1 | ||||
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2 | Company Code | CELC | ||
3 | Company Name | Celcuity Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CELC | 16.76 | 0.866 | 247483 | 523416476 | 0 | 8.389-22.188 | -0.9 | Celcuity Inc. | USD | 1603454 | US15102K1007 | 15102K100 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Biotechnology | Celcuity Inc., a clinical stage biotechnology company, focuses on the development of molecularly targeted therapies for cancer patients in the United States. The company's CELsignia diagnostic platform uses a patient's living tumor cells to identify the specific abnormal cellular process driving a patient's cancer and the related targeted therapy for the treatment. Its drug candidate includes Gedatolisib, which selectively targets various class I isoforms of PI3K and mammalian target of rapamycin and focus on the treatment of patients with hormone receptor positive, HER2-negative, and advanced or metastatic breast cancer. The company is also developing CELsignia MP test, a qualitative laboratory developed test that measures HER2, c-Met, and PI3K signaling activity in breast and ovarian tumor cells. It had a license agreement with Pfizer, Inc. for the development and commercialization rights to Gedatolisib. Celcuity Inc. was founded in 2011 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota. | Mr. Brian F. Sullivan | Healthcare | US | 55 | 763 392 0767 | 16305–36th Avenue North | Minneapolis | MN | 55446 | 17.04647 | -0.2864721392 | 2017-09-20 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2024-03-27 | 2024-03-27 17:15:49 | 2023 | FY | 0 | 142772 | -142772 | 0 | 60594005 | 5636326 | -142772 | 5493554 | 0 | 66087559 | 66230331 | 7777602 | -5326387 | 142772 | -66087560 | 0 | -66230329 | 0 | 2451213 | -63779116 | 0 | -3 | -63779116 | 0 | -2.69 | -2.69 | 23679472 | 23679472 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2023-03-23 | 2023-03-23 17:16:05 | 2022 | FY | 0 | 210918 | -210918 | 0 | 35289548 | 4101543 | 0 | 4101543 | 0 | 39391091 | 39391091 | 1127162 | 2106111 | 1127162 | -38263929 | 0 | -39391091 | 0 | -978949 | -40370040 | 0 | 978949 | -41348989 | 0 | -2.68 | -2.68 | 15418543 | 15418543 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2022-03-23 | 2022-03-23 17:15:36 | 2021 | FY | 0 | 303235 | -303235 | 0 | 25758006 | 2597909 | 0 | 2597909 | 0 | 28355915 | 28355915 | 13262 | 1262350 | 13262 | -28342653 | 0 | -28355915 | 0 | -1249351 | -29605266 | 0 | 959115 | -30564381 | 0 | -2.28 | -2.28 | 13382553 | 13382553 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2021-02-16 | 2021-02-16 17:02:02 | 2020 | FY | 0 | 385591 | -385591 | 0 | 7683522 | 1872642 | 0 | 1872642 | 0 | 9556164 | 9556164 | 82109 | 120 | 82109 | -9474055 | 0 | -9556164 | 0 | 81989 | -9474175 | 0 | -385471 | -9088704 | 0 | -0.89 | -0.89 | 10266884 | 10266884 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2020-03-13 | 2020-03-13 12:58:14 | 2019 | FY | 0 | 338996 | -338996 | 0 | 6269308 | 1535993 | 0 | 1535993 | 0 | 7805301 | 7805301 | 446096 | 159 | 446096 | -7359205 | 0 | -7805301 | 0 | 445937 | -7359364 | 0 | -338837 | -7020527 | 0 | -0.69 | -0.69 | 10226041 | 10226041 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2019-03-01 | 2019-03-01 16:02:50 | 2018 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6325995 | 1606543 | 0 | 1606543 | 0 | 7932538 | 7932538 | 448834 | 111 | 223037 | -7483704 | 0 | -7932538 | 0 | 3000 | -7480815 | 0 | 451834 | -7480815 | 0 | -0.74 | -0.74 | 10124544 | 10124544 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2018-03-15 | 2018-03-15 16:46:31 | 2017 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980427 | 972518 | 0 | 972518 | 0 | 5952945 | 5952945 | 152879 | 451664 | 104704 | -5800066 | 0 | -5952945 | 0 | -298785 | -6251730 | 0 | 48175 | -6251730 | 0 | -0.84 | -0.84 | 7460640 | 7460640 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064762 | 263664 | 0 | 263664 | 0 | 3328426 | 3328426 | 18018 | 0 | 73059 | -3255367 | 0 | -3328426 | 0 | 18018 | -3310408 | 0 | 0 | -3310408 | 0 | -0.49 | -0.49 | 6717590 | 6717590 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011719 | 250091 | 0 | 250091 | 0 | 2261810 | 2261810 | 268 | 0 | 58376 | -2203434 | 0 | -2261810 | 0 | 268 | -2261542 | 0 | 0 | -2261542 | 0 | -0.36 | -0.36 | 6313089 | 6313089 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2024-03-27 | 2024-03-27 17:15:49 | 2023 | FY | 30662774 | 149919974 | 180582748 | 805882 | 0 | 9201967 | 190590597 | 628801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628801 | 0 | 191219398 | 5076699 | 184950 | 0 | 0 | 8927094 | 14188743 | 37035411 | 0 | 0 | 225922 | 37261333 | 0 | 225922 | 51450076 | 854 | 25506 | -160076003 | -854 | 299819819 | 139769322 | 139769322 | 191219398 | 0 | 191219398 | 149919974 | 37446283 | 6783509 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2023-03-23 | 2023-03-23 17:16:05 | 2022 | FY | 24571557 | 144015954 | 168587511 | 203665 | -203665 | 6603026 | 175190537 | 506560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506560 | 0 | 175697097 | 2627076 | 194198 | 0 | 0 | 4060280 | 6881554 | 35044076 | 0 | 0 | 0 | 35044076 | 0 | 255200 | 41925630 | 1121 | 21667 | -96296887 | -2.84E-11 | 230045566 | 133771467 | 133771467 | 175697097 | 0 | 175697097 | 144015954 | 35238274 | 10666717 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2022-03-23 | 2022-03-23 17:15:36 | 2021 | FY | 84286381 | 22.009 | 84286381 | 298764 | -298764 | 1065594 | 85351975 | 554345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554345 | 0 | 85906320 | 1507099 | 195708 | 0 | 0 | 802893 | 2505700 | 14690143 | 0 | 0 | 0 | 14690143 | 0 | 259928 | 17195843 | 0 | 14919 | -55926847 | -7.11E-12 | 124622405 | 68710477 | 68710477 | 85906320 | 0 | 85906320 | 22.009 | 14885851 | -69400530 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2021-02-16 | 2021-02-16 17:02:02 | 2020 | FY | 11637911 | 22.009 | 11637911 | 190000 | -190000 | 529049 | 12166960 | 789787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27E-13 | 789787 | 0 | 12956747 | 217377 | 193328 | 0 | 0 | 774612 | 1185317 | 69160 | 0 | 0 | 8.53E-14 | 69160 | 0 | 262488 | 1254477 | 0 | 10300 | -26321581 | -3.55E-12 | 38013551 | 11702270 | 11702270 | 12956747 | 0 | 12956747 | 22.009 | 262488 | -11375423 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2020-03-13 | 2020-03-13 12:58:14 | 2019 | FY | 18735002 | 22.009 | 18735002 | 190000 | -190000 | 515352 | 19250354 | 1030446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030446 | 0 | 20280800 | 142773 | 184235 | 0 | 0 | 584319 | 911327 | 71902 | 0 | 0 | 5.68E-14 | 71902 | 0 | 256137 | 983229 | 0 | 10254 | -16847406 | 0 | 36134723 | 19297571 | 19297571 | 20280800 | 0 | 20280800 | 22.009 | 256137 | -18478865 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2019-03-01 | 2019-03-01 16:02:50 | 2018 | FY | 15944609 | 8952907 | 24897516 | 0 | 0 | 320692 | 25218208 | 813613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813613 | 0 | 26031821 | 119811 | 5730 | 0 | 0 | 536791 | 662332 | 19878 | 0 | 0 | 0 | 19878 | 0 | 25608 | 682210 | 0 | 10186 | -9488042 | -480897 | 35308364 | 25349611 | 25349611 | 26031821 | 0 | 26031821 | 8952907 | 25608 | -15919001 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2018-03-15 | 2018-03-15 16:46:31 | 2017 | FY | 2639789 | 21556857 | 24196646 | 0 | 0 | 287434 | 24484080 | 280056 | 0 | 0 | 0 | 7205374 | 0 | 0 | 7485430 | 0 | 31969510 | 71913 | 0 | 0 | 0 | 506140 | 578053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578053 | 0 | 10087 | -2007227 | -260119 | 33648716 | 31391457 | 31391457 | 31969510 | 0 | 31969510 | 28762231 | 0 | -2639789 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 5856348 | 0 | 5856348 | 0 | 0 | 55717 | 5912065 | 144912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144912 | 0 | 6056977 | 331534 | 0 | 0 | 0 | 113825 | 445359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445359 | 0 | 6440 | -8331401 | -155415 | 14091994 | 5611618 | 5611618 | 6056977 | 0 | 6056977 | 0 | 0 | -5856348 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 5067240 | 0 | 5067240 | 0 | 0 | 55717 | 5122957 | 177068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177068 | 0 | 5300025 | 261755 | 0 | 0 | 0 | 21849 | 283604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283604 | 0 | 5891 | -5020993 | -82356 | 10113879 | 5016421 | 5016421 | 5300025 | 0 | 5300025 | 0 | 0 | -5067240 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2024-03-27 | 2024-03-27 17:15:49 | 2023 | FY | -63779116 | 142772 | -2756364 | 4901434 | 3859410 | 0 | 0 | 2430614 | 1428796 | 3816895 | -53814969 | -97644 | 4910.563 | -314525084 | 309614521 | -4910.563 | -5008207 | -2449 | 50531461 | 0 | 0 | 14385381 | 64914393 | 53816621 | 6091217 | 30662774 | 24571557 | -53814969 | -97644 | -53912613 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2023-03-23 | 2023-03-23 17:16:05 | 2022 | FY | -40370040 | 210918 | 0 | 4638205 | -1334842 | -47829 | 47829 | 1077080 | -2411922 | 847588 | -36008171 | -158768 | 0 | -143873026 | 0 | -143872.232 | -144031794 | -5850 | 100669542 | 0 | 0 | 19661449 | 120325141 | 0 | -59714824 | 24571557 | 84286381 | -36008171 | -158768 | -36166939 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2022-03-23 | 2022-03-23 17:15:36 | 2021 | FY | -29605266 | 303235 | 263 | 2609935 | 812071 | -108764 | 108764 | 1305932 | -493861 | 5567822 | -20311940 | -81898 | 500 | 0 | 0 | 0.5 | -81398 | -5810 | 78635386 | 0 | 0 | 14412232 | 93041808 | 0 | 72648470 | 84286381 | 11637911 | -20311940 | -81898 | -20393838 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2021-02-16 | 2021-02-16 17:02:02 | 2020 | FY | -9474175 | 385591 | -2482090 | 1763879 | 179016 | 0 | 0 | 52971 | 126045 | 2482090 | -7145689 | -89371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89371 | -5769 | 242997 | 0 | 0 | -99259 | 137969 | 0 | -7097091 | 11637911 | 18735002 | -7145689 | -89371 | -7235060 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2020-03-13 | 2020-03-13 12:58:14 | 2019 | FY | -7359364 | 338996 | 0 | 1040989 | -62239 | -190000 | 190000 | 45617 | -107856 | 42907 | -5998711 | -380201 | 0 | 0 | 8910000 | 8910 | 8529799 | -5730 | 87625 | 0 | 0 | 177410 | 259305 | 0 | 2790393 | 18735002 | 15944609 | -5998711 | -380201 | -6378912 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2019-03-01 | 2019-03-01 16:02:50 | 2018 | FY | -7480815 | 223037 | -92324 | 0 | 15893 | 0 | 0 | 25432 | -9539 | 89324 | -6076269 | -629608 | 0 | -3235000 | 22955000 | 4000 | 19094392 | -3324 | 141732 | 0 | 0 | 98289 | 236697 | 0 | 13254820 | 15944609 | 2689789 | -6076269 | -629608 | -6705877 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2018-03-15 | 2018-03-15 16:46:31 | 2017 | FY | -6251730 | 104704 | 0 | 874386 | -101909 | 0 | 0 | -262507 | 160598 | 426567 | -4947982 | -239848 | 0 | -28737135 | 0 | 0 | -28976983 | 0 | 24109650 | 0 | 0 | 6598756 | 30708406 | 0 | -3216559 | 2639789 | 5856348 | -4947982 | -239848 | -5187830 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | -3310408 | 73059 | -187306 | 187306 | 161755 | 0 | 0 | 69779 | 91976 | 187306 | -2888288 | -40903 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40903 | 0 | 3718299 | 0 | 0 | 0 | 3718299 | 0 | 789108 | 5856348 | 5067240 | -2888288 | -40903 | -2929191 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | -2261542 | 58376 | -56507 | 56507 | 167879 | 0 | 0 | 157469 | 10410 | 56507 | -1978780 | -78982 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78982 | 0 | 3802394 | 0 | 0 | 1000000 | 4802394 | 0 | 2744632 | 5067240 | 2322608 | -1978780 | -78982 | -2057762 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CELC | 2023-12-31 | 2023 | FY | 13.43252161 | 12.78398164 | 2.161063457 | 0 | 0 | 12978.70125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70E-08 | -0.3335389436 | -0.4563169878 | -0.3741178555 | 1 | 0.9629895693 | 0 | 0.1946474123 | 0.2662985015 | 0.209470699 | 0.2102967832 | 12.43438169 | -1.445847583 | 1.368107073 | 0 | 0.02812299882 | 0 | 0 | 0 | -2.27264227 | -2.276765842 | 7.626130684 | 0 | 0 | 1.001814439 | -1.445847583 | -290.970365 | 551.1344169 | 551.1344169 | 0 | 2.468423701 | 2.468423701 | 0 | -5.409449498 | -6.399428405 | -6.41103978 | -6.41103978 | -14.49732466 | 0 | 0 | -5.323141239 | 2.468423701 | |||
51 | CELC | 2022-12-31 | 2022 | FY | 25.45799059 | 24.52806096 | 3.57064073 | 0 | -352.4484634 | 4546.234745 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02424939386 | -0.2353424713 | -0.3091017085 | -0.2333380582 | 1.024249394 | 1.024852041 | 0 | 0.2005626422 | 0.2634214515 | 0.2075879707 | 0.2084984794 | -18.70323596 | -1.021848318 | 1.313412351 | 0 | 0.08028621936 | -1.035612403 | 0 | 0 | -2.335380911 | -2.345678123 | 10.93407535 | 0 | 0 | 1.004409221 | -1.021848318 | -185.4198859 | 226.7974088 | 226.7974088 | 0 | 1.614797178 | 1.614797178 | 0 | -5.224161283 | -5.972686476 | -5.999021373 | -5.999021373 | -0.2977771931 | 0 | 0 | -5.924130385 | 1.614797178 | |||
52 | CELC | 2021-12-31 | 2021 | FY | 34.06312607 | 33.75710061 | 33.63785808 | 0 | -359.6183158 | 1814.075338 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03239677022 | -0.355787339 | -0.4448285376 | -0.3399964533 | 1.03239677 | 1.044059626 | 0 | 0.1732800451 | 0.2166460146 | 0.1761394939 | 0.17806824 | -22.46279954 | -1.364513188 | 1.250265225 | 0 | 0.2012044332 | -1.014964989 | 0 | 0 | -1.517792607 | -1.523912366 | 6.298230465 | 0 | 0 | 1.004032013 | -1.364513188 | -103.7869683 | 248.0150919 | 248.0150919 | 0 | 2.568980478 | 2.568980478 | 0 | -5.77521508 | -8.655353351 | -8.690251845 | -8.690251845 | -0.03697799584 | 0 | 0 | -3.779298433 | 2.568980478 | |||
53 | CELC | 2020-12-31 | 2020 | FY | 10.26473087 | 9.978708657 | 9.818395417 | 0 | -179.8537829 | 205.7688198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04068649777 | -0.7014649588 | -0.7766616221 | -0.81180995 | 0.9593135022 | 0.9914203021 | 0 | 0.02025878872 | 0.02243051989 | 0.005875242005 | 0.02193842951 | -79634.7 | -27.22291686 | 1.107199458 | 0 | 1.773835318 | -2.029426316 | 0 | 0 | -0.6959939355 | -0.7046987187 | 1.133540908 | 0 | 0 | 1.012506981 | -27.22291686 | -36.96147997 | 79.95534346 | 79.95534346 | 0 | 8.036445702 | 8.036445702 | 0 | -10.34742219 | -12.99846269 | -13.16103422 | -13.16103422 | -0.3569860655 | 0 | 0 | -8.725855448 | 8.036445702 | |||
54 | CELC | 2019-12-31 | 2019 | FY | 21.12343209 | 20.76644718 | 20.55793585 | 0 | -204.5746852 | 153.7249555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04604161447 | -0.3461661769 | -0.3638036621 | -0.402969198 | 0.9539583855 | 0.9428674179 | 0 | 0.01262953138 | 0.01327301762 | 0.003712129907 | 0.01309915234 | -49089.9434 | -23.41993152 | 1.05095092 | 0 | 2.374370504 | -1.784189474 | 0 | 0 | -0.58661128 | -0.6237909666 | 1.832089663 | 0 | 0 | 1.06338045 | -23.41993152 | -32.5601053 | 15.77773599 | 15.77773599 | 0 | 5.638278322 | 5.638278322 | 0 | -15.49813515 | -17.05699596 | -18.13807604 | -18.13807604 | 2.293724002 | 0 | 0 | -12.27390883 | 5.638278322 | |||
55 | CELC | 2018-12-31 | 2018 | FY | 38.07487484 | 37.59068866 | 24.073439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06039903406 | -0.2873719437 | -0.2951057119 | -0.3126802436 | 1 | 0.9430544171 | 0 | 0.0009837191182 | 0.001010193016 | 0.000783539629 | 0.001009173556 | -71464.30631 | -237.2801078 | 1.02691205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6001523624 | -0.6623386693 | 2.459124678 | 0 | 0 | 1.103617532 | -237.2801078 | -1060.43089 | 9.650876418 | 9.650876418 | 0 | 9.581520228 | 9.581520228 | 0 | -32.46809479 | -36.22014101 | -39.97318265 | -39.97318265 | 2.727319963 | 0 | 0 | -30.3284055 | 9.581520228 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CELC | USD | 1603454 | 2024-05-15 | 2024-05-15 17:01:04 | 2024 | Q1 | 0 | 29557 | -29557 | 0 | 20647559 | 1846276 | -29557 | 1816719 | 0 | 22464278 | 22493835 | 2282092 | -1400712 | 29557 | -22464280 | 0 | -22493840 | 0 | 881385 | -21612455 | 0 | 3 | -21612455 | 0 | -0.64 | -0.64 | 33612054 | 33612054 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2024-03-27 | 2024-03-27 17:15:49 | 2023 | Q4 | 229648 | 27948 | 201700 | 0.8783007037 | 18081194 | 1648078 | -27949 | 1620130 | 0 | 19701324 | 19729272 | 2278047 | 1397247 | 27948 | -19701320 | -85.78920783 | -19729270 | -85.91091584 | 880798 | -18848472 | -82.07548944 | 2 | -18848472 | -82.07548944 | -0.65 | -0.65 | 28900075 | 28900075 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CELC | USD | 1603454 | 2023-11-13 | 2023-11-13 14:30:31 | 2023 | Q3 | 0 | 33555 | -33555 | 0 | 17488236 | 1409801 | 0 | 1409801 | 0 | 18898037 | 18898037 | 1865629 | 1372132 | 1865629 | -17032408 | 0 | -18898037 | 0 | 493497 | -18404540 | 0 | 0 | -18404540 | 0 | -0.83 | -0.83 | 22117626 | 22117626 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CELC | USD | 1603454 | 2023-08-11 | 2023-08-11 17:00:47 | 2023 | Q2 | 0 | 37331 | -37331 | 0 | 13746082 | 1309403 | 0 | 1309403 | 0 | 15055485 | 15055485 | 1782794 | 1314996 | 37331 | -13272691 | 0 | -15055485 | 0 | 467798 | -14587687 | 0 | 1745463 | -14587687 | 0 | -0.66 | -0.66 | 21957140 | 21957140 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CELC | USD | 1603454 | 2023-05-15 | 2023-05-15 17:00:36 | 2023 | Q1 | 0 | 43938 | -43938 | 0 | 11278493 | 1269044 | 0 | 1269044 | 0 | 12547537 | 12547537 | 1851132 | 1242012 | 1895070 | -10652467 | 0 | -12547537 | 0 | 609120 | -11938417 | 0 | 632892 | -12571309 | 0 | -0.58 | -0.58 | 21680877 | 21680877 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2023-03-23 | 2023-03-23 17:16:05 | 2022 | Q4 | 0 | 48937 | -48937 | 0 | 10604043 | 1035161 | 0 | 1035161 | 0 | 11639204 | 11639204 | 735863 | 678003 | 735863 | -10903341 | 0 | -11639204 | 0 | 57860 | -11581344 | 0 | -57860 | -11523484 | 0 | -0.68 | -0.68 | 16872018 | 16872018 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CELC | USD | 1603454 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:20:54 | 2022 | Q3 | 0 | 53545 | -53545 | 0 | 9621505 | 1022050 | 0 | 1022050 | 0 | 10643555 | 10643555 | 287495 | 537661 | 341040 | -10302515 | 0 | -10643555 | 0 | -250166 | -10893721 | 0 | 250166 | -11143887 | 0 | -0.75 | -0.75 | 14938224 | 14938224 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CELC | USD | 1603454 | 2022-08-12 | 2022-08-12 17:01:32 | 2022 | Q2 | 0 | 52447 | -52447 | 0 | 8367687 | 1233040 | 0 | 1233040 | 0 | 9600727 | 9600727 | 95646 | 455445 | 95646 | -9505081 | 0 | -9600727 | 0 | -359799 | -9960526 | 0 | 359799 | -10320325 | 0 | -0.69 | -0.69 | 14930538 | 14930538 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CELC | USD | 1603454 | 2022-05-16 | 2022-05-16 17:15:40 | 2022 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6696313 | 811292 | 0 | 811292 | 0 | 7507605 | 7507605 | 8159 | 435001 | 64148 | -7443457 | 0 | -7507605 | 0 | -426842 | -7934447 | 0 | 426842 | -8361289 | 0 | -0.56 | -0.56 | 14917187 | 14917187 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2022-03-23 | 2022-03-23 17:15:36 | 2021 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491041 | 829851 | 0 | 829851 | 0 | 6320892 | 6320892 | 5459 | 438067 | 63029 | -6315433 | 0 | -6320892 | 0 | 2086633 | -6753500 | 0 | -2086633 | -6753500 | 0 | -0.45 | -0.45 | 14910963 | 14910963 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CELC | USD | 1603454 | 2021-11-09 | 2021-11-09 13:00:34 | 2021 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960515 | 639271 | 0 | 639271 | 0 | 5599786 | 5599786 | 5612 | 433072 | 63609 | -5530565 | 0 | -5599786 | 0 | -427460 | -6027246 | 0 | 5612 | -6027246 | 0 | -0.41 | -0.41 | 14877619 | 14877619 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CELC | USD | 1603454 | 2021-08-11 | 2021-08-11 17:04:35 | 2021 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13070108 | 573360 | 0 | 573360 | 0 | 13643468 | 13643468 | 1803 | 391187 | 78375 | -13641665 | 0 | -13643468 | 0 | -389384 | -14032852 | 0 | -76572 | -14032852 | 0 | -1.11 | -1.11 | 12610917 | 12610917 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CELC | USD | 1603454 | 2024-05-15 | 2024-05-15 17:01:04 | 2024 | Q1 | -21612455 | 29557 | 0 | 1331346 | 2805220 | 0 | 0 | 237992 | 2567228 | 1530639 | -17068161 | -89676 | 0 | -121435343 | 125061320 | 0 | 3536301 | 0 | 14140241 | 0 | 0 | -56414 | 14083827 | 0 | 551967 | 31214741 | 30662774 | -17068161 | -89676 | -17157837 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2024-03-27 | 2024-03-27 17:15:49 | 2023 | Q4 | -18848472 | 27948 | -1899737 | 1242532 | -933637 | -203665 | 1248121 | -601309 | -332328 | 1875445 | -18535921 | -32699 | 41185 | -129745550 | 88560119 | -41185 | -41218130 | -2449 | 50143259 | 0 | 0 | 14513679 | 64656938 | 0 | 4902887 | 30662774 | 25759887 | -18535921 | -32699 | -18568620 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CELC | USD | 1603454 | 2023-11-13 | 2023-11-13 14:30:31 | 2023 | Q3 | -18404540 | 33555 | 0 | 1108638 | 4474435 | 0 | 0 | 2610832 | 1863603 | 41470 | -12746442 | -53104 | -6305.487 | -70875888 | 77181375 | 6305.487 | 6252383 | 0 | 44002 | 0 | 0 | -28758 | 15244 | 0 | -6478815 | 25759887 | 32238702 | -12746442 | -53104 | -12799546 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CELC | USD | 1603454 | 2023-08-11 | 2023-08-11 17:00:47 | 2023 | Q2 | -14587687 | 37331 | 0 | 1276982 | 1404256 | 38263 | -38263 | 429636 | 974620 | 2207066 | -9662052 | -4854 | -8094.843 | -110778184 | 118873027 | 8094.843 | 8089989 | -980 | 216278 | 0 | 0 | -43751 | 171547 | 0 | -1400516 | 32238702 | 33639218 | -9662052 | -4854 | -9666906 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CELC | USD | 1603454 | 2023-05-15 | 2023-05-15 17:00:36 | 2023 | Q1 | -11938417 | 43938 | 0 | 1273282 | -1044456 | 165402 | -1209858 | -8545 | 8545 | -1202185 | -12867838 | -6987 | -21874.538 | -3125462 | 25000000 | 21874 | 21867551 | -1469 | 127922 | 0 | 0 | -58505 | 67948 | 0 | 9067661 | 33639218 | 24571557 | -12867838 | -6987 | -12874825 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2023-03-23 | 2023-03-23 17:16:05 | 2022 | Q4 | -11581346 | 48937 | 0 | 1139421 | 659297 | -85667 | 85667 | -476096 | 1135393 | 254431 | -9479260 | -112044 | 0 | -143873026 | 0 | -143872.956 | -143985070 | -1466 | 100589001 | 0 | 0 | 19964576 | 120552111 | 0 | -32912219 | 24571557 | 57483776 | -9479260 | -112044 | -9591304 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CELC | USD | 1603454 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:20:54 | 2022 | Q3 | -10893721 | 53545 | 0 | 1223054 | 102723 | -165626 | 165626 | 848031 | -745308 | 207620 | -9306779 | -12103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12103 | -1464 | 7277 | 0 | 0 | -113979 | -108166 | 0 | -9427048 | 57483776 | 66910824 | -9306779 | -12103 | -9318882 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CELC | USD | 1603454 | 2022-08-12 | 2022-08-12 17:01:32 | 2022 | Q2 | -9960526 | 52447 | 0 | 1519459 | -3088919 | 97734 | -97734 | 192054 | -3280973 | 188439 | -11289100 | -22986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22986 | -1462 | 80541 | 0 | 0 | -151595 | -72516 | 0 | -11384602 | 66910824 | 78295426 | -11289100 | -22986 | -11312086 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CELC | USD | 1603454 | 2022-05-16 | 2022-05-16 17:15:40 | 2022 | Q1 | -7934447 | 55989 | 0 | 756271 | 992057 | 0 | 0 | 513091 | 478966 | 197098 | -5933032 | -11635 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11635 | -1458 | 0 | 0 | 0 | -44830 | -46288 | 0 | -5990955 | 78295426 | 84286381 | -5933032 | -11635 | -5944667 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2022-03-23 | 2022-03-23 17:15:36 | 2021 | Q4 | -6753500 | 63029 | 0 | 920604 | -552248 | 0 | 0 | -247449 | -304799 | 198113 | -6124002 | -9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9939 | -1457 | 40022 | 0 | 0 | 14945 | 53510 | -20304200 | -6080431 | 84286381 | 90366812 | -6124002 | -9939 | -6133941 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CELC | USD | 1603454 | 2021-11-09 | 2021-11-09 13:00:34 | 2021 | Q3 | -6027246 | 63609 | 0 | 699916 | 1020295 | 0 | 0 | 1115363 | -95068 | 194741 | -4048685 | -14062 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14062 | -1453 | 52762092 | 0 | 0 | 30297 | 52790936 | 0 | 48728189 | 90366812 | 41638623 | -4048685 | -14062 | -4062747 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CELC | USD | 1603454 | 2021-08-11 | 2021-08-11 17:04:35 | 2021 | Q2 | -14032852 | 78375 | 0 | 540317 | 621444 | 0 | 0 | 364094 | 257350 | 5174968 | -7617748 | -26972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26972 | -1451 | -19857 | 0 | 0 | 14367749 | 14346441 | 0 | 6701721 | 41638623 | 34936902 | -7617748 | -26972 | -7644720 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CELC | USD | 1603454 | 2024-05-15 | 2024-05-15 17:01:04 | 2024 | Q1 | 31214741 | 146447843 | 177662584 | 0 | 0 | 9860535 | 187523119 | 657935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 657934 | 1 | 188181054 | 5276690 | 181882 | 0 | 0 | 11237509 | 16696081 | 37566230 | 0 | 0 | 182079 | 37748309 | 0 | 182079 | 54444390 | 505 | 30774 | -181688458 | -505 | 315394347 | 133736663 | 133736663 | 188181054 | 0 | 188181054 | 146447843 | 37930191 | 6715450 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2024-03-27 | 2024-03-27 17:15:49 | 2023 | Q4 | 30662774 | 149919974 | 180582748 | 805882 | 0 | 9201967 | 190590597 | 628801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628801 | 0 | 191219398 | 5076699 | 184950 | 0 | 0 | 8927094 | 14188743 | 37035411 | 0 | 0 | 225922 | 37261333 | 0 | 225922 | 51450076 | 854 | 25506 | -160076003 | -25506 | 299844471 | 139769322 | 139769322 | 191219398 | 0 | 191219398 | 149919974 | 37446283 | 6783509 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CELC | USD | 1603454 | 2023-11-13 | 2023-11-13 14:30:31 | 2023 | Q3 | 25759887 | 108180417 | 133940304 | 0 | 0 | 7771131 | 141711435 | 672746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672746 | 0 | 142384181 | 5634806 | 188100 | 0 | 0 | 6887136 | 12710042 | 36777699 | 0 | 0 | 0 | 36777699 | 0 | 459025 | 49487741 | 1061 | 22369 | -141227531 | -1061 | 234101602 | 92896440 | 92896440 | 142384181 | 0 | 142384181 | 108180417 | 36965799 | 11205912 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CELC | USD | 1603454 | 2023-08-11 | 2023-08-11 17:00:47 | 2023 | Q2 | 32238702 | 114005385 | 146244087 | 0 | 0 | 120567638 | 152806340 | 710851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710851 | 0 | 153517191 | 3019282 | 191333 | 0 | 0 | 3871135 | 7081750 | 36303100 | 0 | 0 | 0 | 36303100 | 0 | 508453 | 43384850 | 1086 | 22082 | -122822991 | 144779045 | 88153119 | 110132341 | 110132341 | 153517191 | 0 | 153517191 | 114005385 | 36494433 | 4255731 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CELC | USD | 1603454 | 2023-05-15 | 2023-05-15 17:00:36 | 2023 | Q1 | 33639218 | 123839227 | 157478445 | 38263 | -123877490 | 130460464 | 164099682 | 775276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775276 | 0 | 164874958 | 2569913 | 195876 | 0 | 0 | 3040178 | 5805967 | 35842223 | 0 | 0 | 0 | 35842223 | 0 | 559837 | 41648190 | 1096 | 21941 | -108235304 | 1.42E-11 | 231439035 | 123226768 | 123226768 | 164874958 | 0 | 164874958 | 123839227 | 36038099 | 2398881 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2023-03-23 | 2023-03-23 17:16:05 | 2022 | Q4 | 24571557 | 144015954 | 168587511 | 203665 | -203665 | 6603026 | 175190537 | 506560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506560 | 0 | 175697097 | 2627076 | 194198 | 0 | 0 | 4060280 | 6881554 | 35044076 | 0 | 0 | 0 | 35044076 | 0 | 255200 | 41925630 | 1121 | 21667 | -96296887 | -2.84E-11 | 230045566 | 133771467 | 133771467 | 175697097 | 0 | 175697097 | 144015954 | 35238274 | 10666717 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CELC | USD | 1603454 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:20:54 | 2022 | Q3 | 57483776 | 22.009 | 57483776 | 260926 | 0 | 6949408 | 64694110 | 597540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597540 | 0 | 65291650 | 3168198 | 198559 | 0 | 0 | 3278315 | 6645072 | 15121237 | 0 | 0 | 0 | 15121237 | 0 | 306389 | 21766309 | 0 | 14943 | -84715541 | -1.42E-11 | 128225939 | 43525341 | 43525341 | 65291650 | 0 | 65291650 | 22.009 | 15319796 | -42163980 | |||||||
98 | 2022-06-30 | CELC | USD | 1603454 | 2022-08-12 | 2022-08-12 17:01:32 | 2022 | Q2 | 66910824 | 22.009 | 66910824 | 95300 | 0 | 4956707 | 71962831 | 387356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387356 | 0 | 72350187 | 2304543 | 162148 | 0 | 0 | 1683305 | 4149996 | 15011460 | 0 | 0 | 3.64E-12 | 15011460 | 0 | 162148 | 19161456 | 0 | 14941 | -73821820 | 0 | 126995610 | 53188731 | 53188731 | 72350187 | 0 | 72350187 | 22.009 | 15173608 | -51737216 | |||||||
