.000.000 | 665.000.000 | 5.985.000.000 | 665.000.000 | 6.650.000.000 | 79.800.000 | 19.950.000 | 99.750.000 | 33.250.000 | 9.975.000 | 43.225.000 | 59.850.000 | 13.300.000 | 332.500.000 | 532.000.000 | 332.500.000 | 1.270.150.000 | 16.625.000 | 997.500 | 17.622.500 | 232.750.000 | 53.200.000 | 285.950.000 | 1.616.947.500 | 33.250.000 | 6.650.000 | 39.900.000 | 26.600.000 | 6.650.000 | 33.250.000 | 33.250.000 | 6.650.000 | 39.900.000 | 16.625.000 | 1.330.000 | 17.955.000 | 19.950.000 | 1.330.000 | 21.280.000 | 23.275.000 | 1.330.000 | 24.605.000 | 176.890.000 | 3.990.000.000 | 332.500.000 | 6.216.087.500 | 433.912.500 | - | 1.826.510.000 | ||
18 | 10 | 9.500.000.000 | 2.850.000.000 | 6.650.000.000 | 665.000.000 | 5.985.000.000 | 665.000.000 | 6.650.000.000 | 79.800.000 | 19.950.000 | 99.750.000 | 33.250.000 | 9.975.000 | 43.225.000 | 59.850.000 | 13.300.000 | 332.500.000 | 532.000.000 | 332.500.000 | 1.270.150.000 | 16.625.000 | 997.500 | 17.622.500 | 232.750.000 | 53.200.000 | 285.950.000 | 1.616.947.500 | 33.250.000 | 6.650.000 | 39.900.000 | 26.600.000 | 6.650.000 | 33.250.000 | 33.250.000 | 6.650.000 | 39.900.000 | 16.625.000 | 1.330.000 | 17.955.000 | 19.950.000 | 1.330.000 | 21.280.000 | 23.275.000 | 1.330.000 | 24.605.000 | 176.890.000 | 3.990.000.000 | 332.500.000 | 6.216.087.500 | 433.912.500 | - | 2.260.422.500 | ||
19 | 11 | 10.000.000.000 | 3.000.000.000 | 7.000.000.000 | 700.000.000 | 6.300.000.000 | 665.000.000 | 6.965.000.000 | 84.000.000 | 21.000.000 | 105.000.000 | 35.000.000 | 10.500.000 | 45.500.000 | 63.000.000 | 14.000.000 | 350.000.000 | 560.000.000 | 350.000.000 | 1.337.000.000 | 17.500.000 | 1.050.000 | 18.550.000 | 245.000.000 | 56.000.000 | 301.000.000 | 1.702.050.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 42.000.000 | 28.000.000 | 7.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 42.000.000 | 17.500.000 | 1.400.000 | 18.900.000 | 21.000.000 | 1.400.000 | 22.400.000 | 24.500.000 | 1.400.000 | 25.900.000 | 186.200.000 | 4.200.000.000 | 350.000.000 | 6.543.250.000 | 456.750.000 | 35.000.000 | 2.682.172.500 | ||
20 | 12 | 10.000.000.000 | 3.000.000.000 | 7.000.000.000 | 700.000.000 | 6.300.000.000 | 700.000.000 | 7.000.000.000 | 84.000.000 | 21.000.000 | 105.000.000 | 35.000.000 | 10.500.000 | 45.500.000 | 63.000.000 | 14.000.000 | 350.000.000 | 560.000.000 | 350.000.000 | 1.337.000.000 | 17.500.000 | 1.050.000 | 18.550.000 | 245.000.000 | 56.000.000 | 301.000.000 | 1.702.050.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 42.000.000 | 28.000.000 | 7.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 42.000.000 | 17.500.000 | 1.400.000 | 18.900.000 | 21.000.000 | 1.400.000 | 22.400.000 | 24.500.000 | 1.400.000 | 25.900.000 | 186.200.000 | 4.200.000.000 | 350.000.000 | 6.543.250.000 | 456.750.000 | - | 3.138.922.500 | ||
21 | Tổng | 114.700.000.000 | 34.410.000.000 | 80.290.000.000 | 963.480.000 | 240.870.000 | 1.204.350.000 | 401.450.000 | 120.435.000 | 521.885.000 | 722.610.000 | 160.580.000 | 4.014.500.000 | 6.423.200.000 | 4.014.500.000 | 15.335.390.000 | 200.725.000 | 12.043.500 | 212.768.500 | 2.810.150.000 | 642.320.000 | 3.452.470.000 | 19.522.513.500 | 401.450.000 | 80.290.000 | 481.740.000 | 321.160.000 | 80.290.000 | 401.450.000 | 401.450.000 | 80.290.000 | 481.740.000 | 200.725.000 | 16.058.000 | 216.783.000 | 240.870.000 | 16.058.000 | 256.928.000 | 281.015.000 | 16.058.000 | 297.073.000 | 2.135.714.000 | 48.174.000.000 | 4.014.500.000 | 75.051.077.500 | 5.238.922.500 | ||||||||
22 | 9.558.333.333,33 | 2.867.500.000 | 6.690.833.333 | SL Nhân sự | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Doanh số 2018 | TN Trung bình/tháng | 80.290.000 | 20.072.500 | 33.454.167 | 10.036.250 | 7.527.188 | 13.381.667 | 334.541.667 | 535.266.667 | 334.541.667 | 1.277.949.167 | 8.363.542 | 1.003.625 | 23.417.917 | 53.526.667 | 33.454.167 | 6.690.833 | 40.145.000 | 26.763.333 | 6.690.833,33 | 8.363.541,67 | 6.690.833,33 | 8.363.542 | 1.338.166,67 | 10.036.250 | 1.338.166,67 | 11.708.958 | 1.338.166,67 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 10.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 12.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 8.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 9.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 8.500.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 9.200.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 9.500.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 9.500.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 9.500.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 9.500.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 10.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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