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7 | REITORIA | |||||||||||||||||||||||||||||
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9 | Ordem Cronológica de Pagamentos | |||||||||||||||||||||||||||||
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11 | Em atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 77, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cabe a cada unidade gestora o preenchimento e responsabilidade pelos dados informados | |||||||||||||||||||||||||||||
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14 | CATEGORIA I - FORNECEDORES DE BENS | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | Data Exigibilidade (ateste) | Data de Pagamento | Pago (Sim/Não) | Justificativa | ||||||||||||||||||||||
16 | JANEIRO | 1 | 18607653000107 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA | 17/01/2024 | 19/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
17 | JANEIRO | 2 | 03160007000169 | CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA | 23/01/2024 | 31/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
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23 | CATEGORIA II- LOCAÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | Data Exigibilidade (ateste) | Data de Pagamento | Pago (Sim/Não) | Justificativa | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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28 | CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | Data Exigibilidade (ateste) | Data de Pagamento | Pago (Sim/Não) | Justificativa | ||||||||||||||||||||||
30 | JANEIRO | 1 | 00604122000197 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03/01/2024 | 18/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
31 | JANEIRO | 2 | 07522669000192 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 05/01/2024 | 23/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
32 | JANEIRO | 3 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
33 | JANEIRO | 4 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 10/01/2024 | 18/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
34 | JANEIRO | 5 | 30814920000104 | ASSOCIACAO GIGACANDANGA | 11/01/2024 | 18/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
35 | JANEIRO | 6 | 07432517000107 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 11/01/2024 | 18/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
36 | JANEIRO | 7 | 24959386000121 | M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 12/01/2024 | 18/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
37 | JANEIRO | 8 | 24959386000121 | M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 12/01/2024 | 18/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
38 | JANEIRO | 9 | 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E S | 17/01/2024 | 19/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
39 | JANEIRO | 10 | 03602646000137 | VERTICAL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 17/01/2024 | 19/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
40 | JANEIRO | 11 | 11162311000173 | R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 17/01/2024 | 23/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
41 | JANEIRO | 12 | 90347840000622 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 25/01/2024 | 31/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
42 | JANEIRO | 13 | 05116014000199 | W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | 25/01/2024 | 31/01/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
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51 | CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | Data Exigibilidade (ateste) | Data de Pagamento | Pago (Sim/Não) | Justificativa | ||||||||||||||||||||||
53 | JANEIRO | 1 | 26433946000135 | VILA RICA ENGENHARIA EIRELI | 11/01/2024 | 22/1/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
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58 | CATEGORIA VI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TED | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | Data Exigibilidade (ateste) | Data de Pagamento | Pago (Sim/Não) | Justificativa | ||||||||||||||||||||||
60 | JANEIRO | 1 | 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 10/01/2024 | 31/01/2024 | SIM | TED 01/2022 - PESCA | ||||||||||||||||||||||
61 | JANEIRO | 2 | 10806106000130 | R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 12/01/2024 | 19/01/2024 | SIM | TED MEC 12943 | ||||||||||||||||||||||
62 | JANEIRO | 3 | 44444374000171 | TREEBUY LTDA | 16/01/2024 | 25/01/2024 | SIM | TED MEC 12943 | ||||||||||||||||||||||
63 | JANEIRO | 4 | 82743287003987 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | 22/01/2024 | 26/02/2024 | SIM | TED MEC 13082 | ||||||||||||||||||||||
64 | JANEIRO | 5 | 82743287003987 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | 22/01/2024 | 26/02/2024 | SIM | TED MEC 13082 | ||||||||||||||||||||||
65 | JANEIRO | 6 | 82743287003987 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | 22/01/2024 | 26/02/2024 | SIM | TED MEC 13082 | ||||||||||||||||||||||
66 | JANEIRO | 7 | 37116704000134 | FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TEC | 26/01/2023 | 26/02/2024 | SIM | TED MEC 12460 | ||||||||||||||||||||||
67 | JANEIRO | 8 | 37116704000134 | FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TEC | 29/01/2023 | 26/02/2024 | SIM | TED MEC 12460 | ||||||||||||||||||||||
68 | JANEIRO | 9 | 37116704000134 | FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TEC | 30/01/2024 | 22/03/2024 - 18/04/2024 - 13/05/2024 | SIM | TED SPU 24/2023 | ||||||||||||||||||||||
69 | JANEIRO | 10 | 37116704000134 | FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TEC | 30/01/2024 | 22/03/2024 - 18/04/2024 - 13/05/2024 | SIM | TED SPU 24/2023 | ||||||||||||||||||||||
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74 | CATEGORIA VII - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - EMENDA | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | Data Exigibilidade (ateste) | Data de Pagamento | Pago (Sim/Não) | Justificativa | ||||||||||||||||||||||
76 | JANEIRO | 1 | 29161416000173 | J. MAGALHAES CONSTRUTORA LTDA | 08/01/2024 | 21/03/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
77 | JANEIRO | 2 | 03160007000169 | CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA | 23/01/2024 | 20/03/2024 | SIM | |||||||||||||||||||||||
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82 | Emenda parlamentar - Os repasses de financeiro de emenda parlamentar dependem da casa civil, fato este que impacta na realização do pagamento e consequentemente quebrando a ordem cronológica pois os repasses são realizados de forma individualizada dependendo da origem da emenda | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | TED - Os repasses de financeiro referente a TED dependem do órgão concedente, fato este que impacta na realização do pagamento e consequentemente quebrando a ordem cronológica pois os repasses são realizados segundo cronograma do órgão repassador. | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | Pagamento Parcial - Ocorre quando não há financeiro suficente para pagar nota fiscal na totalidade. | |||||||||||||||||||||||||||||
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