99 | 2022-03-31 | CELC | USD | 1603454 | 2022-05-16 | 2022-05-16 17:15:40 | 2022 | Q1 | 78295426 | 0 | 78295426 | 193034 | 0 | 955394 | 79443854 | 486001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486001 | 0 | 79929855 | 2139291 | 195127 | 0 | 0 | 1216392 | 3550810 | 14839330 | 0 | 0 | 0 | 14839330 | 0 | 211436 | 18390140 | 0 | 14920 | -63861294 | 0 | 125386089 | 61539715 | 61539715 | 79929855 | 0 | 79929855 | 0 | 15034457 | -63260969 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CELC | USD | 1603454 | 2022-03-23 | 2022-03-23 17:15:36 | 2021 | Q4 | 84286381 | 0 | 84286381 | 298764 | -298764 | 1065594 | 85351975 | 554345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554345 | 0 | 85906320 | 1507099 | 195708 | 0 | 0 | 802893 | 2505700 | 14690143 | 0 | 0 | 0 | 14690143 | 0 | 259928 | 17195843 | 0 | 14919 | -55926847 | 0 | 124622405 | 68710477 | 68710477 | 85906320 | 0 | 85906320 | 0 | 14885851 | -69400530 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CELC | USD | 1603454 | 2021-11-09 | 2021-11-09 13:00:34 | 2021 | Q3 | 90366812 | 0 | 90366812 | 356309 | 0 | 459360 | 91182481 | 655119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655119 | 0 | 91837600 | 1746425 | 196298 | 0 | 0 | 879851 | 2822574 | 14540640 | 0 | 0 | 0 | 14540640 | 0 | 309129 | 17363214 | 0 | 14906 | -49173347 | 0 | 123632827 | 74474386 | 74474386 | 91837600 | 0 | 91837600 | 0 | 14736938 | -75629874 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CELC | USD | 1603454 | 2021-08-11 | 2021-08-11 17:04:35 | 2021 | Q2 | 41638623 | 0 | 41638623 | 190000 | 0 | 422860 | 42251483 | 557846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557846 | 0 | 42809329 | 647172 | 159514 | 0 | 0 | 729672 | 1536358 | 14238447 | 0 | 0 | 0 | 14238447 | 0 | 164893 | 15774805 | 0 | 12655 | -43146101 | 0 | 70167970 | 27034524 | 27034524 | 42809329 | 0 | 42809329 | 0 | 14397961 | -27240662 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Celcuity Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5.64 | 8.04 | 2.57 | 1.61 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 247,483 | FTEs | 55 | EV/EBITDA | (5.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 17 | ROE | -45.6% | P/E | (5.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 523.4M | ROA | -33.4% | P/B | 2.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.87 | Gross Margin | 0.0% | Debt/Equity | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 8.389-22.188 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 13.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -15.50 | -10.35 | -5.78 | -5.22 | -5.41 | -12.27 | -8.73 | -3.78 | -5.92 | -5.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5.64 | 8.04 | 2.57 | 1.61 | 2.47 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Celcuity Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Brian F. Sullivan | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.celcuity.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Celcuity Inc., a clinical stage biotechnology company, focuses on the development of molecularly targeted therapies for cancer patients in the United States. The company's CELsignia diagnostic platform uses a patient's living tumor cells to identify the specific abnormal cellular process driving a patient's cancer and the related targeted therapy for the treatment. Its drug candidate includes Gedatolisib, which selectively targets various class I isoforms of PI3K and mammalian target of rapamycin and focus on the treatment of patients with hormone receptor positive, HER2-negative, and advanced or metastatic breast cancer. The company is also developing CELsignia MP test, a qualitative laboratory developed test that measures HER2, c-Met, and PI3K signaling activity in breast and ovarian tumor cells. It had a license agreement with Pfizer, Inc. for the development and commercialization rights to Gedatolisib. Celcuity Inc. was founded in 2011 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | - | (2) | (3) | (6) | (7) | (7) | (9) | (28) | (38) | (66) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | (2) | (3) | (6) | (8) | (8) | (10) | (28) | (39) | (66) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | - | (2) | (3) | (6) | (7) | (7) | (9) | (30) | (40) | (64) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | (2) | (3) | (6) | (7) | (7) | (9) | (31) | (41) | (64) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | (2) | (3) | (6) | (7) | (7) | (9) | (30) | (40) | (64) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | (0) | (0) | - | (0) | - | (2) | 0 | - | (3) | ||
26 | Stock-based compensation | - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
27 | Change in working capital | - | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 1 | (1) | 4 | ||
28 | Other non-cash items | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | (2) | (3) | (5) | (6) | (6) | (7) | (20) | (36) | (54) | ||
30 | Investments in PPE | - | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (29) | (3) | - | - | - | (144) | (315) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 23 | 9 | - | - | - | 310 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | (0) | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (0) | (0) | (29) | 19 | 9 | (0) | (0) | (144) | (5) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 101 | 51 | ||
40 | Other Financing Activites | - | 1 | - | 7 | 0 | 0 | (0) | 14 | 20 | 14 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | 5 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93 | 120 | 65 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 | 19 | 12 | 84 | 25 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | 3 | 1 | (3) | 13 | 3 | (7) | 73 | (60) | 6 | ||
