A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viderum | |||||||||||||||||||||||||
2 | Financial outlook March - July 2016 | |||||||||||||||||||||||||
3 | All figures in EUR | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Revenue | Worst | Likely | Best | ||||||||||||||||||||||
6 | One-time | |||||||||||||||||||||||||
7 | ODINE | - € | 20,000.00 € | 20,000.00 € | ||||||||||||||||||||||
8 | Abt Associates | 10,500.00 € | 10,500.00 € | 10,500.00 € | ||||||||||||||||||||||
9 | Montrose | 37,800.00 € | 37,800.00 € | 37,800.00 € | ||||||||||||||||||||||
10 | Jersey | 5,600.00 € | 5,600.00 € | 5,600.00 € | ||||||||||||||||||||||
11 | Sweden | 60,900.00 € | 60,900.00 € | 60,900.00 € | ||||||||||||||||||||||
12 | HDX | 3,500.00 € | 3,500.00 € | 3,500.00 € | ||||||||||||||||||||||
13 | New projects | - € | 175,000.00 € | 262,500.00 € | ||||||||||||||||||||||
14 | Total one-time | 118,300.00 € | 313,300.00 € | 400,800.00 € | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Recurring | |||||||||||||||||||||||||
17 | Running contracts | 56,042.86 € | 56,042.86 € | 56,042.86 € | ||||||||||||||||||||||
18 | Jersey | 5,600.00 € | 5,600.00 € | 5,600.00 € | ||||||||||||||||||||||
19 | Lincolnshire | 5,040.00 € | 5,040.00 € | 5,040.00 € | ||||||||||||||||||||||
20 | Total recurring | 66,682.86 € | 66,682.86 € | 66,682.86 € | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Total revenue | 184,982.86 € | 379,982.86 € | 467,482.86 € | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Cost of sales | |||||||||||||||||||||||||
25 | Contractors (signed projects) | 25,714.00 € | 25,714.00 € | 25,714.00 € | ||||||||||||||||||||||
26 | Contractors (new projects) | - € | 87,500.00 € | 105,000.00 € | ||||||||||||||||||||||
27 | Commissions (signed projects) | 8,188.00 € | 8,188.00 € | 8,188.00 € | ||||||||||||||||||||||
28 | Commissions (new projects) | - € | 8,750.00 € | 13,125.00 € | ||||||||||||||||||||||
29 | Total cost of sales | 33,902.00 € | 130,152.00 € | 152,027.00 € | ||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Gross profit | 151,080.86 € | 249,830.86 € | 315,455.86 € | ||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | General expenses | |||||||||||||||||||||||||
34 | Staff | |||||||||||||||||||||||||
35 | Moleski | 37,500.00 € | 37,500.00 € | 37,500.00 € | ||||||||||||||||||||||
36 | Kraft | 18,450.00 € | 18,450.00 € | 18,450.00 € | ||||||||||||||||||||||
37 | Verbickas | 21,525.00 € | 21,525.00 € | 21,525.00 € | ||||||||||||||||||||||
38 | Zaug | 2,812.50 € | 2,812.50 € | 2,812.50 € | ||||||||||||||||||||||
39 | Becker | 13,899.00 € | 13,899.00 € | 13,899.00 € | ||||||||||||||||||||||
40 | Hühne | 11,070.00 € | 11,070.00 € | 11,070.00 € | ||||||||||||||||||||||
41 | OKI resources | 21,979.00 € | 26,374.80 € | 39,562.20 € | ||||||||||||||||||||||
42 | Total staff | 127,235.50 € | 131,631.30 € | 144,818.70 € | ||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Technical | 19,167.00 € | 19,167.00 € | 19,167.00 € | ||||||||||||||||||||||
45 | Marketing | 5,500.00 € | 12,500.00 € | 25,000.00 € | ||||||||||||||||||||||
46 | Rent | 5,500.00 € | 5,500.00 € | 5,500.00 € | ||||||||||||||||||||||
47 | Legal | 2,500.00 € | 2,500.00 € | 2,500.00 € | ||||||||||||||||||||||
48 | Accounting | 15,266.00 € | 15,266.00 € | 15,266.00 € | ||||||||||||||||||||||
49 | Supplies | 1,500.00 € | 1,500.00 € | 1,500.00 € | ||||||||||||||||||||||
50 | Travel | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | ||||||||||||||||||||||
51 | Other | 8,400.00 € | 8,400.00 € | 8,400.00 € | ||||||||||||||||||||||
52 | Total general expenses | 190,068.50 € | 201,464.30 € | 227,151.70 € | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Net income/loss | - 38,987.64 € | 48,366.56 € | 88,304.16 € | ||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |