ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
3
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
4
22η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)
5
(Ποσά σε ευρώ)
6
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
7
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021
8
ΑξίαΑποσβέσειςΑναπόσβεστηΑξίαΑποσβέσειςΑναπόσβεστη
9
κτήσεως Αξίακτήσεως Αξία
10
ΒΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣΑ.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
11
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως3.362.810,023.015.996,69346.813,333.310.780,712.923.268,59387.512,12Ι.Κεφάλαιο8.733.492,738.733.492,73
12
ΓΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
13
ΙΙΕνσώματες ΑκινητοποιήσειςΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και
14
1.Γήπεδα - Οικόπεδα5.449.506,750,005.449.506,755.449.506,750,005.449.506,75Επιχορηγήσεις επενδύσεων
15
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοιν.χρήσεως0,120,000,120,120,000,123.Δωρεές Παγίων255.074,00258.867,20
16
1β.Οδοί- Οδοστρώματα κοινής χρήσεως4.130.794,784.060.666,3170.128,474.130.794,783.962.808,94167.985,844.Επιχορηγήσεις επενδύσεων14.176.230,5814.481.516,50
17
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως1.041.803,10949.385,4392.417,671.041.803,10887.006,72154.796,3814.431.304,5814.740.383,70
18
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα18.818.339,7210.814.168,388.004.171,3418.787.984,1210.184.932,998.603.051,13
19
3α.Κτιριακές εγκατ/σεις κοινής χρήσεως1.828.720,40877.368,60951.351,801.828.720,40804.219,781.024.500,62IV.Αποτελέσματα εις νέο
20
3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφώτισμου κοινής χρήσης1.710.423,841.681.147,9129.275,931.710.423,841.661.779,7548.644,09
Υπόλοιπο ελλείμματος/πλεονάσματος χρήσεως εις νέο
-609.253,8167.953,99
21
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως2.768.450,032.177.790,94590.659,092.626.897,941.963.335,61663.562,33Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων
22
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσειςχρήσεων εις νέο4.328.212,304.328.212,30
23
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός2.712.614,421.549.586,341.163.028,082.702.131,221.366.815,431.335.315,79Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέον από
24
5.Μεταφορικά Μέσα1.959.824,601.594.954,45364.870,151.937.279,181.537.839,88399.439,30εκκαθάριση ΔΕΥΑΛ-626.377,29-626.377,29
25
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός4.907.358,873.172.272,371.735.086,504.560.742,572.662.673,631.898.068,94Υπόλοιπο ελλείμματος προηγ. Χρησεων-1.732.879,98-1.800.833,97
26
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές5.695.939,400,005.695.939,403.473.969,260,003.473.969,261.359.701,221.968.955,03
27
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓII )51.023.776,0326.877.340,7324.146.435,3048.250.253,2825.031.412,7323.218.840,55Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)24.524.498,5325.442.831,46
28
29
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
30
μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
31
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 50.218,5850.218,58 λόγω εξόδου από την υπηρεσία338.672,77342.531,58
32
Μείον: Προβλέψεις2.641,2347.577,352.641,2347.577,35
33
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.744,824.721,92Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
34
52.322,1752.299,27Ι .Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
35
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)24.198.757,4723.271.139,822. Δάνεια Τραπεζών2.523.633,501.612.296,57
36
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις158.469,90153.369,90
37
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
38
Ι.ΑποθέματαΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
39
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα1.Προμηθευτές1.075.478,98359.330,32
40
υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας463.750,48398.273,805.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη68.400,2546.740,56
41
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί6,846,84
42
ΙΙ.Απαιτήσεις7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
43
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών1.095.284,211.168.320,12πληρωτέες στην επόμενη χρήση36.249,230,00
44
Μείον: Προβλέψεις303.700,80791.583,41263.854,55904.465,578.Πιστωτές διάφοροι0,000,00
45
5.Χρεώστες Διάφοροι643.640,94636.126,011.180.135,30406.077,72
46
Μείον: Προβλέψεις566.997,4276.643,52570.332,2965.793,72
47
868.226,93970.259,29
48
IV.Διαθέσιμα
49
1.Ταμείο1.295,964.247,33Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)3.862.238,702.171.744,19
50
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.685.928,002.734.064,59
51
2.687.223,962.738.311,92
52
53
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV )4.019.201,374.106.845,01
54
55
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥΔ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
56
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα241.067,43249.908,832.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα80.429,6058.298,55
57
58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε )28.805.839,6028.015.405,78ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)28.805.839,6028.015.405,780,000,00
59
60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
61
2.Χρεωστικοί λογ/μοί Δημοσίου Λογιστικού9.282.320,397.156.944,162.Πιστωτικοί λογ/μοί Δημοσίου Λογιστικού9.282.320,397.156.944,160,000,00
62
63
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
64
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 )Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2022		Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2021
65
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2022Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021
66
IΑποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσεως
-556.257,35110.947,820,000,00
67
1.Έσοδα από πώληση υπηρεσιών1.933.921,092.052.820,96(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
68
2.
Έσοδα από φόρους -εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
69.286,1677.795,20(πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων1.968.955,031.901.001,04
69
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό3.801.739,805.804.947,053.278.937,085.409.553,24Πλεόνασμα εις νέο1.412.697,682.011.948,86
70
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών5.574.203,614.685.020,25
71
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
230.743,44724.532,99μείον: Φόρος εισοδήματος-52.996,46-42.993,83
72
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως34.867,3545.044,69Σύνολο1.359.701,221.968.955,030,000,00
73
Σύνολο265.610,79769.577,68
74
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.415.963,442.437.218,04
75
 3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων134.374,992.550.338,4394.829,292.532.047,33
76
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (έλλειμμα)
-2.284.727,64-1.762.469,65
77
 Πλέον:
78
 1. Έσοδα συμμετοχών0,000,00
79
 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα48.177,6456.363,19
80
 Μείον:
81
 3. Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα70.513,18-22.335,547.143,1649.220,03
82
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (έλλειμμα)
-2.307.063,18-1.713.249,62
83
ΙΙΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
84
 1.Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα1.892.180,881.889.981,61
85
 3.Έσοδα προηγουμένων χρησεων41.882,4618.734,51
86
 4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων7.193,681.941.257,023.334,871.912.050,99
87
 Μείον:
88
 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα361,750,00
89
 3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων150.243,1987.853,55
90
 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους39.846,25190.451,191.750.805,830,0087.853,551.824.197,44
91
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα)
-556.257,35110.947,82
92
Μείον:
93
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων1.938.656,101.933.151,17
94
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
95
 στο λειτουργικό κόστος1.938.656,100,001.933.151,170,00
96
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα/πλεόνασμα)
-556.257,35110.947,82
97
98
 Λέρος, 08 Μαρτίου 2024
99
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
100
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