44 | Cash at end of period | - | 5 | 6 | 3 | 16 | 19 | 12 | 84 | 25 | 31 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | 5 | 6 | 3 | 16 | 19 | 12 | 84 | 25 | 31 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 144 | 150 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | 5 | 6 | 24 | 25 | 19 | 12 | 84 | 169 | 181 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | - | ||
55 | Other Current Assets | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
56 | Total Current Assets | - | 5 | 6 | 24 | 25 | 19 | 12 | 85 | 175 | 191 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
63 | Total non-current Assets | - | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
64 | Total assets | - | 5 | 6 | 32 | 26 | 20 | 13 | 86 | 176 | 191 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
69 | Total current liabilities | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 37 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 37 | ||
75 | Total liabilities | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 42 | 51 | ||
76 | Common Stock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | (5) | (8) | (2) | (9) | (17) | (26) | (56) | (96) | (160) | ||
78 | Other Income/Loss | - | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 10 | 14 | 34 | 35 | 36 | 38 | 125 | 230 | 300 | ||
80 | Total shareholders equity | - | 5 | 6 | 31 | 25 | 19 | 12 | 69 | 134 | 140 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | 5 | 6 | 31 | 25 | 19 | 12 | 69 | 134 | 140 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 37 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 144 | 150 | ||
85 | Net Debt | - | (5) | (6) | (3) | (16) | (18) | (11) | (69) | 11 | 7 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 87.8% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (14) | (6) | (6) | (7) | (10) | (10) | (11) | (11) | (13) | (17) | (20) | (22) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8578.9% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (14) | (6) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (19) | (20) | (22) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8591.1% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (14) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) | (12) | (12) | (15) | (18) | (19) | (22) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8207.5% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (14) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (18) | (19) | (22) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8207.5% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (14) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) | (12) | (12) | (15) | (18) | (19) | (22) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (2) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 1 | 1 | (1) | 1 | (3) | 0 | 1 | (1) | 1 | 4 | (1) | 3 | ||
28 | Other non-cash items | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
29 | Operating Cash Flow | (8) | (4) | (6) | (6) | (11) | (9) | (9) | (13) | (10) | (13) | (19) | (17) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | (144) | (3) | (111) | (71) | (130) | (121) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 119 | 77 | 89 | 125 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (144) | 22 | 8 | 6 | (41) | 4 | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | (0) | 53 | 0 | - | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | ||
40 | Other Financing Activites | 14 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 20 | (0) | (0) | (0) | 15 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 14 | 53 | 0 | (0) | (0) | (0) | 121 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 | ||
42 | Cash at beginning of period | 35 | 42 | 90 | 84 | 78 | 67 | 57 | 25 | 34 | 32 | 26 | 31 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 7 | 49 | (6) | (6) | (11) | (9) | (33) | 9 | (1) | (6) | 5 | 1 | ||
44 | Cash at end of period | 42 | 90 | 84 | 78 | 67 | 57 | 25 | 34 | 32 | 26 | 31 | 31 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 42 | 90 | 84 | 78 | 67 | 57 | 25 | 34 | 32 | 26 | 31 | 31 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 0 | 0 | 144 | 124 | 114 | 108 | 150 | 146 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 42 | 90 | 84 | 78 | 67 | 57 | 169 | 157 | 146 | 134 | 181 | 178 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | ||
54 | Inventory | - | - | (0) | - | - | - | (0) | (124) | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 130 | 121 | 8 | 9 | 10 | ||
56 | Total Current Assets | 42 | 91 | 85 | 79 | 72 | 65 | 175 | 164 | 153 | 142 | 191 | 188 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
63 | Total non-current Assets | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
64 | Total assets | 43 | 92 | 86 | 80 | 72 | 65 | 176 | 165 | 154 | 142 | 191 | 188 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | ||
69 | Total current liabilities | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 13 | 14 | 17 | ||
70 | Long Term debt | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | ||
75 | Total liabilities | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 42 | 42 | 43 | 49 | 51 | 54 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (43) | (49) | (56) | (64) | (74) | (85) | (96) | (108) | (123) | (141) | (160) | (182) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (0) | (0) | 0 | 145 | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 70 | 124 | 125 | 125 | 127 | 128 | 230 | 231 | 88 | 234 | 300 | 315 | ||
80 | Total shareholders equity | 27 | 74 | 69 | 62 | 53 | 44 | 134 | 123 | 110 | 93 | 140 | 134 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 27 | 74 | 69 | 62 | 53 | 44 | 134 | 123 | 110 | 93 | 140 | 134 | ||
83 | Total debt | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 0 | 0 | 144 | 124 | 114 | 108 | 150 | 146 | ||
85 | Net Debt | (27) | (76) | (69) | (63) | (52) | (42) | 11 | 2 | 4 | 11 | 7 | 7 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 16.76 | |||||
5 | Beta | 0.87 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 24 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -1.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -1.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 37 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 397 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 434 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 8.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 91.4% | |||||
18 | WACC, % | 7.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 4.6% | 4.1% | -3.2% | -2.4% | 0.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 3.4% | 5.6% | -14.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -1.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | EBITDA | (7) | (9) | (28) | (38) | (66) | - | - | - | - | - | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Depreciation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | EBIT | (8) | (10) | (28) | (39) | (66) | - | - | - | - | - | |
14 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 19 | 12 | 84 | 169 | 181 | - | - | - | - | - | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
23 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
25 | Inventories | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | EBITDA | (7) | (9) | (28) | (38) | (66) | - | - | - | - | - | |
39 | EBIT | (8) | (10) | (28) | (39) | (66) | - | - | - | - | - | |
40 | Tax Rate, % | 4.6% | 4.1% | -3.2% | -2.4% | 0.0% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
41 | EBIAT | (7) | (9) | (29) | (40) | (66) | - | - | - | - | - | |
42 | Depreciation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
43 | Accounts Receivable | (0) | - | (0) | 0 | (1) | 1 | - | - | - | - | |
44 | Inventories | 0 | - | 0 | (0) | (0) | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | (5) | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | (7) | (9) | (28) | (38) | (65) | (4) | - | - | - | - | |
48 | WACC, % | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | ||||||
49 | PV UFCF | (4) | - | - | - | - | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (4) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -4 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 7 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | -11 | ||||||||
57 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 24 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | -0.45 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | (6) | (7) | (20) | (36) | (54) | - | - | - | - | - | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | Free Cash Flow | (6) | (7) | (20) | (36) | (54) | - | - | - | - | - | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (6) | (7) | (20) | (36) | (54) | - | - | - | - | - | |
22 | WACC, % | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | ||||||
23 | PV UFCF | - | - | - | - | - | ||||||
24 | SUM PV UFCF | - | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 7 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | -7 | ||||||||
32 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 24 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | -0.29 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 21.12 | 10.26 | 34.06 | 25.46 | 13.43 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 20.77 | 9.98 | 33.76 | 24.53 | 12.78 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 20.56 | 9.82 | 33.64 | 3.57 | 2.16 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | -204.57 | -179.85 | -359.62 | -352.45 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 153.72 | 205.77 | 1,814.08 | 4,546.23 | 12,978.70 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 4.6% | 4.1% | -3.2% | -2.4% | 0.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.35 | -0.70 | -0.36 | -0.24 | -0.33 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.36 | -0.78 | -0.44 | -0.31 | -0.46 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.40 | -0.81 | -0.34 | -0.23 | -0.37 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -49,089.94 | -79,634.70 | -22.46 | -18.70 | 12.43 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -23.42 | -27.22 | -1.36 | -1.02 | -1.45 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.05 | 1.11 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -23.42 | -27.22 | -1.36 | -1.02 | -1.45 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -32.56 | -36.96 | -103.79 | -185.42 | -290.97 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -15.78 | -79.96 | -248.02 | -226.80 | -551.13 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 15.78 | 79.96 | 248.02 | 226.80 | 551.13 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 5.64 | 8.04 | 2.57 | 1.61 | 2.47 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -18.14 | -13.16 | -8.69 | -6.00 | -6.41 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -15.50 | -10.35 | -5.78 | -5.22 | -5.41 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 2.29 | -0.36 | -0.04 | -0.30 | -14.50 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -12.27 | -8.73 | -3.78 | -5.92 | -5.32 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 5.64 | 8.04 | 2.57 | 1.61 | 2.47 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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